中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司""发行人"或"上市公司"） 向特定对象发行新增股票已于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所主板上市，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次发行的保荐机构、持续督导机构。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发 ...

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日，检查时间为2025年4月25日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益机制、募集资金使用、承诺履行等方面均合规[1][2][3][5][9] 业绩情况 - 2024年度公司营业总收入437.86亿元[12] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8.11亿元[12] - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[7] 项目进度 - 部分募集资金投资项目未达计划进度，包括RFID电子标签新建项目等[13]

业绩总结 - 2024年度营业总收入437.86亿元，净利润 - 8.11亿元，同比下降[4][6] 募集资金与保荐 - 保荐人查询专户2次，现场检查1次，发表意见13次，培训1次[3][4] - 部分募集资金项目投入未达进度，涉RFID电子标签新建项目[4][6] 监管处罚 - 2024年8月中金公司被深交所书面警示[8] - 2024年12月中金公司被证监会处罚，罚没800万元[8] 承诺履行 - 控股股东2020、2022年度认购股票不减持等承诺已履行[5][7]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月15日15:40 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]

人事变动 - 董事会审议通过聘任陈弘为公司总经理[3] - 董事兼副总经理吴晓强因工作调整辞去副总经理职务[3] 持股情况 - 截至公告日，吴晓强持有135,000股已授未解锁限制性股票[4] - 截至公告日，陈弘持有公司30,000股股份[9]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入70.11亿元 同比下降45.58% [1] - 同期净利润805.67万元 同比增长611.78% [1] 经营状况 - 营收大幅下滑但净利润实现显著增长 反映盈利能力结构性改善 [1] - 利润增长幅度远超收入变动幅度 显示成本控制或业务结构调整成效 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入70.11亿元，上年同期调整后为128.84亿元，同比减少45.58%[4] - 2025年1 - 3月营业成本67.55亿元，2024年调整后为125.58亿元，减少46.21%[12] - 营业总收入本期发生额为70.11亿元，上期发生额为128.84亿元，下降45.6%[24] - 营业总成本本期发生额为70.32亿元，上期发生额为128.76亿元，下降45.4%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润805.67万元，上年同期调整后为 - 157.43万元，同比增长611.78%[4] - 2025年1 - 3月投资收益1901.95万元，2024年调整后为4682.22万元，减少59.38%[12] - 2025年1 - 3月公允价值变动收益2316.30万元，2024年调整后为 - 1847.34万元，增长225.39%[12] - 营业利润本期为3931.01万元，上期为825.84万元，增长376%[24] - 利润总额本期为3996.78万元，上期为3245.38万元，增长23.1%[24] - 净利润本期为1750.21万元，上期为1079.56万元，增长62.1%[25] - 综合收益总额本期为1622.59万元，上期为1222.16万元，增长32.8%[25] - 基本每股收益本期为 -0.0314元，上期为 -0.0515元，亏损幅度收窄[25] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.33亿元，上年同期调整后为 - 18.51亿元，同比增长82.02%[4] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额18.29亿元，2024年为64.45亿元，减少71.62%[12] - 经营活动现金流入小计本期为76.61亿元，上期为156.27亿元；现金流出小计本期为79.94亿元，上期为174.79亿元；现金流量净额本期为 -3.33亿元，上期为 -18.51亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为4.99亿元，上期为18.59亿元；现金流出小计本期为13.66亿元，上期为33.99亿元；现金流量净额本期为 -8.68亿元，上期为 -15.40亿元[28][29] - 筹资活动现金流入小计本期为40.86亿元，上期为94.75亿元；现金流出小计本期为22.57亿元，上期为30.30亿元；现金流量净额本期为18.29亿元，上期为64.45亿元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -138.75万元，上期为2483.13万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.27亿元，上期为30.78亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.21亿元，上期为17.37亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为21.48亿元，上期为48.15亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.26亿元，上期为153.69亿元[28] - 收到的税费返还本期为3102.68万元，上期为4268.28万元[28] - 吸收投资收到的现金本期为2.997亿元，上期为5.0495亿元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产160.07亿元，上年度末调整后为129.43亿元，同比增长23.68%[4] - 2025年3月31日存货27.67亿元，2024年12月31日调整后为13.53亿元，增长104.60%[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,469,930,074.36元，期初余额2,138,962,615.09元[20] - 交易性金融资产期末余额104,054,602.93元，期初余额98,721,709.79元[20] - 衍生金融资产期末余额6,770,579.65元，较上年度期末15,490,332.23元减少[20] - 应收账款期末余额2,071,118,750.41元，期初余额1,772,513,597.82元[20] - 应收款项融资期末余额2,621,136.22元，较上年度期末13,001,574.62元减少[20] - 存货期末余额2,767,254,446.36元，较上年度期末1,352,543,365.67元增加[20] - 其他流动资产期末余额1,409,997,018.03元，较上年度期末493,192,781.03元增加[20] - 流动资产合计期末余额10,805,922,451.47元，期初余额7,701,718,279.73元[20] - 资产总计期末余额为160.07亿元，期初余额为129.43亿元，增长23.7%[21] 负债与所有者权益相关 - 负债合计期末余额为127.41亿元，期初余额为97.88亿元，增长29.9%[22] - 所有者权益合计期末余额为32.66亿元，期初余额为31.55亿元，增长3.5%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5475.64万元，其中计入当期损益的政府补助2470.87万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为43,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 厦门国贸控股集团有限公司持股比例39.93%，持股数量269,867,236股[16]

诉讼情况 - 诉讼已受理未开庭，公司为原告[2] - 涉案金额7357.44万元采购款及损失[3] - 2024年8月28日后新增诉讼、仲裁合计18048.63万元[10] 财务数据 - 公司请求返还采购款7357.44万元并支付逾期退款损失[8] - 截至公告日对大商道应收款项净值为526.82万元[12]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备963.44万元[2] - 计提存货跌价准备963.44万元，转回1.98万元[2] - 资产减值损失影响本期利润总额 - 961.46万元[4] - 影响本期归属于母公司所有者权益 - 886.51万元[4] 数据情况 - 截至2025年3月31日，存货跌价准备余额8024.73万元[2]

本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 二〇二四年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 16 次董事 会和 5 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事 会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况； 未对公司任何事项提出异议。本人二〇二四年度出席董事会及股东大会会议的情 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 袁新文先生，硕士研究生学历，教授。现任公司独立董事，华丰动力股份有 限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任厦门大学管 理学院教授，福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长， 福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长等职。 ...