交易计划 - 2025年开展外汇期货和衍生品交易，占用保证金和权利金不超等值5000万美元，日最高合约价值不超等值5亿美元[2][4][9] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[2][3][6] - 交易签署期限为2025年1月1日至12月31日[4][9] 决策程序 - 2024年12月10日董事会会议通过议案，尚需股东大会审议[3][4] 资金与风险 - 保证金或权利金用自有资金或抵减授信额度[10] - 交易存在汇率及利率波动等风险[14] 制度与合规 - 已制定投资管理制度，有风险控制措施[12][20] - 保荐机构无异议，程序合法合规[20] 备查文件 - 含董事会决议、核查意见、可行性分析报告[21]

关联交易情况 - 公司2025年度与国贸控股及其下属公司日常关联交易金额预计不超9.94亿元[2] - 2024年1 - 10月向关联方销售商品实际发生14,534.14万元，预计73,430.00万元[5] - 2024年1 - 10月向关联方采购商品实际发生5,596.86万元，预计25,970.00万元[5] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生额20,131.00万元，预计99,400.00万元[5] - 2024年1 - 10月销售关联交易实际发生额占预计金额比例0.40，差异61.29%[7] - 2024年1 - 10月采购关联交易实际发生额占预计金额比例0.16，差异83.47%[7] 股东及审议情况 - 国贸控股持有公司39.93%股权，为控股股东[2] - 2024年12月10日董事会通过关联交易议案[4] - 厦门信达2025年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过，关联董事回避表决[18] - 独立董事对关联交易预计事项审议通过[18] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[19] 国贸控股业绩 - 截至2024年9月30日，国贸控股资产总额3,941.24亿元，净资产1,122.19亿元[9] - 2024年1 - 9月，国贸控股营业收入3,589.34亿元，净利润4.61亿元[9]

财务资助 - 公司及全资子公司将为中升丰田提供不超4000万元财务资助[1] - 财务资助期限为2025年1月1日至2025年12月31日[10] - 控股子公司或其他股东将签署担保函对财务资助进行反担保[9] 业绩数据 - 2023年末中升丰田资产13155.69万元，负债8144.79万元，净资产5010.90万元[4] - 2023年度中升丰田营收35087.81万元，利润总额 - 35.62万元，净利润 - 33.33万元[4] - 2024年9月末中升丰田资产9770.35万元，负债4896.17万元，净资产4874.18万元[4] - 2024年1 - 9月中升丰田营收27862.26万元，利润总额 - 213.76万元，净利润 - 136.72万元[4] 其他信息 - 信达国贸汽车与中升（大连）集团各持中升丰田50%股权[5] - 中升（大连）集团有限公司注册资本190000万元[7] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司（不含本次）对50%控股子公司财务资助余额为0[13] - 公司上一年度为中升丰田提供财务资助最高余额不超4000万元，无逾期未收回金额[5] - 公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议通过资助议案[1]

业务内容 - 开展商品期货和衍生品交易业务，品种含铜、铝等，交易品种有期货、掉期等[3][4] 交易限制 - 2025年度在手合约保证金和权利金不超6亿，最高合约价值不超40亿[5][6] - 交易业务签署期限为2025年1月1日至12月31日[6] 资金来源 - 保证金或权利金用自有资金或抵减金融机构授信额度[7] 业务目的与风险 - 开展业务可防范风险并获延伸收益，但存在多种风险[8][10][11] 风控措施 - 完善风控机制，多部门合作，采取匹配规模、加强培训等策略[9][12]

投资额度 - 2025年委托理财任意时点交易金额不超50亿元[2][6] - 2025年债券投资任意时点交易金额不超10亿元[2][7] - 2025年除债券外证券投资任意时点交易金额不超8亿元[2][7] 其他要点 - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[10] - 2024年12月10日董事会通过投资议案[12] - 投资资金为闲置自有资金[11] - 投资用于深交所认可行为[2][9] - 投资收益和流动性有风险[15] - 保荐机构对投资事项无异议[18]

授信与融资 - 公司2025年度向银行金融机构申请综合授信额度不超344亿元[4] - 公司2025年度以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度不超100亿元[7] - 公司2025年度向非银行金融机构融资不超105亿元，融资利息不超5亿元[9] 财务资助与投资 - 公司及全资子公司为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助，任意时点余额不超4000万元[11] - 公司2025年度委托理财任意时点交易金额不超50亿元[13] - 公司2025年度债券投资任意时点交易金额不超10亿元，除债券外证券投资不超8亿元[14] 期货与衍生品交易 - 公司2025年度开展外汇期货和衍生品交易，预计占用保证金和权利金任意时点不超等值5000万美元，最高合约价值不超等值5亿美元[17] - 公司2025年度开展商品期货和衍生品交易，在手合约任意时点保证金和权利金不超等值6亿元，最高合约价值不超等值40亿元[24] 黄金租赁业务 - 公司2025年开展黄金租赁业务，预计占用保证金任意时点不超等值5000万元，任一交易日最高合约价值不超等值5亿元，租赁期限不超一年[32] 关联交易 - 公司预计2025年与厦门国贸控股集团及其下属公司日常关联交易金额不超9.94亿元[38] - 公司预计2025年与厦门国际银行开展融资业务任意时点使用授信余额不超15亿元，存款业务任意时点最高存款余额不超2.5亿元[42][43] 会议与公告 - 董事会会议应到董事9人，实到9人[2] - 各议案投票情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11][13][17][20][24] - 公司2025年开展商品期货和衍生品交易的议案已通过董事会审计与风险控制委员会审议，需提交2024年第四次临时股东大会审议[26][30][31] - 公司定于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，相关通知于2024年12月11日刊载[48] - 多份公告全文于2024年12月11日刊载于相关媒体及巨潮资讯网[29][32][38][44][48]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月27日14:50[4] - 网络投票时间为12月27日[4] - 股权登记日为2024年12月20日[6] - 会议审议13项提案[9][10] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[16] - 会议登记地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼[15] - 网络投票代码为360701，投票简称为“信达投票”[22][23] 2025年度计划 - 公司及控股子公司申请银行金融机构综合授信额度[32] - 以自有资产抵质押申请授信额度[32] - 向非银行金融机构融资[32] - 进行委托理财及证券投资[33] - 开展外汇、商品期货和衍生品交易[33] - 开展黄金租赁业务[33] - 预计与厦门国贸控股集团及其下属公司进行日常关联交易[33] - 与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易[33]

外汇期货和衍生品交易 - 2025年公司及控股子公司开展，预计占用保证金和权利金任意时点不超等值5000万美元[2][7] - 2025年任一交易日持有的最高合约价值不超等值5亿美元，额度可循环使用[2][7] - 交易签署期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2][7][8] 商品期货和衍生品交易 - 2025年公司及控股子公司开展，在手合约任意时点保证金和权利金不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超40亿元[21][26] - 业务品种包括铜、铝等，交易品种包括期货、掉期等[25] 黄金租赁业务 - 2025年开展，预计占用保证金任意时点不超等值5000万元人民币，任一交易日最高合约价值不超等值5亿元人民币，租赁期限不超一年[39][42] 委托理财及证券投资 - 2025年公司及控股子公司预计委托理财任意时点交易金额不超50亿元人民币，资金可循环使用[56] - 2025年预计债券投资任意时点交易金额不超10亿元人民币，除债券外证券投资任意时点交易金额不超8亿元人民币，资金可循环使用[57] - 授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[60] 其他 - 2024年12月10日公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议审议多项议案，均以同意9票，反对0票，弃权0票通过[2][4][21][23][39][62][68] - 公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分欧元、港币、日元等交易[10] - 公司已制定相关制度控制交易风险[11][67] - 保荐机构对各项业务开展无异议[20][38][68]

新策略 - 公司将与银行开展黄金租赁业务补充流动资金[1] - 租赁预计占用保证金任意时点不超等值5000万元[3] - 任一交易日最高合约价值不超等值5亿元额度[3] - 租赁期限每笔业务不超12个月[3] - 租赁综合成本不超同期企业资金成本[4] 风险控制 - 公司制定制度保证黄金远期购金合约风险可控[7] - 公司委托银行进行远期套期保值操作，不承担金价波动风险[8] 业务执行 - 公司成立专门工作小组负责业务执行[7]

关联交易金额 - 2025年度与国贸控股及其下属公司日常关联交易金额不超9.94亿元[1] - 2025年预计向关联方销售7.343亿元，采购2.597亿元[4] - 2024年1 - 10月向关联方销售1.453414亿元，采购0.559686亿元[4] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生额2.0131亿元，占预计比例0.56，差异71.81%[5] 控股股东情况 - 国贸控股持有公司39.93%股权，为控股股东[2] - 截至2023年底，国贸控股资产3566.25亿，净资产1000.14亿，营收6075.32亿，净利润20.59亿[7] - 截至2024年9月，国贸控股资产3941.24亿，净资产1122.19亿，营收3589.34亿，净利润4.61亿[7] 决策程序 - 2024年12月10日董事会、独立董事通过2025年度关联交易预计议案[13][14] - 本次关联交易需股东大会审议，不构成重大资产重组[13] 事项评估 - 保荐机构认为2025年度关联交易程序合法合规，无异议[16][17] - 关联交易遵循原则，定价公允，无不利影响，不影响独立性和经营能力[16]