营业收入情况 - 本报告期营业收入673,134,495.83元，同比增长17.17%；年初至报告期末为1,722,298,335.16元，同比减少0.13%[5] - 营业总收入为17.22亿元，较上期17.25亿元略有减少[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润147,231,687.22元，同比减少59.91%；年初至报告期末为682,276,177.10元，同比减少41.95%[5] - 归属于母公司所有者的净利润从11.75亿降至6.82亿，减少4.93亿，降幅41.95%，因投资收益减少[16] - 净利润为6.77亿元，较上期11.63亿元大幅减少[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元，同比减少59.92%；年初至报告期末为0.46元，同比减少42.50%[5] - 基本每股收益为0.46元，较上期0.80元有所降低[40] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23,194,589,692.79元，较上年度末增长3.13%；归属于上市公司股东的所有者权益15,383,105,196.51元，较上年度末增长1.59%[7] - 2022年9月30日资产总计为23194589692.79元，1月1日为22490642057.15元[31] - 所有者权益合计为156.85亿元，较上期154.47亿元有所增加[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,971,225.17元；年初至报告期期末为9,235,270.86元[8] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少130,000,000元，降幅100%，因理财产品到期收回[13] - 应收账款期末余额728,615,855.04元，较年初增加204,533,101.20元，增幅39.03%，因应收水费、垃圾清运费增加[13] - 预付款项期末余额66,985,804.88元，较年初增加53,059,806.14元，增幅381.01%，因预付工程材料款增加[13] - 在建工程期末余额676,831,003.21元，较年初增加467,219,421.41元，增幅222.90%，因污水厂扩建等项目增加[13] - 2022年9月30日货币资金为1836680915.70元，1月1日为2368493735.41元[28] - 2022年9月30日应收账款为728615855.04元，1月1日为524082753.84元[28] - 2022年9月30日预付款项为66985804.88元，1月1日为13925998.74元[28] - 2022年9月30日存货为190624116.59元，1月1日为90479116.59元[31] - 2022年9月30日合同资产为362467829.08元，1月1日为247858532.67元[31] 负债项目变动情况 - 一年内到期的非流动负债期末余额1,288,878,875.75元，较年初增加1,185,471,917.79元，增幅1146.41%，因一年内到期的债券重分类[13] - 应付债券从22.23亿降至8亿，减少14.23亿，降幅64.02%，因公司债回售及一年内到期债券重分类[16] - 2022年9月30日短期借款为800000000.00元，1月1日为550587708.33元[31] - 流动负债合计为53.66亿元，较上期42.29亿元有所增加[34] - 非流动负债合计为21.43亿元，较上期28.14亿元有所减少[34] - 负债合计为75.09亿元，较上期70.44亿元有所增加[34] 费用与收益变动情况 - 研发费用从2627.25万增至4572.47万，增加1945.22万，增幅74.04%，因本报告期增加研发投入[16] - 投资收益从10.20亿降至5.64亿，减少4.57亿，降幅44.77%，因广发证券及广发信德基金投资收益减少[16] - 少数股东损益从-1208.46万增至-569.99万，增加638.48万，增幅52.83%，因控股子公司中港客运联营有限公司减少亏损[19] - 营业总成本为15.83亿元，较上期14.99亿元有所增加[38] - 营业利润为7.13亿元，较上期12.38亿元大幅减少[38] - 综合收益总额为7.30亿元，较上期10.40亿元有所减少[40] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额从4.63亿降至9034.07万，减少3.73亿，降幅80.50%，因销售商品、提供劳务收到现金减少及购买商品等支付现金增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额从1.10亿降至-3.14亿，减少4.24亿，降幅384.87%，因购建固定资产等支付现金增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从-5.26亿增至-3.23亿，增加2.02亿，增幅38.51%，因取得借款收到现金增加[19] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为16.3264169159亿元，上期为17.7784412385亿元[43] - 本期收到的税费返还为1977.251031万元，上期为258.084365万元[43] - 本期经营活动产生的现金流量净额为9034.067498万元，上期为4.632937649亿元[43][47] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1379424597亿元，上期为1.101536294亿元[47] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2314244027亿元，上期为 - 5.2550621155亿元[47] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为649.011797万元，上期为 - 113.723013万元[47] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 5.4010589329亿元，上期为4680.395262万元[47] - 本期期初现金及现金等价物余额为23.5581285671亿元，上期为16.5693349762亿元[47] - 本期期末现金及现金等价物余额为18.1570696342亿元，上期为17.0373745024亿元[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40324人，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.99%，持股数量7.08亿股[20] - 前10名无限售条件股东中，中山中汇投资集团有限公司持有无限售条件股份数量为4.91亿股[23] 股份回购情况 - 公司拟回购股份数量不低于738万股且不超过1475万股，回购价格不超过10.26元/股，资金总额约7571.88万元至15133.5万元[24] - 2022年7月25日，公司首次回购股份525000股，占总股本0.036%，成交总金额3926986元[27] - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份4590200股，占总股本0.31%，支付总金额33647256.66元[28] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[43]

活动基本信息 - 活动名称：2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动召开时间：2022年9月22日（星期四）15:50 - 16:50 [2] - 活动召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动召开方式：网络文字互动方式 [2] 参与公司信息 - 公司名称：中山公用事业集团股份有限公司 [1][2] - 证券代码：000685 [1] - 证券简称：中山公用 [1] - 公告编号：2022 - 067 [1] 参与人员信息 - 董事长：郭敬谊先生 [2] - 董事兼总经理：黄著文先生 [2] - 副总经理兼财务负责人：徐化群先生 [2] - 董事会秘书：周飞媚女士 [2]

公司人事变动 - 2022年2月9日，公司聘任黄著文为总经理，程青民为证券事务代表[20] - 2022年3月，公司增选黄著文为非独立董事[22] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.49亿元，上年同期11.50亿元，同比减少8.77%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，上年同期8.08亿元，同比减少33.79%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.28亿元，上年同期8.04亿元，同比减少34.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4376.81万元，上年同期2.47亿元，同比减少117.72%[23] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.55元/股，同比减少34.55%[23] - 本报告期末总资产227.11亿元，上年度末224.91亿元，同比增加0.98%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产151.85亿元，上年度末151.42亿元，同比增加0.29%[23] - 2022上半年公司实现营业收入10.49亿元，同比减少8.77%，归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比减少33.79%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少48.27%[53] - 报告期末公司总资产227.11亿元，归属于上市公司股东的净资产151.85亿元，资产负债率31.83%，净资产收益率3.49%[53] - 本报告期营业收入10.49亿元，上年同期11.50亿元，同比减少8.77%[62] - 本报告期营业成本7.93亿元，上年同期7.81亿元，同比增加1.55%[62] - 本报告期销售费用2566.49万元，上年同期2307.08万元，同比增加11.24%[62] - 本报告期管理费用9779.39万元，上年同期8495.97万元，同比增加15.11%[62] - 公司营业收入合计为10.49亿元，同比减少8.77%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，同比增加50.20%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.82亿元，同比增加357.28%[66] - 现金及现金等价物净增加额为-6.81亿元，同比增加1091.34%[66] - 投资收益为4.87亿元，占利润总额比例90.09%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[73] - 货币资金本报告期末金额16.90亿元，占总资产7.44%，上年末金额23.68亿元，占比10.53%，比重减少3.09%[74] - 应收账款本报告期末金额6.91亿元，占总资产3.04%，上年末金额5.24亿元，占比2.33%，比重增加0.71%[74] - 长期股权投资本报告期末金额130.56亿元，占总资产57.49%，上年末金额129.27亿元，占比57.48%，比重增加0.01%[78] - 在建工程本报告期末金额4.99亿元，占总资产2.20%，上年末金额2.10亿元，占比0.93%，比重增加1.27%[78] - 短期借款本报告期末金额10.00亿元，占总资产4.40%，上年末金额5.51亿元，占比2.45%，比重增加1.95%[78] - 报告期投资额5.36亿元，上年同期投资额6996.17万元，变动幅度666.11%[84] 各业务板块规模情况 - 环保水务板块设计日供水能力236万立方米，日污水处理规模104万立方米，承担中山市约75%供水任务和36%污水处理任务[34] - 固废板块生活垃圾焚烧处理能力达79.2万吨/年，发电量超3亿度/年，报告期处理生活垃圾36.8万吨，发电1.69亿度[35][38] - 新能源板块出资15亿元参与设立总规模30亿元的中山公用广发信德新能源产业基金，成立注册资本1亿元的光伏产业合资公司[39] - 公司持有广发证券10.33%股份，持有公用小额贷公司87.5%股权[41] - 市场运营下辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米[41] - 港口客运运营香港、深圳、中山三地3条客运航线，拥有4艘豪华高速双体客轮[41] 公司业务布局与整合 - 公司聚焦环保水务、固废及新能源业务，构建“3 + 1”业务布局[46] - 水投公司整合供水与污水处理板块资产业务，打造供、排水一体化产业链全平台[47] - 固废板块整合业务资源，打造“投资 - 建设 - 运营”一体化业务新模式[47] 公司人才招聘与竞聘 - 公司通过市场化选聘12名高端人才，23名中层干部竞聘上岗[48] 公司融资与资金运作 - 公司成功滚动发行5亿元超短期融资券，完成公司债回购及利率调整[49] 公司项目改造与投资 - 公司完成127公里老旧管道改造、10个老旧小区二次供水设施改造，投资2399万元升级改造农贸市场[53] 各业务板块营业收入情况 - 水务板块营业收入为5.11亿元，占比48.70%，同比减少1.95%[66] - 固废板块营业收入为2.00亿元，占比19.08%，同比减少0.99%[66] - 工程板块营业收入为1.76亿元，占比16.80%，同比减少21.16%[66] - 辅助业务板块营业收入为1.62亿元，占比15.42%，同比减少20.37%[66] - 广东省营业收入为9.17亿元，占比87.38%，同比减少3.92%[66] 公司投资设立新公司 - 设立中山公用广发信德新能源产业投资基金，投资1.88亿元，持股50%[84] - 设立中山翠亨建设工程有限公司，持股10%[84] - 设立中山公用光伏新能源科技有限公司，持股70%[84] - 2022年4月设立新能源基金，募集30亿元，公用环投持股50%，出资15亿元，截至报告期末支付首期出资款1.875亿元[87] - 2022年5月组建中山翠亨建设工程有限公司，注册资本1亿元，中山公用工程有限公司出资1000万元，持股10%，7月支付500万元首期投资款，剩余500万元12月31日前支付[88] - 2022年6月组建中山公用光伏新能源科技有限公司，注册资本1亿元，中山公用环保产业投资有限公司出资7000万元，持股70%，报告期内未支付投资款[88] 公司在建工程项目情况 - 中山市珍家山污水处理有限公司二期扩建工程，立项金额4.911796亿元，本报告期投入4698.67075万元，累计投入4698.67075万元，进度33%，处于建设期[88][90] - 中山市污水处理有限公司三期扩建工程，立项金额9.776598亿元，本报告期投入1.1399617418亿元，累计投入1.1399617418亿元，进度30%，处于建设期[90][93] - 北京市房山区长阳镇农村治污工程项目，截至报告期末累计投入2753.173078万元，进度50%，因部分场站站址未移交未完工[90][93] 公司募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额8.567508亿元，累计投入7.648105亿元，余额1.644429亿元转入自有资金账户[99] - 2019年公司债券募集资金净额9.95亿元，累计投入9.965251亿元，账户余额30.44万元转入自有资金账户[99] - 2015 - 2019年累计募集资金18.517508亿元，累计使用17.613356亿元，累计变更用途资金2.72561亿元，占比14.72%[99] - 2015年非公开发行股票募集资金存款利息累计收入净额7250.26万元，2019年公司债券募集资金存款利息累计收入净额182.95万元[99] - 截至2022年6月30日公司将16444.29万元节余募集资金用于永久性补充流动资金[105] - 募集资金节余原因是控制项目费用和闲置资金现金管理及存款利息收入[105] - 2019年公司债券募集资金承诺投资总额为99,500.00万元，截至期末累计投入金额为99,652.51万元[106] - 偿还银行借款项目承诺投资总额85,000.00万元，截至期末累计投入80,000.00万元，投资进度94.12%[106] - 补充流动资金项目承诺投资总额14,500.00万元，截至期末累计投入19,652.51万元，投资进度135.53%[106] - 中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期，募集资金3月6日到账，公司先用自有资金偿还，后从募集资金专户划转0.5亿元归还自有资金[108] - 变更后的中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程拟投入募集资金总额28,605.97万元，截至期末实际累计投入29,344.49万元，投资进度102.58%[109] - 公司于2017年多次召开董事会、股东大会审议通过变更部分募集资金用途暨向子公司增资等议案[112] - 公司于2022年5月将非公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，注销相关募集资金专户[112] 公司投资项目效益情况 - 农产品交易中心一期截至期末累计投入9625.05万元，投资进度77.15%，本报告期实现效益819.70万元[102] - 农产品交易中心二期截至期末累计投入4309.66万元，投资进度89.78%，本报告期实现效益89.81万元，未达预计效益[102] - 农产品交易中心三期截至期末累计投入11436.91万元，投资进度69.04%，本报告期实现效益1116.68万元[102] - 黄圃农贸市场升级改造项目截至期末累计投入16164.93万元，投资进度85.17%，本报告期效益 -17.38万元，未达预计效益[102] - 承诺投资项目本报告期投入740.98万元，累计投入76481.05万元，本报告期实现效益5109.16万元[102] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程本报告期实现效益3,100.35万元，达到预计效益[109] 公司项目变更情况 - 东凤兴华农贸市场升级改造项目因当地政府改变规划定位，可行性发生重大变化[112] - 中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期因周边市场环境变化，取消酒店及相关配套设施建设[112] 公司子公司财务情况 - 中山公用水务投资有限公司注册资本5.89亿元，总资产33.16亿元，净资产21.26亿元，营业收入3.80亿元，营业利润4367.42万元，净利润3695.07万元[114] - 中山市污水处理有限公司注册资本1.70亿元，总资产5.97亿元，净资产3.33亿元，营业收入7297.36万元，营业利润1049.77万元，净利润767.33万元[114] - 中山公用环保产业投资有限公司注册资本8.00亿元，总资产26.78亿元，净资产11.09亿元，营业收入1.29亿元，营业利润603.90万元，净利润485.78万元[114] - 中山公用工程有限公司注册资本2.45亿元，总资产8.39亿元，净资产4.37亿元，营业收入4.22亿元，营业利润4320.37万元，净利润3649.71万元[116] - 广东名城环境科技有限公司注册资本7000万元，总资产3.55亿元，净资产1.92亿元，营业收入9767.27万元，营业利润449.94万元，净利润389.80万元[116] - 中山市天乙能源有限公司注册资本3.50亿元，总资产10.28亿元，净资产4.32亿元，营业收入1.06亿元，营业利润3916.45万元，净利润3809.25万元[116] 公司对广发证券投资情况 - 公司对广发证券持股比例为10.33%，截至2022年6月30日，广发证券总资产5810.23亿元，较2021年末增长8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为1094.17亿元，较2021年末增长2.62%；报告期营业收入为127.04亿元，同比下降29.45%；归属于上市公司股东的净利润为41.98亿元，同比下降28.71%[119] 公司股东大会情况 - 2022年第1次临时股东大会投资者参与比例为50.16%，于2022年3月28日召开[124] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为62.00%，于2022年5月25日召开[124] 公司子公司环保排放情况 - 通辽市桑德水务有限公司实际排放水量1362.0355万吨，COD 256.847吨、氨氮0.965吨、总磷0.648吨、总氮126.369吨，年核定排放量COD 2737.5吨、氨氮341.7吨、总磷27.375吨、总氮821.25吨[130] - 中山市名城名德环保有限公司1号炉二氧化硫0.206吨、氮氧化物0.871吨、颗粒物0.149吨，2号炉二氧化硫0.767吨、氮氧化物3.127吨、颗粒物0.979吨，核定排放量二氧化硫11.088吨、氮氧化物17.1吨、颗粒物2.957吨[130] - 中山公用黄圃污水处理有限公司水量743.1150万吨，COD 72.38吨、氨氮0.59吨、总磷1.19吨、总氮38.72吨，年核定排放量COD 584吨、氨氮73吨、总磷7.3吨、总氮219吨[130] - 中通和城水务（北京）有限公司魏善庄镇再生

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入553,330,072.98元，较上年同期增长6.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润192,492,015.95元，较上年同期下降40.05%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,469,794.83元，较上年同期下降162.16%[3] - 货币资金为2,122,681,852.83元，较之前的2,368,493,735.41元有所减少[23] - 交易性金融资产为120,000,000.00元，较之前的130,000,000.00元有所减少[23] - 应收账款为662,738,665.42元，较之前的524,082,753.84元有所增加[23] - 公司资产总计223.17亿元，较上期224.91亿元略有下降[26] - 流动负债合计41.82亿元，较上期42.29亿元稍有减少[26] - 非流动负债合计26.70亿元，较上期28.14亿元有所降低[28] - 营业总收入5.53亿元，较上期5.20亿元有所增长[28] - 营业总成本5.00亿元，较上期4.73亿元有所增加[28] - 投资收益1.44亿元，较上期2.84亿元大幅减少[30] - 营业利润2.02亿元，较上期3.31亿元明显下降[30] - 利润总额2.02亿元，较上期3.33亿元有所降低[30] - 净利润1.88亿元，较上期3.17亿元大幅减少[30] - 其他综合收益的税后净额为 -1.71亿元，较上期 -0.99亿元亏损扩大[30] - 综合收益总额本期为16,822,270.19元，上期为218,247,360.58元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为21,274,637.63元，上期为221,821,398.69元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 4,452,367.44元，上期为 - 3,574,038.11元[32] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.22元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为476,379,372.14元，上期为572,294,205.43元[32] - 收到的税费返还本期为293,523.35元，上期为21,625.71元；收到其他与经营活动有关的现金本期为122,605,104.20元，上期为115,106,500.04元[34] - 经营活动现金流入小计本期为599,277,999.69元，上期为687,422,331.18元；经营活动现金流出小计本期为664,747,794.52元，上期为582,105,833.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,469,794.83元，上期为105,316,497.27元[34] - 投资活动现金流入小计本期为165,717,509.28元，上期为86,558,909.69元；投资活动现金流出小计本期为90,239,747.58元，上期为275,122,545.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为75,477,761.70元，上期为 - 188,563,635.80元[34][37] - 筹资活动现金流入小计本期为1,058,425,381.71元，上期为203,197,270.02元；筹资活动现金流出小计本期为1,313,402,914.51元，上期为68,544,074.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 254,977,532.80元，上期为134,653,195.44元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,233,566.19元，上期为487,834.10元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 246,203,132.12元，上期为51,893,891.01元；期初现金及现金等价物余额本期为2,355,812,856.71元，上期为1,656,933,497.62元；期末现金及现金等价物余额本期为2,109,609,724.59元，上期为1,708,827,388.63元[37] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额18,518,398.67元，较期初增长32.98%，主要因预付工程材料款增加[7] - 存货期末余额124,956,710.98元，较期初增长38.11%，主要因工程项目合同履约成本增加[7] - 长期应收款期末余额39,769.47元，较期初下降99.21%，主要因子公司收回住房基金[7] - 短期借款期末余额550,587,708.33元，较期初增长81.62%，主要因增加短期流动贷款[9] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期发生数8,266,690.67元，较上期增长62.54%，主要因研发投入增加[9] - 投资收益本期发生数143,576,188.33元，较上期下降49.52%，主要因权益法核算下的联营企业利润减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,324股[9] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,760,884股，其中有限售条件股份216,689,401股[12] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例10.35%，持股数量152,709,720股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量26,923,700股[12] 公司人事变动 - 2022年2月9日公司聘任黄著文为总经理，程青民为证券事务代表[16] - 2022年3月公司增选黄著文为非独立董事[16] 公司业务投资决策 - 2022年3月公司同意公用环投出资15亿元参与设立新能源产业基金[18] - 2022年3月公司同意公用环投与常州亿晶光电成立光伏产业合资公司[22] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[38]

公司基本信息 - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市于深圳证券交易所[26] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[26] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[27] - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股[30] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[30] - 2007年公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，国有股东变更为中汇集团[30] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.71亿元，较2020年增长8.58%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润14.66亿元，较2020年增长6.61%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.62亿元，较2020年增长7.65%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.19亿元，较2020年减少11.53%[33] - 2021年末总资产224.91亿元，较2020年末增长7.67%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产151.42亿元，较2020年末增长7.58%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.20亿元、6.30亿元、5.74亿元、6.46亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1737.91万元[40] - 2021年计入当期损益的政府补助为2023.52万元[40] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为253.23万元[40] - 报告期末公司总资产224.91亿元，净资产151.42亿元，资产负债率31.32%，净资产收益率10.06%[72] - 2021年公司营业收入23.71亿元，同比增长8.58%，净利润14.66亿元，同比增长6.61%，剔除广发证券投资收益后净利润3.45亿元，同比增长2.32%[72] - 报告期内公司营业成本160,886.54万元，同比增加8.52%，销售、管理、财务费用合计37,547.27万元，同比下降1.75%[84] - 直销收入2,370,688,422.91元，占比100%，同比增长8.58%[90] - 2021年销售费用为46,989,286.67元，同比增长3.78%[108] - 2021年管理费用为192,297,793.55元，同比增长6.95%[108] - 2021年财务费用为136,185,602.40元，同比减少13.30%，主要因PPP项目利息收入增加及融资成本降低[108] - 2021年研发费用为66,255,749.22元，同比减少3.82%[110] - 2021年研发人员数量340人，较2020年的377人减少9.81%；研发人员数量占比7.70%，较2020年的8.18%减少0.48%[117] - 2021年研发投入金额66,255,749.22元，较2020年的68,890,502.34元减少3.82%；研发投入占营业收入比例2.79%，较2020年的3.16%减少0.37%[117] - 经营活动产生的现金流量净额518,822,836.01元，较2020年的586,445,067.11元减少11.53%，主要因收到其他与经营活动有关的现金减少[120][121] - 投资活动现金流入886,030,706.27元，较2020年的2,224,818,621.52元减少60.18%，主要因银行理财的投资收回减少[120][121] - 投资活动现金流出665,283,878.80元，较2020年的2,345,716,328.53元减少71.64%，主要因银行理财的投资减少[120][121] - 投资活动产生的现金流量净额220,746,827.47元，较2020年的 - 120,897,707.01元增加282.59%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[120][121] - 筹资活动现金流入3,895,315,494.46元，较2020年的2,254,446,096.77元增加72.78%，主要因滚动发行超短期融资券融入资金[120][121] - 筹资活动现金流出3,931,972,477.10元，较2020年的2,197,925,962.81元增加78.89%，主要因滚动发行超短期融资券归还到期债务[120][121] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 36,656,982.64元，较2020年的56,520,133.96元减少164.86%，主要因偿还债务及分配股利支付的现金增加[120][121] - 投资收益1,266,413,120.49元，占利润总额比例82.61%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[125] - 2021年末货币资金23.68亿元，占总资产10.53%，较年初比重增加2.56%[126] - 2021年末应收账款5.24亿元，占总资产2.33%，较年初比重减少0.10%[126] - 2021年末存货9047.91万元，占总资产0.40%，较年初比重减少0.25%[126] - 2021年末长期股权投资129.27亿元，占总资产57.48%，较年初比重减少0.67%[126] - 2021年末短期借款5.51亿元，占总资产2.45%，较年初比重减少5.18%[126] - 2021年末其他流动负债15.28亿元，占总资产6.80%，较年初比重增加6.71%[129] - 报告期投资额1.27亿元，上年同期投资额4.69亿元，变动幅度为-72.90%[134] 各业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力236万立方米，设计日污水处理规模100万立方米，承担中山市约75%供水任务和34%污水处理任务，服务人口400万[57] - 报告期内，环保水务板块日平均供水量175.6万吨，日平均污水处理量83.7万吨，联合中标项目金额达28亿元，启动两个扩建工程（分别为10万吨/天和20万吨/天）[57] - 固废板块生活垃圾焚烧处理能力达79.2万吨/年，发电量可达3亿度/年以上，报告期内累计垃圾处理量79.8万吨，发电量3.45亿度，中标6个环卫服务项目[57] - 市场运营方面，下辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖18个镇区，总占地面积约45万平方米[63] - 港口客运方面，运营3条客运航线，拥有5艘豪华高速双体客轮[63] - 水务板块收入1,042,656,396.69元，占比43.98%，同比增长8.64%；固废板块收入395,781,665.44元，占比16.69%，同比增长1.94%；工程板块收入441,255,783.22元，占比18.61%，同比增长0.60%；辅助业务板块收入490,994,577.56元，占比20.71%，同比增长23.78%[88] - 广东省收入1,689,467,869.66元，占比71.26%，同比下降7.60%；北京市收入126,921,291.85元，占比5.35%，同比增长42.00%；浙江省收入409,012,330.22元，占比17.25%，同比增长193.36%[88][90] - 水务板块营业收入10.43亿元，同比增8.64%，营业成本6.99亿元，同比增15.00%，毛利率32.99%，同比降3.71%[92] - 固废板块营业收入3.96亿元，同比增1.94%，营业成本2.87亿元，同比增6.11%，毛利率27.48%，同比降2.85%[92] - 工程板块营业收入4.41亿元，同比增0.60%，营业成本3.30亿元，同比降5.61%，毛利率25.29%，同比增4.91%[92] - 辅助业务营业收入4.91亿元，同比增23.78%，营业成本2.94亿元，同比增14.95%，毛利率40.22%，同比增4.59%[92] - 广东省营业收入16.89亿元，同比降7.60%，营业成本10.39亿元，同比降15.62%，毛利率38.51%，同比增5.85%[92][94] - 浙江省营业收入4.09亿元，同比增193.36%，营业成本3.54亿元，同比增217.69%，毛利率13.49%，同比降6.62%[92][94] - 供水销售量4.34亿吨，同比增5.20%，生产量4.93亿吨，同比增4.57%[96] - 污水、废液处理业务销售量2.26亿吨，同比增17.90%，生产量2.26亿吨，同比增17.90%[96] - 垃圾处理及发电业务销售量2.95亿千瓦时，同比增13.91%，生产量3.45亿千瓦时，同比增13.17%[96] 公司战略与管理 - 公司构建“双核双轮”战略框架，勾画“市政环保、工业环保、新能源”三阶成长曲线[64] - 公司厘清“四会一层”权责边界，梳理优化管理流程，完善制度体系建设[66] - 公司形成包括26人、高级职称人才69人、其他职称或职业资格929人的高素质人才队伍[69] - 公司发行20亿元超短期融资券及5亿元绿色中期票据，完成公司债利率调整，降低融资成本[70] - 公司收购中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，联合彭永臻院士专家团队开展污水处理技术研究[72] - 公司完成137.78公里老旧管道改造和22个老旧小区二次供水设施改造，投资1700万元改造优化市场[73] - 公司供水与污水市场占有率分别约为75%和34%[74] - 公司多个研发项目已完工验收，如增强型MBR一体化污水处理工艺及系统研发等[111] - 公司未来将围绕环境、资源双核发展，坚持资本、科技双轮驱动，在主业拓展等方面取得新突破[181] 子公司与股权信息 - 公司拥有一级全资子公司11家，一级参、控股公司15家[53] - 公司持有广发证券10.33%股份，持有公用小额贷公司87.5%股权[63] - 公司以994.39万元受让中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，于2021年12月纳入合并范围[99] - 公司本年合并范围较上年增加3户，新增中山公用水质检测有限公司和中山公用南朗污水处理有限公司[102] - 公司控股92%子公司中通环境治理有限公司中标宋庄镇辛店污水处理站二期工程项目和北京市房山区长阳镇农村治污工程项目[144] - 中山公用水务有限公司注册资本5.89亿元，总资产41.52亿元，净资产20.91亿元，营业收入8.62亿元，营业利润1.69亿元，净利润1.42亿元[175] - 中山市污水处理有限公司注册资本1.70亿元，总资产5.49亿元，净资产3.25亿元，营业收入1.30亿元，营业利润-117.76万元，净利润-1367.93万元[175] - 中山市天乙能源有限公司注册资本3.50亿元，总资产9.93亿元，净资产3.94亿元，营业收入2.12亿元，营业利润7179.96万元，净利润7114.17万元[175] - 中港客运联营有限公司注册资本1.06亿元，总资产3.35亿元，净资产2.90亿元，营业收入1267.55万元，营业利润-4400.40万元，净利润-4584.90万元[175] - 中山公用工程有限公司注册资本4500万元，总资产5.68亿元，净资产1.95亿元，营业收入6.17亿元，营业利润7268.12万元，净利润6219.26万元[175] - 公司对广发证券持股比例为10.33%，截至2021年末，广发证券总资产5358.55亿元，较2020年末增长17.14% [180] - 2021年广发证券营业收入342.50亿元，同比增长17.48%；营业利润150.25亿元，同比增长10.25%；归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，同比增长8.13% [180] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为551,819,701.04元，占年度销售总额比例为23.28%，关联方销售额占比为0.00%[103] - 前五名供应商合计采购金额为221,580,940.83元，占年度采购总额比例为22.83%，关联方采购额占比为0.00%[106] 项目投资与建设情况 - 污水处理项目本报告期投入金额合计1.0228443249亿元，截至报告期末累计实际投入金额合计2.3976256104亿元，预计收益合计2.8560461314亿元，均未产生收益[144] - 兰溪市城乡排水一体化特许经营项目预计

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.74亿元，同比增长2.27%；年初至报告期末为17.25亿元，同比增长18.62%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.67亿元，同比增长4.54%；年初至报告期末为11.75亿元，同比增长11.47%[3] - 营业总收入本期为17.25亿元，上期为14.54亿元，营业总成本本期为14.99亿元，上期为12.77亿元[24] - 营业利润本期为12.38亿元，上期为10.94亿元，利润总额本期为12.38亿元，上期为10.90亿元，净利润本期为11.63亿元，上期为10.35亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.75亿元，上期为10.54亿元，少数股东损益本期为 - 1208.46万元，上期为 - 1953.16万元[26] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产215.90亿元，较上年度末增长3.36%；归属上市公司股东所有者权益147.20亿元，较上年度末增长4.58%[3] - 负债合计本期为65.69亿元，上期为64.99亿元，所有者权益合计本期为150.21亿元，上期为143.90亿元，负债和所有者权益总计本期为215.90亿元，上期为208.89亿元[24] - 2021年9月30日货币资金为1,712,525,337.61元，2020年12月31日为1,672,955,657.58元[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为125,008,003.83元，2020年12月31日为10,806.24元[20] - 2021年9月30日应收账款为605,445,676.90元，2020年12月31日为509,524,091.59元[20] - 2021年9月30日流动资产合计3,076,440,257.72元，2020年12月31日为2,731,135,138.00元[20] - 2021年9月30日长期股权投资为12,572,892,283.96元，2020年12月31日为12,206,104,350.94元[22] - 2021年9月30日资产总计21,589,611,320.60元，2020年12月31日为20,888,502,511.54元[22] - 2021年9月30日短期借款为550,000,000.00元，2020年12月31日为1,601,575,062.49元[22] - 2021年9月30日流动负债合计3,780,151,113.64元，2020年12月31日为3,865,263,741.41元[22] - 2020年12月31日资产总计为208.89亿元，2021年1月1日为209.31亿元，调整数为4258.05万元[37] - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，使用权资产增加4258.05万元[35][37] - 短期借款为16.0157506249亿美元[40] - 应付账款为7.7207912149亿美元[40] - 合同负债为6.9798657115亿美元[40] - 流动负债合计为38.6526374141亿美元，较之前减少375.930902万美元[40] - 非流动负债合计为26.3330262102亿美元，较之前增加3882.121311万美元[40] - 负债合计为64.9856636243亿美元，较之前增加4258.052213万美元[40] - 股本为14.75111351亿美元[40] - 未分配利润为91.9497714426亿美元[43] - 所有者权益合计为143.8993614911亿美元[43] - 负债和所有者权益总计为208.8850251154亿美元，较之前增加4258.052213万美元[43] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产因理财产品增加，较年初增长1156713.14%[8] - 一年内到期的非流动资产因应收贷款利息减少，较年初减少61.73%[8] - 其他非流动资产因预付长期资产款增加，较年初增长117.68%[8] 负债与费用变化 - 短期借款因发行超短期融资券偿还，较年初减少65.66%[10] - 信用减值损失因贷款风险拨备增加，较上年同期增长78.95%[10] - 营业外支出因全资子公司减少补偿款，较上年同期减少50.77%[10] - 税金及附加本期为1275.22万元，上期为1046.73万元，销售费用本期为3565.54万元，上期为3228.40万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37935户，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[11] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股[15] 战略规划 - 2021年8月6日公司召开2021年第5次临时董事会会议，审议通过《中山公用2021 - 2026年发展战略规划纲要》[18] 综合收益与每股收益 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1.23亿元，上期为 - 3350.62万元[26] - 综合收益总额归属于母公司所有者的本期为10.40亿元，上期为10.01亿元，归属于少数股东的本期为 - 1208.46万元，上期为 - 1953.16万元[28] - 基本每股收益本期为0.8元，上期为0.71元，稀释每股收益本期为0.8元，上期为0.71元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.78亿元，上期为16.39亿元[29] - 经营活动现金流入小计为21.70亿元和21.96亿元，流出小计为17.07亿元和18.35亿元，产生的现金流量净额为4.63亿元和3.61亿元[31] - 投资活动现金流入小计为7.61亿元和20.54亿元，流出小计为6.50亿元和18.43亿元，产生的现金流量净额为1.10亿元和2.11亿元[31][34] - 筹资活动现金流入小计为23.77亿元和22.06亿元，流出小计为29.03亿元和21.70亿元，产生的现金流量净额为 - 5.26亿元和0.36亿元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 113.72万元和 - 223.61万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为4680.40万元和6.05亿元，期初余额为16.57亿元和11.42亿元，期末余额为17.04亿元和17.47亿元[34] - 取得借款收到的现金为23.74亿元和22.03亿元[34] - 偿还债务支付的现金为23.28亿元和16.44亿元[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.68亿元和5.25亿元[34]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 人员变动 - 公司原董事会秘书李春辉于2021年5月25日辞职，由董事长郭敬谊代行职责[19] - 人力资源总监秦玲玲于2021年02月26日到法定年龄退休离任[98] - 党委副书记陈镇华于2021年04月01日因职务变更不再担任纪委书记[98] - 岳振丽于2021年04月01日开始担任纪委书记[98] - 董事会秘书李春辉于2021年05月25日因个人原因辞职被解聘[98] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.50亿元，上年同期8.92亿元，同比增长28.91%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，上年同期7.03亿元，同比增长14.93%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，上年同期1.27亿元，同比增长93.99%[22] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期0.48元/股，同比增长14.93%[22] - 本报告期末总资产215.61亿元，上年度末208.89亿元，同比增长3.22%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.41亿元，上年度末140.75亿元，同比增长1.88%[22] - 本报告期营业收入11.5003242373亿美元，同比增长28.91%[51] - 本报告期营业成本7.8093468265亿美元，同比增长23.36%[51] - 经营活动产生的现金流量净额2.4697307596亿美元，同比增长93.99%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 0.6167001574亿美元，同比下降117.93%[54] - 现金及现金等价物净增加额 - 0.5715624558亿美元，同比下降128.01%[54] - 信用减值损失 - 0.1440390488亿美元，同比增长55.54%[54] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 179.26万元，主要是固定资产处置损失[25] - 计入当期损益的政府补助为747.50万元，主要是政府补助[25] - 非经常性损益合计4,555,351.46元，其中委托他人投资或管理资产的损益为687,344.66元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益为92,588.69元，其他营业外收入和支出为1,199,131.67元，所得税影响额为1,852,125.64元，少数股东权益影响额（税后）为1,254,004.09元[28] 各业务板块规模情况 - 环保水务板块设计日供水能力达236万立方米，设计日污水处理规模达100万立方米，承担中山市80%的供水任务，35%的污水处理任务，服务人口达400万[33] - 固废处理板块已建成项目的生活垃圾处理能力达到79.2万吨/年，年发电量约3亿度[34] - 环卫服务板块约占中山环卫市场份额20%，业务覆盖4个镇区，承担城区1100多间垃圾屋、16个垃圾中转站收运工作[35] - 市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米[40] - 公司在中山区域供水与污水市场占有率分别达80%和35%[46] 各业务板块营收情况 - 2021年上半年，水务板块实现营业收入50,022万元，同比增长20.7%[44] - 2021年上半年，垃圾处理及发电业务实现营业收入10,424万元，同比增长59.7%[44] - 2021年上半年，名城科技中标环卫项目5个，中标总金额超1亿元[45] - 2021年上半年，环卫服务业务实现营业收入9,792万元，收入持续稳定增长[45] - 供水业务本报告期收入3.4083494525亿美元，占比29.64%，同比增长13.10%[56] - 污水、废液处理业务本报告期收入1.5938395143亿美元，占比13.86%，同比增长40.87%[56] - 工程安装收入本报告期收入2.2359173509亿美元，占比19.44%，同比增长75.63%[56] - 供水业务收入340,834,945.25元，占比29.64%，同比增长13.10%[58] - 污水、废液处理业务收入159,383,951.43元，占比13.86%，同比增长40.87%[58] - 市场租赁业收入114,392,560.63元，占比9.95%，同比增长24.24%[58] - 工程安装收入223,591,735.09元，占比19.44%，同比增长75.63%[58] - 垃圾处理及发电收入104,241,299.41元，占比9.06%，同比增长59.72%[58] - 广东省收入954,136,949.93元，占比82.97%，同比增长15.35%[58] - 浙江省收入124,068,527.26元，占比10.79%，同比增长353.35%[58] - 主营业务收入的其他同比增加119.00%，因工程材料销售增加[62] - 客运服务收入同比减少79.50%，受疫情影响部分航线未复航[63] - 其他业务收入的其他收入同比增加114.39%，因业务管理费收入增加[62] 资产与负债情况 - 货币资金本报告期末金额1,608,087,380.96元，占总资产比例7.46%，上年末占比8.01%，比重减少0.55%[66] - 应收账款本报告期末金额643,349,681.47元，占总资产比例2.98%，上年末占比2.44%，比重增加0.54%[66] - 长期股权投资本报告期末金额12,351,961,963.22元，占总资产比例57.29%，上年末占比58.43%，比重减少1.14%[66] - 长期借款本报告期末金额823,451,124.75元，占总资产比例3.82%，上年末占比2.43%，比重增加1.39%，主要是新增长期借款所致[66] - 应收股利金额354,538,605.20元，占比1.64%，主要是计提联营企业已宣告的现金分红所致[69] - 应付股利金额482,332,089.45元，占比2.24%，主要是计提已宣告的现金分红所致[69] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模1,973,926,450.94元，收益状况为78,284,239.92元，境外资产占公司净资产的比重为13.47%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10,806.24元，期末数105,009,973.99元[74] 投资情况 - 报告期投资额为69,961,688.31元，上年同期投资额为0.00元[75] - 污水处理项目合计报告期投入6996.17万元，累计投入2.06亿元，预计投资2.8亿元[79] - 证券投资最初成本4483.13元，本期公允价值变动损益5490.86元，期末账面价值9973.99元[84] 子公司经营情况 - 中山公用水务有限公司营业收入3.94亿元，净利润7103.17万元[88] - 中山市污水处理有限公司营业收入5393.27万元，净利润 - 784.80万元[88] - 中山公用环保产业投资有限公司营业收入9402.91万元，净利润4741.80万元[88] - 中山公用工程有限公司营业收入2.71亿元，净利润2130.28万元[88] - 广东名城环境科技有限公司营业收入9999.42万元，净利润316.36万元[88] - 中山市天乙能源有限公司营业收入1.08亿元，净利润3832.91万元[88] - 广发证券营业收入180.07亿元，净利润64.77亿元[88] 公司风险与对策 - 公司面临宏观政策、盈利增长、水质安全风险，采取关注政策、拓展投资、保障水质等对策[94] 股东大会情况 - 2021年第1次临时股东大会投资者参与比例为62.33%，召开日期为2021年01月19日[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为62.36%，召开日期为2021年05月20日[98] 公司环保排放情况 - 中山市污水处理有限公司排放水量2860.03万吨，COD273.73吨，氨氮7.01吨，总磷9.55吨，总氮243.66吨[105] - 中山市珍家山污水处理有限公司排放水量1831.78万吨，COD192.16吨，氨氮9.98吨，总磷3.43吨，总氮173.63吨[105] - 中山公用黄圃污水处理有限公司排放水量681.3279万吨，COD66.29吨，氨氮1.16吨，总磷1.29吨，总氮45.85吨[108] - 中山市天乙能源有限公司排放二氧化硫20.508吨，氮氧化物309.46吨，颗粒物5.529吨[108] - 济宁中山公用水务有限公司2021年水量3923.01万吨，COD 444吨，氨氮2.84吨，总磷10.9吨，总氮349吨，年排放量限制为COD≦2920吨，氨氮≦292吨，总氮≦876吨，总磷≦29.2吨，公司持有其49%股权[111][114] - 通辽市桑德水务有限公司2021年1 - 6月累计水量389.1万吨，COD 109.453吨，氨氮0.483吨，总磷0.137吨，总氮30.658吨，年核定排放量为COD 2737.5吨，氨氮341.7吨，总磷27.375吨，总氮821.25吨[111] - 中山市名城名德环保有限公司2021年1 - 6月累计二氧化硫0.971吨、氮氧化物2.005吨、颗粒物0.259吨，排放限制为二氧化硫11.088吨、氮氧化物17.1吨、颗粒物2.957吨[111] - 兰溪桑德水务有限公司2021年1 - 6月累计水量1499.1436万吨，COD 514吨，氨氮10.7吨，总磷2.45吨，总氮121.85吨，年核定水量3650万吨，COD 1825吨，氨氮182.5吨，总磷18.25吨，总氮547.5吨[111] - 怀宁润天水务环境有限公司2021年1 - 6月累计水量92.58万吨，COD 182.5吨[111] - 水务环境科技有限公司（经开区污水处理厂）水量14.63万吨，COD 10.95吨，氨氮0.25吨，总磷0.07吨，总氮5.65吨，年核定总氮54.75吨[114] 公司环保项目进展 - 中山市污水处理有限公司2021年6月完成污泥储存塔建设并投入使用，具有环评报告及批复，2019年6月换领排污许可证[115][119] - 中山市珍家山污水处理有限公司2021年6月完成除臭系统改造项目主体工程并投入使用，具有环评报告及批复，2019年6月换领排污许可证[115][119] - 中山公用黄圃污水处理有限公司提标改造项目2019年12月完成竣工验收，具有环评报告，2019年9月换领排污许可证[115][119] - 中山市天乙能源有限公司三期项目3、4焚烧炉生产线2019年12月投入使用，渗滤液处理设施投入试运行，按规定办结各项手续和环保许可证书[116][120] - 兰溪桑德水务有限公司于2021年5月换领排污许可证（编号：91330781337041879W001V）[121] - 怀宁润天水务环境有限公司经开区污水处理厂于2020年11月领取排污许可证（编号：91340822MA2RR2QDXW001V）[123] 公司社会责任与业务动态 - 水务公司启动第一期100个老旧小区二次供水设施接收与改造，开展供水管迁改项目，完成沙溪水司重组项目，取得南朗镇污水厂网一体化项目[132] - 天乙能源处理城市生活垃圾39.43万吨，开展帮老助残等志愿服务[132] - 名城科技负责城区1100多间垃圾屋、16个垃圾中转站垃圾收集清运工作，名城名德公司疫情期间启用新焚烧系统设备提高医疗废物处理量[133] - 市场公司农产品交易中心设置对口帮扶地区农副产品集市，出租面积约1200平方米，引入5家扶贫企业，2021年1 - 6月租金优惠总额约116万元，被认定为“消费扶贫专区”[133] 集团承诺事项 - 中汇集团承诺不从事与公用科技合并后经营业务有直接竞争的业务，自2007年11月8日起长期履行，目前履行中[137] - 中汇集团承诺与公用科技进行关联交易时按公平公开市场原则进行，自2007年11月8日起长期履行，目前履行中[137] - 中汇集团承诺成为公用科技控股股东后保持其独立性，自2007年11月8日起长期履行，目前履行中[137] - 中汇集团5%以上股东承诺在股权分置改革完成后制订管理层股权激励计划[141] 法律诉讼情况 - （2021）粤2072民初1037号案件涉案金额2819.47万元，尚未判决[145] - 中山中法供水公司合作争议涉案金额2764.26万元，待仲裁裁决[145] 关联交易情况 - 公司向控股股东中山中汇投资集团有限公司房产出租关联交易金额63.33万元，占同类交易金额比例0.55%[148

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入519,894,371.36元，上年同期385,249,480.81元，同比增长34.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润321,064,369.14元，上年同期222,274,521.84元，同比增长44.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润317,048,738.51元，上年同期220,294,865.35元，同比增长43.92%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,316,497.27元，上年同期 - 31,875,700.94元，同比增长430.40%[9] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.15元/股，同比增长44.44%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，上年同期1.66%，同比增加0.58%[9] - 本报告期末总资产21,232,967,258.89元，上年度末20,888,502,511.54元，同比增长1.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,298,975,884.87元，上年度末14,075,436,434.05元，同比增长1.59%[9] - 2021年第一季度营业总收入5.20亿元，上期为3.85亿元，同比增长约34.95%[78] - 公司营业总成本本期为472,783,890.88元，上期为392,386,915.22元[81] - 公司投资收益本期为284,448,816.82元，上期为232,517,728.99元[81] - 公司营业利润本期为331,280,206.29元，上期为225,691,051.22元[85] - 公司净利润本期为317,490,331.03元，上期为216,390,066.53元[85] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 99,242,970.45元，上期为67,082,904.62元[85] - 公司综合收益总额本期为218,247,360.58元，上期为283,472,971.15元[88] - 公司基本每股收益本期为0.22，上期为0.15[88] - 经营活动现金流入小计本期为687,422,331.18元，上期为480,049,379.33元[98] - 经营活动现金流出小计本期为582,105,833.91元，上期为511,925,080.27元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105,316,497.27元，上期为 - 31,875,700.94元[98] - 投资活动现金流入小计本期为86,558,909.69元，上期为481,866,512.69元[101] - 投资活动现金流出小计本期为275,122,545.49元，上期为879,039,726.72元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,563,635.80元，上期为 - 397,173,214.03元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为203,197,270.02元，上期为528,249,586.58元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为68,544,074.58元，上期为153,795,284.28元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,893,891.01元，上期为 - 52,784,780.72元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,642[14] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,760,884股[14] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额75,006,885.08元，较上年度末增加74,996,078.84元，变动率694,007.16%，因本年购买银行理财产品所致[21] - 合同资产期末余额155,044,274.17元，较上年度末减少84,408,222.13元，变动率-35.25%，因工程完工结算结转所致[21] - 2021年3月31日货币资金为17.23亿元，较2020年12月31日的16.73亿元有所增加[62] - 2021年3月31日交易性金融资产为7500.69万元，较2020年12月31日的1.08万元大幅增加[62] - 2021年3月31日应收账款为6.31亿元，较2020年12月31日的5.10亿元有所增加[62] - 2021年3月31日长期股权投资为123.48亿元，较2020年12月31日的122.06亿元有所增加[65] - 2021年3月31日资产总计为212.33亿元，较2020年12月31日的208.89亿元有所增加[65] - 2021年3月31日流动负债合计37.99亿元，2020年12月31日为38.65亿元，略有下降[68] - 2021年3月31日非流动负债合计28.24亿元，2020年12月31日为26.33亿元，有所上升[68] - 2021年3月31日负债合计66.23亿元，2020年12月31日为64.99亿元，呈增长态势[68] - 2021年3月31日所有者权益合计146.10亿元，2020年12月31日为143.90亿元，有所增加[71] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.14亿元，2020年12月31日为19.35亿元，稍有减少[72] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计158.35亿元，2020年12月31日为156.37亿元，有所增长[75] - 2021年3月31日母公司资产总计177.49亿元，2020年12月31日为175.72亿元，呈上升趋势[75] - 2021年3月31日母公司负债合计54.22亿元，2020年12月31日为54.56亿元，略有下降[78] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计123.26亿元，2020年12月31日为121.16亿元，有所增加[78] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用本期发生数10,499,931.56元，较上期减少4,853,086.49元，变动率-31.61%，因子公司中港客运联营有限公司受疫情影响香港航线停航所致[21] - 管理费用本期发生数45,495,001.30元，较上期增加18,915,493.39元，变动率71.17%，因各项管理费用增加所致[21] - 其他收益本期发生数5,846,235.10元，较上期增加5,212,210.01元，变动率822.08%，因政府补助增加所致[24] - 营业外支出本期发生数243,559.89元，较上期减少1,835,409.29元，变动率-88.28%，因上期计提补偿款所致[24] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额85675.08万元，截至2021年3月31日未使用余额为18506.29万元，其中11000万元购买理财产品，7506.29万元存专户[38] - 2019年公司债募集资金净额99500万元，偿还银行借款80000万元，补充流动资金19652.51万元，截至2021年3月31日账户余额30.32万元[39] - 2015年非公开发行股票募集资金调整后投资总额87024.95万元，已累计投入73710.23万元[43][45] - 中山现代农产品交易中心建设项目调整后投资33840.19万元，截至期末投入进度66.89%[43] - 黄圃农贸市场升级改造项目调整后投资18978.79万元，截至期末投入进度85.17%[45] - 补充流动资金项目承诺投资5600万元，已累计投入5600万元，投入进度100%[45] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地相关工程调整后投资28605.97万元，截至期末投入进度102.46%[45] - 2019年公司债募集资金本年度投入121万元，已累计投入99652.51万元[48] - 偿还银行借款项目承诺投资85000万元，截至期末投入进度94.12%；补充流动资金项目承诺投资14500万元，截至期末投入进度135.53%[50] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金，发生额1.05亿元，未到期余额7500万元[54] - 广发银行三笔结构性存款金额均为3000万元，年化收益率分别为3.20%、3.15%、3.50%[55] - 浦发银行公司稳利固定有期JG9014期，金额1500万元，年化收益率3.35%[57] 投资者接待情况 - 2021年1月1日至3月31日公司通过电话沟通接待公司投资者，谈论公司经营状况及主营业务发展[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为34,497,163.24元，上期为21,137,254.88元[89] - 母公司营业利润本期为242,995,417.95元，上期为169,597,866.95元[92] - 母公司净利润本期为242,913,935.68元，上期为169,597,487.00元[92] - 综合收益总额本期为208,480,404.08元，上期为153,271,552.37元[95] 现金流量明细变化 - 投资活动现金流入小计分别为70,691.43元和130,295,989.21元，现金流出小计分别为26,692,140.19元和403,881,375.61元，产生的现金流量净额分别为 - 26,621,448.76元和 - 273,585,386.40元[108] - 筹资活动现金流入小计分别为396,282.96元和300,370,669.20元，现金流出小计分别为53,291,157.96元和53,041,342.80元，产生的现金流量净额分别为 - 52,894,875.00元和247,329,326.40元[108] - 现金及现金等价物净增加额分别为134,583,255.32元和 - 270,024,669.96元，期初余额分别为583,829,753.49元和534,180,257.12元，期末余额分别为718,413,008.81元和264,155,587.16元[108] 新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表[109] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元，主要因使用权资产增加42,580,522.13元[110] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司流动负债合计增加3,759,309.02元至3,869,023,050.43元，主要因一年内到期的非流动负债增加3,759,309.02元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动负债合计增加38,821,213.11元至2,672,123,834.13元，主要因租赁负债增加38,821,213.11元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司负债合计增加42,580,522.13元至6,541,146,884.56元[113] - 公司所有者权益合计未因新租赁准则调整发生变化，为14,389,936,149.11元[113] - 负债和所有者权益总计2021年1月1日较2020年12月31日增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元[113] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[116][119] - 2020年12月31日流动资产合计1,934,865,859.86元，2021年1月1日保持不变[116] - 2020年12月31日非流动资产合计15,636,836,644.49元，2021年1月1日为15,640,641,544.77元，调整数

公司基本信息 - 股票简称为中山公用，代码为000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为郭敬谊，注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[19] - 公司外文名称缩写为ZPUG，董事会秘书为李春辉，联系电话0760 - 88389268，传真0760 - 88830011，电子信箱lich@zpug.net[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[20] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[22] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[22] 报告期信息 - 报告期为2020年度（2020年1月1日至2020年12月31日）[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.83亿元，较2019年减少1.63%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，较2019年增长31.38%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.58亿元，较2019年增长32.60%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，较2019年减少29.54%[26] - 2020年末总资产208.89亿元，较2019年末增长9.18%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产140.75亿元，较2019年末增长7.18%[26] - 2020年非经常性损益合计1684.08万元[32] - 股权资产同比增加8.21%，固定资产同比增加1.63%，无形资产同比增加84.92%，在建工程同比减少58.05%，应收账款同比增加20.09%，交易性金融资产同比减少99.997%，存货同比减少41.85%，其他非流动资产同比增加396.02%[47] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模为19.9026350343亿元，收益为1.3101414362亿元，占公司净资产比重为14.14%[49] - 报告期末，公司总资产208.89亿元，归属于上市公司股东的净资产140.75亿元，资产负债率31.11%，净资产收益率10.12%[72] - 2020年公司实现营业收入21.83亿元，同比下降1.63%，归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增长31.38%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长26.05%[72] - 2020年销售费用为45,276,678.74元，同比减少21.86%，因子公司中港客运联营公司受疫情影响香港航线停航[99] - 2020年管理费用为179,798,081.97元，同比减少0.05%[99] - 2020年财务费用为157,067,975.63元，同比增加14.01%，因借款利息支出增加[99] - 2020年研发费用为68,890,502.34元，同比增加105.45%，因增加研发投入[99] - 2020年研发人员数量377人，较2019年的238人增长58.40%；研发人员数量占比8.18%，较2019年的5.90%增加2.28%[103] - 2020年研发投入金额68,890,502.34元，较2019年的33,531,320.49元增长105.45%；研发投入占营业收入比例3.16%，较2019年的1.51%增加1.65%[103] - 2020年经营活动现金流入小计2,884,677,591.74元，较2019年减少9.77%；经营活动现金流出小计2,298,232,524.63元，较2019年减少2.81%；经营活动产生的现金流量净额586,445,067.11元，较2019年减少29.54%[104] - 2020年投资活动现金流入小计2,224,818,621.52元，较2019年增长7.56%；投资活动现金流出小计2,345,716,328.53元，较2019年减少26.31%；投资活动产生的现金流量净额 -120,897,707.01元，较2019年减少89.15%[104] - 2020年筹资活动现金流入小计2,254,446,096.77元，较2019年减少13.13%；筹资活动现金流出小计2,197,925,962.81元，较2019年减少19.76%；筹资活动产生的现金流量净额56,520,133.96元，较2019年增加139.22%[104] - 2020年现金及现金等价物净增加额514,746,593.73元，较2019年的 -424,670,948.05元增长 -221.21%[107] - 2020年投资收益1,200,457,865.44元，占利润总额比例84.59%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[109] - 2020年末货币资金1,672,955,657.58元，占总资产比例8.01%，较年初增加1.91%[112] - 2020年末在建工程543,008,045.81元，占总资产比例2.60%，较年初减少4.16%，主要是工程项目完工结转所致[112] - 2020年末无形资产2,197,601,510.58元，占总资产比例10.52%，较年初增加4.31%，主要是在建工程结转增加[112] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为310,008,121.49元，本期公允价值变动损益为2,110.74元，本期购买金额为1,517,310,187.19元，本期出售金额为1,827,309,613.18元，期末数为10,806.24元[114] - 其他权益工具投资期初数为16,347,985.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,619,285.00元，期末数为14,728,700.00元[114] - 金融资产小计期初数为326,356,106.49元，本期公允价值变动损益为2,110.74元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,619,285.00元，本期购买金额为1,517,310,187.19元，本期出售金额为1,827,309,613.18元，期末数为14,739,506.24元[114] - 报告期投资额为468,651,929.75元，上年同期投资额为589,996,391.19元，变动幅度为 - 20.57%[117] - 年末货币资金15,941,261.52元（保证金）、应收账款60,653,516.22元（质押借款）、无形资产1,128,240,141.48元（质押借款）权利受限，合计1,204,834,919.22元[114] - 2020年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,374,779,190.61元[199] - 2020年度母公司实现净利润为923,648,084.31元[199] - 2020年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已达注册资本的50%，2020年度不再提取法定公积金[199] - 2020年度母公司可供股东分配的利润5,432,290,014.23元[198][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下水务板块设计日供水能力236万立方米，供水管道长度6500公里，设计日污水处理规模100万立方米[38] - 公司旗下天乙能源生活垃圾处理能力79.2万吨/年，发电量约3亿度/年[39] - 公司旗下名城科技运营2个垃圾填埋场，负责4个镇区环卫服务等工作[40] - 公司旗下市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米[44] - 公司旗下中港客运拥有5艘豪华高速双体客轮，为香港、深圳、中山三地提供高速客船服务[45] - 天乙能源全年净利润约6800万元，市场公司减免商户租金约2800万元，名城科技中标3个本地环卫项目，中标金额合计2885万元[59] - 污水、废液处理收入28467.98万元，占比13.04%，同比增长78.27%；客运服务收入2263.03万元，占比1.04%，同比减少88.86%[73] - 垃圾处理及发电收入18269.27万元，占比8.37%，同比增加154.28%；利息收入2280.08万元，占比1.04%，同比减少32.86%[73] - 其他收入3792.76万元，占比1.74%，同比增加518.62%；北京地区收入8938.11万元，占比4.09%，同比减少42.13%[73][75][77] - 浙江地区收入13942.47万元，占比6.38%，同比增加1117.69%；内蒙古地区收入10888.02万元，占比4.98%，同比增加182.25%[77] - 供水业务营业收入675,054,427.28元，同比减少4.64%，营业成本432,469,518.67元，同比减少20.93%，毛利率35.94%，同比增加13.20%[79][81] - 污水、废液处理业务营业收入284,679,767.93元，同比增加78.27%，营业成本175,045,900.04元，同比增加65.76%，毛利率38.51%，同比增加4.64%[79][81] - 市场租赁业营业收入197,359,730.82元，同比减少4.34%，营业成本87,895,703.53元，同比增加1.72%，毛利率55.46%，同比减少2.65%[79][81] - 垃圾处理及发电收入营业收入182,692,749.15元，同比增加154.28%，营业成本103,376,894.02元，同比增加88.93%，毛利率43.41%，同比增加19.57%[79][81] - 环卫收入营业收入205,571,530.46元，同比增加5.07%，营业成本167,127,082.10元，同比减少2.51%，毛利率18.70%，同比增加6.32%[79][81] - 工程安装收入营业收入438,644,059.34元，同比减少14.41%，营业成本349,229,452.63元，同比减少9.77%，毛利率20.38%，同比减少4.10%[79][81] - 广东省地区营业收入1,828,358,030.67元，同比减少8.67%，营业成本1,231,129,943.86元，同比减少9.48%，毛利率32.66%，同比减少0.01%[81] - 供水业务销售量412,275,429吨，同比增加0.70%，生产量471,005,836吨，同比增加1.48%[82] - 污水、废液处理业务销售量191,812,995.75吨，同比增加18.75%，生产量191,812,995.75吨，同比增加20.26%[82] - 垃圾处理及发电收入销售量259,201,800千瓦时，同比增加177.16%，生产量304,974,302千瓦时，同比增加171.94%[82] - 供水业务原材料成本为174,917,285.87元，占营业成本比重11.80%，较上期下降44.55%[88] - 污水处理业务折旧费及摊销成本为63,485,912.33元，占营业成本比重4.28%，较上期增长65.89%[88] - 工程安装收入中直接劳务成本为150,202,511.67元，占营业成本比重10.13%，较上期下降0.95%[90] - 垃圾处理及发电收入职工薪酬成本为23,143,132.12元，占营业成本比重1.56%，较上期增长212.26%[88] 公司业务项目进展 - 公司中标北京通州区和浙江省兰溪市项目，总投资额约1.95亿元，出资2.8亿元参加设立私募投资基金[60] - 内蒙古通辽项目完成2.5万吨/日污水处理扩建项目、5万吨/日中水处理扩容项目；浙江兰溪项目完成提标改造[69] - 水务公司投入5800万元改造46个片区陈旧管网，惠及14.6万户家庭；市场投入1600万元改造7个农贸市场[69] - 名城科技派出保洁员超15万人次，各类保洁车5.7万车次，安排专业人员收集和焚烧处置潜在危险医疗废物[72] - 宋庄镇辛店污水处理站二期工程项目本报告期

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产203.21亿元，较上年度末增长6.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产137.86亿元，较上年度末增长4.97%[8] - 本报告期营业收入5.62亿元，较上年同期增长7.26%；年初至报告期末营业收入14.54亿元，较上年同期增长3.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较上年同期增长46.72%；年初至报告期末为10.54亿元，较上年同期增长42.86%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较上年同期增长2.98%；年初至报告期末为3.61亿元，较上年同期下降5.69%[8] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长48.84%；年初至报告期末为0.71元/股，较上年同期增长42.99%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.57%，较上年同期增加0.59%；年初至报告期末为7.80%，较上年同期增加1.83%[8] - 2020年9月30日货币资金为1,773,411,754.87元，2019年12月31日为1,168,279,336.22元[73] - 2020年9月30日交易性金融资产为65,000,000.00元，2019年12月31日为310,008,121.49元[73] - 2020年9月30日应收账款为404,479,372.74元，2019年12月31日为424,275,453.32元[73] - 2020年9月30日流动资产合计2,916,879,778.07元，2019年12月31日为2,286,349,639.60元[73] - 2020年9月30日长期股权投资为11,795,431,342.65元，2019年12月31日为11,279,955,085.64元[76] - 2020年9月30日非流动资产合计17,403,944,608.94元，2019年12月31日为16,846,679,727.66元[76] - 2020年9月30日资产总计20,320,824,387.01元，2019年12月31日为19,133,029,367.26元[76] - 2020年9月30日短期借款为1,600,000,000.00元，2019年12月31日为1,251,538,659.72元[76] - 2020年9月30日应付账款为634,358,443.01元，2019年12月31日为736,759,193.38元[76] - 2020年9月30日负债合计62.10亿元，较2019年12月31日的56.57亿元增长9.78%[77] - 2020年9月30日所有者权益合计141.11亿元，较2019年12月31日的134.76亿元增长4.71%[79] - 2020年9月30日母公司资产总计173.65亿元，较2019年12月31日的164.97亿元增长5.26%[83] - 2020年9月30日母公司负债合计54.53亿元，较2019年12月31日的48.96亿元增长11.37%[85] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计119.11亿元，较2019年12月31日的116.01亿元增长2.67%[85] - 2020年第三季度营业总收入5.62亿元，较上期的5.24亿元增长7.26%[85] - 2020年9月30日货币资金7.09亿元，较2019年12月31日的5.45亿元增长30.02%[81] - 2020年9月30日应收账款120.27万元，较2019年12月31日的1.34万元增长8995.52%[81] - 2020年9月30日长期借款4.93亿元，较2019年12月31日的2.52亿元增长95.81%[77] - 2020年9月30日未分配利润88.48亿元，较2019年12月31日的81.62亿元增长8.40%[79] - 公司营业总成本本期为453,227,410.63元，上期为443,261,112.97元[87] - 公司营业利润本期为372,042,513.29元，上期为264,662,248.79元[89] - 公司净利润本期为344,692,854.34元，上期为247,562,551.31元[89] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 97,343,551.89元，上期为49,450,496.09元[89] - 公司综合收益总额本期为247,349,302.45元，上期为297,013,047.40元[90] - 公司基本每股收益本期为0.24元，上期为0.16元[90] - 母公司营业收入本期为29,101,700.96元，上期为34,574,913.69元[92] - 母公司营业利润本期为218,098,826.40元，上期为129,803,271.01元[94] - 母公司净利润本期为218,293,277.23元，上期为130,121,572.88元[94] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 - 16,773,760.37元，上期为3,152,549.88元[94] - 公司本期营业总收入为14.54亿元，上期为14.03亿元，同比增长3.62%[96] - 本期营业总成本为12.77亿元，上期为12.53亿元，同比增长1.98%[96] - 本期营业利润为10.94亿元，上期为8.05亿元，同比增长35.82%[98] - 本期利润总额为10.90亿元，上期为8.01亿元，同比增长36.00%[100] - 本期净利润为10.35亿元，上期为7.54亿元，同比增长37.24%[100] - 归属于母公司所有者的本期净利润为10.54亿元，上期为7.38亿元，同比增长42.86%[100] - 本期综合收益总额为10.01亿元，上期为8.85亿元，同比增长13.14%[102] - 归属于母公司所有者的本期综合收益总额为10.21亿元，上期为8.69亿元，同比增长17.58%[102] - 公司本期基本每股收益为0.71元，上期为0.50元，同比增长42%[102] - 母公司本期营业收入为8107.64万元，上期为9512.66万元，同比下降14.77%[104] - 公司营业利润为727,620,303.54元，上年同期为522,830,829.72元[106] - 公司净利润为728,194,228.24元，上年同期为523,166,142.23元[106] - 公司其他综合收益的税后净额为 - 49,622,283.49元，上年同期为73,242,109.11元[106] - 公司综合收益总额为678,571,944.75元，上年同期为596,408,251.34元[108] - 经营活动产生的现金流量净额为360,848,934.56元，上年同期为382,611,842.54元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为210,833,877.44元，上年同期为 - 1,432,419,993.60元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,688,110.50元，上年同期为1,037,218,231.92元[113] - 现金及现金等价物净增加额为605,134,865.32元，上年同期为 - 10,218,482.12元[113] - 期末现金及现金等价物余额为1,747,321,769.21元，上年同期为1,556,639,369.82元[113] - 公司收到的税费返还为8,542,525.09元，上年同期为22,879,443.60元[111] - 经营活动现金流入小计本期为11.3470014705亿元，上期为 - 3.8879430906亿元；现金流出小计本期为10.4546776204亿元，上期为5.0002901968亿元；现金流量净额本期为0.8923238501亿元，上期为 - 8.8882332874亿元[114] - 投资活动现金流入小计本期为9.4612315462亿元，上期为5.3910073372亿元；现金流出小计本期为7.1699603114亿元，上期为9.8639660407亿元；现金流量净额本期为2.2912712348亿元，上期为 - 4.4729587035亿元[114][116] - 筹资活动现金流入小计本期为19.0232219244亿元，上期为23.4662494851亿元；现金流出小计本期为20.5616743348亿元，上期为13.2049737794亿元；现金流量净额本期为 - 1.5384524104亿元，上期为10.2612757057亿元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.6451426745亿元，上期为 - 3.0999162852亿元；期初余额本期为5.3418025712亿元，上期为6.0604266629亿元；期末余额本期为6.9869452457亿元，上期为2.9605103777亿元[116] - 应收账款2020年1月1日较2019年12月31日减少1.3504412379亿元，存货减少1.3382514443亿元，预收款项减少4.7632227105亿元[119][121] - 合同资产2020年1月1日新增2.6886926822亿元，合同负债新增4.7632227105亿元[119][121] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7005.71133万元，上期为1.0734688024亿元[114] - 取得借款收到的现金本期为19亿元，上期为23.45亿元[116] - 偿还债务支付的现金本期为15.5亿元，上期为10.5亿元[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5.0571781804亿元，上期为2.704142458亿元[116] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40785名[13] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[13] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.82亿股[13] 资产项目变动 - 货币资金期末较年初增加605,132,418.65元，增幅51.80%，主要因经营性净现金流及融资增加[20] - 交易性金融资产期末较年初减少245,008,121.49元，降幅79.03%，主要因理财产品减少[20] - 应收账款期末较年初增加115,248,043.21元，增幅39.85%，主要因应收水费增加[20] 收益与费用变动 - 研发费用年初至报告期末较上年同期增加19,952,204.19元，增幅665.68%，主要因加大研发投入[21] - 投资收益较上年同期增加270,636,748.46元，增幅41.76%，主要因广发证券投资收益增加[21] - 公允价值变动收益较上年同期减少10,921.24元，降幅136.94%，主要因期末股票投资均已出售[21] - 信用减值损失较上年同期减少5,922,333.60元，降幅155.01%，主要因应收款项减值损失增加[21] - 少数股东损益较上年同期减少35,497,025.63元，降幅222.34%，主要因非全资控股子公司亏损[21] 股票投资情况 - 公司本报告期股票投资成本为267,951.70元，出售股票实现投资收益422,700.27元，期末股票投资已全部出售[32] 募集资金情况 - 2015年公司非公开发行73,481,564股，募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账，截至2020年9月30日，未使用余额为188,353,889.25元，其中180,000,000.00元买理财产品，