大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二 ...

人员变动 - 监事钱云芳因工作安排辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 钱云芳辞职申请在新监事后生效，期间仍履职[2] 人员补选 - 公司审议通过补选钟超为非职工监事候选人议案[3] - 钟超任期自批准起至第十届监事会届满[3] 候选人信息 - 钟超履历丰富，未持股，无不良情况，符合资格[7]

监事会会议 - 2024年5月20日送达监事会会议通知，22日通讯表决召开[2] - 应到3名监事实到3名[2] 人事变动 - 监事钱云芳因工作辞任[3] - 同意补选钟超为非职工监事候选人，表决3票同意待股东大会审议[3] 候选人信息 - 钟超1985年10月生，有泰康、武汉信用投资集团工作经历[7]

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会 公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表20名，代表股份101,272,169股，占比28.4153%[4] - 现场出席3人，代表股份100,015,000股，占比28.0626%[4] - 网络投票17人，代表股份1,257,169股，占比0.3527%[5] 议案表决情况 - 多份报告及议案同意股数占出席有表决权股东所持股份超98.9%[6][7][9][10][11][13] 会议合规情况 - 股东大会召开程序符合规定，真实合法有效[14]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 会议登记时间为2024年5月6 - 7日9:00 - 15:30[6] - 会议地点在辽宁省大连市沙河口区公司会议室[3] - 审议事项含2023年度董事会等报告[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入38,993,786.38元，较上年同期减少6.06%[5] - 营业总收入本期发生额为3899.378638万元，较上期4151.078253万元减少[15] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,639,147.42元，较上年同期减少43.56%[5] - 净利润本期净亏损1687.953367万元，较上期净亏损1099.393182万元增加[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,189,258.75元，较上年同期减少168.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,189,258.75元，上期为4,680,249.23元[19] 应收账款变化 - 应收账款比期初减少82.44%，主要因收回部分货款[7] - 应收账款期末余额为149.270317万元，较期初850.285061万元大幅减少[13] 使用权资产变化 - 使用权资产比期初增加236.06%，主要因本期续签房屋租赁合同[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬比期初减少78.45%，主要因上年末计提年终奖本期发放[8] 租赁负债变化 - 租赁负债比期初增加170.99%，主要因本期续签房屋租赁合同[8] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债比期初增加966.06%，主要因房屋租金增加[8] 其他收益变化 - 其他收益同比增加1246.16%，主要因收到政府助企纾困补助[8] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为20,795[9] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为1.1909044628亿元，较期初1.2428065376亿元有所下降[13] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额为2.5130418204亿元，较期初2.6378312382亿元减少[14] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额为7.0067960390亿元，较期初6.9253820291亿元增加[14] 资产总计变化 - 资产总计期末余额为9.5198378594亿元，较期初9.5632132673亿元略有下降[14] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末余额为6.7822015152亿元，较期初6.7541364323亿元增加[14] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计期末余额为1542.924940万元，较期初569.376481万元大幅增加[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为4985.236470万元，较上期5304.543804万元减少[15] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为-16,879,533.67元，上期为-10,993,931.82元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-12,639,147.42元，上期为-8,804,252.88元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-4,240,386.25元，上期为-2,189,678.94元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为-0.035，上期为-0.025；稀释每股收益本期为-0.035，上期为-0.025[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,082,152.32元，上期为155,153,467.19元[18] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2,052,245.67元，上期为301,587.57元[18] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为144,134,397.99元，上期为155,455,054.76元[18] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为147,323,656.74元，上期为150,774,805.53元[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为3,199.00元，上期为33,539.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3,199.00元，上期为-33,539.82元[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30,533,866.66元，上期为8,620,733.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-533,866.66元，上期为21,379,266.68元[19] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-3,726,324.41元，上期为26,025,976.09元；期末现金及现金等价物余额本期为100,543,872.27元，上期为114,020,237.77元[19]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与，公司提前征集问题并将在会上解答[1][2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[3]

利润分配与股本转增 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司注册地址变更 - 2023年公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街1号”变更为“辽宁省大连市中山区七一街5号”[23] 收入结构 - 2023年公司收入为16333.65万元，零售业收入为15553.94万元，占全部收入的95.23%[32] 资产负债关键指标变化 - 2023年末货币资金124,280,653.76元，占总资产比例13.00%，年初金额107,668,280.68元，占比11.11%，比重增加1.89%[39] - 2023年末应收账款8,502,850.61元，占总资产比例0.89%，年初金额2,907,199.00元，占比0.30%，比重增加0.59%[39] - 2023年末固定资产184,563,043.06元，占总资产比例19.30%，年初金额195,846,688.23元，占比20.21%，比重减少0.91%[39] - 2023年末在建工程371,243,766.53元，占总资产比例38.82%，年初金额379,528,066.53元，占比39.17%，比重减少0.35%[39] - 2023年末短期借款38,464,533.33元，占总资产比例4.02%，年初金额8,400,000.00元，占比0.87%，比重增加3.15%[39] - 2023年末合同负债43,772,846.44元，占总资产比例4.58%，年初金额46,686,943.80元，占比4.82%，比重减少0.24%[39] - 2023年末租赁负债5,693,764.81元，占总资产比例0.60%，年初金额5,921,729.93元，占比0.61%，比重减少0.01%[42] - 2023年12月31日流动资产合计263,783,123.82元，2023年1月1日为244,236,703.23元[48] - 公司2023年末资产总计95.63亿元，较年初96.90亿元下降1.20%[51] - 2023年末非流动资产合计6.93亿元，较年初7.25亿元下降4.44%[51] - 2023年末流动负债合计6.75亿元，较年初6.43亿元增长5.12%[54] - 2023年末负债合计6.81亿元，较年初6.48亿元增长5.04%[54] - 2023年末所有者权益合计2.75亿元，较年初3.21亿元下降14.15%[54] - 母公司2023年末资产总计153.87亿元，较年初150.89亿元增长1.97%[57] - 母公司2023年末流动资产合计112.20亿元，较年初107.34亿元增长4.53%[57] - 母公司2023年末非流动资产合计41.67亿元，较年初43.55亿元下降4.29%[57] - 公司2023年末短期借款3846.45万元，较年初840.00万元增长357.91%[51][57] - 公司2023年末未分配利润为 -2.91亿元，较年初 -2.54亿元亏损扩大14.62%[54] 投资情况 - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[44] - 公司对大连盈驰贸易有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 - 247,994.46元[44] 内部控制报告相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[61] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[61] - 重大缺陷定量标准中经营收入潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%，利润总额潜在错报金额>合并会计报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[61] - 重大缺陷定量标准中非财务报告直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰[61] - 重要缺陷定量标准中合并会计报表经营收入的0.5%<经营收入潜在错报金额[61] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[62] 综合收益情况 - 综合收益总额变动金额分别为 - 50,162,615.70、 - 50,162,615.70、 - 9,634,938.40、 - 59,797,554.10[67] - 公司2023年综合收益总额为-25,727,360.54元[105] - 综合收益总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[138] 母公司所有者权益情况 - 母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中，股本为356,400,000.00元，资本公积为71,566,294.98元，盈余公积为198,312,245.93元，未分配利润为 - 372,116,992.15元，所有者权益合计为254,161,548.76元[72] 上期金额情况 - 上期金额合计为5,000,000.00元[77] 环保行业情况 - 公司及下属子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[64] 业务发展计划 - 2023年零售业计划顺应消费趋势优化商品品类、抓住促消费机遇拓宽销售渠道、优化治理结构提升服务水平[88] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展，加强与管理部门沟通推动整改验收，拓展短线创收并寻求合作开发机会[88] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、市场竞争和资金风险，将紧跟政策导向、发挥自身优势、加强预算管理应对[89] 公司调研情况 - 2023年10月12日接待华安证券实地调研，谈论公司发展情况[90] 所有者权益期末余额及变动 - 本期期末所有者权益合计余额为320,564,853.80元[95] - 本期增减变动金额为 - 17,559,433.41元[97] 股本及权益科目期末余额 - 股本本期期末余额为356,400,000.00元[102] - 资本公积本期期末余额为71,566,294.98元[102] - 盈余公积本期期末余额为198,312,245.93元[102] - 未分配利润本期期末余额为 - 389,676,425.56元[102] 股本与注册资本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[113] 股权交易与控制权情况 - 2020年武信投资拟3.60元/股转让1亿股给武汉开发，因诉讼股份冻结，控制权暂未变更[113] 公司业务范围与主体情况 - 公司业务涉及房地产、零售、一般贸易，主要产品或服务有10种[114] - 本期纳入合并财务报表范围主体共6户，较上期增加1户[114] 子公司持股与经营情况 - 大连友谊合升房地产开发有限公司持股比例90%，表决权比例90%[114] - 大连发兴房地产开发有限公司持股比例63%，表决权比例70%[114] - 江苏友谊合升房地产开发有限公司营业收入7,047,498.74元，净利润14,614,011.82元[120] - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司总资产244,285,650.34元，净资产-725,898,941.53元[120] - 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本3,000,000.00元，净利润-1,543.72元[120] 财务费用及收益情况 - 2023年营业成本为1.1952306868亿美元，2022年为1.1646461536亿美元[129] - 2023年税金及附加为 - 0.1292471465亿美元，2022年为0.0828694385亿美元[129] - 2023年销售费用为0.01892747477亿美元，2022年为0.0238890327亿美元[129] - 2023年管理费用为0.0373588778亿美元，2022年为0.0386150122亿美元[129] - 2023年财务费用为0.02725569546亿美元，2022年为0.02661318289亿美元[129] - 2023年营业利润为 - 0.3555394056亿美元，2022年为 - 0.597745009亿美元[129] - 2023年利润总额为 - 0.4260848151亿美元，2022年为 - 0.597565415亿美元[129] - 2023年净利润为 - 0.4535093511亿美元，2022年为 - 0.597975541亿美元[129] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 0.3716693588亿美元，2022年为 - 0.501626157亿美元[132] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10，2022年均为 - 0.14[132] - 利息费用为1,658,745.11元，利息收入为2,326,916.51元[136] - 其他收益为25,767.17元，去年同期为221,456.25元[136] - 信用减值损失为 - 207,080.67元，去年同期为4,268,511.09元[136] - 资产减值损失为 - 20,249.71元，去年同期为134,088.78元[136] - 营业利润为 - 17,574,367.45元，去年同期为 - 25,747,629.92元[136] - 利润总额为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] - 净利润为 - 17,559,433.41元，去年同期为 - 25,727,360.54元[136] 公司组织架构 - 公司董事会有七名董事，其中独立董事三名；监事会有三名监事，其中职工代表监事一人[140][141] 所有者权益对比 - 本期期末所有者权益合计为275,213,918.69元，上年期末为362,380,407.90元[147][148] 公司亏损与欠款情况 - 截止2023年12月31日，公司当期亏损4535.09万元，累计亏损29139.91万元[152] - 公司欠付关联方武汉信用投资集团股份有限公司及武汉信用风险管理融资担保有限公司借款分别为27276.58万元和5749.66万元[152] 现金流量情况 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 561.63万元[152] 资产负债对比 - 公司流动资产小于流动负债41163.05万元[152] 重要项目标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额占各应收款项总额5%且金额大于20万元[161] - 应收款项本期坏账准备收回或转回重要的标准为单项金额20万元以上的应收款项[161] - 重要的在建工程标准为单个项目预算1亿元且金额在1000万元以上的项目[161] - 重要的应付账款及其他应付款标准为单项账龄超过1年且金额在50万元以上[161] 会计年度与营业周期 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[156] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[157] 财务指标对比 - 2023年营业总收入为163,336,535.50元，2022年为149,462,333.69元[175] - 2023年营业总成本为190,140,402.06元，2022年为213,868,787.00元[175] - 2023年负债合计为1,302,084,911.16元，2022年为1,254,698,548.96元[175] - 2023年所有者权益合计为236,602,115.35元，2022年为254,161,548.76元[175] - 2023年负债和所有者权益总计为1,538,687,026.51元，2022年为1,508,860,097.72元[175] - 2023年应交税费为1,540,775.08元，2022年为1,153,533.65元[175] - 2023年其他应付款为1,166,105,238.59元，2022年为1,145,492,222.71元[175] - 2023年一年内到期的非流动负债为313,991.06元，2