财务业绩 - 前三季度实现营业收入11.84亿元，同比下降9.88% [2] - 前三季度实现归属上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长15.01% [2] 核心业务与战略 - 核心业务聚焦高速公路运营管理、新能源汽车充换电服务及金融投资三大领域 [3] - 持有莞深高速公路特许经营权，该资产是粤港澳大湾区交通动脉的关键组成部分 [3] - 推进莞深高速改扩建工程以提升通行能力和设施水平，延长路产经营周期 [3] - 公司将持续通过降本增效提升经营效益 [3] 高速公路业务 - 莞深高速构成珠三角环线高速的重要路段，形成贯通广州、深圳的黄金通道 [3] - 依托东莞城市能级提升及大湾区发展机遇，未来车流量增长潜力显著 [3] 新能源汽车充换电业务 - 截至2025年6月底运营148座充电站，覆盖29个镇街 [3] - 旗下“超易充”品牌用户超过54万，市场影响力持续扩大 [3] - 业务主体将通过多措并举提升充电站运营效益和平台利用率 [3] 金融投资业务 - 主要对外投资单位包括东莞证券股份有限公司和虎门大桥 [4]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业总收入11.84亿元，归母净利润8.36亿元，较去年同期增加1.09亿元，同比增长15.01% [1] - 公司毛利率为69.72%，在已披露同业公司中排名第1，较上季度增加0.79个百分点，较去年同期增加1.57个百分点，实现连续两年上涨 [3] - 公司摊薄每股收益为0.80元，在已披露同业公司中排名第2，较去年同期增加0.12元，同比增长16.69%，实现连续三年上涨 [3] 现金流与资产运营效率 - 经营活动现金净流入为16.44亿元，较去年同期增加10.82亿元，同比增长192.21%，实现连续三年上涨 [1] - 公司总资产周转率为0.07次，较去年同期增加0.01次，同比增长26.71% [3] 资本结构与股东回报 - 公司最新资产负债率为37.15%，较去年同期减少9.00个百分点 [3] - 最新ROE（净资产收益率）为8.22%，在已披露同业公司中排名第5，较去年同期增加0.65个百分点 [3] 股权结构 - 公司股东户数为2.57万户，前十大股东持股数量为7.56亿股，占总股本比例为72.76% [3] - 前三大股东分别为东莞市交通投资控股集团有限公司（持股41.8%）、福民发展有限公司（持股25.01%）、东莞市福民集团公司（持股3.01%） [3]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为11.84亿元，同比减少9.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.36亿元，同比增长15.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.33亿元，同比增长38.57% [1] - 基本每股收益为0.8039元 [1]

审计委员会构成 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[5] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外部审计等[10] - 参与对内部审计负责人考核[12] - 监督指导内部审计机构内控检查评价工作[14] 财务披露与报告 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[11] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[13] 内部审计工作 - 内部审计机构向审计委员会报告工作[12] - 至少每半年对公司重大事件实施情况检查一次[13] 临时股东会相关 - 董事会收到提议十日内书面反馈[17] - 同意召开五日内发出通知[17] - 会议在提议之日起两个月内召开[17] 股东诉讼相关 - 接受特定股东请求可诉讼[19] - 未在三十日内诉讼股东可自行起诉[19] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[24] - 三分之二以上成员出席方可举行[24] - 公司提前三日提供资料[24] - 决议需成员过半数通过[25] - 会议资料保存至少十年[26] 费用承担 - 行使职权费用由公司承担[8]

会计估计变更 - 2025年10月29日审议通过议案，11月1日起执行[1] - 调整应收款次级和可疑类组合预期信用损失计提比例[2] 变更影响 - 预计2025年度信用减值损失增加约972万元[4] - 预计减少2025年度归母净利润约711万元[4] 审议意见 - 审计委员会认为符合规定，同意提交董事会[6] - 董事会认为符合准则，能提高风险计量准确性[7]

公司治理 - 2025年10月29日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 担任法定代表人的董事长辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新法定代表人[4] 股权结构 - 公司股份总数为1,039,516,992股，普通股1,039,516,992股，其他种类股0股[6] - 东莞市交通投资控股集团有限公司持股434,671,714股，占比41.81%；福民发展有限公司持股259,879,247股，占比25%；东莞市福民集团公司持股31,291,633股，占比3.01%[6] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，用于员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[10] - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[10] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[13] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1人，职工董事1人[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[34] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[41] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁数名，均由董事会决定聘任或解聘[42] - 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师为高级管理人员[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送中期报告，季度结束后1个月内报送季度报告[45] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[46] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[50][51] - 公司因特定事由解散，董事应在15日内成立清算组清算[52]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月17日15:00[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 会议登记时间为2025年11月13日[5] 投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[19] 会议事项 - 三项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[3] 会议地点 - 会议地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[3] - 现场登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼[5] 联系方式 - 联系电话0769 - 88999292，邮编523073，邮箱zty@dgholdings.cn，联系人郑先生[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第三十五次会议于2025年10月29日通讯召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 以3票同意通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 以3票同意通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设监事会[2][3] - 通过公司相关治理制度修订议案[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》[5] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会11月17日15点在东莞召开[5] - 采用现场与网络投票结合方式，审议相关议题[5]

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入4.18亿元，同比下降12.18% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长6.47% [1] - 第三季度基本每股收益0.2917元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入11.84亿元，同比下降9.88% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长15.01% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.8039元 [1]