业绩数据 - 2023年营业收入28.30亿元，同比降30.14%，净利润5.48亿元，同比降47.77%[2] - 2023年利润总额7.27亿元，较上年降48.02%，产品毛利率78.44%，降1.30个百分点[7] 资产负债 - 2023年末资产总额56.70亿元，降2.85%，负债总额13.91亿元，降17.40%[3][4] - 2023年末归属于母公司所有者权益42.79亿元，增长3.05%[6] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额0.51亿元，降87.21%；投资活动净额 -3.43亿元，降41.15%[8] 分红 - 报告期内派发2022年度现金红利每10股13元，总计4.21亿元[9]

业绩总结 - 2023年存放中粮财务公司存款期初98375.48万元[5] - 2023年存放中粮财务公司存款增加89139.39万元[5] - 2023年存放中粮财务公司存款期末157514.87万元[5] - 2023年存放中粮财务公司收取利息等2795.44万元[5] 其他 - 2024年4月25日审计公司签2023年度标准无保留意见审计报告[2] - 2020年9月、2024年2月两次续签《金融服务协议》[5] - 2020年9月16日、2024年2月15日两次通过相关关联交易议案[5] - 2024年4月25日汇总表获董事会批准[5]

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-11 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等 书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主 持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方 式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会审议议案情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《2023 年度总经理 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 酒鬼酒股份有限公司 关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务 有限责任公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对 董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控制中的责任进 行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各 负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。财务公司将加强内控 机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以 培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识 作为基础，通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等 各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。 财务公司 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管 理层的监督职能，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件的要 求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监 督充分、有效。 经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部 控制评价报告内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客 观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的 公司内部控制评价报告无异议。 报告期内，监事会共召集召开 3 次会议，审议通过 9 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | | | 会议审议议案 1、《2022 ...

会议情况 - 2023年召开四次董事会、一次股东大会[2] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、2、1次会议[3] 财务相关 - 独立董事认为2022 - 2023年三季度财报合规且真实[4] - 2023年日常关联交易公平合理[4] - 2022 - 2023年半年度无资金占用和违规担保[5] - 2022年按每10股派13元共分利422,407,674元[7] 人事变动 - 聘任邹斐为高级管理人员[7] 独立董事履职 - 2023年勤勉尽责，提供建议维护权益[10][11] - 2024年将继续履职提建议[11]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.94亿元，同比下降48.8%[22] - 公司2024年第一季度净利润为7,338万元，同比下降75.6%[23] - 公司2024年第一季度销售费用为1.68亿元，同比下降33.3%[22] - 公司2024年第一季度管理费用为3,936万元，同比增加12.4%[22] - 公司2024年第一季度研发费用为207万元，同比增加81.1%[22] - 公司2024年第一季度财务费用为-4,800万元，同比减少2.6%[22] - 公司2024年第一季度应交税费为8,087万元，同比下降47.0%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为3.25亿元，同比下降12.0%[21] - 公司2024年第一季度合同负债为2.35亿元，同比下降17.5%[21] - 公司2024年第一季度未分配利润为26.32亿元，同比增加2.9%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.82亿元[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.02亿元[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为7.02亿元[24] - 2024年第一季度支付的各项税费为23.02亿元[24] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.03亿元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为200.62亿元[24] 财务状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为40.61亿元，较期初下降4.67%[20] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为14.99亿元，较期初增加6.37%[20] - 公司前10大股东持股比例合计为41.54%，其中第一大股东中皇有限公司持股31%[15][16] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量及比例[17] - 公司未发生优先股股东和转融通出借股份的情况[18] 经营情况 - 公司一季度营业收入为4.94亿元，同比下降48.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,338.03万元，同比下降75.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,475.18万元，同比下降259.83%[3] - 公司营销模式转型处于关键阶段，产品动销情况逐步向好但转化为销售收入支撑仍需时间[8] - 公司主动进行渠道客户调整优化以及部分渠道客户自身经营谨慎导致回款不及预期[9] - 公司高端价位新版产品处于市场导入阶段，大众价位段系列产品受产能影响短期尚未形成销量支撑[9,10] - 公司将坚定营销模式转型，聚焦打透湖南大本营市场及省外样板市场，优化产品价值链提升渠道盈利水平[11,12,13] - 公司将积极创新和开拓新兴业务和渠道，创造市场增量[14]

股权结构 - 截至2023年12月31日，中粮集团有限公司认缴注册资本20.9359亿元，持股比例83.7436%[8] - 截至2023年12月31日，中粮贸易有限公司认缴注册资本3.25亿元，持股比例13.00%[8] - 截至2023年12月31日，中粮资本投资有限公司认缴注册资本8141万元，持股比例3.2564%[8] - 截至2023年12月31日，公司合计认缴注册资本25亿元[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额331.20亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[27] - 2023年公司吸收中粮集团成员单位存款282.66亿元，发放贷款199.11亿元[27] - 2023年公司实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[27] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为19.99%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为47.33%，大于25%的监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与（存款余额+实收资本）的比例为65.04%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司无集团外负债，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额的比例为0.00%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为0.00%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为0.00%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司未收取承兑汇票保证金，符合监管要求[30] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额与资本净额的比例为6.83%，符合监管要求[30] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.25%，符合监管要求[30] 公司治理 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立了股东会、董事会和监事会[10] - 公司设立对董事会负责的风险控制委员会和审计委员会，成立独立的风险管理和内部审计部门[12] - 公司制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程，控制业务风险[13] - 公司内设独立信贷部门，制定《授信业务管理办法》等制度防范信贷业务风险[16] - 公司对外投资500万元以下由总经理审批，超500万元须报投资决策委员会审批[23] 业务管理 - 公司建立分工明确、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 公司制定贷款“三查”制度，业务部门负责贷前调查和贷后管理、清收[18] - 公司证券投资实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管原则[23] - 公司实行内部审计监督制度，设立审计委员会和综合稽核部[23] - 公司设立风险管理部，负责合规风险综合管理[24] - 公司制定多项信息系统管理办法，保障业务安全顺利进行[25]

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事出席4次[2] - 2023年独立董事担任提名委员会主任委员，该委员会召开1次会议[3] - 聘任邹斐为高级管理人员符合规定[6][7] 关联交易与合规 - 2023年度预计日常关联交易公平合理[4] - 与中粮财务公司关联交易公平，存贷款业务风险可控[4] - 2022年度及2023年半年度无控股股东等占用资金和违规担保[5] 利润分配 - 2022年度以324,928,980股为基数，每10股派现13元，共分利422,407,674元[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事为经营战略提建议、调研市场[8] - 2024年独立董事将继续为经营发展建言献策[9]

2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 《酒鬼酒股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是酒鬼酒股份 有限公司（以下简称"酒鬼酒"）发布的第二份 ESG 报告，系统披露了酒鬼酒 2023 年度在环境、社会及公 司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 报告边界与指称说明 本报告涵盖酒鬼酒股份有限公司及其下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，报告中"酒鬼酒股份有限公司" 也以"酒鬼酒""公司"，或"我们"表述。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公 ...