凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-018 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 140,625,954.33 | 160,898,100.93 | -12.60% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-020 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况 重要内容提示： 1、重庆康程与苗寨旅行社签订旅游产品采购《合作协议》 2021 年 3 月 26 日，重庆康程与苗寨旅行社签署《合作协议》，约定重庆 康程向苗寨旅行社采购西江千户苗寨旅游产品，产品及价格以采购确认单为 准。 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期发现子公司重 庆同盛假期国际旅行社有限公司（以下简称"重庆同盛"）2022 年为贵州省西 江千户苗寨风情旅行社有限责任公司（以下简称"苗寨旅行社"）向重庆康程 国际旅行社有限公司（以下简称"重庆康程"）的应付回购款项提供了连带责 任担保，该担保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序，也未履 行信息披露义务。 2、重庆康程、苗寨旅行社与苗寨文旅签订回购未销售旅游产品并提供担 保的《补充协议》 2、公司已聘请专职法律顾问就上述违规担保事项进行系统梳理，目前子 公司已向重庆仲 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工 作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，不断完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务发展及经营情况 （一）公司从事的主要业务发展情况 1、旅游业务 凯撒旅游在资源方面已逐步恢复供应商及合作伙伴关系，经过市场供需调整出现 一些小而新的供应商，此类供应商主要针对细分小众市场及多样化，契合公司积累的 高端客户群体的需求，因此在资源方面也取得了较快的发展，业务保障能力进一步增 强。特别是邮轮方面恢复了皇家加勒比、MSC、诺唯真邮轮、招商维京邮轮等主力邮 轮公司的签约合作，完成母港邮轮、海外长线邮轮、河轮、极地邮轮、环球邮轮的全 系列邮轮产品供应。 其次在产品方面，凯撒旅游加速重启产品研发中心，从目的地、主题玩法、用户 类型、产品标准、服务形态等多重维度完善凯撒自营产品体系，产品已完全覆盖对中 国公民开放的 120 余个目的地地区，在欧洲、中东非、中北 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-116,223.74 万元，实收股本为 160,378.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 近年来受外部经营环境等多重因素影响，公司旅游及航食、铁路配餐两大主 营业务收入大幅下降，导致公司 2020-2022 年持续大额亏损。2023 年度受益于 重整计划完成所形成的债务重组收益，公司扭亏为盈。但 2024 年是公司完成重 整后的第一个会计年度，业务尚在恢复及整合过渡期，加之仍存在对历史遗留事 项的长期股权减值、重组债权的坏账计提以及特殊罚金等，均对公司的整体净利 润表现产生了一定的负面影响，当期仍处于亏损。 三、应对措施 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-014 凯撒同盛发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定履行监事职责，在工作中勤 勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表 监事会意见，切实维护公司及股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会会议外，共召开了 8 次会议。会议 召开情况如下： | 序号 | | | 时间 | | | 会议次数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第十届监 | | | 1 | 2024 | 年 | 2 | 月 2 | 日 | 事会第七 | 《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 | | | | | | | | 次会议 | | | | | | | | | 第十一届 | | | 2 | 2024 | 年 | 2 月 | 21 | 日 | 监事会第 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | ...

2024 Corporate Social Responsibility Report ARE FETEL HEFF TO W 新機能 股票代码 000796 日 家 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于我们 07 可持续发展: 开启绿色与责任之旅 可持续发展管治 21 23 - 重要性议题管理 10 72 文旅融合,畅享品质出行 研发创新能力 37 45 产品和服务治理 52 注重客户体验 53 可持续供应链管理 01 卓越治理,筑基行稳致远 03 携手同行,聚力共创未来 art 守护生态,践行绿色使命 | 77 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 80 | 环境合规管理 | | 83 | 资源效率管理 | | 86 | 绿色运营 | | | | | | | 反馈意见表 利益相关方沟通 22 党建赋能 27 公司治理 29 32 投资者关系管理 合规风险管理及内部控制 33 关联交易 34 商业行为 34 59 保障劳工权益 职业健康与安全管理 67 70 履行社会责任 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 关于本报告 报告说明 本报告是凯撒同盛发展股份有限 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-019 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会 计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 《准则解释 17 号》 《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或国家统一的会计准则要求变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更日期及变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 — 1 — 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 经核查独立董事李雪先生、鲍明晓先生、马波先生、方光荣先生任职经历、持 股情况及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李雪先生、鲍明 晓先生、马波先生、方光荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-012 特此公告。 附件：马茁飞个人简历 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 凯撒同盛发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同 意聘任马茁飞女士为公司总经理，任期至第十一届董事会任期届满之日止。马茁飞女 士担任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。 马茁飞女士具有资深的从业经验、专业的教育背景，在财务金融及资本投行方面 拥有丰富的工作经验及阅历，任职资格已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审 查通过。 马茁飞，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究 生学历，持有注册会计师、律师、基金从业及证券从业资格证书。曾先后任职招商证 券股份有限公司场外投行部，青岛金水金融控股有限公司风控部部长，青岛金水控股 集团有限公司资本部负 ...

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用 不超过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 1、委托理财的目的：为合理利用闲置资金，增加上市公司收益，提高自有 资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，拟使用部分暂闲置自有 资金进行委托理财。 2、委托理财金额：公司拟使用不超过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，即按照年度发生额循环使用合计不超过 2.50 亿元。 3、委托理财方式：公司拟向部分金融机构（主要委托理财的金融机构为银 行及证券公司）购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产 品，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-017 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...