利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司以2015年末总股本1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利442,533,405.30元（含税），派发现金红利后未分配利润余额为3,137,518,948.30元[60] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为664,787,818.75元，比上年同期调整后增长6.37%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为468,276,800.56元，比上年同期调整后减少50.10%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为190,650,137.69元，比上年同期调整后增长89.50%[15] - 本报告期基本每股收益为0.32元/股，比上年同期调整后减少50.10%[15] - 本报告期末总资产为14,712,711,059.72元，比上年度末调整后增长4.48%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,684,519,166.11元，比上年度末调整后减少1.91%[15] - 2016年上半年公司营业收入6.65亿元，同比增长6.37%；利润总额5.09亿元，同比下降48.27%；净利润4.68亿元，同比下降50.10%[1][26][29] - 财务费用同比增长42.29%，主要因银行借款增加致利息支出及汇兑净损失增加；投资收益同比下降49.63%，按权益法核算的被投资单位投资收益减少[26][27] - 经营活动现金流量净额同比增长89.50%，因销售商品、提供劳务收到现金增加及购买商品、接受劳务支付现金减少；投资活动现金流量净额同比下降3217.57%，因增加对广发证券投资及购买理财产品减少[26] - 货币资金同比下降64.58%，因增加对广发证券投资；存货同比增长33.37%，因供水工程施工增加[27] - 2016年1 - 6月公司成本费用率40.14%，成本管控良好，总资产规模达147.13亿元[29] - 公司2016年上半年营业收入为8.0743821854亿元，较上期8.1800701873亿元下降1.29%[126] - 公司2016年上半年净利润为4.4003701173亿元，较上期8.7104245314亿元下降49.48%[127] - 公司2016年上半年投资收益为4.5982665593亿元，较上期9.0390636153亿元下降49.13%[127] - 公司2016年上半年营业利润为4.5291085808亿元，较上期8.9300866484亿元下降49.28%[127] - 公司2016年上半年流动资产合计47.6899471805亿元，较上期45.9081043419亿元增长3.88%[123] - 公司2016年上半年非流动资产合计143.947307337亿元，较上期139.3057770982亿元增长3.33%[124] - 公司2016年上半年流动负债合计25.3807724851亿元，较上期16.5400277787亿元增长53.45%[123] - 公司2016年上半年非流动负债合计39.0651457307亿元，较上期40.3229187522亿元下降3.12%[123] - 公司2016年上半年所有者权益合计127.1913363017亿元，较上期128.3509349092亿元下降0.91%[124] - 公司2016年上半年资产总计191.6372545175亿元，较上期185.2138814401亿元增长3.47%[124] - 经营活动现金流入小计本期为972,992,542.77元，上期为1,041,734,771.80元，本期较上期减少约6.60%[129] - 经营活动现金流出小计本期为805,073,054.16元，上期为1,090,654,999.32元，本期较上期减少约26.19%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为167,919,488.61元，上期为 - 48,920,227.52元，本期较上期增加约443.62%[129] - 投资活动现金流入小计本期为458,249,027.00元，上期为4,539,700,154.67元，本期较上期减少约89.91%[129] - 投资活动现金流出小计本期为2,039,170,465.88元，上期为4,599,737,688.53元，本期较上期减少约55.67%[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,580,921,438.88元，上期为 - 60,037,533.86元，本期较上期减少约2533.19%[129] - 筹资活动现金流入小计本期为1,338,502,793.61元，上期为308,049,628.56元，本期较上期增加约334.50%[129][130] - 筹资活动现金流出小计本期为824,920,652.00元，上期为616,518,629.04元，本期较上期增加约33.79%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为513,582,141.61元，上期为 - 308,469,000.48元，本期较上期增加约266.50%[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 910,314,458.66元，上期为 - 417,426,761.86元，本期较上期减少约118.08%[130] - 上年年末所有者权益合计为9409439371.43元，本年年初余额相同[138] - 本年所有者权益增减变动金额为3425654119.49元[138] - 综合收益总额为1660169138.32元[138] - 所有者投入和减少资本使权益增加750383520.60元[138] - 专项储备提取和使用影响权益1343917.30元[139] - 利润分配使权益减少188055735.50元[139] - 其他事项使权益增加1201813278.77元[141] - 本年年末所有者权益合计为12835093490.92元[141] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计24.96亿元，期初为23.49亿元；非流动资产合计122.17亿元，期初为117.33亿元；资产总计147.13亿元，期初为140.82亿元[161][162] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计19.70亿元，期初为11.15亿元；非流动负债合计19.04亿元，期初为19.04亿元；负债合计38.74亿元，期初为30.19亿元[162][163][164] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计108.38亿元，期初为110.63亿元[164] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计25.05亿元，期初为23.21亿元；非流动资产合计110.79亿元，期初为106.08亿元[167] - 母公司资产负债表中，期末长期股权投资为106.20亿元，期初为101.19亿元[167] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额为5.66亿元，期初为15.97亿元[161] - 合并资产负债表中，应收账款期末余额为3.96亿元，期初为3.62亿元[161] - 公司资产总计13,653,932,356.57元，较上期12,980,039,022.44元增长5.19%[168] - 流动负债合计1,664,564,384.25元，较上期780,291,112.64元增长113.33%[168] - 负债合计3,463,263,672.77元，较上期2,578,673,497.95元增长34.30%[169] - 营业总收入664,787,818.75元，较上期625,000,350.07元增长6.37%[171] - 营业总成本625,129,883.06元，较上期553,325,713.06元增长12.98%[171] - 投资收益456,088,220.77元，较上期905,403,000.55元下降49.63%[171] - 营业利润495,746,156.46元，较上期977,077,637.56元下降49.26%[172] - 净利润482,927,870.05元，较上期952,232,546.45元下降49.28%[172] - 综合收益总额324,547,137.03元，较上期2,212,219,823.69元下降85.33%[173] - 基本每股收益0.32元，较上期0.67元下降52.24%[173] - 公司2016年上半年投资收益为432,646,041.36元，上年同期为879,065,828.36元[176] - 公司2016年上半年营业利润为419,168,328.86元，上年同期为870,586,202.95元[176] - 公司2016年上半年利润总额为411,800,454.97元，上年同期为870,624,515.25元[176] - 公司2016年上半年净利润为413,830,304.11元，上年同期为865,114,747.18元[176] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为190,650,137.69元，上年同期为100,604,822.56元[179] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,512,218,147.11元，上年同期为48,506,274.36元[179] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为301,206,813.85元，上年同期为 - 129,381,148.52元[180] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1,031,255,845.57元，上年同期为19,729,948.40元[180] - 公司2016年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为139,497,363.36元，上年同期为85,134,364.02元[183] - 公司2016年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1,355,800,815.60元，上年同期为162,892,604.25元[183] - 投资活动现金流出小计为13.65亿元和39.33亿元，现金流量净额为-13.56亿元和1.40亿元[184] - 筹资活动现金流入小计为11.50亿元和4.94万元，现金流出小计为7.96亿元和4605.17万元，现金流量净额为3.54亿元和-4600.23万元[184] - 现金及现金等价物净增加额为-8.63亿元和1.79亿元，期初余额为10.98亿元和4.25亿元，期末余额为2.35亿元和6.04亿元[184] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为110.63亿元[186] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为110.63亿元[187] - 本期增减变动金额为-2.24亿元[187] - 综合收益总额为3.25亿元[187] - 利润分配金额为-4.75亿元[187] - 对所有者（或股东）的分配金额为-4.75亿元[187] - 资本公积本期减少7708.72万元，其他综合收益本期减少1.58亿元[187] - 本期专项储备期末余额为2757102.35元，其中本期提取2907152.95元，本期使用150050.60元[188] - 本期期末所有者权益合计为10838348.73426元[188] - 上年期末股本为778683215.00元，资本公积为788821006.38元，其他综合收益为759409703.82元，专项储备为2973624.02元，盈余公积为431620117.82元，未分配利润为4712799794.15元，少数股东权益为161631350.05元，所有者权益合计为7635938811.24元[189] - 同一控制下企业合并使资本公积增加45404605.37元，未分配利润增加32900761.15元，所有者权益合计增加78305366.52元[189]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期调整后增长1.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较上年同期调整后下降40.37%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6147.8万元，较上年同期调整后增长1164.92%[6] - 本报告期末总资产145.41亿元，较上年度末调整后增长3.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.46亿元，较上年度末调整后下降0.43%[6] - 非经常性损益合计822.04万元[8] - 预付款项期末余额21,907,781.42元，较期初增加6,058,492.57元，增幅38.23%，主要因工程款项增加[16] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0，较期初减少44,351,111.10元，减幅100%，因购买小贷资产证券化产品到期收回[16] - 短期借款期末余额500,000,000.00元，较期初增加500,000,000.00元，因本年新增银行短期借款[16] - 预收款项期末余额138,384,425.11元，较期初增加40,321,520.16元，增幅41.12%，因预收安装工程款增加[16] - 应付利息期末余额57,619,444.32元，较期初增加25,249,999.98元，增幅78.01%，因应付公司债利息增加[16] - 投资收益本期发生额208,165,572.86元，较上期减少119,570,815.61元，减幅36.48%，因权益法核算下联营单位投资收益减少[16] - 营业外收入本期发生额9,610,905.07元，较上期增加9,158,919.20元，增幅2,026.37%，因政府补助增加[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为204,241,891.61元，较上期减少138,249,838.90元，减幅40.37%，因权益法核算下联营单位投资收益减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,478,037.83元，较上期增加56,617,808.50元，增幅1,164.92%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[16] - 公司2016年1 - 6月预计累计净利润无亏损或大幅变动情况[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52848户[10] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.44%，持股数量6.998亿股[10] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.822亿股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量2751.11万股[10] - 2014年8月11日，大股东中汇集团向复星集团转让中山公用101,228,818股，占总股本13%，过户后36个月内复星集团不减持[19] 股份限售与减持承诺 - 公司相关方认购股票限售期为新增股份上市首日起12个月[21] - 中汇集团承诺2015年7月9日起6个月内不减持公司股票[21] 证券投资与委托理财 - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司委托理财合计金额37700万元，已收回本金13300万元，实际收益349.97万元，预计收益175.39万元[24][25] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0，无涉诉情况[25] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2015年7月20日[25] 调研接待情况 - 2016年1月公司有两次实地调研接待机构，1 - 3月有电话沟通接待其他对象[26] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[28]

利润分配 - 公司以1,475,111,351为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2015年拟以1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红总额442,533,405.30元[109][112][113] - 2014年以778,683,215股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增8股[109] - 2013年以778,683,215股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[109] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.81%；2014年为31.23%；2013年为18.44%[111] - 2015年度母公司可供股东分配的利润为3,580,052,353.60元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[112] - 公司修订《公司章程》和《分红管理制度》，调整利润分配政策[106] - 公司利润分配可采取现金等多种方式，现金分红优于股票股利，原则上每年分配一次[106] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[107] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[108] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,230,272,341.32元，较2014年增长6.53%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1,484,429,654.74元，较2014年增长98.46%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,424,217,410.33元，较2014年增长96.20%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为321,709,296.82元，较2014年减少15.33%[17] - 2015年基本每股收益为1.05元/股，较2014年增长98.46%[17] - 2015年稀释每股收益为1.05元/股，较2014年增长98.46%[18] - 2015年加权平均净资产收益率为17.35%，较2014年增加6.94%[18] - 2015年末总资产为13,744,795,169.14元，较2014年末增长38.06%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为10,869,054,266.82元，较2014年末增长45.42%[18] - 2015年各季度营业收入分别为2.80亿元、2.90亿元、3.34亿元、3.25亿元[20] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.42亿元、5.97亿元、2.47亿元、2.98亿元[20] - 2015年非经常性损益合计60,212,244.41元，2014年为22,095,456.39元，2013年为181,960,635.95元[22] - 2015年度，公司实现营业收入12.3亿元，同比增长6.53%；归属于母公司股东的净利润14.84亿元，同比增长98.46%；基本每股收益1.05元，同比增长98.46%；加权平均净资产收益率17.35%，同比增长6.94个百分点[41] - 公司2015年广东省营业收入12.30亿元，同比增长6.53%[45,48] - 营业成本较上年增加1977.66万元，增长2.75%，主要因供水售水、商贸公司等成本有增减变化[54] - 2015年销售费用6282.519926万元，同比增长23.77%；管理费用1.4718886157亿元，同比下降5.67%；财务费用1.1252634765亿元，同比增长43.69%[61] - 2015年经营活动现金流入小计15.9559606109亿元，同比增长10.36%；现金流出小计12.7388676427亿元，同比增长19.52%；现金流量净额3.2170929682亿元，同比下降15.33%[63] - 2015年投资活动现金流入小计71.3593474386亿元，同比增长98.46%；现金流出小计70.1032798296亿元，同比增长60.70%；现金流量净额1.2560676090亿元，同比增长116.39%[63] - 2015年筹资活动现金流入小计8.6930024325亿元，同比增长9.46%；现金流出小计4.1155153584亿元，同比增长74.34%；现金流量净额4.5774870741亿元，同比下降17.98%[63] - 现金及现金等价物净增加额9.0322059408亿元，同比增长426.66%[63] - 投资收益14.1270504491亿元，占利润总额比例89.01%，主要是权益法核算下的联营单位的投资收益[67] - 2015年末货币资金15.89亿元，占总资产11.56%，较2014年末增加4.67%，因收回到期理财产品及募资到位[68] - 2015年末长期股权投资84.62亿元，占总资产61.57%，较2014年末增加6.43%，因被投资单位权益增加[68] - 2015年末固定资产16.58亿元，占总资产12.06%，较2014年末减少4.63%，受折旧及工程完工转入影响[68] - 2015年末长期借款8100万元，占总资产0.59%，较2014年末增加0.59%，因收购天乙能源借款增加[68] - 2015年末无形资产7.22亿元，占总资产5.25%，较2014年末增加2.41%，因收购天乙能源资产增加[68] - 报告期投资额11.78亿元，上年同期2.65亿元，变动幅度344.69%，公司强化对外投资[71] - 2015年度营业收入12.30亿元，完成重大资本性项目投资11.78亿元，年底总资产规模137.45亿元[97] - 2015年息税折旧摊销前利润189462.11万元，较2014年增长75.72%[183] - 2015年投资活动产生的现金流量净额12560.68万元，较2014年增长116.39%[183] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额45774.87万元，较2014年减少17.98%[183] - 2015年末现金及现金等价物余额158897.36万元，较2014年增长131.71%[183] - 2015年流动比率247.87%，较2014年减少71.57%；速动比率239.10%，较2014年减少72.90%[183] - 2015年资产负债率19.69%，较2014年减少3.61%[183] - 公司2015年末资产总计184.49亿元，较年初的162.24亿元增长13.71%[187] - 2015年营业收入19.97亿元，较上期的19.60亿元增长1.89%[189] - 2015年营业成本13.17亿元，较上期的13.55亿元下降2.80%[189] - 2015年投资收益14.46亿元，较上期的7.73亿元增长87.10%[189] - 2015年营业利润14.90亿元，较上期的7.39亿元增长101.69%[189] - 2015年利润总额15.27亿元，较上期的7.34亿元增长107.93%[189] - 2015年净利润14.46亿元，较上期的5.46亿元增长164.77%[189] - 归属于母公司所有者的净利润2015年为6.56亿元，较上期的2.09亿元增长213.51%[190] - 2015年其他综合收益的税后净额12.96亿元，较上期的1.27亿元增长919.34%[190] - 2015年综合收益总额27.42亿元，较上期的6.73亿元增长307.41%[190] - 经营活动现金流入小计本期为23.17亿元，上期为28.44亿元；现金流出小计本期为19.61亿元，上期为26.04亿元；现金流量净额本期为3.56亿元，上期为2.41亿元[192] - 投资活动现金流入小计本期为75.52亿元，上期为52.53亿元；现金流出小计本期为75.52亿元，上期为47.26亿元；现金流量净额本期为82.79万元，上期为5.27亿元[192][193] - 筹资活动现金流入小计本期为14.75亿元，上期为9.99亿元；现金流出小计本期为12.82亿元，上期为8.07亿元；现金流量净额本期为1.94亿元，上期为1.91亿元[193] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 280.43万元，上期为 - 0.05万元[193] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.48亿元，上期为9.59亿元；期初余额本期为22.05亿元，上期为12.47亿元；期末余额本期为27.53亿元，上期为22.05亿元[193] - 所有者权益合计上年年末余额为94.24亿元，本年增减变动金额为34.04亿元，本年年末余额为128.28亿元[197][199] - 实收资本上年年末余额为9.19亿元，本年增加4.86亿元，本年年末余额为14.04亿元[197][199] - 资本公积上年年末余额为17.84亿元，本年减少3.34亿元，本年年末余额为14.49亿元[197][199] - 未分配利润上年年末余额为22.26亿元，本年增加6.41亿元，本年年末余额为28.67亿元[197][199] - 少数股东权益上年年末余额为40.03亿元，本年增加19.76亿元，本年年末余额为59.78亿元[197][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保水务业务设计日供水能力达235万m³，日污水处理能力达51万m³，供水管道长度达5100公里[25] - 市场运营业务拥有综合性农贸市场31家，专业批发市场2家，近9000家商户，年交易额30亿元以上[26] - 公司持有中港客运联营有限公司60%的股权，中港客运年客运量超120万人次[30] - 2015年供水业务收入633,487,106.86元，占比51.49%，同比增长4.36%[44] - 2015年污水、废液处理业务收入98,190,208.23元，占比7.98%，同比下降7.35%[44] - 2015年市场租赁业收入145,235,380.02元，占比11.81%，同比增长5.63%[44] - 2015年客运服务收入194,197,445.87元，占比15.79%，同比增长7.63%[44] - 2015年垃圾处理及发电收入26,837,946.53元，占比2.18%[44] - 2015年其他业务收入中建筑安装为69,469,371.68元，占比5.65%，同比下降6.41%；技术支持费为1,871,806.95元，占比0.15%，同比下降51.92%[44] - 供水业务2015年营业收入6.33亿元，同比增长4.36%，毛利率28.89%[45,47,48] - 污水、废液处理业务2015年营业收入9819.02万元，同比下降7.35%，毛利率42.21%[45,47,48] - 市场租赁业2015年营业收入1.45亿元，同比增长5.63%，毛利率62.48%[45,48] - 客运服务2015年营业收入1.94亿元，同比增长7.63%，毛利率65.06%[45,48] - 2015年供水销售量3.89亿吨，同比增长3.61%；生产量4.48亿吨，同比增长2.95%[49] - 2015年污水、废液处理销售量9847.12万吨，同比增长0.35%；生产量9847.12万吨，同比增长0.35%[49] - 供水业务2015年主营业务成本4.50亿元，同比增长2.78%，占营业成本比重61.05%[47,48,52] - 客运服务业务2015年主营业务成本6785.22万元，同比下降18.07%，占营业成本比重9.20%[48,52] - 其他业务中建筑安装2015年其他业务成本4174.19万元，同比下降16.60%，占营业成本比重5.66%[52] 股权与子公司相关 - 2014年度以总股本778,683,215股为基数，每10股转增8股，2015年7月7日除权后股数变更为1,401,629,

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为124.14亿元，较上年度末增长24.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为95.77亿元，较上年度末增长28.13%[6] - 本报告期营业收入为3.34亿元，较上年同期增长6.48%；年初至报告期末营业收入为9.05亿元，较上年同期增长5.45%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为24741.42万元，较上年同期增长13.08%；年初至报告期末为11.87亿元，较上年同期增长136.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23416.76万元，较上年同期增长9.03%；年初至报告期末为11.43亿元，较上年同期增长135.46%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，较上年同期增长4.16%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长13.08%；年初至报告期末均为0.85元/股，较上年同期增长136.30%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.60%，下降0.51个百分点；年初至报告期末为13.92%，上升6.79个百分点[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39132户[10] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例为49.27%，持股数量为6.91亿股[10] - 中国传媒大学南广学院教育发展基金会持股比例0.46%，持股数量6,474,639股[12] - 中山中汇投资集团有限公司持有无限售条件普通股股份数量473,839,090股[12] 资产负债项目变化 - 应收账款期末余额108,323,315.40元，年初余额53,248,432.41元，变动幅度103.43%[18] - 预付款项期末余额9,070,944.51元，年初余额2,107,540.44元，变动幅度330.40%[18] - 长期股权投资期末余额7,516,641,633.70元，年初余额5,489,100,845.78元，变动幅度36.94%[18] - 在建工程期末余额247,236,620.12元，年初余额153,533,770.38元，变动幅度61.03%[18] - 无形资产期末余额743,428,262.33元，年初余额283,098,635.63元，变动幅度162.60%[18] - 应付账款期末余额169,484,395.23元，年初余额108,897,786.04元，变动幅度55.64%[18] - 预收款项期末余额57,520,454.10元，年初余额32,489,059.93元，变动幅度77.05%[18] - 应付股利期末余额37,307,827.51元，年初余额85,258,979.64元，变动幅度 -56.24%[18] 权益及损益项目变化 - 实收资本从778,683,215.00元增至1,401,629,787.00元，增幅80.00%，因资本公积转增股本所致[19] - 资本公积从788,821,006.38元降至165,725,562.90元，降幅78.99%，因资本公积转增股本所致[19] - 其他综合收益从759,409,703.82元增至1,907,716,869.40元，增幅151.21%，因按权益法核算的被投资单位所有者权益变动所致[19] - 财务费用从54,298,866.56元增至77,390,660.40元，增幅42.53%，因2014年7月发行8亿公司债利息增加所致[19] - 投资收益从418,026,076.93元增至1,115,164,149.77元，增幅166.77%，因按权益法核算的被投资单位的投资收益增加所致[19] - 营业外支出从9,352,481.03元降至287,623.58元，降幅96.92%，因本年固定资产处置损失减少所致[19] - 归属于母公司所有者的净利润从502,194,720.54元增至1,186,698,249.78元，增幅136.30%，因投资收益增加所致[19] - 少数股东损益从18,830,229.07元增至25,456,480.28元，增幅35.19%，因利润增加所致[19] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 878,074,992.90元增至96,148,410.78元，增幅110.95%，因去年同期收购中港60%股权所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从638,509,319.19元降至 - 447,017,976.75元，降幅170.01%，因去年同期发行公司债所致[19] 股东承诺 - 中汇集团承诺自2015年7月9日起六个月内不减持中山公用股票[23] 证券投资情况 - 公司持有广发证券股份有限公司686,754,216股，最初投资成本3亿元，期末账面值66.0775796105亿元，报告期损益10.0112480733亿元，期初持股比例11.60%，期末持股比例9.01%[25] 委托理财情况 - 公司在光大银行委托理财金额3亿元，2014年7月31日起始，2015年2月2日终止，报告期实际损益840.82万元[27] - 公司在广发银行委托理财金额5000万元，2014年8月1日起始，2015年1月5日终止，报告期实际损益116.14万元[27] - 公司在农业银行委托理财金额500万元，2014年10月15日起始，2015年1月6日终止，报告期实际损益5.17万元[28] - 公司在招商银行委托理财金额8000万元，2014年11月24日起始，2015年1月23日终止，报告期实际损益65.75万元[28] - 公司在交通银行委托理财金额1亿元，2014年11月26日起始，2015年1月15日终止，报告期实际损益71.23万元[28] - 公司在交通银行结构性存款金额1000万元，2014年11月26日起始，2015年1月15日终止，报告期实际损益7.12万元[28] - 公司在平安银行委托理财金额1.2亿元，2014年12月25日起始，2015年1月8日终止，报告期实际损益17.49万元[28] - 公司在兴业银行结构性存款金额1.5亿元，2014年12月25日起始，2015年1月30日终止，报告期实际损益76.19万元[28] - 公司于2015年1月8日至2月12日在招商银行购买10000元理财产品，收益49.86元[29] - 公司于2015年1月9日至4月9日在光大银行购买15000元理财产品，收益192.33元[29] - 公司于2015年1月14日至3月5日在招商银行购买10000元理财产品，收益71.23元[29] - 公司于2015年1月16日至3月6日在兴业银行存入10000元结构性存款，收益66.72元[29] - 公司于2015年1月20日至4月20日在广发银行购买2000元理财产品，收益25.15元[29] - 公司于2015年2月3日至5月4日在光大银行购买20000元理财产品，收益256.44元[29] - 公司于2015年2月4日至4月6日在招商银行存入10000元结构性存款，收益83.56元[30] - 公司于2015年2月13日至3月16日在兴业银行购买10000元理财产品，收益44.16元[30] - 公司于2015年2月16日至4月17日在招商银行存入7000元结构性存款，收益57.53元[30] - 公司于2015年3月4日至6月4日在广发银行购买1500元理财产品，收益18.90元[30] - 公司于2015年4月10日在招商银行购买15000元理财产品，2015年5月15日到期，收益74.79元[31] - 公司于2015年4月10日在广发银行购买9000元理财产品，2015年7月10日到期，收益116.68元[31] - 公司于2015年4月14日在交通银行购买20000元理财产品，2015年6月19日到期，收益188.05元[31] - 公司于2015年4月22日在平安银行购买2000元理财产品，预计收益67.24元[31] - 公司于2015年4月24日在招商银行购买10000元理财产品，2015年6月3日到期，收益56.99元[31] - 公司于2015年5月6日在招商银行购买10000元理财产品，2015年6月12日到期，收益52.71元[31] - 公司于2015年5月14日在光大银行购买5000元理财产品，2015年6月15日到期，收益21.04元[31] - 公司于2015年5月15日在招商银行购买10000元理财产品，2015年6月18日到期，收益47.51元[31] - 公司于2015年5月21日在光大银行购买20000元理财产品，2015年6月23日到期，收益86.79元[31] - 公司于2015年5月22日在中国银行购买1000元理财产品，2015年6月19日到期，收益2.57元[32] - 委托理财合计金额625400万元，收回金额546300万元，收益803.84万元，累计收益4400.44万元[34] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0，无涉诉情况[34] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2014年7月22日、2015年7月21日，无股东会公告披露日期[34] - 截止2015年10月9日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托工商银行理财款1000万元，收益3.91万元[34] - 截止2015年10月12日，公司收回委托招商银行理财款35000万元，收益165.12万元[34][35] - 截止2015年10月20日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款10700万元，收益117.32万元[33][35] - 截止2015年10月23日，公司收回委托光大银行理财款20000万元，收益257.10万元[33][35] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[36] 调研与沟通情况 - 2015年5月8日国海证券实地调研公司，谈论公司经营状况及主营业务发展并获2014年年报印刷本及公司期刊[37] - 2015年5月15日广发证券等多家机构实地调研公司，谈论公司经营状况及主营业务发展并获2014年年报印刷本及公司期刊[37] - 2015年6月10日国泰君安等机构实地调研公司，谈论公司经营状况及主营业务发展并获2014年年报印刷本及公司期刊[37] - 2015年9月16日富邦证券等台湾地区投资者电话沟通公司，谈论公司经营状况及主营业务发展[37] - 2015年9月24日广发证券组织多家机构在中山市京华酒店谈论公司经营状况、主营业务发展及非公开发行股票相关事宜并获2014年年报印刷本及公司期刊[37] - 2015年1月1日至9月30日公司投资者电话沟通公司，谈论公司经营状况及战略规划[37] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[39] 报告签字盖章情况 - 中山公用事业集团股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月30日签字盖章[40]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为570,914,057.19元，比上年同期调整后增长4.85%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为939,284,074.23元，比上年同期调整后增长231.43%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为159,459,692.37元，比上年同期调整后增长342.62%[18] - 本报告期末总资产为12,149,885,803.08元，比上年度末调整后增长22.04%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,440,665,911.10元，比上年度末调整后增长26.31%[18] - 2015年上半年公司实现营业收入57,091.41万元，同比增加4.85%；利润总额98,485.74万元，同比增加212.12%；净利润93,928.41万元，同比增加231.43%[26] - 销售费用26,847,062.02元，同比增加27.84%；财务费用50,168,637.24元，同比增加75.38%；投资收益905,403,000.55元，同比增加285.30%[32] - 经营活动产生的现金流量净额159,459,692.37元，同比增加342.62%；投资活动产生的现金流量净额25,662,074.56元，同比增加121.45%[32] - 应收账款93,030,243.65元，同比增加74.71%；长期股权投资7,457,771,133.41元，同比增加35.87%[33] - 预收款项48,682,641.00元，同比增加49.84%；应付股利270,203,464.69元，同比增加216.92%[33] - 其他综合收益2,019,396,981.06元，同比增加165.92%[33] - 应收利息为0元，同比减少100.00%[33] - 期末货币资金为776,937,811.44元，期初为685,752,971.34元[126] - 期末应收账款为93,030,243.65元，期初为53,248,432.41元[126] - 期末流动资产合计1,888,383,536.17元，期初为1,650,672,717.76元[127] - 期末长期股权投资为7,457,771,133.41元，期初为5,489,100,845.78元[127] - 期末非流动资产合计10,261,502,266.91元，期初为8,304,732,638.10元[127] - 期末资产总计12,149,885,803.08元，期初为9,955,405,355.86元[127] - 公司流动负债合计从期初的5.17亿元增加至期末的7.27亿元，非流动负债合计从期初的18.03亿元增加至期末的18.05亿元，负债合计从期初的23.19亿元增加至期末的25.32亿元[128] - 公司所有者权益合计从期初的76.36亿元增加至期末的96.18亿元，负债和所有者权益总计从期初的99.55亿元增加至期末的121.50亿元[129] - 母公司流动资产合计从期初的23.50亿元增加至期末的25.41亿元，非流动资产合计从期初的70.08亿元增加至期末的89.96亿元，资产总计从期初的93.58亿元增加至期末的115.37亿元[131][132] - 母公司流动负债合计从期初的4.32亿元增加至期末的7.17亿元，非流动负债合计从期初的17.96亿元增加至期末的17.98亿元，负债合计从期初的22.28亿元增加至期末的25.15亿元[132][133] - 公司营业总收入从期初的5.44亿元增加至期末的5.71亿元，营业总成本从期初的4.69亿元增加至期末的4.98亿元[136] - 公司投资收益从期初的2.35亿元大幅增加至期末的9.05亿元，营业利润从期初的3.10亿元大幅增加至期末的9.78亿元[136] - 公司营业外收入从期初的0.06亿元增加至期末的0.07亿元，营业外支出从期初的0.08亿元减少至期末的0.02亿元[136] - 公司应付股利从期初的0.85亿元大幅增加至期末的2.70亿元，其他应付款从期初的1.31亿元增加至期末的1.48亿元[128] - 公司其他综合收益从期初的7.59亿元大幅增加至期末的20.19亿元，未分配利润从期初的47.13亿元增加至期末的54.18亿元[129] - 母公司长期股权投资从期初的65.16亿元增加至期末的84.93亿元，投资性房地产从期初的3.01亿元减少至期末的2.92亿元[132] - 公司利润总额本期为984,857,440.83元，上期为315,533,925.62元[137] - 公司净利润本期为953,070,285.95元，上期为293,806,892.21元[137] - 公司其他综合收益的税后净额本期为1,259,987,277.24元，上期为11,087,227.88元[137] - 公司综合收益总额本期为2,213,057,563.19元，上期为304,894,120.09元[137] - 公司基本每股收益本期为0.67元，上期为0.20元[138] - 母公司营业收入本期为36,461,089.24元，上期为86,030,319.83元[140] - 母公司投资收益本期为879,065,828.36元，上期为216,252,262.66元[140] - 母公司净利润本期为865,114,747.18元，上期为253,560,841.89元[141] - 经营活动现金流入小计本期为683,455,239.92元，上期为623,431,623.68元[144] - 经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金本期为221,217,150.46元，上期为198,970,477.22元[144] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.59亿元，上期为3602.64万元[145] - 公司投资活动现金流入小计本期为44.01亿元，上期为13.40亿元[145] - 公司投资活动现金流出小计本期为43.75亿元，上期为14.60亿元[145] - 公司筹资活动现金流入小计本期为409.56万元，上期为150.11万元[145] - 公司筹资活动现金流出小计本期为9803.25万元，上期为1.18亿元[146] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为9118.48万元，上期为 - 2.00亿元[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为8513.44万元，上期为 - 4599.94万元[147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为40.73亿元，上期为12.22亿元[148] - 母公司投资活动现金流出小计本期为39.33亿元，上期为12.40亿元[148] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.79亿元，上期为 - 1.79亿元[148] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为7,635,938,811.24元[150] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为9,617,563,631.07元[152] - 本期增减变动金额为1,981,624,819.83元[150] - 本期综合收益总额为2,213,057,563.19元[150] - 本期所有者投入和减少资本为3,307,500.00元[150] - 本期利润分配金额为 - 235,816,049.89元[151] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为7,050,184,410.46元[153] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为7,635,938,811.24元[150] - 上期增减变动金额为585,754,400.78元[153] - 上期综合收益总额为903,513,408.15元[153] - 公司本期专项储备本期提取1604208.17元，本期使用374524.97元[154][155] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为233604964.50元[158] - 公司本期综合收益总额为212510202.42元[157] - 公司上年期末所有者权益合计为7130252514.15元[157] - 公司本年期初所有者权益合计为7130252514.15元[157] - 公司本期所有者权益增减变动金额为1891497059.92元[157] - 公司本期期末所有者权益合计为9021749574.07元[158] - 公司本期其他权益工具持有者投入资本相关金额为9800000元[154] - 公司本期提取盈余公积65356081.64元[154] - 公司本期专项储备期末余额为2673680.28元[154] - 公司2015年期初所有者权益合计为6,530,500,180.30元，期末为7,130,574,154.15元[160][161] - 公司本期所有者权益增减变动金额为599,752,333.85元[160] - 公司本期综合收益总额为780,831,754.57元[160] - 公司本期利润分配中提取盈余公积65,356,081.64元，对所有者（或股东）分配116,802,482.25元[160][161] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 34,125.80元[23] - 计入当期损益的政府补助为6,187,079.07元[23] - 非经常性损益合计为30,691,069.71元[23] 股权变动与合作 - 2015年7月7日除权后，公司最新股数变更为1,401,629,787股[18] - 2015年6月11日公司与广发证券合作成立并购基金，总规模预计20亿元，公用投资认缴2亿元，广发信德认缴3亿元[27] - 2015年7月1日公司以约1.68亿元收购中山市天乙能源有限公司100%股权，其垃圾焚烧发电厂设计规模970吨/日，装机容量2×12MW，渗漏液处理厂规模450吨/日[27] - 报告期内广发证券给公司带来82,269.73万元收益[28] - 公司持有广发证券686,754,216股，占其总股本9.01％，期末账面值6,540,947,280.74元，报告期损益822,697,290.77元[41] - 公司持有广州农村商业银行股份有限公司5,000,000股，占比0.06%，期末账面值14,000,000.00元，报告期损益1,400,000.00元[41] - 2015年5月15日注册成立中山公用环保产业投资有限公司，注册资本3亿元，报告期未完成注资，注资将于2015年下半年完成[40] - 中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本13% [96] - 公司股份总数为778,683,215股，有限售条件股份224,856,536股占28.88%，无限售条件股份553,826,679股占71.12%[109] - 国有法人持股变动后为120,445,900股，占比从15.46%变为15.47%；其他内资持股变动后为104,410,636股，占比从13.42%变为13.41%[109] - 陈志强以230万元竞得312,586股限售流通股份，后向中汇集团偿还代垫股份70,474股，持有股份变为242,112股[110] - 报告期末普通股股东总数为30,805，表决权恢复的优先股股东总数为0[112] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例49.27%，持股数量383,619,365股，报告期内增加70,474股，质押94,419,800股[112] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例13.00%，持股数量101,228,818股，报告期内无变动[112] - 中山市古镇自来水厂持股比例0.90%，持股数量7,001,970股，报告期内无变动[113] - 中山市三乡水务有限公司持股比例0.84%，持股数量6,554,370股，报告期内减少5,651,256股[113] - 中信证券股份有限公司持股比例0.77%，持股数量5,974,349股，报告期内增加5,974,349股[113] - 高

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入280,447,316.71元，较上年同期增长5.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润342,212,863.80元，较上年同期增长152.59%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润329,460,892.91元，较上年同期增长149.66%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,989,075.55元，较上年同期增长266.15%[6] - 本报告期末总资产10,437,595,651.63元，较上年度末增长4.84%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,925,283,166.71元，较上年度末增长6.03%[6] - 应收账款期末余额93,185,321.51元，较期初余额53,248,432.41元增长75.00%[16] - 应付利息期末余额57,619,444.40元，较期初余额32,369,444.42元增长78.01%[16] - 销售费用本期发生额13,200,571.37元，较上期发生额9,458,642.15元增长39.56%[16] - 财务费用本期发生额25,290,821.65元，较上期发生额15,088,359.78元增长67.62%[16] - 投资收益本期发生额327,736,388.47元，较上期发生额118,295,524.13元增长177.05%[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为342,212,863.80元，较上期135,479,617.05元增长152.59%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,989,075.55元，较上期13,925,873.63元增长266.15%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计12,751,970.89元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,614[10] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例49.27%，持股数量383,619,365股[10] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例13.00%，持股数量101,228,818股[10] - 复星集团受让中山公用股份101,228,818股，占总股本的13%，36个月内不减持[20] 公司持股情况 - 公司持有广发证券股份686,754,216股，持股比例11.60%，最初投资成本300,000,000.00元，期末账面值4,858,802,619.38元，报告期损益292,055,447.59元[23] 投资者沟通情况 - 2015年1月1日至3月31日公司董事会办公室通过电话沟通接待投资者，谈论公司经营状况及战略规划[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市于深圳证券交易所[12] - 公司首次注册于1992年12月26日，地点为广东省佛山市祖庙路42号之一，注册号为4406001000011[15] - 报告期末注册于2015年03月05日，地点为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，注册号为440000000047235[15] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1600万股[16] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司转让占总股本38.93%的发起人股份给中山公用事业集团有限公司[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入11.55亿元，同比增长10.21%[18][27][29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润7.48亿元，同比增长18.07%[18][27] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.26亿元，同比增长60.76%[18] - 2014年末总资产99.55亿元，较上年末增长16.31%[18] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产74.74亿元，较上年末增长8.06%[18] - 2014年营业成本较上年增加5,161.70万元，增长7.75%[33] - 2014年销售费用50,758,280.51元，同比增7.01%；管理费用156,028,675.11元，同比降3.66%；财务费用78,311,277.07元，同比增43.07%；所得税费用40,734,287.34元，同比降49.50%[35] - 2014年经营活动现金流入小计1,445,758,985.39元，同比增0.38%；现金流出小计1,065,791,697.78元，同比降0.15%；现金流量净额379,967,287.61元，同比增1.92%[38] - 2014年投资活动现金流入小计3,595,693,115.05元，同比增65.82%；现金流出小计4,362,251,618.13元，同比增79.82%；现金流量净额 -766,558,503.08元，同比降197.82%[38] - 2014年筹资活动现金流入小计794,160,802.57元，同比增2,588.33%；现金流出小计236,068,228.43元，同比增20.91%；现金流量净额558,092,574.14元，同比增436.82%[38] - 2014年现金及现金等价物净增加额171,500,896.82元，同比增441.20%[38] - 2014年末货币资金685,752,971.34元，占总资产6.89%，较2013年末增0.88% [42] - 2014年末长期股权投资5,489,100,845.78元，占总资产55.14%，较2013年末降2.01% [43] - 2014年应付债券1,787,666,666.74元，占总资产17.96%，较2013年增6.37% [45] - 报告期对外投资额264,850,500.00元，较上年同期增341.42% [47] - 2015年1 - 3月预计累计净利润3.2 - 3.6亿元，较上年同期1.354796亿元增长136.20% - 165.72%[68] - 2015年1 - 3月预计基本每股收益0.41 - 0.46元/股，较上年同期0.17元/股增长141.18% - 170.59%[68] - 2014年现金分红金额为233,604,964.50元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润747,986,342.14元的31.23%[88] - 2013年现金分红金额为116,802,482.25元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润633,485,164.43元的18.44%[88] - 2012年现金分红金额为77,868,321.50元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润376,174,470.07元的20.70%[88] - 2014年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为747,986,342.14元，母公司实现净利润为653,560,816.35元[92] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金65,356,081.64元后，2014年未分配利润为588,204,734.71元[92] - 2014年度可供股东分配的利润为2,579,069,385.91元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年主营业务中供水收入6.07亿元，同比增长6.47%[28] - 2014年主营业务中市场租赁业收入1.37亿元，同比增长18.86%[28] - 2014年其他业务中建筑安装收入7422.73万元，同比增长58.00%[29] - 2014年其他业务中物业出租收入3629.15万元，同比增长56.63%[29] - 2014年供水销售量375,312,983吨，同比增3.27%；生产量435,055,151吨，同比增2.98%[30] - 2014年污水、废液处理销售量98,128,976吨，同比降0.53%；生产量98,128,976吨，同比降0.53%[30] - 供水营业收入607,010,993.10元，毛利率27.80%，同比增6.47% [40] - 污水、废液处理营业收入105,979,294.10元，毛利率41.22%，同比降1.01% [40] - 市场租赁业营业收入137,495,537.07元，毛利率60.75%，同比增18.86% [40] - 客运服务营业收入180,434,870.03元，毛利率54.10%，同比增3.98% [40] 股本与利润分配 - 2014年末总股本为778,683,215股，利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增8股[3] - 2014年利润分配预案为每10股派息3元（含税），每10股转增8股，股本基数为778,683,215股[89] - 2014年现金分红总额为233,604,964.50元（含税），占利润分配总额的比例为100.00%[89] - 2014年利润分配和资本公积转增完成后，公司总股本变更为1,401,629,787股[93] 股东与股权变动 - 2014年7 - 8月大股东中汇集团减持公司13%股份并与复星集团签订转让协议[27] - 复星集团受让中汇集团转让的中山公用101,228,818股，占总股本13%，受让后36个月内不减持[127] - 2014年1月26日公司拟18,815.25万元购买中港客运60%股权，3月11日完成工商变更登记[132][133] - 2014年5月28日中汇集团拟减持中山公用13%股份，约10,123万股，后变更为协议转让方式[134] - 2014年8月11日中汇集团与复星集团签署《股权转让协议》，8月12日收到复星集团30%转让款（含1亿元保证金），即319,478,149.61元[136] - 本次股份转让完成后，中汇集团持有中山公用383,548,891股，占总股本的49.26%；复星集团持有101,228,818股，占总股本的13%[137][138] - 本次股份变动后，有限售条件股份数量从123,938,335股增至224,856,536股，比例从15.92%增至28.88%；无限售条件股份数量从654,744,880股减至553,826,679股，比例从84.08%减至71.12%[148] - 2014年1月24日，林征等9位自然人向中汇集团偿还代垫股份70,028股，偿还代垫后，其持有的公司限售流通股总股份数变更为240,589股[149] - 该部分240,589股限售流通股份已于2014年9月26日上市流通[149] - 2014年11月25日中汇集团转让13%公司股份完成过户登记[151][153] - 转让后中汇集团持股383,548,891股，占比49.26%，为第一大股东[151] - 转让后复星集团持股101,228,818股，占比13%，为第二大股东[151] - 中汇集团期初限售股120,445,454股，本期解除70,028股，期末120,375,426股[154] - 林征等9人股东期初限售股240,589股，本期全部解除[154] - 报告期末普通股股东总数33,846，报告期末表决权恢复的优先股股数为0[159] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例49.26%，持股数量383,548,891股，报告期内减少101,228,818股，质押股份94,419,800股[160] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例13.00%，持股数量101,228,818股[160] - 中山市三乡水务有限公司持股比例1.57%，持股数量12,205,626股[160] 公司债券发行与利息支付 - 2012年8月13日公司获中国证监会核准向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券，首期发行面值不少于总发行面值的50% [142] - 2012年10月25日公司面向全市场成功发行面值10亿元公司债券[142] - 2013年10月22日公司支付2012年10月29日至2013年10月28日期间的利息5,500万元[143] - 2014年7月3日公司面向全市场成功发行面值8亿元公司债券[143] - 2014年10月25日公司支付2013年10月29日至2014年10月28日期间的利息5,500万元[143] - 2012年10月29日公司发行10亿公司债，票面利率5.5%，期限7年[154][155] - 2014年7月3日公司发行8亿公司债，票面利率5.75%，期限3年[154][155] 公司战略与发展规划 - 公司自2015年起将做大做强水务主业，向环保相关业务延伸，提高环保业务营收比重[80] - 公司环保水务板块战略目标是成为全国领先的综合环境服务提供商，推动“立足中山、辐射全国”战略[77] - 公司农贸市场运营板块盈利重心未来三年向价值链上游转移，力争3 - 5年具备独立发展能力[77] - 公司港口航运板块战略方向是打造珠江口西岸港澳航线最具实力的水上交通综合枢纽港[78] - 2015年度公司以打造“全国领先的综合环境服务提供商”为中心，提升项目拓展、运营管控和低成本融资三种能力[80] - 2015年公司推进本地与外埠环保水务项目资源整合等八项重点工作[80] 公司关联交易 - 公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司的房屋出租关联交易金额为74.65万元，占同类交易金额的比例为0.54%[111] - 公司与同一控制人中山岐江环境治理有限公司的房屋出租关联交易金额为15.64万元，占同类交易金额的比例为0.11%[111] - 公司与联营公司中山市大丰自来水有限公司的收取管理费关联交易金额为72.73万元，占同类交易金额的比例为18.68%[111] - 公司与联营公司中山中法供水有限公司的收取管理费关联交易金额为77.53万元，占同类交易金额的比例为19.91%[111] - 公司与联营公司中山市南镇供水有限公司的收取管理费关联交易金额为22.64万元，占同类交易金额的比例为5.82%[111] - 公司与联营公司中山市稔益供水有限公司的收取管理费关联交易金额为22.64万元，占同类交易金额的比例为5.82%[111] - 公司与联营公司中山市新涌口供水有限公司的收取管理费关联交易金额为22.64万元，占同类交易金额的比例为5.82%[111] - 公司与联营公司中山市南镇供水有限公司的收取检测费关联交易金额为17.45万元，占同类交易金额的比例为0.24%[111] - 2014年公司与关联方交易合计金额为27043.88万元[113] - 中山公用工程有限公司建造管网交易金额为6368.01万元，占比39.37%[112] - 中山中法供水有限公司采购自来水交易金额为8770.47万元，占比14.45%[112] - 中山市大丰自来水有限公司采购自来水交易金额为8608.40万元，占比14.18%[112] - 中山市稔益供水有限公司收取利息交易金额为188.00万元，占比21.52%[112] - 公司预计2014年与中山公用工程有限公司日常关联交易总额不超7300万元，实际接受劳务发生额为6368.01万元[11

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产96.31亿元，较上年度末调整后增长12.52%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.57亿元，较上年度末调整后增长3.46%[9] - 本报告期营业收入3.13亿元，同比增长10.74%；年初至报告期末营业收入8.55亿元，同比增长11.43%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长25.98%；年初至报告期末净利润5.02亿元，同比增长23.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，同比增长28.69%；年初至报告期末为4.97亿元，同比增长25.43%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比增长27.58%[9] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，同比增长27.27%；年初至报告期末为0.64元/股，同比增长23.08%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率3.17%，上升0.45个百分点；年初至报告期末为7.13%，上升0.69个百分点[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27438户[13] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例62.26%，持股数量4.85亿股[13] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额84,696,163.07元，较年初余额56,094,700.47元增长50.99%[18] - 预付款项期末余额2,837,960.90元，较年初余额927,979.71元增长205.82%[18] - 其他应收款期末余额11,112,722.00元，较年初余额150,835,918.51元下降92.63%[18] - 其他流动资产期末余额997,500,000.00元，较年初余额165,000,000.00元增长504.55%[18] - 应付利息期末余额62,199,178.94元，较年初余额9,720,618.27元增长539.87%[18] - 应付债券期末余额1,786,500,000.07元，较年初余额992,333,333.38元增长80.03%[18] 收入与支出及现金流关键指标变化 - 其他业务收入本期金额72,646,645.53元，较上年同期金额40,292,424.43元增长80.30%[19] - 营业外支出本期金额9,332,993.63元，较上年同期金额720,938.88元增长1194.56%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -878,076,702.90元，较上年同期 -305,199,884.73元下降187.71%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为638,495,751.87元，较上年同期 -113,496,153.96元增长662.57%[19] 水价政策 - 中山市政府承诺建立动态水价调整机制，保证供水企业合理盈利平均水平维持在净资产收益率8%-12%[23] 证券与股权投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] 委托理财情况 - 公司向中国银行委托理财金额13000元，2013 - 12 - 10至2014 - 1 - 9，实际收益54.49元[25] - 公司向招商银行委托理财金额15000元，2014 - 1 - 2至2014 - 2 - 13，实际收益113.92元[25] - 公司向建设银行委托理财金额18000元，2014 - 1 - 10至2014 - 2 - 13，实际收益108.69元[25] - 公司向招商银行委托理财金额12000元，2014 - 2 - 14至2014 - 3 - 31，实际收益76.93元[25] - 公司向光大银行委托理财金额18000元，2014 - 2 - 20至2014 - 2 - 27，实际收益14元[25] - 公司向兴业银行委托理财金额8000元，2014 - 3 - 6至2014 - 4 - 10，实际收益40.66元[25] - 公司向招商银行进行结构性存款金额12000元，2014 - 3 - 31至2014 - 5 - 12，实际收益71.8元[25] - 2014年1 - 9月委托理财金额为276,750万元，实际理财金额为263,750万元[27] - 截止2014年10月8日，公司收回委托广发银行理财款5,500万元，收益91.68万元[28] - 截止2014年10月9日，公司收回委托招商银行理财款12,000万元，收益162.64万元[28] - 截止2014年10月15日，公司收回委托光大银行理财款15,000万元，收益179.51万元[28] - 截止2014年10月17日，公司收回委托招商银行理财款8,000万元，收益51.1万元[28] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [27] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2014年7月22日，无股东会公告披露日期[27] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 公司调研情况 - 2014年1月20日、6月25日、8月20日、9月3日公司接待机构实地调研，谈论公司经营及业务发展[30] - 公司接待调研时提供2012、2013年年度报告印刷版本及公司期刊[30] - 2014年1月1日至9月30日公司与投资者电话沟通经营状况及战略规划[31] - 2014年9月10日、19日、24日长江证券、国金证券、兴业证券等机构到公司实地调研[31] 金融资产投资变动 - 广发证券2011年8月非公开发行452,600,000股，公司持股数为343,377,108股，持股比例由13.7%降为11.6%[34][35] - 广发证券定增使公司归属于母公司股东权益增加244,300,170.13元[34] - 广州农商行2009年12月公司出资1400万元，持股比例0.06%[34][35] - 广州农商行投资由长期股权投资调整到可供出售金融资产，长期股权投资减少14,000,000元，可供出售金融资产增加14,000,000元[34] - 广发证券定增使公司资本公积增加977,200,680.52元，留存收益减少732,900,510.39元[35] - 因会计准则修订需追溯调整广发证券2011年定增事项和广州农商行重分类事项[32]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以2013年末总股本778,683,215股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转以后年度分配，不进行资本公积金转增股本[53] - 该利润分配方案于2014年6月24日实施[54] - 公司2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入542,306,651.29元，上年同期调整后为484,943,498.45元，同比增加11.83%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润282,978,270.73元，上年同期调整后为234,141,004.06元，同比增加20.86%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,060,350.53元，上年同期调整后为116,345,121.69元，同比减少69.87%[19] - 本报告期末总资产8,516,364,320.93元，上年度末调整后为8,559,433,959.97元，同比减少0.50%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,650,603,553.56元，上年度末调整后为6,672,781,359.29元，同比减少0.33%[19] - 本报告期公司实现营业收入54,203.67万元，比去年同期增加11.83%；营业成本35,171.24万元，比去年同期增加10.87％；利润总额为31,442.66万元，比去年同期增加24.06%；净利润为28,297.83万元，比去年同期增加20.86%[25] - 本报告期营业收入542,306,651.29元，同比增长11.83%；营业成本351,712,395.03元，同比增长10.87% [33] - 本报告期销售费用21,001,141.55元，同比下降8.18%；管理费用57,728,937.04元，同比下降9.38% [33] - 报告期投资额238,552,500.00元，上年同期投资额60,000,000.00元，变动幅度297.59% [38] - 公司2014年上半年度委托理财金额126,500万元，实际收回本金104,000万元，预计收益273.03万元，报告期实际损益金额563.69万元[41] - 公司募集资金总额100,000万元，报告期投入0万元，已累计投入100,000万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[46] - 期末货币资金为312,879,387.68元，期初为514,252,074.52元[124] - 期末应收账款为101,611,392.50元，期初为56,094,700.47元[124] - 期末流动资产合计859,909,867.16元，期初为981,565,935.17元[124] - 公司资产总计期末余额为85.16亿元，期初余额为85.59亿元，略有下降[125] - 公司负债合计期末余额为17.31亿元，期初余额为17.54亿元，稍有减少[126] - 公司所有者权益合计期末余额为67.86亿元，期初余额为68.06亿元，变化不大[126] - 母公司资产总计期末余额为79.46亿元，期初余额为79.07亿元，有所增加[129] - 母公司负债合计期末余额为15.77亿元，期初余额为16.21亿元，有所降低[129] - 母公司所有者权益合计期末余额为63.69亿元，期初余额为62.86亿元，有所上升[130] - 公司营业总收入本期金额为5.42亿元，上期金额为4.85亿元，同比增长11.83%[131] - 公司营业总成本本期金额为4.68亿元，上期金额为4.42亿元，同比增长6.08%[131] - 公司投资收益本期金额为2.35亿元，上期金额为2.01亿元，同比增长17.16%[131] - 公司长期股权投资期末余额为49.74亿元，期初余额为49.06亿元，有所增加[125] - 公司本期营业利润为3.09亿元，上期为2.44亿元，同比增长26.87%[132] - 本期净利润为2.93亿元，上期为2.39亿元，同比增长22.49%[132] - 基本每股收益本期为0.36元，上期为0.3元，同比增长20%[132] - 母公司本期营业收入为8603.03万元，上期为3194.53万元，同比增长169.31%[134] - 经营活动现金流入小计本期为6.21亿元，上期为6.05亿元，同比增长2.59%[138] - 经营活动现金流出小计本期为5.86亿元，上期为4.89亿元，同比增长19.79%[138] - 投资活动现金流入小计本期为13.40亿元，上期为9986.81万元，同比增长1242.16%[138] - 投资活动现金流出小计本期为14.60亿元，上期为2.22亿元，同比增长557.67%[138] - 筹资活动现金流入小计本期为150.11万元，上期无数据[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.01亿元，上期为 -3858.15万元[139] - 经营活动现金流入小计本期为44,719,923.31元，上期为81,716,291.72元[142] - 经营活动现金流出小计本期为90,719,291.88元，上期为136,264,310.55元[142] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -45,999,368.57元，上期为 -54,548,018.83元[142] - 投资活动现金流入小计本期为1,221,631,266.82元，上期为81,303,748.42元[142] - 投资活动现金流出小计本期为1,239,693,186.01元，上期为4,853,889.07元[142] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -18,061,919.19元，上期为76,449,859.35元[142] - 筹资活动现金流入小计本期为1,501,098.04元，上期无数据[142][143] - 筹资活动现金流出小计本期为116,516,428.37元，上期为245,520.72元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -115,015,330.33元，上期为 -245,520.72元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -179,076,618.09元，上期为21,656,319.80元[143] - 公司上年年末股本为778,683,215.00元，资本公积为605,221,116.69元，未分配利润为4,280,257,397.82元，所有者权益合计为6,090,502,411.95元[147] - 同一控制下企业合并产生的追溯调整使资本公积增加63,877,445.32元，未分配利润增加66,205,282.64元，所有者权益合计增加219,711,114.65元[147] - 本年年初股本为778,683,215.00元，资本公积为669,098,562.01元，未分配利润为4,346,462,680.46元，所有者权益合计为6,310,213,526.60元[147] - 本期增减变动金额中，净利润为608,441,579.95元，其他综合收益为 - 36,995,483.83元，所有者投入资本为4,023,000.00元，利润分配使未分配利润减少80,499,303.96元，其他使所有者权益减少720,000.00元[147][148] - 本期期末股本为778,683,215.00元，资本公积为631,383,078.18元，未分配利润为4,821,417,038.07元，所有者权益合计为6,805,884,240.33元[148] - 母公司上年年末实收资本为778,683,215.00元，资本公积为2,336,524,746.84元，未分配利润为6,286,200,010.17元，所有者权益合计为6,286,200,010.17元[149] - 母公司本期增减变动金额中，净利润为253,560,841.89元，其他综合收益为10,558,714.60元，利润分配使未分配利润减少116,802,482.25元，其他使所有者权益减少64,276,938.47元[149][151] - 母公司本期期末实收资本为778,683,215.00元，资本公积为2,282,806,522.97元，未分配利润为6,369,240,145.94元，所有者权益合计为6,369,240,145.94元[151] - 上年金额中，母公司上年年末实收资本为778,683,215.00元，资本公积为2,373,520,230.67元，未分配利润为5,864,324,631.72元，所有者权益合计为5,864,324,631.72元[153] - 2014年年初余额总计5864324元[154] - 本期增减变动金额总计421875378.45元[154] - 净利润为536739183.78元[154] - 其他综合收益为 - 36995483.83元[154] - 利润分配总计 - 77868321.50元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务安装工程业务收入同比增加约2000万元[26] - 商贸项目上半年实现营业收入约200万元，并与18家大客户建立合作关系[26] - 上半年小额贷公司实现投资收益约300万元[27] - 中山市供水有限公司注册资本588,717,300.00元，总资产2,013,625,318.25元，净资产1,051,081,600.95元，营业收入322,843,952.83元，营业利润43,182,783.88元，净利润40,026,818.96元[50] - 中港客运联营有限公司注册资本106,353,168.31元，总资产390,634,123.13元，净资产220,701,813.51元，营业收入90,686,089.95元，营业利润24,583,985.85元，净利润18,923,713.55元[50] - 中山市污水处理有限公司注册资本170,000,000.00元，总资产493,939,203.57元，净资产277,893,032.86元，营业收入51,772,848.29元，营业利润9,692,862.30元，净利润8,851,210.95元[50] - 广发证券有限公司注册资本5,919,291,464.00元，总资产125,819,338,671.86元，净资产35,397,976,763.73元，营业收入4,633,984,313.90元，营业利润2,122,128,568.83元，净利润1,676,135,763.11元[50] 股权交易相关 - 2014年1月26日公司以18,815.25万元购买中港客运60%股权[27] - 公司收购中港客运联营有限公司，交易价格18815.25万元[68] - 该资产贡献的净利润占净利润总额的比率为4.01%[68] - 收购资产所涉及的资产产权已全部过户，债权债务已全部转移[68] - 2014年公司进行股权收购关联交易，收购中山市岐江集团有限公司股权，转让价格18,815.25万元[77] - 2014年公司以18815.25万元购买岐江集团持有的中港客运联营有限公司60%股权[96] - 2014年3月7日公司将18,815.25万元转让价款汇入岐江集团指定账户，3月11日完成中港客运股权交易，公司成为其60%股权股东[97] 公司治理与人员变动 - 公司编制完成制度文件166份，力争年内通过国际认证机构的认证审核[29] - 上半年29人获得内部职业技术资格[29] - 大股东中汇集团减持公司13%股份，公司争取引入优质战略投资者[30] - 公司利用第二期8亿元公司债募集的资金培育、拓展产业项目[30] - 2014年1月24日林征等9位自然人向中汇集团偿还代垫股份70,028股，偿还后代垫后其持有的公司限售流通股总股份数变更为240,589股[108] - 本次股份变动前有限售条件股份123,938,335股，占比15.92%，变动后数量不变占比不变；

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入266,003,624.21元，较上年同期调整后增长14.62%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润135,195,894.52元，较上年同期调整后增长32.85%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,502,739.17元，较上年同期调整后减少43.45%[7] - 本报告期末总资产8,486,008,366.50元，较上年度末调整后减少0.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,596,917,797.52元，较上年度末调整后减少1.14%[7] - 货币资金较年初减少50.54%，因购买中港客运联营公司60%股权及理财产品[14] - 预收账款较年初减少37.21%，因控股子公司供水公司结转预收工程款[14] - 应付利息较年初增加141.10%，因计提公司债利息[14] - 2014年1 - 6月累计净利润预计无亏损或大幅变动[19] 股东情况 - 报告期末股东总数为32,333户[10] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例62.26%，持股数量484,777,709股[10] 重大投资事项 - 公司以18815.25万元购买中港客运60%股权，2014年3月11日完成股权交易[16] 股东承诺事项 - 中汇集团多项承诺处于履约中，包括制订管理层股权激励计划、不从事竞争业务等[17][18] 委托理财情况 - 公司委托理财合计83000万元，资金来源为自有资金[22] - 2014年第一季委托理财已收回本金76000万元，计提减值准备111.08万元，预计收益368.03万元[22] - 截止2014年4月10日，公司收回兴业银行理财款8000万元，实际收益40.66万元[23] 衍生品投资情况 - 公司无衍生品投资[24] 投资者沟通情况 - 2014年1月20日，平安证券实地调研公司经营及业务发展[25] - 2014年1月1 - 31日、3月31日，公司与投资者电话沟通经营状况及战略规划[25]