股票情况 - 大连友谊股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[3][4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[5] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月3日送达[2] - 董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[2] 审议事项 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，7票同意[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东会议案，7票同意[4] 后续流程 - 变更经营范围及修订《公司章程》议案需提交股东会审议[3]

公司基本信息 - 公司1996年12月18日获批发行3500万股人民币普通股，1997年1月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35640万元人民币[6] - 公司设立时股份总数为7500万股，1993年3月以净资产折股出资[13] - 公司现总股本为35640万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[69] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需经董事会审议[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 管理层相关 - 公司设经理1名，副经理3 - 6名，由董事会聘任或解聘[79] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[79] - 监事任期每届为3年，连选可连任[83] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司年度可分配利润为正数且每股收益大于0.05元时，应采取现金或现金和股票结合等方式分配[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[108][109][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可因公司经营管理困难请求解散公司[111]

大连友谊（集团）股份有限公司 1 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—051 大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据新零售业务发展情况及整体经营需要，公司拟对经营范围进行变更，具体 情况如下： 变更前经营范围：商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品（限分 支机构）；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、会议服务、企业管理服 务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。 拟变更后经营范围：许可项目：烟草制品零售；生活美容服务；第三类医疗器 械经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售；餐饮服务；出版物零售；互联网 游戏服务；药品批发；酒类经营；互联网上网服务；道路货物运输（不含危险货物）； 互联网信息服务（依法须经批准的项目， ...

股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于12月26日14:30召开[1] - 股权登记日为12月19日[2] - 登记时间为12月19 - 20日9:00 - 15:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][13] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[11] 审议议案 - 会议审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上同意通过[4][6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入49,121,141.18元，同比增长17.72%；年初至报告期末为124,593,941.78元，同比增长0.34%[2] - 年初到报告期末营业总收入124,593,941.78元，较上期124,167,311.27元略有增长[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 14,934,409.02元，同比下降83.13%；年初至报告期末为 - 41,342,332.17元，同比下降200.89%[2] - 净利润同比减少249.11%，因营业外支出和税金及附加增加[6] - 营业利润本期亏损32,043,134.72元，上期亏损12,699,411.91元[16] - 利润总额本期亏损53,831,668.07元，上期亏损12,677,719.18元[16] - 净利润本期亏损53,831,668.06元，上期亏损15,419,760.94元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损41,342,332.17元，上期亏损13,740,070.19元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.12元，上期为 - 0.04元[17] 资产项目变化（因新零售业务） - 应收账款比期初增长140.43%，因新增新零售业务销售平台存在结算账期[5] - 预付账款比期初增长278.91%，因新增新零售业务预付货款[5] - 其他应收款比期初增长292.69%，因新零售业务支付的店铺保证金等增加[5] 营业外支出情况 - 营业外支出同比增加2181万元，因同期控股子公司完成项目土地增值税清算应补缴的土增税款分期缴纳同时计提滞纳金[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少11281.04%，因新增新零售业务预付商品采购资金增加但销售回款滞后[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加1612.85%，因本期控股子公司处置了部分闲置资产[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,055,108.11元，上期为418,001,906.27元[18] - 经营活动现金流入小计本期为347,929,992.60元，上期为423,984,602.40元[18] - 经营活动现金流出小计为3.971220764亿美元，去年同期为4.244168307亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4919.20838万美元，去年同期为 - 43.22283万美元[19] - 投资活动现金流入小计为105.566698万美元，去年同期为4.3万美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为70.887282万美元，去年同期为 - 0.385693万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为1亿美元，去年同期为3840万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为3982.376665万美元，去年同期为960.97833万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6017.623335万美元，去年同期为2879.02167万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1169.302237万美元，去年同期为2835.413147万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为1.053859691亿美元，去年同期为8799.426168万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.1707899147亿美元，去年同期为1.1634839315亿美元[19] 股东持股情况 - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量100,000,000股，股份处于冻结状态[7] - 彭浩持股比例0.74%，持股数量2,619,700股；罗恺持股比例0.72%，持股数量2,577,750股[8] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持有无限售条件股份100,000,000股；大连友谊集团有限公司持有11,907,894股[8] 公司投资与借款情况 - 2024年6月11日公司以自有资金500万元投资设立武汉盈驰新零售有限公司，持股100%[10] - 2024年6月24日盈驰新零售分别设立武汉盈卓跨境电子商务有限公司和香港盈馳商貿有限公司，前者注册资金1,000万元，后者1万港币，公司均持股100%[10] - 2024年公司向关联方武汉信用发展投资管理有限公司借款10,000万元，期限1年，年利率7%[10] 土地增值税补缴情况 - 公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款162,180,245.25元[11] 2024年第三季度资产情况 - 2024年第三季度货币资金为134,468,703.37元，较上期124,280,653.76元有所增加[12] - 2024年第三季度应收账款为20,443,144.07元，较上期8,502,850.61元大幅增加[12] - 2024年第三季度预付款项为19,010,984.52元，较上期5,017,323.35元增加[12] - 2024年第三季度存货为45,857,790.72元，较上期37,014,333.84元增加[12] - 公司2024年第三季度流动资产合计311,743,528.88元，较上期263,783,123.82元有所增长[13] - 非流动资产合计689,278,684.29元，较上期692,538,202.91元略有下降[13] - 资产总计1,001,022,213.17元，较上期956,321,326.73元有所增加[13] 2024年第三季度负债与所有者权益情况 - 流动负债合计767,744,405.74元，较上期675,413,643.23元有所上升[13] - 非流动负债合计11,895,556.80元，较上期5,693,764.81元增长明显[14] - 负债合计779,639,962.54元，较上期681,107,408.04元增加[14] - 所有者权益合计221,382,250.63元，较上期275,213,918.69元减少[14] 年初到报告期末成本情况 - 年初到报告期末营业总成本156,522,723.70元，较上期137,390,137.27元增加[15] - 年初到报告期末营业成本95,087,044.25元，较上期92,490,782.66元有所上升[15] 财务费用相关情况 - 财务费用本期为21,916,738.03元，上期为20,624,311.68元[16] - 利息费用本期为21,920,333.96元，上期为19,957,509.97元[16] - 利息收入本期为1,114,844.79元，上期为1,413,841.25元[16]

| 编制单位:大连友谊 -JEE | 2024年6月301 | | | --- | --- | --- | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 128,357,999.89 | 122,594,875.92 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | 3,398,472.17 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,999,602.19 | 4,899,333.66 | | 其他应收款 | 970,999,491.01 | 957,374,416.64 | | 存货 | 28,130,369.12 | 27,424,319.52 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,451,763.50 | 6,319,535.18 | | 流动资产合计 | 1,137,939,225.71 | 1,122,010,953.09 | | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75,472,800.60元，上年同期82,439,957.63元，同比减少8.45%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 26,407,923.15元，上年同期 - 5,585,060.08元，同比减少372.83%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,673,763.03元，上年同期10,738,057.39元，同比减少19.22%[20] - 本报告期基本每股收益 - 0.074元/股，上年同期 - 0.016元/股，同比减少362.50%[20] - 本报告期末总资产956,585,789.02元，上年度末956,321,326.73元，同比增加0.03%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产305,732,455.66元，上年度末332,140,378.81元，同比减少7.95%[20] - 公司报告期内营业收入7547.28万元，同比下降8.45%；归属上市公司股东净利润 - 2640.79万元，同比下降372.83%[28] - 公司2024年上半年营业收入75,472,800.60元，同比减少8.45%，营业成本57,632,210.38元，同比减少8.84%[41] - 销售费用6,887,083.70元，同比减少17.90%；管理费用13,898,059.41元，同比减少13.49%；财务费用14,495,902.98元，同比增加0.39%[41] - 所得税费用 - 0.01元，同比减少100.00%；经营活动产生的现金流量净额8,673,763.03元，同比减少19.22%[41] - 投资活动产生的现金流量净额 - 116,008.00元，同比减少167.67%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1,073,599.98元，同比减少105.12%[41] - 现金及现金等价物净增加额7,484,155.05元，同比减少76.36%[41] - 2024年上半年营业总收入7547.28万元，2023年上半年为8243.99万元[126] - 2024年上半年营业总成本9717.07万元，2023年上半年为8504.59万元[126] - 2024年上半年营业利润亏损2043.63万元，2023年上半年亏损213.08万元[126] - 2024年上半年利润总额亏损3493.98万元，2023年上半年亏损212.90万元[126] - 2024年上半年净利润亏损3493.98万元，2023年上半年亏损487.11万元[127] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年亏损2640.79万元，2023年上半年亏损558.51万元[127] - 少数股东损益2024年上半年亏损853.18万元，2023年上半年盈利71.40万元[127] - 基本每股收益2024年上半年为 - 0.074，2023年上半年为 - 0.016[127] - 稀释每股收益2024年上半年为 - 0.074，2023年上半年为 - 0.016[127] - 母公司2024年上半年营业收入7479.36万元，2023年上半年为8131.54万元[128] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为245,848,902.16元，2023年半年度为285,016,514.64元[130] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为3,835,982.68元，2023年半年度为1,688,558.70元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为8,673,763.03元，2023年半年度为10,738,057.39元[130] - 2024年半年度购建固定资产等长期资产支付的现金为116,008.00元，2023年半年度为43,339.82元[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 116,008.00元，2023年半年度为 - 43,339.82元[132] - 2024年半年度取得借款收到的现金为30,000,000.00元，与2023年半年度相同[132] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，2023年半年度为8,400,000.00元[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,073,599.98元，2023年半年度为20,957,600.02元[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为7,484,155.05元，2023年半年度为31,652,317.59元[132] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为111,754,351.73元，2023年半年度为119,646,579.27元[132] - 2024年期初余额为356,400,000元[138] - 2024年本期增减变动金额为 - 26,407,923.15元[138] - 2024年综合收益总额为 - 26,407,923.15元[138] - 2024年期末余额为356,400,000 - 26,407,923.15 = 329,992,076.85元[139] - 2023年上年期末余额为356,400,000元[141] - 2023年本期期初余额为356,400,000元[141] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 5148349.66元[144] - 公司上年末股本为356400000元，资本公积为71566294元，盈余公积为19831224元，未分配利润为38967642元，所有者权益合计为23660211元[144] - 公司本年期初股本为356400000元，资本公积为71566294元，盈余公积为19831224元，未分配利润为38967642元，所有者权益合计为23660211元[144] - 公司本期所有者权益变动金额为 - 5148349.66元[144] - 公司本期期末股本为356400000元，资本公积为71566294元，盈余公积为19831224元，未分配利润为38452803元，所有者权益合计为23145376元[146] - 2024年期初所有者权益合计为254,161,548.76元，期末为246,250,255.48元，本期减少7,911,293.28元[147][148] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助320,205.00元[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出 - 14,503,477.32元[24] - 非经常性损益合计 - 10,121,614.88元[24] - 资产减值536,907.26元，占比1.54%；营业外收入4,787.61元，占比0.01%；营业外支出14,508,264.93元，占比41.52%[46] 各业务线数据关键指标变化 - 零售业营业收入7474.64万元，同比下降8.01%，占总体营收比重99.04%；地产业收入67.92万元，同比下降39.60%[28] - 大连地区门店营业收入7474.64万元，同比下降8.01%；净利润5.48万元，同比增长103.40%[34] - 零售业收入74,746,403.26元，占比99.04%，同比减少8.01%；地产业收入679,227.52元，占比0.90%，同比减少39.60%[42] - 其他业务收入47,169.82元，占比0.06%，同比减少20.74%；大连地区收入75,265,800.60元，占比99.73%，同比减少7.76%[42] - 苏州地区收入207,000.00元，占比0.27%，同比减少75.38%[42] - 零售业营业收入74,746,403.26元，同比减少8.01%，营业成本57,500,720.51元，同比减少8.80%，毛利率23.07%，同比增加0.66%[43] - 地产业营业收入679,227.52元，同比减少39.60%，营业成本131,489.87元，同比减少23.27%，毛利率80.64%，同比减少4.12%[43] - 大连地区营业收入75,265,800.60元，同比减少7.76%，营业成本57,500,720.51元，同比减少8.80%，毛利率23.60%，同比增加0.86%[43] - 江苏地区营业收入207,000.00元，同比减少75.38%，营业成本131,489.87元，同比减少23.27%，毛利率36.48%，同比减少43.14%[43] 供应商采购情况 - 前五名供应商年采购金额合计31363885.50元，占营业成本比例54.42%[34] 公司业务运营情况 - 报告期内公司门店未发生变化，线上销售规模较小[33][34] - 公司投资设立盈驰新零售、盈卓跨境、香港盈驰等子公司尝试新零售业务[32] - 公司零售业务一方面优化商品品类，另一方面提升服务水平增加互动粘性[32] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“零售业”披露要求[32] - 公司现有零售门店90%以上为自有物业[39] - 公司房地产业聚焦大连金石谷项目转型，对外寻求战略合作[37] 会计政策相关 - 存货发出计价采用先进先出法，盘存制度采用永续盘存制，低值易耗品摊销采用“五五摊销法”[34][35][36] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[160] - 采用人民币为记账本位币[161] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额占各应收款项总额5%且金额大于20万元[162] - 应收款项本期坏账准备收回或转回重要的标准为单项金额20万元以上的应收款项[162] - 重要的在建工程标准为单个项目预算1亿元且金额在1000万元以上的项目[162] - 重要的应付账款及其他应付款标准为单项账龄超过1年且金额在50万元以上[162] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[171] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[173] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[174] - 处置子公司或业务，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[174] - 因处置部分股权投资丧失对被投资方控制权，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益[175] - 购买子公司少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，不足冲减的调整留存收益[177] - 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，不足冲减的调整留存收益[177] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营是合营方享有相关资产且承担相关负债的安排，合营企业是合营方仅对净资产享有权利的安排[178] - 公司确认共同经营中利益份额相关项目并按规定处理，向共同经营投出或出售资产、自共同经营购买资产按相应规则确认损益[179] - 编制现金流量表时，公司将库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金[181] - 公司将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物[181] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[184] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格计量[184] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等，采用实际利率法确认利息收入[184][185] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除特定情况

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位: 万元 大连友谊(集团)股份有限公司 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 2024年1-6月占 2024年1-6月占 | | 2024年1-6月偿2024年1-6月期 还累计发生金 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | | 末占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | | 原因 | | | | | 1 | | | | 狮 | 颍 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | ...

股票情况 - 大连友谊股票2024年8月5 - 6日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 《2024年半年度业绩预告》无需修正[5] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露重大事项，异常波动期未买卖股票[3]