凯撒同盛发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强凯撒同盛发展股份有限公司（下称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作 的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司 治理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通 过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价 值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与 内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响公司市值的因素较多，市值管理应当按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要 ...

作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人李雪，中国海洋大学退休教授；2024年2月至今，任公司独立董事。 截至目前，本人同时担任青岛控股国际有限公司（00499.HK）独立非执行董 事、青岛高测科技股份有限公司（688556.SH）独立董事、青岛海湾化学股份有 限公司（非上市公司）独立董事、青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司（非上市 公司）独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为653,349,730.65元，同比增长12.25%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-103,040,412.72元，同比下降116.96%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-177,115,773.14元，同比下降145.11%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-85,326,752.77元，同比改善75.64%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.06%，较2023年改善76.93个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计为-17,713,659.95元，主要来源于债务重组损益4,179,951.21元[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-84,881,286.28元，占全年亏损的82.4%[26] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入合计653,349,730.65元，同比增长12.25%[57] - 旅游服务收入267,538,346.12元，占比40.95%，同比增长12.44%[57][58] - 配餐服务收入373,277,018.59元，占比57.13%，同比增长8.47%[57][58] - 航空配餐及服务收入234,135,965.32元，同比增长21.34%，毛利率26.74%[57][58] - 铁路配餐及服务收入77,159,401.44元，同比下降6.82%，毛利率17.33%[57][58] - 中国大陆地区收入614,387,236.89元，占比94.04%，同比增长10.53%[57][58] - 中国大陆以外地区收入38,962,493.76元，同比增长48.64%[57] - 旅游服务毛利率22.41%，同比上升4.55个百分点[58] - 配餐服务毛利率21.95%，同比下降1.30个百分点[58] 成本和费用（同比环比） - 航空配餐及服务原材料成本同比增长19.68%，达89,462,205.26元，占营业成本17.72%[61] - 铁路配餐及服务人工工资及其他成本同比增长25.43%，达22,784,348.04元，占营业成本4.51%[61] - 旅游服务成本同比增长6.21%，达207,582,152.47元，占营业成本41.11%[61] - 管理费用同比下降24.56%，主要系上年同期发生重整费用等所致[65] 各条业务线表现 - 凯撒旅游覆盖全球120余个国家和地区，2024年完成2个环球邮轮航线运营[36][38] - 凯撒易食年航空配餐量超2000万份，服务国内外近百家航空公司[40] - 凯撒易食铁路餐饮年服务旅客近1亿人次，拥有4个铁路配餐基地[40] - 2024年凯撒易食为大型活动配送餐食超10万份[40] - 凯撒旅游线下营销网络覆盖北京、上海等9个核心客源地，线上会员超百万[39] - 航空配餐业务国际业务收入占比显著提升，新增俄罗斯航空、蒙古航空等国际航司客户[41] - 地面业务通过政府合作及大型活动保障创收超百万元，形成"航空+地面"双轮驱动格局[41] - 饮品业务推出0蔗糖椰子汁等健康新品，线上渠道销售提升并试水"航空食品+互联网"模式[41] - 凯撒海湾2024年3月在青岛设立，整合青岛、海南海洋资源重点开拓"海上旅游"业务[41] - 凯撒海湾与4家旅行社及教育机构合作，整合32条研学线路及产品[43] - 凯撒易食构建"三重认证+双轨标准"质量体系，通过HACCP、ISO22000等国际认证[46] - 凯撒易食在产品研发上推出超200款新品，饮品领域获得8项专利授权[47] - 凯撒旅游与全球邮轮公司、上百家航空公司建立合作，在新航线拓展及包机项目优势凸显[49] - 凯撒会员俱乐部拥有500万+核心会员，年均消费2.5次以上旅行服务[53] 各地区表现 - 2024年国内旅游市场同比增长14.8%，出入境人数恢复至2019年的83%[31] - 2024年全国民用机场旅客吞吐量14.60亿人次，同比增长15.9%，较2019年增长8.0%[32] - 2024年全国铁路旅客发送量40.85亿人次，同比增长10.9%[32] - 全国航空配餐企业约130家，其中80%隶属航空公司和机场集团，20%为独立配餐公司[33] - 2024年滨海旅游增加值16135亿元，同比增长9.2%，占海洋产业增加值36.9%[34] - 海南年接待游客9720万人次，青岛1.4亿人次，北京3.72亿人次，均创历史新高[35] 管理层讨论和指引 - 加快零售渠道恢复，通过六大运营手段提升引流效率和转化能力[92] - 扩充地接社供应商数量和质量，确保全球旅行服务采购能力[93] - 优先采购有全球系统或区域系统服务能力的供应商[93] - 信息系统持续投入，形成四大核心平台（线上线下一体化销售与服务、旅游产品操作与管理、供应链管理、业财一体化）[93] - 航空配餐业务加强与航空公司合作，打造稳定、优质、低价的原材料供应链[94] - 航空食品业务拓展至高铁、邮轮等领域，并开发地面餐饮市场（机关单位与学校）[94] - 食品供应链业务构建“中央厨房+智能仓储与冷链物流战略联盟+数字化调度”三位一体平台[95] - 饮品业务聚焦咖啡、茶饮连锁品牌客户，加强高增长特殊渠道合作[97] - 目的地业务以青岛、海南为核心，实施区域联动布局，打造滨海旅游精品项目[97] - 目的地板块围绕核心资源（码头、航线、海域使用权等）投入，开拓海上娱乐、体育旅游等业务[98] 公司治理和股东信息 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称由*ST凯撒、ST凯撒变更为凯撒旅业[17] - 公司法定代表人迟永杰[17] - 公司董事会秘书张大伟，联系方式0898-31274332[18] - 公司证券事务代表余晴雨，联系方式18518400796[18] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等[19] - 公司年度报告备置地点为凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室[19] - 公司所处旅游行业受宏观经济波动、政治环境变化等影响较大[5] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[113] - 公司拟续聘2024年度会计师事务所[113] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[151] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[152] 子公司表现 - 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司2024年营业收入为2.68亿元，净利润亏损3759.21万元[86][88] - 凯撒易食控股有限公司2024年营业收入为3.74亿元，净利润343.20万元[86][89] - 易生金服控股集团有限公司2024年对公司净利润影响为-474.22万元，公司持股比例为20.31%[86][90] - 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司注册资本为8亿元，公司持股比例100%[88] - 凯撒易食控股有限公司注册资本为2亿元，公司持股比例100%[89] - 易生金服控股集团有限公司注册资本为9.23亿元[90] - 公司通过注销多家子公司剥离非主业低效资产，聚焦核心主业[87] - 凯撒海湾目的地（山东）运营管理公司已完成设立并整合青岛文旅资源[156] 诉讼和风险事项 - 凯撒国际旅行社与美佳包机有限公司的诉讼涉案金额为22,694.51万元人民币[190] - 香港高等法院一审判决凯撒国际旅行社需支付约2200万人民币加利息及法律费用[190][191] - 上海理朝投资管理中心诉讼涉案金额为28,275.6万元人民币[192] - 海南省一中院一审驳回上海理朝投资管理中心的全部诉讼请求[192] - 公司子公司与海航系航空公司确认债务总金额为5.46亿元[196] - 公司子公司因海航系航空公司未清偿共益债提起诉讼，涉及金额30,276.66万元[196] - 公司涉及与广发银行北京石景山支行的债务纠纷，要求偿还本金、利息、罚息等费用[195] - 公司子公司与季高游乐设备集团诉讼案件涉及金额940,296元[195] - 凯撒同盛因非经营性资金占用被中国证监会罚款550万元[197] - 海南航旅饮品因资金占用问题被纪律处分[197] - 海南航旅饮品因预付款、委托贷款等违规行为被罚款180万元[197] - 公司存在违规对外担保情况，涉及金额3,766万元，占净资产比例5.04%[180][182]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为140,625,954.33元，同比下降12.60%[5] - 营业总收入同比下降12.6%，从160,898,100.93元降至140,625,954.33元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,541,622.20元，同比改善68.20%[5] - 营业利润亏损收窄，从-21,242,236.02元改善至-278,064.76元[16] - 净利润亏损收窄，从-23,123,784.83元改善至-1,802,102.04元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,541,622.20元，较上期-14,283,572.24元有所改善[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降11.8%，从167,437,041.41元降至147,606,321.84元[15] - 销售费用同比增长20.6%，从14,969,666.76元增至18,060,207.49元[15] - 财务费用激增，从44,484.83元增至2,644,284.87元[15] - 财务费用同比激增5844.24%至2,644,284.87元，主要受外币汇率变动影响[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-40,109,829.47元，同比下降84.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,109,829.47元，较上期-21,743,667.92元恶化[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,339,053.07元，较上期427,683,494.27元大幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为821,691,198.62元，较期初749,449,848.55元增长9.6%[18] 资产和负债 - 总资产为1,940,540,593.10元，同比增长5.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为862,703,284.34元，同比增长15.39%[5] - 公司货币资金期末余额为840,772,230.22元，较期初增长9.08%[12] - 流动资产合计期末余额为1,196,132,148.58元，较期初增长8.50%[12] - 非流动资产合计期末余额为744,408,444.52元，较期初增长0.79%[13] - 资产总计期末余额为1,940,540,593.10元，较期初增长5.41%[13] - 流动负债合计期末余额为661,150,520.40元，较期初下降2.63%[13] - 负债合计期末余额为968,634,011.51元，较期初下降1.60%[13] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计702,480.44元，主要包括政府补助241,622.54元和债务重组损益275,827.88元[6] - 预付款项同比增长72.61%至49,398,540.87元，主要因开拓旅游业务预付供应商款项[8] - 投资收益同比增长162.15%至6,035,400.20元，主要来自长期股权投资收益[8] - 信用减值损失同比改善97.32%至-190,095.77元，因上年同期收回大额债权[8] - 应收账款期末余额为187,246,704.62元，较期初下降2.03%[12] - 预付款项期末余额为49,398,540.87元，较期初增长72.57%[12] - 其他应收款期末余额为88,104,345.42元，较期初增长3.96%[12] - 存货期末余额为10,112,869.13元，较期初下降28.54%[12]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-020 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况 重要内容提示： 1、重庆康程与苗寨旅行社签订旅游产品采购《合作协议》 2021 年 3 月 26 日，重庆康程与苗寨旅行社签署《合作协议》，约定重庆 康程向苗寨旅行社采购西江千户苗寨旅游产品，产品及价格以采购确认单为 准。 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期发现子公司重 庆同盛假期国际旅行社有限公司（以下简称"重庆同盛"）2022 年为贵州省西 江千户苗寨风情旅行社有限责任公司（以下简称"苗寨旅行社"）向重庆康程 国际旅行社有限公司（以下简称"重庆康程"）的应付回购款项提供了连带责 任担保，该担保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序，也未履 行信息披露义务。 2、重庆康程、苗寨旅行社与苗寨文旅签订回购未销售旅游产品并提供担 保的《补充协议》 2、公司已聘请专职法律顾问就上述违规担保事项进行系统梳理，目前子 公司已向重庆仲 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工 作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，不断完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务发展及经营情况 （一）公司从事的主要业务发展情况 1、旅游业务 凯撒旅游在资源方面已逐步恢复供应商及合作伙伴关系，经过市场供需调整出现 一些小而新的供应商，此类供应商主要针对细分小众市场及多样化，契合公司积累的 高端客户群体的需求，因此在资源方面也取得了较快的发展，业务保障能力进一步增 强。特别是邮轮方面恢复了皇家加勒比、MSC、诺唯真邮轮、招商维京邮轮等主力邮 轮公司的签约合作，完成母港邮轮、海外长线邮轮、河轮、极地邮轮、环球邮轮的全 系列邮轮产品供应。 其次在产品方面，凯撒旅游加速重启产品研发中心，从目的地、主题玩法、用户 类型、产品标准、服务形态等多重维度完善凯撒自营产品体系，产品已完全覆盖对中 国公民开放的 120 余个目的地地区，在欧洲、中东非、中北 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-116,223.74 万元，实收股本为 160,378.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 近年来受外部经营环境等多重因素影响，公司旅游及航食、铁路配餐两大主 营业务收入大幅下降，导致公司 2020-2022 年持续大额亏损。2023 年度受益于 重整计划完成所形成的债务重组收益，公司扭亏为盈。但 2024 年是公司完成重 整后的第一个会计年度，业务尚在恢复及整合过渡期，加之仍存在对历史遗留事 项的长期股权减值、重组债权的坏账计提以及特殊罚金等，均对公司的整体净利 润表现产生了一定的负面影响，当期仍处于亏损。 三、应对措施 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-014 凯撒同盛发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定履行监事职责，在工作中勤 勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表 监事会意见，切实维护公司及股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会会议外，共召开了 8 次会议。会议 召开情况如下： | 序号 | | | 时间 | | | 会议次数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第十届监 | | | 1 | 2024 | 年 | 2 | 月 2 | 日 | 事会第七 | 《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 | | | | | | | | 次会议 | | | | | | | | | 第十一届 | | | 2 | 2024 | 年 | 2 月 | 21 | 日 | 监事会第 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 | | | ...

2024 Corporate Social Responsibility Report ARE FETEL HEFF TO W 新機能 股票代码 000796 日 家 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于我们 07 可持续发展: 开启绿色与责任之旅 可持续发展管治 21 23 - 重要性议题管理 10 72 文旅融合,畅享品质出行 研发创新能力 37 45 产品和服务治理 52 注重客户体验 53 可持续供应链管理 01 卓越治理,筑基行稳致远 03 携手同行,聚力共创未来 art 守护生态,践行绿色使命 | 77 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 80 | 环境合规管理 | | 83 | 资源效率管理 | | 86 | 绿色运营 | | | | | | | 反馈意见表 利益相关方沟通 22 党建赋能 27 公司治理 29 32 投资者关系管理 合规风险管理及内部控制 33 关联交易 34 商业行为 34 59 保障劳工权益 职业健康与安全管理 67 70 履行社会责任 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 关于本报告 报告说明 本报告是凯撒同盛发展股份有限 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 经核查独立董事李雪先生、鲍明晓先生、马波先生、方光荣先生任职经历、持 股情况及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李雪先生、鲍明 晓先生、马波先生、方光荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...