广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务风险持续评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，广东中南 钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，根据《企业集 团财务公司管理办法》等相关规定对其资金管理、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015，注册资本 48.4 亿元（人民币，下同）。 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 32.28%、马鞍山钢铁 股份有限公司占 29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 22.53%、武 汉钢铁有限公司占 12.58%、马钢（集团）控股有限公司占 2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，宝武财务公 司经营范围：（一）吸收成员单 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （谢娟） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事 务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的 历次董事会 ...

业绩总结 - 2023年中南股份归母净利润51167805.52元[1] - 2023年初未分配利润2418570401.69元，已分配72715367.70元[1] - 2023年末可供分配利润2391906058.96元[1] 利润分配 - 2023年不分配利润，不分红、送股、转增股本[2] - 实施方案后，近三年现金分红总额557460513.70元[3] - 近三年现金分红总额占年均可分配利润349.71%[3] 资金用途 - 未分配利润用于节能环保、降本增效和产品结构优化[6]

市场趋势 - 2024年预计钢材价格较2023年重心下移，波动200 - 300元/吨[3] 金融衍生业务 - 2024年拟开展不超11亿美元货币类金融衍生交易[3] - 2024年拟开展不超14万吨螺纹钢期货套期保值业务[3] 过往业务数据 - 2022 - 2023年货币类计划额均为110,000万美元[4] - 2022年商品类计划额4万吨，操作额2万吨[4] - 2023年商品类计划额14万吨[4] 业务规则 - 商品类套期保值额度不超14万吨，操作不超现货50%[6] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5][6] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具备必要性和可行性[10]

其他新策略 - 公司拟向韶关慈善总会捐赠100万元用于乡村振兴等项目[1][3] - 公司拟用10万元用于不可抗力自然灾害及其他捐赠[1][3] - 2024年4月26日董事会审议通过对外捐赠议案，尚需股东大会审议[1]

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 董事会编制和审议2023年年度报告程序合规[1] 报告情况 - 2023年年度报告内容真实准确完整[1] - 2023年年度报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...

市场扩张和并购 - 2022年10月26日公司审议通过收购昆仑科技100%股权议案，2023年2月28日完成交割和付款[1] 业绩总结 - 2022年1 - 12月营业总收入追溯调整前为393.04亿元，调整后为393.54亿元，调整数为5029.51万元[8] - 2022年1 - 12月营业总成本追溯调整前为406.16亿元，调整后为406.52亿元，调整数为3634.36万元[8] - 2022年1 - 12月净利润追溯调整前为 - 12.98亿元，调整后为 - 12.83亿元，调整数为1493.23万元[8] - 2022年1 - 12月基本每股收益追溯调整前为 - 0.5354，调整后为 - 0.5292，调整数为0.0062[10] - 2022年1 - 12月经营活动现金流入小计追溯调整前为391.78亿元，调整后为392.57亿元，调整数为7917.16万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动现金流出小计追溯调整前为381.69亿元，调整后为382.24亿元，调整数为5509.27万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为10.09亿元，调整后为10.33亿元，调整数为2407.89万元[11] - 2022年1 - 12月投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 19.47亿元，调整后为 - 19.55亿元，调整数为 - 735.92万元[11] - 2022年1 - 12月筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 9.89亿元，调整后为 - 10.04亿元，调整数为 - 1454.62万元[13] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从45.54亿增至46.33亿，增加7942.35万[3][5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从155.78亿增至155.82亿，增加4044.87万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[5][7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计从88.78亿增至89.07亿，增加2924.30万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计从20.63亿增至20.82亿，增加1932.71万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从109.41亿增至109.90亿，增加4857.00万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，归属于母公司所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债和所有者权益总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[7] - 2024年4月26日，公司董事会审计委员会以3票同意通过追溯调整财务数据议案[14]

广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2023 年 04 月 27 日，公司在营销中心 1002 会议室召 开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了公司《2022 年度 董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报 告全文及摘要》《2022 年环境、社会及管治报告》《股东分红 回报规划（2023-2025 年）的议案》《2022 年度财务决算报告》 《2023 年度预算的议案》《2022 年度利润分配预案的议案》《关 ...