证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-035 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、权益分派方案审议及相关情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，利润分配方案为：以公司现有总股本 969,395,450.00 股剔除 已回购股份 13,334,221.00 股后的 956,061,229.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.000000 元（含税），送红股 0.00 股（含税），不以公积金转增股 本。合计派发现金红利总额为 382,424,491.60 元（含税），占上市公司本年度归母 净利润（合并报表）的 51.38%，剩余未分配利润结转至以后年度。 10 股派 4.000000 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司子公司宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀 上峰新能源有限公司（以下简称"都匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以 下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、 怀宁上峰新能源有限公司（以下简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水 泥有限公司（以下简称"宁波舜江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构 商谈并达成意 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-033 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宁夏上峰萌生环保 科技有限公司（以下简称"萌生环保"）、都匀上峰新能源有限公司（以下简称"都 匀新能源"）、都安上峰新能源有限公司（以下简称"都安新能源"）、宁夏上峰萌 生新能源有限公司（以下简称"宁夏新能源"）、怀宁上峰新能源有限公司（以下 简称"怀宁新能源"）及公司参股公司宁波舜江水泥有限公司（以下简称"宁波舜 江"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行 申请 42,900 万元的融资授信。其中，萌生环保拟向银行申请流动资金贷款 1,000 万元，萌生环保的双方股东浙江上峰杰夏环保科技有限公司（持股 65%）和宁夏 萌生实业有限公司（持股 35%）共同为萌生环保提供最高额连带责任保证担保， 担保期限三年，具体以担保协议约定为准；都匀新能源、都安新能源和宁夏新能 源拟向银行申请共计不超 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月17日14:30召开[1] - 股权登记日为6月11日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区公司会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月17日多个时段[1] - 互联网投票系统网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“360672”，简称为“上峰投票”[9] 会议审议 - 审议《关于公司新增对外担保额度的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为6月14日和6月17日部分时段[4][5] - 登记方式为现场或信函、传真，不接受电话登记[4]

员工持股计划基本情况 - 拟参加认购员工不超230人，董监高不超12人[9][24] - 员工持股计划股份不超1333.4221万股，占总股本1.376%[10][24][34] - 员工持股计划受让价3.67元/股[11][31][33] - 员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月[11][36][37] - 本次是2019年以来第三期员工持股计划[18] - 员工持股计划资金上限4893.66万元[24][29][34] - 实际控制人俞锋拟认购238.55万份，占4.87%[26] 股份回购情况 - 2022年3 - 7月累计回购13334221股，占总股本1.3674%，支付2.0000960401亿元[30] 管理与决策 - 员工持股计划自行管理，持有人会议为权力机构[43] - 管理委员会5名委员，任期同存续期[50] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[56][57] 费用摊销 - 预计确认总费用4626.97万元[77] - 2024 - 2025年费用摊销分别为2699.07万元和1927.91万元[78] 权益处理 - 持有人因不同情况权益按不同规则处理[64][65][66] 变更与终止 - 存续期届满前2个月内，经2/3以上份额同意并董事会审议可提前终止或延长[69] - 员工持股计划变更、终止需经2/3以上份额同意并董事会审议[72][73] 信息披露 - 董事会审议草案后2个交易日内公告[74] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露[75]

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-032 甘肃上峰水泥股份有限公司 罚款：壹佰五拾万元（1500000.00 元） 二、对公司的影响 萌生环保收到本次处罚决定后将认真整改，严格按相关法律法规加强运营管 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称"萌生环保"）是由甘肃上峰水 泥股份有限公司（以下简称"公司"）持股51%的子公司浙江上峰杰夏环保科技有 限公司下属持股65%股权的子公司，萌生环保于近期收到吴忠市生态环境局出具 的《行政处罚决定书》（吴环罚字[2024]54号），具体事项如下： 一、行政处罚决定书主要内容 （一）违法事实 经查阅，萌生环保水泥窑协同处置设施危险废物处置台账、SMP 车间 2023 年 出入库台账汇总表和柔性填埋 2023 年超范围出入库台账汇总表等台账记录。记 录显示水泥窑协同处置设施 2023 年处置废物类别为 HW49（除活性炭）、HW08、 HW17、HW21、HW23、HW24、HW34、HW35、HW36、HW48、H ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性 ...

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东71人，代表股份549,545,224股，占比57.4801%[6] - 现场投票股东3人，代表股份543,242,933股，占比56.8209%[6] - 网络投票股东68人，代表股份6,302,291股，占比0.6592%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度财务决算报告》同意股数占比99.8145%[7] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.8287%[9] - 《公司2023年度利润分配预案》同意股数占比99.8801%[10] - 《关于公司2024年度证券投资计划的议案》同意股数占比99.4884%[13] - 《关于制定<公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》同意股数占比99.0537%[17] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意股数占比99.7615%，中小投资者同意占比79.2015%[21] 其他 - 见证律师认为本次股东大会表决结果合法有效[23]

经营业绩 - 公司一季度水泥产品销量下降10.80%，水泥售价同比下降，导致营业总收入同比下降34.61%[8] - 公司一季度实现归属于上市公司股东净利润1,459.69万元，同比下降91.54%[5] - 公司一季度综合毛利率为22.36%，继续保持行业较优水平[8] 新能源业务 - 公司新投运光伏电站一座，光伏累计装机规模14.7MW,一季度实现绿色发电309万度，储能放电18.7万度[8] 新经济产业基金 - 公司新经济产业基金投资价值上升，"一主两翼"战略继续稳步发展[8] - 投资收益主要为新经济产业基金投资估值上升计入,公允价值变动收益为浮亏,主要为二级市场股票投资浮亏[12] 财务状况 - 期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升3.12亿元[9] - 期末预付款项余额同比上升1.67亿元，主要是购买原材料预付款增加[9] - 期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额比年初上升7.24亿元[9] - 本期经营活动现金流量净额大幅下降,主要是经营性盈利下降影响[12] - 本期投资活动支出主要资产配套项目投资,投资比上年同期大幅下降[12] - 本期筹资活动现金净额下降,主要是上年筹资金额较高,主要是项目建设的配套长期融资[13] 股东情况 - 公司前10大股东中,浙江上峰控股集团有限公司持股31.15%,为第一大股东[14][15] - 公司前10大股东中,南方水泥有限公司和铜陵有色金属集团控股有限公司分别持股14.50%和10.39%[14][15] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为44.78亿元,较期初增加4.40亿元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为10.34亿元,较期初减少0.71亿元[17] - 公司长期股权投资期末余额为10.77亿元,较期初增加1.18亿元[17][18] - 公司固定资产期末余额为51.27亿元,较期初减少0.37亿元[17][18] - 公司2024年第一季度营业收入为9.09亿元[19] - 公司2024年第一季度净利润为-2.05亿元[19,20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.46亿元[21] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为135.48万元[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.11亿元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.41亿元[21] - 公司2024年第一季度资产总额为185.86亿元,负债总额为90.19亿元,所有者权益合计为95.66亿元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.02元[21] 其他收益和投资收益 - 其他收益主要是收到专项技改补助额上升[11] - 投资收益为参股公司收益和新经济产业基金的投资增值[11] 现金流情况 - 收到的税费返还为9,304,657.03元和7,836,581.56元[22][23] - 收到其他与经营活动有关的现金为45,111,752.98元和28,261,624.78元[22][23] - 经营活动现金流入小计为1,065,190,834.20元和1,435,965,886.64元[22][23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为781,135,474.43元和1,016,445,893.83元[22][23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为82,558,736.60元和89,906,172.72元[22][23] - 支付的各项税费为116,253,234.17元和171,354,569.26元[22][23] - 收回投资收到的现金为254,312,838.22元和114,470,000.00元[22][23] - 取得投资收益收到的现金为20,770,126.07元和187,539.57元[22][23] - 取得借款收到的现金为1,248,740,000.00元和1,318,084,000.00元[22][23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为872,689,823.88元和635,966,386.19元[22][23]

第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担任 公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立 性时，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员 人数。董事会换届后，担任审计委员会委员的连任董事可以连任审计委员会委员。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化内部审计功能，加强公司财务监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人， 会议召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，董事会 ...