广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

业绩总结 - 2023年中南股份归母净利润51167805.52元[1] - 2023年初未分配利润2418570401.69元，已分配72715367.70元[1] - 2023年末可供分配利润2391906058.96元[1] 利润分配 - 2023年不分配利润，不分红、送股、转增股本[2] - 实施方案后，近三年现金分红总额557460513.70元[3] - 近三年现金分红总额占年均可分配利润349.71%[3] 资金用途 - 未分配利润用于节能环保、降本增效和产品结构优化[6]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年独立董事参加3次审计委员会会议[3] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所议案[7] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[8] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武集团签《金融服务协议》暨关联交易议案[12] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[12] 人员聘任 - 2023年10月27日聘任朱兴安为公司副总裁[14] 其他决议 - 2023年7月26日审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书等[15] - 2023年6月28日审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 机构续聘 - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[14]

市场趋势 - 2024年预计钢材价格较2023年重心下移，波动200 - 300元/吨[3] 金融衍生业务 - 2024年拟开展不超11亿美元货币类金融衍生交易[3] - 2024年拟开展不超14万吨螺纹钢期货套期保值业务[3] 过往业务数据 - 2022 - 2023年货币类计划额均为110,000万美元[4] - 2022年商品类计划额4万吨，操作额2万吨[4] - 2023年商品类计划额14万吨[4] 业务规则 - 商品类套期保值额度不超14万吨，操作不超现货50%[6] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5][6] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具备必要性和可行性[10]

其他新策略 - 公司拟向韶关慈善总会捐赠100万元用于乡村振兴等项目[1][3] - 公司拟用10万元用于不可抗力自然灾害及其他捐赠[1][3] - 2024年4月26日董事会审议通过对外捐赠议案，尚需股东大会审议[1]

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 董事会编制和审议2023年年度报告程序合规[1] 报告情况 - 2023年年度报告内容真实准确完整[1] - 2023年年度报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[1]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－13 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度基建技改项目投资框架计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将以"98135"战略目标为引领，全面贯彻中南 钢铁一届三次（中南股份一届二次）职代会精神，积极践行"四 化""四有"工作要求，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化 资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险， 加强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚 持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。按照紧迫性、必要 性、可行性和经济性原则有序推进项目实施，助力公司降本增效 和转型升级，推进公司"高端化、智能化、绿色化、高效化"高 质量发展。 一、投资计划汇总 2024 年度全年计划安排基建技改项目 132 项（含尾款项目）， 投资总额 67,643 万元。具体如下： 单位：万元 | 投资项目 | | 装备措施 | 环保 | 节能 | 信息化 | 消防 | 配套 | 降本 | 其它 | | ...

市场扩张和并购 - 2022年10月26日公司审议通过收购昆仑科技100%股权议案，2023年2月28日完成交割和付款[1] 业绩总结 - 2022年1 - 12月营业总收入追溯调整前为393.04亿元，调整后为393.54亿元，调整数为5029.51万元[8] - 2022年1 - 12月营业总成本追溯调整前为406.16亿元，调整后为406.52亿元，调整数为3634.36万元[8] - 2022年1 - 12月净利润追溯调整前为 - 12.98亿元，调整后为 - 12.83亿元，调整数为1493.23万元[8] - 2022年1 - 12月基本每股收益追溯调整前为 - 0.5354，调整后为 - 0.5292，调整数为0.0062[10] - 2022年1 - 12月经营活动现金流入小计追溯调整前为391.78亿元，调整后为392.57亿元，调整数为7917.16万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动现金流出小计追溯调整前为381.69亿元，调整后为382.24亿元，调整数为5509.27万元[11] - 2022年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为10.09亿元，调整后为10.33亿元，调整数为2407.89万元[11] - 2022年1 - 12月投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 19.47亿元，调整后为 - 19.55亿元，调整数为 - 735.92万元[11] - 2022年1 - 12月筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 9.89亿元，调整后为 - 10.04亿元，调整数为 - 1454.62万元[13] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从45.54亿增至46.33亿，增加7942.35万[3][5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从155.78亿增至155.82亿，增加4044.87万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[5][7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计从88.78亿增至89.07亿，增加2924.30万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计从20.63亿增至20.82亿，增加1932.71万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从109.41亿增至109.90亿，增加4857.00万[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，归属于母公司所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计从91.90亿增至92.25亿，增加3489.83万[7] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债和所有者权益总计从201.31亿增至202.15亿，增加8346.83万[7] - 2024年4月26日，公司董事会审计委员会以3票同意通过追溯调整财务数据议案[14]

公司治理 - 2023年董事会召开10次会议[1] - 2023年9月聘任李怀东为总法律顾问，10月聘任朱兴安为副总裁[8][9] 财务数据 - 每10股派0.3元现金，分红7271.5万元[7] - 向16家金融机构申请授信273亿人民币及0.95亿美元[7] - 报告期领酬董监高15人，报酬总额759.9万元[7] 股东情况 - 报告期末总股本2423845590股，股东总户数85876户[7] - 前10名非控股股东合计持股1.3115亿股，占比5.41%[7] 人员规模 - 报告期末在职员工5262人，含生产等多岗位人员[9] 其他事项 - 累计和当期对外担保金额为0[11] - 2023年11月拟转让35000Nm³ /h制氧机资产[6]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-17 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 4 月 26 日，公司召开第九届董 事会第三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下 午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星 第 1 页 共 9 页 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...