2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 凯撒同盛发展股份有限公司 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-032 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘 要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续推进内 部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升。 现对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

资金占用情况 - 2023年初资金占用余额有多笔数据，如53,125,213.5元、820,532.6元等[7] - 2023年末资金占用余额有多笔数据，如330,675.18元、5,222,133.18元等[7] - 2023年度累计偿还资金发生额有多笔数据，如50,065,800.00元、26,000,000.00元等[7] - 2023年度占用资金利息有61,360.8元、461,360.8元等[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）有多笔数据，如330,675.18元、5,222,133.18元等[7] 关联公司往来资金情况 - 纵横供应链管理(北京)有限公司23年初余额84,810.45元，年末余额524,523,608.83元[8] - 体坛国际旅游服务控股有限公司23年初余额902,452.00元，年末余额31,401,300.8元[8] - 撒同盛旅行社(集团)有限公司23年初余额819,320.60元，年末余额6,579,751.2元[8] 应收及预付款项情况 - 2023年初应收账款某笔为405,274.33元[9] - 2023年度联营企业应收账款累计发生额为1,154,611.49元[9] - 2023年末合营企业应收账款余额为475,592.09元[9] - 2023年初预付款项某笔为651,650.95元[9] - 2023年度联营企业子公司预付款项累计发生额为153,641.8元[9] - 2023年末联营企业子公司预付款项余额为1,186.19元[9] 其他关联方往来情况 - 2023年初其他应收款中，重庆大新华运通国际旅行社有限为6,997,455.66元[11] - 2023年度其他关联方及附属企业往来累计发生金额（不含利息）为1,038,069,601.48元[11] - 2023年度其他关联方及附属企业往来资金利息为76,797,852.51元[11] - 2023年末其他关联方及附属企业往来资金余额为916,148,150.32元[11] 审核报告情况 - 审核报告针对凯撒旅业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核认为汇总表与审计的2023年度财务报表相关内容在重大方面无不一致[3] - 审核报告仅供凯撒旅业2023年度年报披露使用[4] - 审核报告日期为二〇二四年四月二十五日[5]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总额10384万元，采购1239万元，销售9145万元[2] - 2024年向海南超集好采购包装材料预估额500万元[4] - 2024年向活力凯撒采购机票预估额200万元[4] - 2024年向南京途牛、深圳功夫采购旅游产品预估额均为200万元[4] - 2024年向青岛环海湾销售旅游产品等预估额4500万元[4] - 2024年向青岛市北城投提供劳务预估额4000万元[4] - 2024年向活力凯撒销售机票预估额200万元[4] - 2024年向三亚汉莎销售饮品预估额120万元[4] 关联交易发生额 - 2024年1 - 3月采购发生额263795.04元，2023年实际16887304.68元[4] - 2024年1 - 3月销售发生额895477.80元，2023年实际3544994.17元[4] - 2023年活力凯撒采购发生额15462505.77元，占比3.36%，差异比 - 48.46%[6] - 2023年采购小计发生额18779263.90元，占比4.09%，差异比 - 47.10%[6] - 2023年销售小计发生额3580755.28元，占比0.62%，差异比 - 67.14%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年底，海南超国际总资产363.04万元，净资产 - 4.41万元等[8] - 截至2023年底，活力凯撒企业总资产10982.99万元，净资产94.23万元等[8] - 截至2023年底，青岛环海湾总资产996489.48万元，净资产357045.09万元等[9] - 截至2023年底，青岛市北城投总资产4206640.67万元，净资产1510492.75万元等[9] - 截至2023年底，三亚汉莎总资产15796.35万元，净资产6079.15万元等[9] 其他要点 - 南京途牛注册资本270万元[10] - 关联交易定价公允、程序合法，对财务有正面影响[11][12] - 独立董事认为2024年关联交易合理必要[13][14] - 监事会认为2024年关联交易程序合规[15]

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 工作履历、专业背景以及兼职情况 方光荣，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监 督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注 册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事（00042.HK）。 ㈡ 不存在影响独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在影 ...

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年实现净利润XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2023年末总资产达到XX亿元，较上年同期增长XX%[2] - 公司2023年末净资产为XX亿元，较上年同期增长XX%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2023年营业收入为5.82亿元，同比增长89.90%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增加158.68%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比增加202.40%[13] - 公司2023年末总资产为23.58亿元，同比减少3.26%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.28亿元，同比增加208.74%[14] 主营业务情况 - 公司主营业务包括航空食品及铁路配餐、项目投资与资产管理、旅游服务管理等[11] - 凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，提供覆盖全球138个国家和地区的全品类旅游服务[24] - 凯撒易食成功跻身国内航空配餐领域前列，服务国内外近百家航空公司，日均保障航班近千架次[23] - 凯撒易食拥有多个铁路配餐运营基地，为多家铁路局提供高品质的餐饮服务[23] - 凯撒易食依靠丰富的热带水果资源，推出众多健康零售饮品品牌，逐步拓展线下、线上渠道[23] 行业发展情况 - 2023年我国入出境旅游人数超过1.9亿人次，其中出境旅游人数超过8700万人次[22] - 出境游呈现高学历及年轻化游客成为出境游主流、中等收入群体及一二线城市的游客出游态度更加积极等特点[22] - 2023年全国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为1188.3亿吨公里、6.19亿人次、735.4万吨[22] - 2023年全国铁路旅客发送量约36.85亿人次，同比上年增长207%[22] 公司发展战略 - 公司将把握国家战略、区域发展机遇、产业转型升级及新技术、新模式应用的重大机遇[51] - 公司将以青岛、海南两个优质旅游目的地核心资源的注入为契机[51] - 公司将发挥控股股东的背景、资金、资源优势，发挥上市公司的平台、专业、人才优势[51] - 公司将以旅游和食品既有业务为基础，以旅游目的地运营为抓手，以文旅产业链创新发展为驱动[51] - 公司将把自身打造成为集旅游、餐饮、购物、酒店、娱乐、会展、商贸等于一体的旅游综合解决方案提供商[51] 公司治理情况 - 公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会以及管理层的职责明确，严格按照公司章程等规定履行职责[59] - 公司董事会成员11人，其中独立董事4人，董事会人数和人员构成符合法律法规要求[59] - 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数和人员构成符合法律法规要求[59] - 公司按照信息披露管理制度等要求，履行信息披露义务，真实准确完整及时披露有关信息[59] - 公司通过重整契机进一步完善治理结构，2024年初完成新一轮董监高换届工作，并配套修订公司章程及董事会各委员会实施细则[59] 重整及债务重组情况 - 公司通过重整解决了债务危机和诉讼风险，引进重整投资人增强主业竞争力[28] - 公司前期非经营性资金占用问题已全部解决完毕[170] - 公司重整计划执行完毕并终结重整程序[170] - 公司控股股东变更为青岛环海湾文化旅游发展有限公司，实际控制人变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心[170] 主要诉讼仲裁情况 - 公司与美佳包机有限公司签订的包机合同纠纷案件正在香港高等法院审理中[173,174] - 公司因凯撒国际旅行社违反合同约定未能支付相关款项而向其提起诉讼[175] - 公司与合肥市振华餐饮管理有限公司发生纠纷[175] - 公司与俄罗斯喀秋莎旅行社有限责任公司发生争议[177,178] - 公司为北京新华空港航空食品有限公司提供担保，后该公司未按约定还本付息[181,182] 其他重要事项 - 公司会计政策变更主要涉及递延所得税资产和负债的确认[14] - 公司2022年度存在会计差错更正的情况，主要涉及联营企业投资收益、资产减值等[14,15] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[16] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的32.82%[41] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的14.44%[41]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润60,744.21万元，母公司净利润46,716.65万元[8] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -105,919.70万元，母公司报表未分配利润为 -45,402.76万元[8] - 截至2023年12月31日，实收股本为160,489.47万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[13] 未来展望 - 2024年预计关联交易金额共计10,384万元[15] 会议决议 - 会议通过多项议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[18] - 审议通过申请撤销退市及其他风险警示的议案[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-039 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第五次 会议审议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会,现将会议召开 相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2023 年年度股东大会会议的召开已 经公司第十一届董事会第五次会议审议通过 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14：00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 ㈤会议 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-035 | 类别 | 项目 | 本年发生额（万元） | 上年发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 长期股权投资减值 | -10,010.36 | -8,912.01 | | | 小计 | -10,010.36 | -8,912.01 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账 | 1,716.69 | -4,166.34 | | | 其他应收款坏账 | -317.16 | -22,967.05 | | | 小计 | 1,399.53 | -27,133.39 | | | 合计 | -8,610.83 | -36,045.40 | 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2023 年度计资产提减值准备及确认其他权益工具 投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，以 202 ...

业绩总结 - 2023年末未分配利润 -105,919.70万元，实收股本160,489.47万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2020 - 2022年大额亏损，2023年净利润60,744.21万元但未覆盖前期亏损[2] 未来展望 - 2024年加强项目管理、调整架构、完善内控[3] - 实施全面预算管理，控制成本费用[3] - 加强信息化建设，提升人效[3] - 加强应收账款管理，加快资金回笼[4] - 制定中长期战略提升盈利能力[4] 市场扩张 - 凯撒旅游自营和外采提升规模，构建交互场景[5] - 凯撒易食加强配餐，深化机场合作，拓展本地市场[6] - 2024年设立青岛目的地子公司，打造文旅项目[6][7]