投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，是 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2024 年 5 月 16 日周四下午 14:30 - 16:00，地点是“全景路演”网络平台 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监武芙蓉女士和董事会秘书张雷先生 [1] 投资者提问及公司回复 股票及项目相关 - 投资者质疑公司业绩真实性、定向增发影响股价仍增发原因、电池级碳酸钠项目前景及投产时间和业绩预测 [1] - 公司称定期报告真实反映业绩，本次向特定对象发行股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司 68.59%股权，宏宜公司是上游企业，收购完成后可增大资产规模、完善产业链、减少关联交易、增强盈利能力、利于持续健康发展 [1] - 10 万吨/年的电池级碳酸钠项目分两期，目前正在建设第一期第一阶段，现场土建施工已开始，预计 2024 年内建设完成，投产后披露实际效益情况 [1][2] 税率相关 - 投资者询问公司报表显示实际税率极低能持续多久 [2] - 公司称目前投资联碱节能技术改造项目，2024 - 2025 年工程相关进项税发票会逐步入账，预计增值税实现数和增值税附加税处于低位 [2]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [1][2][3] - 活动方式为网络文字互动 [1][3] - 活动地点是全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台 [1][3] 参加人员 - 董事会秘书为张雷先生 [3] - 副总经理、财务总监是武芙蓉女士 [3] 投资者参与方式 - 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 登录“全景路演”平台在线参与活动，公司将回复问题 [3] - 2024 年 5 月 15 日 17:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面提问 [1][3] 联系方式 - 联系部门为证券部 [3] - 联系电话是 0712 - 3580899 [3] - 联系邮箱为 sh000707@163.com [3] 其他事项 - 活动结束后可通过全景路演平台查看活动情况及主要内容 [3]

公司生产销售计划 - 2024年度计划生产、销售纯碱109.86万吨，氯化铵115.91万吨，预计实现销售收入约27亿元 [1] 公司项目建设情况 - 全力推进60万吨联碱生产装置的节能技术升级改造项目建设，总投资约13.66亿元，预计2025年第二季度建成投产 [1] - 建设电池级碳酸钠项目的第一期第一阶段，建成后预计对公司业绩无重大影响 [1] - 筹备盐穴空气储能项目，顺利的话2024年内启动开工建设 [1] 公司研发合作情况 - 与武汉工程大学研究氯化铵结晶颗粒度试验 [1] - 计划与湖北长江化工研究院有限公司合作，进行氯化铵深度开发利用的研发 [1] 公司增发及股权收购情况 - 推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元，用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权 [1][2] - 已完成对宏宜公司的审计评估，签订股权收购协议，获国资监管单位批复，经董事会、股东大会审议同意 [2] - 根据2024年第一季度财务数据更新发行方案，同步审计宏宜公司截至2024年3月31日财务数据并更新到方案中，更新工作近期完成后将尽快向深交所申报 [2]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入8.32亿元，较上年同期减少26.02%；归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，较上年同期减少26.50%[5] - 2024年第一季度营业总收入8.32亿元，较上期11.25亿元有所下降[22] - 2024年第一季度营业总成本6.77亿元，较上期9.02亿元有所下降[23] - 2024年第一季度营业利润1.66亿元，较上期2.24亿元有所下降[23] - 2024年第一季度净利润1.65亿元，较上期2.25亿元有所下降[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.3564元，较上期0.4850元有所下降[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较上年同期增加3.12%；总资产31.71亿元，较上年度末增加5.23%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.05亿元，较上期10.80亿元有所下降[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7.34亿美元，较去年同期10.83亿美元有所下降；经营活动现金流出小计6.26亿美元，较去年同期9.78亿美元下降；经营活动产生的现金流量净额1.08亿美元，较去年同期1.05亿美元略有上升[26] - 投资活动现金流入小计10.42亿美元，较去年同期1.11亿美元大幅增加；投资活动现金流出小计9.36亿美元，较去年同期1.20亿美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额1.06亿美元，去年同期为 - 0.91亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计0.53亿美元，较去年同期2.20亿美元下降；筹资活动现金流出小计0.75亿美元，较去年同期2.47亿美元下降；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.22亿美元，去年同期为 - 0.27亿美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41.14万美元，去年同期为5.49万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额1.92亿美元，较去年同期0.69亿美元增加[26] - 期初现金及现金等价物余额8.03亿美元，去年同期为6.84亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额9.95亿美元，去年同期为7.53亿美元[27] 资产负债变动 - 应收账款较期初减少2064.63万元，变动幅度为-38.08%；其他应收款较期初增加7562.07万元，变动幅度为921.40%[8] - 在建工程较期初增加2724.76万元，变动幅度为134.65%；其他非流动资产较期初增加4524.27万元，变动幅度为94.57%[8] - 短期借款较期初减少1980.33万元，变动幅度为-25.05%；应付职工薪酬较期初减少6501.80万元，变动幅度为-49.67%[8] - 应交税费较期初减少1019.53万元，变动幅度为-73.34%；长期借款较期初增加4700万元，变动幅度为27.77%[8] - 未分配利润较期初增加18336.46万元，变动幅度为95.85%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额995,491,656.92元，较期初809,312,042.66元增加[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额3,357,755.74元，较期初5,422,384.84元减少[21] - 2024年3月31日流动资产合计1,409,417,804.43元，较期初1,294,744,922.84元增加[21] - 2024年3月31日非流动资产合计1,761,663,078.71元，较期初1,718,690,949.38元增加[21] - 2024年3月31日资产总计3,171,080,883.14元，较期初3,013,435,872.22元增加[21] - 2024年第一季度流动负债合计6.41亿元，较上期7.26亿元有所下降[22] - 2024年第一季度非流动负债合计2.58亿元，较上期1.88亿元有所上升[22] - 2024年第一季度负债合计8.99亿元，较上期9.14亿元略有下降[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计22.71亿元，较上期20.99亿元有所上升[22] 费用与收益变动 - 研发费用较上年同期减少2072.84万元，变动幅度为-62.47%；财务费用较上年同期减少4149.76万元，变动幅度为-83.18%[9][10] - 其他收益较上年同期增加2132.07万元，变动幅度为90.50%；投资收益较上年同期增加4204.77万元，变动幅度为1006.26%[11][12] - 资产处置收益较上年同期增加2149.39万元，变动幅度为243.42%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11461.68万元，变动幅度为1265.14%[13][14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,543，湖北双环化工集团有限公司持股比例25.11%，为第一大股东[15] 公司项目进展 - 公司推进向特定对象发行股票募资不超7.0896亿元，用于收购宏宜公司68.59%股权，项目待深交所审核和证监会注册[18] - 公司投资13.66亿元对年产60万吨联碱生产装置进行节能技术升级改造，预计2025年二季度建成投产[18] - 10万吨/年电池级碳酸钠项目分两期建设，一期投资5000万元，一期一阶段设备采购制作中，近期启动土建施工[19] - 公司与国电投荆楚能源签合作意向书，联合开发300MW级压缩空气储能电站项目，预计2024年10月开始三通一平[19] 财务报告说明 - 2024年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[27] - 公司第一季度报告未经审计[27]

2023 年度是我担任湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的第五年，在这一年中，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或 要求，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司发展， 积极参加公司召开的有关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职工作情况汇报如下： 独立董事包晓岚 2023 年度述职报告 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2023 年度召开董事会会议 12 次，本人参加了履职期间应出席的全部 董事会会议。认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知 识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司董事会在 2023 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整 ...

湖北双环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00107 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循的程度降低，根据内 部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 ...

证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2024-033 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表归属于母公司股东的净利润为 616,317,245.93 元，母公司报 表净利润为 609,522,015.32 元。根据《公司法》、《企业会计准则》 及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 35,655,367.30 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为 191,294,214.77 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 320,898,305.72 元。 现金股利发放金额占本年度净利润的 10.54%。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第 三十五次会议和十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议通 过了《公司 2023 年年度利润分配预案》，该预案需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情 ...

监事会同意湖北双环科技股份有限公司 2023 年年度报告。 湖北双环科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北双环科技股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会成员： 陈刚应 李攀 王彬 湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 湖北双环科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元 ...