担保审议规则 - 董事会审议对外担保须经出席会议三分之二以上董事审议且全体董事二分之一以上同意[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东大会批准[7] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保需股东大会批准[7] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会批准[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会批准[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币的担保需股东大会批准[7] 资产抵押质押权限 - 董事会有权决定金额占公司最近一次经审计净资产值10%以上、低于20%的资产抵押、质押[8] - 董事长有权决定金额占公司最近一次经审计净资产值5%以上、低于10%的资产抵押、质押[8] - 总裁有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值5%的资产抵押、质押[8] 合营联营担保调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[10] - 获调剂方各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，调剂事项发生时公司应及时披露[11] 关联担保规定 - 公司因交易或关联交易致合并报表范围变更且存在关联担保时，需履行审议程序和披露义务，未通过则采取有效措施避免违规[11] 担保合同管理 - 经董事会或股东大会批准后，由董事长或其授权代表对外签署担保合同[25] - 担保合同订立后，财经管理部指定人员保存管理，逐笔登记并注意担保时效期限[12] 风险关注与处理 - 经办责任人应关注被担保方情况，对可能风险预研分析并及时报告[12] - 被担保人未能按时履约，公司应及时采取补救措施[13] - 公司担保债务到期展期继续担保，需重新履行审议程序和信息披露义务[13] 信息披露与责任 - 证券部是公司担保信息披露职能管理部门，按相关规定执行披露工作[16] - 公司董事等管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，追究当事人责任[18] 制度实施与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过后实施，解释权属公司董事会[20]

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在回购股份占上市公司总股 本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三日内披露回购进展情况，截至 2024 年 2 月 2 日，公司回购股份比例达到总股本的 5%。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2024 年 2 月 2 日公司以集中竞价方式回购 B 股，累计回购数量：43,767 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及其子公司与关联方新增预计关联交易总金额不超30316.21万元，2023年实际发生23906.58万元[3] - 2024年向关联人采购产品、商品预计金额23425万元，2023年实际发生19298.54万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额700万元，2023年实际发生623.38万元[5] - 2024年接受关联人提供的服务预计金额6179.84万元，2023年实际发生2261.88万元[5] - 2024年向关联人提供服务预计金额11.37万元，2023年实际发生3.79万元[6] 关联交易差异 - 2023年向关联人采购商品/接受劳务实际发生20867.28万元，预计24885.40万元，差异 -16.15%[8] - 2023年向关联人销售商品/提供劳务实际发生771.87万元，预计889万元，差异 -13.18%[8] - 2023年淄博诚舜袜业采购实际发生940.55万元，预计1091.67万元，差异 -13.84%[7] - 2023年淄博鲁瑞精细化工采购实际发生7268.61万元，预计9360.00万元，差异 -22.34%[7] - 2023年香港东海国际采购实际发生3651.65万元，预计3000.00万元，差异21.72%[7] - 2023年公司日常关联交易实际发生金额（含税）累计数为23906.58万元，预计金额（含税）为28627.47万元，差异为 -16.49%[9] 业务金额变化 - 污水处理业务2023年金额为492.6万元，2021年为1080万元，变化率为 -54.39%[9] - 接受淄博鲁诚纺织投资有限公司房屋租赁2023年和2021年均为1562.28万元，变化率为0.00%[9] - 接受淄博鲁群置业有限公司房屋租赁2023年和2021年均为207万元，变化率为0.00%[9] 子公司财务数据 - 2022年诚舜袜业总资产901万元、净资产765万元、营业收入1198万元、净利润279万元[11] - 2022年鲁瑞化工总资产22600万元、净资产11399万元、营业收入11019万元、净利润2252万元[11] - 2022年东海国际总资产6280万港元、净资产5273万港元、营业收入1603万港元、净利润691万港元[11] - 2022年利民净化水总资产22509万元、净资产12430万元、营业收入10091万元、净利润3331万元[12] - 2022年诚舜石化总资产1112万元、净资产953万元、营业收入5739万元、净利润241万元[12] - 2022年鲁诚公司总资产110320万元、净资产108870万元、营业收入2675万元、净利润1250万元[13] 交易结算方式 - 公司及子公司采购诚舜袜业原材料，货到验收合格开票后30日内付款[17][18] - 采购鲁瑞化工、东海国际化学助剂，验收核实数量后，每月20日、次月5日前分两次结清货款[18] - 利民净化水供应再生水，次月5日前一次性支付前月费用[18] - 诚舜石化供应油品，货到验收合格开票后30日内付款；供应天然气，每月20日结算，结算日次日结清当月气款并预付下月气款[18] - 利民净化水采购鑫胜热电的电，以厂内计量表计量，每月结算一次[19] - 利民净化水提供污水处理服务，次月5日前一次性支付前月费用[20] - 公司及鲁丰织染等租赁房屋、土地，租金按月支付，次月5日前支付当月租金[20] - 诚舜经贸租赁公司房屋，先交款后使用，按年结算，每年1月30日前交清租金[21] 其他要点 - 利民净化水污水处理费标准为2.08元/吨[19] - 公司及子公司签署多份关联交易协议，部分有效期至2024年12月31日，部分至2026年12月31日，协议需董事会批准生效[21][22] - 诚舜石化销售的油品可满足公司及鑫胜热电自有车辆日常用油，天然气可作为公司、鲁丰织染、鲁联新材生产用天然气[26] - 利民净化水向鑫胜热电采购电力满足厂区生产经营需要，销售价格参照物价局规定协商确定[26] - 公司将自有商铺租赁给诚舜经贸，租赁鲁诚公司、鲁群置业房屋土地，按市场价格确定租赁价格[26] - 租赁鲁诚公司、鲁群置业房屋土地可减少建设性支出，节省人力物力成本[26] - 上述关联交易不会使公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性[27] - 2024年1月18日独立董事召开第一次专门会议，审议通过《关于日常关联交易的议案》[28] - 公司预计的2024年度日常关联交易属正常生产经营所需，定价原则公平合理[28] - 该关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益情形[28] - 关联交易在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议[28] - 董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避[28]

第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召 开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植 楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本 次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 二 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的相关议案 | | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 2 | | 2 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 13 | | 3 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 | 17 | | 4 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 | 18 | | 5 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 | 22 | | 6 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 | 24 | | 7 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 | 43 | | 8 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 | 48 | | 9 | 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的 | 53 | | | 议案 | | | 10 | 关于回购注销已不符合激励条件的激励对 ...

激励计划授予情况 - 2021年5月17日为激励计划股份授予日，授予价格每股3.31元，拟授予2428.5万股[8] - 2021年6月7日授予股份上市，750名激励对象缴付认购资金8038.335万元，超出部分5609.835万元作为资本公积[8] - 2022年2月18日预留股份授予日，343名激励对象以3.56元/股获授583.8万股预留股票[10] - 2022年3月22日预留授予股份上市[10] 股票注销情况 - 2021年9月4人离职，8万股未解锁股票于11月27日注销完成[10] - 2022年5月13日，11人离职等，24万股未解锁股票注销完成[11] - 2022年9月30日，8人离职等，30.8万股未解锁股票注销完成[12] - 2024年将回购注销10人6.65万股限制性股票[4] 股票上市流通情况 - 2022年6月8日，733人首次授予股份第一个限售期957.8万股股票上市流通[11] - 2023年5月9日，343人预留授予股份第一个限售期291.9万股股票上市流通[13] - 2023年6月8日，717人首次授予股份第二个限售期697.95万股股票上市流通[13] 股份占比情况 - 首次授予限制性股票数量为2428.5万股，占授予前总股本2.83%[14] - 预留授予限制性股票数量为583.8万股，占授予前总股本0.66%[14] - 10名激励对象涉6.65万股限制性股票回购注销，占2023年末总股本0.01%[15] 回购价格及金额 - 首次授予股份回购价格由3.31元/股调至3.09元/股，预留授予股份由3.56元/股调至3.39元/股[15] - 本次回购股份应付金额合计206,985元，资金为公司自有资金[16] 回购后股份变化 - 回购后有限售条件流通股份从1146.7817万股减至1140.1317万股[17] - 股权激励限售股从992.85万股减至986.2万股[17] - 回购后公司股份总数从863,607,634股减至863,541,134股[17] 其他 - 本次回购注销致公司注册资本减少6.65万元[17] - 监事会同意本次回购价格调整及部分限制性股票回购注销事宜[18]

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 本公 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00036号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第00036号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鲁泰纺 织股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、 《鲁泰纺织股 ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》， 并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。 2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修 订）》（以下简称"《回购指引》"）相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 截止 2 ...

可转债情况 - 2020年4月9日发行1400万张可转债，总额14亿元[4] - 初始转股价9.01元/股，2023年6月16日调整为8.63元/股[5][10] - 2023年Q4“鲁泰转债”回售减少1000元、10张，转股0股[11] - 2023年末剩余可转债金额13.998494亿元，数量13998494张[11] 股份情况 - 有限售、无限售、总数、高管锁定、境外法人、股权激励限售股变动前后数量及占比均不变[11]