公司治理 - 2024年召开13次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 独立董事担任多委员会委员，审计委员会召开5次，战略委员会召开1次[7] - 2024年独立董事现场履职15天[11] 信息披露 - 2024年4月13日披露转让东莞信托股权等公告[12] - 2024年6月29日披露受让大额存单产品公告[12] - 2024年8月27日披露调整宏通保理公司关联交易方案公告[13] - 报告期内完成定期报告及73份临时公告披露[17] 其他事项 - 报告期内未发生对外担保，存续担保金额小[14] - 报告期内无控股股东非经营性占用资金情形[14] - 2024年12月15日审议批准聘任致同会计师事务所[15] - 2024年未涉及变更或豁免承诺方案等事项[18] 未来展望 - 2025年遵循法规履行独立董事职责，推动公司治理规范化[20]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）每年累计现金分配股利不少于0.475元/股[2][3] 分红策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4][5] - 发展阶段难分但有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[5] 信息披露 - 应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[7] 生效条件 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[9]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元、证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司审计收费3529.17万元[2] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[13] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[4][5] - 2024年实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[6][8] - 2024年年报审计制定合理可操作方案，团队经验资质足[10][11]

会议情况 - 2024年监事会召开会议共9次[2] 投资与股权 - 2024年2月7日审议通过全资子公司与专业投资机构共同投资议案[2] - 2024年4月12日审议通过转让东莞信托股权议案[2] - 2024年8月21日审议通过受让东莞证券7.1%股份议案[3] 担保情况 - 全资子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不高于11400万元用电担保额度[9] - 2023年实际发生担保金额17.19万元，2024年报告期未发生担保[10] 报告与分配 - 2024年4月18日审议通过2023年度利润分配预案[3] - 2024年4月24日审议通过2024年第一季度报告[3] - 2024年8月23日审议通过2024年半年度利润分配预案议案[3] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘恒等四人独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月7日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日为评价基准日，财务和非财务报告无重大和重要缺陷[4] - 2024年度纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[9] - 无其他可能影响投资决策的内控信息[10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、一般缺陷对应资产负债表和利润表潜在错报标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应直接财产损失占比标准[8]

业绩总结 - 2024年末总资产173.69亿，同比降40.86%[2] - 2024年营收16.92亿，同比降63.91%，扣除PPP收入同比降1.80%[2] - 2024年净利润9.55亿，同比增43.26%[2][3] 业务收入占比 - 2024年高速通行费收入13.23亿，占比78.19%[3] - 2024年租赁及保理业务收入2.56亿，占比15.16%[3] - 2024年新能源充换电业务收入0.86亿，占比5.10%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议37个事项[4] - 2024年董事会组织召开4次股东大会[6] 公司荣誉 - 连续三年上榜“广东企业500强”，七年获评“东莞市效益贡献企业”[1] - 获东莞资本市场三十周年“突出贡献奖”“最佳ESG实践企业”[1]

业绩总结 - 2024年自查发现前期会计差错，修改2023年度合并财报[12] - 主营业务收入调整后为46.8842374959亿元[14] - 主营业务成本调整后为35.156433673亿元[14] 财务审计 - 2023年度财报经审计，2024年4月18日出具无保留意见报告[15] - 差错更正与前任事务所沟通，专项说明2025年4月7日获批报出[15]

审计机构相关 - 2024年12月公司聘请致同所担任年度财务和内控审计机构[2] - 截至2024年末，致同所合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 审计监督工作 - 2024年审计委员会履行对致同所监督职责[1][5] - 审计委员会与致同所讨论审计性质、确定时间安排和计划等[4] - 审计委员会听取汇报、审议报告并提交董事会[4]

关联交易数据 - 2024年康亿创预计关联交易11178.76万元，实际5289.7万元[7] - 2024年东能预计关联交易1634.75万元，实际834.64万元[7] - 2025年东能预计关联交易587.42万元[8] - 2025年康亿创预计关联交易3847.15万元[10] - 年初至今与东莞交投及下属累计关联交易1.39亿元[22] 充电服务数据 - 2024 - 2025年东能向松山湖公交充电服务从367.44万元降至282.48万元[9] - 2024 - 2025年东能向滨海湾公交充电服务从129.14万元降至0万元[9] - 2024 - 2025年康亿创向滨海湾公交充电服务从911.21万元降至566.84万元[11] - 2024 - 2025年康亿创向松山湖公交充电服务从1423.74万元降至896.17万元[11] 参股信息 - 东莞交投参股水乡新城公共汽车32.89%股份[4] 公司经营数据 - 东莞巴士2024年末总资产208437.40万元，净资产 - 46589.74万元，营收27250.86万元，净利润 - 3757.54万元[15] - 东莞城巴2024年末总资产47724.73万元，净资产 - 23745.62万元，2023年营收5142.54万元，净利润 - 1174.66万元[16] - 滨海湾公交2024年末总资产39538.67万元，净资产 - 5052.90万元，营收5388.84万元，净利润 - 2750.82万元[17] - 松山湖公交2024年末总资产47313.42万元，净资产 - 8660.17万元，营收6312.13万元，净利润 - 2020.90万元[19] - 东莞小巴2024年末总资产1.35亿元，净资产 - 0.69亿元，营收0.16亿元，净利润0.15亿元[20] 项目中标 - 2023年12月，康亿创与东能联合体中标7个项目[12] 议案通过 - 4月7日董事会5票赞成通过关联交易议案，关联董事回避表决[6] - 2025年4月7日，独立董事4票同意通过关联交易议案[23]