业绩总结 - 公司2023年度拟不分配利润[1] - 母公司2023年度净利润为 -17559433.41元[1] - 公司2023年可供股东分配的利润为 -389676425.56元[1] 利润分配 - 公司利润分配以现金分红为主，年现金分配不少于当年可分配利润10%[3] - 近三年现金累计分配不少于近3年年均可分配利润30%[3] 原因说明 - 2023年度未满足《公司章程》规定的利润分配条件[4] - 不分配利润用于日常经营、减借款、降费用[5] 决策情况 - 监事会同意公司2023年度利润分配预案[6]

利润分配与股本转增 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司注册地址变更 - 2023年公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街1号”变更为“辽宁省大连市中山区七一街5号”[23] 收入结构 - 2023年公司收入为16333.65万元，零售业收入为15553.94万元，占全部收入的95.23%[32] 资产负债关键指标变化 - 2023年末货币资金124,280,653.76元，占总资产比例13.00%，年初金额107,668,280.68元，占比11.11%，比重增加1.89%[39] - 2023年末应收账款8,502,850.61元，占总资产比例0.89%，年初金额2,907,199.00元，占比0.30%，比重增加0.59%[39] - 2023年末固定资产184,563,043.06元，占总资产比例19.30%，年初金额195,846,688.23元，占比20.21%，比重减少0.91%[39] - 2023年末在建工程371,243,766.53元，占总资产比例38.82%，年初金额379,528,066.53元，占比39.17%，比重减少0.35%[39] - 2023年末短期借款38,464,533.33元，占总资产比例4.02%，年初金额8,400,000.00元，占比0.87%，比重增加3.15%[39] - 2023年末合同负债43,772,846.44元，占总资产比例4.58%，年初金额46,686,943.80元，占比4.82%，比重减少0.24%[39] - 2023年末租赁负债5,693,764.81元，占总资产比例0.60%，年初金额5,921,729.93元，占比0.61%，比重减少0.01%[42] - 2023年12月31日流动资产合计263,783,123.82元，2023年1月1日为244,236,703.23元[48] - 公司2023年末资产总计95.63亿元，较年初96.90亿元下降1.20%[51] - 2023年末非流动资产合计6.93亿元，较年初7.25亿元下降4.44%[51] - 2023年末流动负债合计6.75亿元，较年初6.43亿元增长5.12%[54] - 2023年末负债合计6.81亿元，较年初6.48亿元增长5.04%[54] - 2023年末所有者权益合计2.75亿元，较年初3.21亿元下降14.15%[54] - 母公司2023年末资产总计153.87亿元，较年初150.89亿元增长1.97%[57] - 母公司2023年末流动资产合计112.20亿元，较年初107.34亿元增长4.53%[57] - 母公司2023年末非流动资产合计41.67亿元，较年初43.55亿元下降4.29%[57] - 公司2023年末短期借款3846.45万元，较年初840.00万元增长357.91%[51][57] - 公司2023年末未分配利润为 -2.91亿元，较年初 -2.54亿元亏损扩大14.62%[54] 投资情况 - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[44] - 公司对大连盈驰贸易有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 - 247,994.46元[44] 内部控制报告相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[61] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[61] - 重大缺陷定量标准中经营收入潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%，利润总额潜在错报金额>合并会计报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[61] - 重大缺陷定量标准中非财务报告直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰[61] - 重要缺陷定量标准中合并会计报表经营收入的0.5%<经营收入潜在错报金额[61] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[62] 综合收益情况 - 综合收益总额变动金额分别为 - 50,162,615.70、 - 50,162,615.70、 - 9,634,938.40、 - 59,797,554.10[67] - 公司2023年综合收益总额为-25,727,360.54元[105] - 综合收益总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[138] 母公司所有者权益情况 - 母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 372,116,992.15元，所有者权益合计为254,161,548.76元[72] 上期金额情况 - 上期金额合计为5,000,000.00元[77] 环保行业情况 - 公司及下属子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[64] 业务发展计划 - 2023年零售业计划顺应消费趋势优化商品品类、抓住促消费机遇拓宽销售渠道、优化治理结构提升服务水平[88] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展，加强与管理部门沟通推动整改验收，拓展短线创收并寻求合作开发机会[88] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、市场竞争和资金风险，将紧跟政策导向、发挥自身优势、加强预算管理应对[89] 公司调研情况 - 2023年10月12日接待华安证券实地调研，谈论公司发展情况[90] 所有者权益期末余额及变动 - 本期期末所有者权益合计余额为320,564,853.80元[95] - 本期增减变动金额为 - 17,559,433.41元[97] 股本及权益科目期末余额 - 股本本期期末余额为356,400,000.00元[102] - 资本公积本期期末余额为71,566,294.98元[102] - 盈余公积本期期末余额为198,312,245.93元[102] - 未分配利润本期期末余额为 - 389,676,425.56元[102] 股本与注册资本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[113] 股权交易与控制权情况 - 2020年武信投资拟3.60元/股转让1亿股给武汉开发，因诉讼股份冻结，控制权暂未变更[113] 公司业务范围与主体情况 - 公司业务涉及房地产、零售、一般贸易，主要产品或服务有10种[114] - 本期纳入合并财务报表范围主体共6户，较上期增加1户[114] 子公司持股与经营情况 - 大连友谊合升房地产开发有限公司持股比例90%，表决权比例90%[114] - 大连发兴房地产开发有限公司持股比例63%，表决权比例70%[114] - 江苏友谊合升房地产开发有限公司营业收入7,047,498.74元，净利润14,614,011.82元[120] - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司总资产244,285,650.34元，净资产-725,898,941.53元[120] - 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本3,000,000.00元，净利润-1,543.72元[120] 财务费用及收益情况 - 2023年营业成本为1.1952306868亿美元，2022年为1.1646461536亿美元[129] - 2023年税金及附加为 - 0.1292471465亿美元，2022年为0.0828694385亿美元[129] - 2023年销售费用为0.01892747477亿美元，2022年为0.0238890327亿美元[129] - 2023年管理费用为0.0373588778亿美元，2022年为0.0386150122亿美元[129] - 2023年财务费用为0.02725569546亿美元，2022年为0.02661318289亿美元[129] - 2023年营业利润为 - 0.3555394056亿美元，2022年为 - 0.597745009亿美元[129] - 2023年利润总额为 - 0.4260848151亿美元，2022年为 - 0.597565415亿美元[129] - 2023年净利润为 - 0.4535093511亿美元，2022年为 - 0.597975541亿美元[129] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 0.3716693588亿美元，2022年为 - 0.501626157亿美元[132] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10，2022年均为 - 0.14[132] - 利息费用为1,658,745.11元，利息收入为2,326,916.51元[136] - 其他收益为25,767.17元，去年同期为221,456.25元[136] - 信用减值损失为 - 207,080.67元，去年同期为4,268,511.09元[136] - 资产减值损失为 - 20,249.71元，去年同期为134,088.78元[136] - 营业利润为 - 17,574,367.45元，去年同期为 - 25,747,629.92元[136] - 利润总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] - 净利润为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] 公司组织架构 - 公司董事会有七名董事，其中独立董事三名；监事会有三名监事，其中职工代表监事一人[140][141] 所有者权益对比 - 本期期末所有者权益合计为275,213,918.69元，上年期末为362,380,407.90元[147][148] 公司亏损与欠款情况 - 截止2023年12月31日，公司当期亏损4535.09万元，累计亏损29139.91万元[152] - 公司欠付关联方武汉信用投资集团股份有限公司及武汉信用风险管理融资担保有限公司借款分别为27276.58万元和5749.66万元[152] 现金流量情况 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 561.63万元[152] 资产负债对比 - 公司流动资产小于流动负债41163.05万元[152] 重要项目标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额占各应收款项总额5%且金额大于20万元[161] - 应收款项本期坏账准备收回或转回重要的标准为单项金额20万元以上的应收款项[161] - 重要的在建工程标准为单个项目预算1亿元且金额在1000万元以上的项目[161] - 重要的应付账款及其他应付款标准为单项账龄超过1年且金额在50万元以上[161] 会计年度与营业周期 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[156] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[157] 财务指标对比 - 2023年营业总收入为163,336,535.50元，2022年为149,462,333.69元[175] - 2023年营业总成本为190,140,402.06元，2022年为213,868,787.00元[175] - 2023年负债合计为1,302,084,911.16元，2022年为1,254,698,548.96元[175] - 2023年所有者权益合计为236,602,115.35元，2022年为254,161,548.76元[175] - 2023年负债和所有者权益总计为1,538,687,026.51元，2022年为1,508,860,097.72元[175] - 2023年应交税费为1,540,775.08元，2022年为1,153,533.65元[175] - 2023年其他应付款为1,166,105,238.59元，2022年为1,145,492,222.71元[175] - 2023年一年内到期的非流动负债为313,991.06元，2

大连友谊（集团）股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—021 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—016 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华事务所合伙人270名，注册会计师1471名，签过证券审计报告的1141名[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[3] - 2022年度上市公司审计收费总额61034.29万元，客户家数488家[3] 处罚情况 - 大华事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 103名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 审计动态 - 2023年4月13日审计委员会同意续聘大华事务所[7] - 2023年12月25日、2024年4月2日召开审计沟通会[7] - 2024年4月15日审计委员会审议多项报告及议案[7]

大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000319 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000319 号 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连 友谊）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007438 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东大会2次[4] - 2023年审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事均出席[4] 报告审议 - 2023年公司编制披露多份定期报告，董监高确认，独董认为合规准确[11][12] 审计相关 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计单位[13] - 审计委员会多次安排、沟通、总结审计工作，独立董事均表决赞成[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[14]

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

（二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 ...