大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004040 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004040 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1000元下降至2024年的-0.2200元，同比下降120% [1] - 每股净资产从2023年的0.93元下降至2024年的0.71元，同比下降23.66% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.82元下降至2024年的-1.04元，同比下降26.83% [1] - 营业收入从2023年的1.63亿元增长至2024年的3.72亿元，同比增长128.22% [1] - 净利润从2023年的-0.37亿元下降至2024年的-0.78亿元，同比下降110.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.60%下降至2024年的-26.47%，同比下降149.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16039.71万股，占流通股比例为45.01%，较上期增加1532.77万股 [2] - 武信投资控股(深圳)股份有限公司持有10000.00万股，占总股本28.06%，持股数量不变 [3] - 大连友谊（000679）集团有限公司持有1190.79万股，占总股本3.34%，持股数量不变 [3] - 吴芳持有1090.40万股，占总股本3.06%，较上期增加220.84万股 [3] - 贾凡凡新进持有844.17万股，占总股本2.37% [3] - 朱敏新进持有703.72万股，占总股本1.97% [3] - 华沛投资有限公司新进持有647.73万股，占总股本1.82% [3] - 吴洁持有347.55万股，占总股本0.98%，较上期减少109.72万股 [3] - 苏静华、袁晓晨、罗恺退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为3.72亿元，同比增长127.90%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7764万元，同比下降108.89%[17] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-5650.95万元，同比下降23.69%[17] - 2024年基本每股收益为-0.22元，同比下降120.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-26.47%，同比下降15.87个百分点[17] - 2024年第四季度营业收入为2.48亿元，占全年收入的66.53%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3629.75万元，占全年亏损的46.77%[22] - 公司2024年实现营业收入372,246,878.16元，同比增长127.90%[39][41] - 归属于上市公司股东的净利润亏损77,639,900元，亏损同比增加108.89%[39] - 营业总收入从163,336,535.50元增长至372,246,878.16元，增幅为127.90%[192] - 营业利润亏损67,910,978.32元，亏损同比扩大91%[193] - 净利润亏损97,475,641.76元，亏损同比扩大114.9%[193] - 归属于母公司股东的净利润亏损77,639,855.77元，亏损同比扩大108.9%[194] - 基本每股收益为-0.22元，同比恶化120%[194] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9688万元，同比下降1625.00%[17] - 零售业采购成本317,750,342.60元，同比增长166.23%[45] - 销售费用同比大幅增长102.73%至38,372,315.12元，主要因公司增加新零售业务[51] - 管理费用同比下降14.24%至32,037,897.76元，因公司坚持降费增效[52] - 营业总成本为428,188,023.35元，同比增长125.1%[193] - 营业成本为317,881,832.47元，同比增长166%[193] - 销售费用为38,372,315.12元，同比增长102.7%[193] - 财务费用为31,608,465.35元，同比增长16%[193] - 经营活动产生的现金流量净额2024年度为-96,880,348.37元，同比扩大1624.8%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务调整为零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充[15] - 零售业营业收入369,881,127.66元，同比增长137.81%，占总收入99.36%[39][41] - 地产业收入2,294,995.77元，同比减少69.53%[39][41] - 新零售业务模式贡献营业收入229,743,809.49元，占总收入61.72%[41] - 零售业毛利率14.09%，同比下降9.18个百分点[42] - 公司新零售业务2024年累计实现销售订单数量约76万单[33] - 公司共运营线上店铺31个，线上销售营业收入达22,974.38万元，占总营业收入61.72%[34] - 大连百货门店坪效为1,633.30元/m²/年，营业收入14,013.73万元，同比下降9.90%[34] - 2024年公司收入为37,224.69万元，其中网上零售业务收入22,974.38万元，占比61.72%[176] 各地区表现 - 大连金石谷项目土地面积68,400㎡，累计投资60,707.95万元，权益比例70%[36] - 公司房地产业务聚焦金石谷项目转型，寻求战略合作以增强抗风险能力[37] - 公司90%以上零售门店为自有物业，位于大连核心商圈[38] - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司总资产为3.66亿元人民币，净利润为3860.53万元人民币[71] 管理层讨论和指引 - 2024年零售业面临消费疲弱和消费分流两大压力，总体情况不及预期[72] - 2025年线下零售开店速度将进一步放缓，业态间竞争加剧[72] - 公司将继续维持线下百货业态稳定经营，并抓住转型新零售的商机[73] - 公司线下百货业态将尝试打通线上线下，实现融合发展[73] - 线上新零售业务将深化布局，以盈驰新零售为主体，丰富业务矩阵[74] - 公司房地产业将聚焦大连金石谷项目的转型发展[74] - 公司面临宏观经济风险，消费者信心存在下行风险[74] - 零售门店区域内市场竞争激烈，线上新零售渠道加剧消费分流[75] - 公司资金压力持续增加，存在流动性不足的风险[75] 其他财务数据 - 2024年末总资产为10.23亿元，同比增长6.98%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.55亿元，同比下降23.38%[17] - 公司总资产从956,321,326.73元增长至1,023,057,326.52元，增幅为6.98%[186][187] - 非流动资产合计从692,538,202.91元下降至675,305,357.67元，降幅为2.49%[186] - 流动负债从675,413,643.23元上升至835,352,189.13元，增幅为23.68%[186] - 公司未分配利润从-291,399,101.89元下降至-369,038,957.66元，降幅为26.64%[187] - 母公司流动资产从1,122,010,953.09元增长至1,232,164,195.75元，增幅为9.82%[189][190] - 母公司长期股权投资从97,970,000.00元增加至102,970,000.00元，增幅为5.10%[190] - 母公司流动负债从1,298,474,715.15元上升至1,418,870,231.89元，增幅为9.27%[190][191] 公司治理和股东信息 - 公司股票代码为000679，在深圳证券交易所上市[12] - 公司法定代表人李剑[12] - 公司董事会秘书姜广威，证券事务代表杨浩[13] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[14] - 公司统一社会信用代码为9121020011831278X6[15] - 公司确认治理状况与证监会规定无重大差异[82] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户或混合纳税[84] - 公司资产独立，无控股股东违规占用资金或资产情况[83] - 公司业务独立，与控股股东不存在同业竞争[83] - 公司股份总数356,400,000股，无限售条件股份占比100%[159] - 报告期末普通股股东总数41,105[161] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持有公司28.06%股份，数量为100,000,000股，且全部处于冻结状态[162] - 大连友谊集团有限公司持有公司3.34%股份，数量为11,907,894股，且全部处于质押状态[162] 关联交易和投资 - 公司向关联方武汉信用发展投资管理有限公司借款人民币10,000万元，期限1年，年利率7%[142] - 公司投资设立武汉盈驰新零售有限公司，注册资金500万元，持股100%[154] - 全资子公司武汉盈驰新零售有限公司投资设立武汉盈卓跨境电子商务有限公司，注册资金1,000万元，持股100%[156] - 全资子公司武汉盈驰新零售有限公司投资设立香港盈馳商貿有限公司，注册资金1万元港币，持股100%[156] - 控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司需补缴土地增值税清算税款162,180,245.25元[156] 员工和高管信息 - 报告期末在职员工数量合计332人，其中销售人员204人，技术人员68人，财务人员22人，行政人员38人[109] - 员工教育程度中博士/硕士11人，本科88人，大专102人，高中/中专/技校131人[109] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股，无增减变动[87] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为179.63万元[100] - 公司总经理姜广威税前报酬为70.82万元[100] - 公司职工代表监事王振波税前报酬为43.48万元[100] - 公司副总经理王同贵税前报酬为43.91万元[100] - 独立董事陈玲莉税前报酬为7.14万元[100] - 独立董事刘应民税前报酬为7.14万元[100] - 离任独立董事车文辉税前报酬为7.14万元[100] - 董事长李剑和董事熊强未从公司领取报酬[100] - 监事会主席高志朝未从公司领取报酬[100]

A股零售板块表现 - 零售板块近期反复活跃 [1] - 百大集团连续3个交易日涨停 [1] - 步步高、大连友谊当日涨停 [1] - 国芳集团、翠微股份、赫美集团、新华都等个股跟随上涨 [1]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—011 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 1.总体出席情况 出席本次股东会的 ...

股东会情况 - 出席股东会股东及代理人212名，所持股份105,040,657股，占比29.4727%[6] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意104,827,615股，占比99.7972%[9] - 《补选独立董事议案》同意104,829,015股，占比99.7985%[10]

大连友谊2025年第一次临时股东会公告 会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东会，由董事会召集并通过第十届董事会第十一次会议决议 [1] - 现场会议时间定于2025年4月9日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年4月2日，登记在册股东可委托代理人出席 [3][6] 会议安排与参与方式 - 采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议地点位于大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公司会议室 [4] - 登记方式包括法人/个人股东现场/信函/传真登记，需提供股东账户卡、身份证等材料，登记时间为2025年4月2-3日9:00-15:30 [6] 审议事项与文件 - 议案已通过第十届董事会第十一次会议审议，具体内容详见2025年3月25日《中国证券报》等公告 [5] - 网络投票代码为"360679"，简称"友谊投票"，需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成身份认证 [11][12] - 备查文件为2025年3月24日董事会决议 [9] 其他程序性说明 - 授权委托书需明确表决指示，法人股东应加盖公章 [13][14] - 参会股东需提前半小时抵达并携带身份证明原件，食宿交通自理 [6][7] - 出席回执需注明持股数量及股东账号，剪报复印有效 [15][16]

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9: ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 孟利 作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大 连友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名 孟利 为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 √否 如否，请详细说明：___承诺参加最 ...