证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-002 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关 于设立募集资金专户 并 签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，提高募集资金使用效率， 规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司召开 2023 年第一次临时股东大会和第十届董事会第十三次会议审议通过了关于提请 股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关 事宜的议案，授权公司董事会、董事长或其授权人士办理上述募集资金专项账户 的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。 近日，公司在兴业银行江门分行、中国银行江门新会支行开立募集资金专用 账户，2024 年 1 月 5 日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司(以下 ...

股票简称：美达股份 股票代码：000782 广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 广东新会美达锦纶股份有限公司 2 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-087 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 发行人：广东新会美达锦纶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2798 号），批复文件主要内容如 下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

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融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2023年11月15日获深交所上市审核中心审核通过[1] - 公司会同中介机构更新修订申请文件形成相关文件[1] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[1]

广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 股票简称：美达股份 股票代码：000782 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 5 | | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 7 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | 第二节 | | 保荐机构承诺 ...

财务数据 - 公司注册资本（实收资本）为52,813.9623万元[8] - 2023年9月30日资产总计342,738.23万元，负债合计210,469.76万元，股东权益合计132,268.47万元[12] - 2023年1 - 9月营业收入202,917.41万元，净利润 - 8,011.77万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 22,359.64万元，投资活动现金流量净额 - 22,476.79万元，筹资活动现金流量净额31,312.22万元[16] - 2023年9月30日流动比率为1.01，速动比率为0.80[17] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为55.02%，资产负债率（合并）为61.41%[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为16.86次[17] - 2022年度营业收入291,367.29万元，净利润 - 5,520.75万元[14] - 2021年度营业收入332,019.53万元，净利润5,626.37万元[14] - 2020年度营业收入234,981.12万元，净利润3,656.06万元[14] - 2022年度营收较上年同期下降12.24%，2023年1 - 9月较上年同期下降9.71%[18] - 2022年净利润较上年同期下降198.12%，2023年1 - 9月较上年同期下降2,282.93%[18] - 报告期各期原材料成本占主营业务成本比例分别为80.86%、85.00%、84.75%和83.09%[25] - 原材料成本分别上涨2.07%、2.21%、 - 2.35%和 - 4.88%时，净利润达盈亏平衡点[25] - 截至2023年9月30日，机器设备整体成新率为15.44%[26] - 2020 - 2023年1 - 9月向关联方采购己内酰胺金额分别为21,992.19万元、47,955.27万元、29,769.42万元和15,224.66万元[29] - 2022年度及2023年1 - 9月向关联方销售切片金额分别为199.03万元和6,821.86万元[29] - 报告期各期主营业务毛利率分别为6.77%、9.28%、4.52%和2.43%[30] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,054.04万元、22,607.11万元、13,302.46万元、18,800.53万元，占各期末资产总额比例分别为8.17%、7.17%、4.23%、5.49%[36] - 报告期各期末存货分别为37,975.95万元、43,707.57万元、44,755.07万元、41,684.41万元，占各期末资产总额比例分别为13.45%、13.86%、14.22%、12.16%[37] - 报告期内存货跌价准备余额分别为2,158.06万元、2,920.41万元、5,044.72万元和3,578.58万元，占存货账面余额比例分别为5.38%、6.26%、10.13%和7.91%[38] - 报告期内汇兑损益分别为456.50万元、499.68万元、 - 2,192.34万元和 - 418.78万元[39] - 报告期内合并资产负债率分别为48.98%、52.89%、54.91%和61.41%[40] 股权与股东 - 截至2023年9月30日，控股股东昌盛日电持有公司145,198,182股股份，占总股本27.49%，全部股份质押和冻结[20][21] - 截至2023年9月30日，昌盛日电期末现金及现金等价物余额为0.35万元，无法覆盖已到期债务全部金额[21] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元[44] - 发行价格为3.75元/股[47] - 发行股份数量为158,441,886股，不超过发行前总股本30%[49] - 募集资金总额（含发行费用）为59,415.71万元，用于偿还银行贷款34,730.00万元，补充流动资金24,685.71万元[50] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[51] - 发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[55] - 2023年3月1日、4月4日、7月30日董事会分别审议通过相关议案及修订议案[65][66] - 2023年3月17日股东大会审议通过本次发行相关议案[68][73] - 本次发行已于2023年11月15日经深交所审核通过，需经证监会同意注册后实施[68] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 发行采用锁价发行，原发行价格为3.78元/股，因2022年度权益分派调整为3.75元/股[83] - 发行对象为力恒投资，认购后取得上市公司控制权[85] - 发行完成后控股股东由昌盛日电变更为力恒投资，实际控制人由李坚之变更为陈建龙[88] 其他 - 截至2023年9月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额为33320.81万元，占期末归母净资产比例为25.19%[89] - 本次发行持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[98] - 保荐机构督导发行人完善制度、履行信息披露义务、管理使用募集资金等[99] - 发行人和其他中介机构配合保荐人履行职责，承担相应责任[99] - 美达股份本次发行股票并在主板上市符合相关规定，国金证券同意推荐并承担保荐责任[100]

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-085 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向 特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审 ...

业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入291,367.29万元，较上年同期减少12.24%[10] - 净利润本期亏损5520.75万元，上期盈利5626.37万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.65亿元，上期为2447.98万元[32] 财务数据 - 2022年末货币资金合计488,429,967.79元，较期初445,622,490.96元增加[189] - 2022年末应收票据（银行承兑汇票）余额326,496,865.28元，较期初209,650,724.00元增加[192] - 2022年末应收账款账面余额138,870,013.96元，较期初234,228,523.51元减少[194] 会计政策 - 公司自2022年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》[182] - 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[178] - 公司对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值[179] 税务政策 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%、5.00%[185] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税为基数计缴，税率7.00%[185] - 教育费附加按实际缴纳流转税为基数计缴，税率3.00%[185] 其他信息 - 公司给予客户的信用期通常为30 - 60天[157] - 公司编制财报需运用估计和假设，涉及递延所得税资产确认、金融资产减值等方面[176] - 期末余额前五名应收账款合计42,726,018.08元，占应收账款期末余额比例30.77%[198]