会计估计变更 - 2025年10月29日审议通过议案，11月1日起执行[1] - 调整应收款次级和可疑类组合预期信用损失计提比例[2] 变更影响 - 预计2025年度信用减值损失增加约972万元[4] - 预计减少2025年度归母净利润约711万元[4] 审议意见 - 审计委员会认为符合规定，同意提交董事会[6] - 董事会认为符合准则，能提高风险计量准确性[7]

公司治理 - 2025年10月29日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 担任法定代表人的董事长辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新法定代表人[4] 股权结构 - 公司股份总数为1,039,516,992股，普通股1,039,516,992股，其他种类股0股[6] - 东莞市交通投资控股集团有限公司持股434,671,714股，占比41.81%；福民发展有限公司持股259,879,247股，占比25%；东莞市福民集团公司持股31,291,633股，占比3.01%[6] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，用于员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[10] - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[10] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[13] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1人，职工董事1人[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[34] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[41] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁数名，均由董事会决定聘任或解聘[42] - 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师为高级管理人员[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送中期报告，季度结束后1个月内报送季度报告[45] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[46] 合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[50][51] - 公司因特定事由解散，董事应在15日内成立清算组清算[52]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月17日15:00[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 会议登记时间为2025年11月13日[5] 投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[19] 会议事项 - 三项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[3] 会议地点 - 会议地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[3] - 现场登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼[5] 联系方式 - 联系电话0769 - 88999292，邮编523073，邮箱zty@dgholdings.cn，联系人郑先生[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第三十五次会议于2025年10月29日通讯召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 以3票同意通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 以3票同意通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设监事会[2][3] - 通过公司相关治理制度修订议案[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》[5] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会11月17日15点在东莞召开[5] - 采用现场与网络投票结合方式，审议相关议题[5]

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入4.18亿元，同比下降12.18% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长6.47% [1] - 第三季度基本每股收益0.2917元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入11.84亿元，同比下降9.88% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长15.01% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.8039元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约11.84亿元，同比下降9.88% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.36亿元，同比增长15.01% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.8039元，同比增长16.69% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司总市值约为125亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，市场在经历十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场主线，并重塑整体市场格局 [2] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.18亿元，同比下降12.18%[5] - 年初至报告期末营业收入11.84亿元，同比下降9.88%[5] - 营业总收入从13.14亿元下降至11.84亿元，下降幅度为9.9%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长6.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长15.01%[5] - 营业利润从9.26亿元增长至10.27亿元，增幅为10.9%[18] - 净利润从7.12亿元增长至8.24亿元，增幅为15.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润从7.27亿元增长至8.36亿元，增幅为15.0%[18] - 基本每股收益从0.6889元增长至0.8039元，增幅为16.7%[19] 成本和费用 - 财务费用从2819.69万元大幅改善至净收益-297.95万元[18] - 利息费用从8965.0万元下降至5068.36万元，降幅为43.5%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.44亿元，同比大幅增长192.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至16.44亿元，相比上期的5.63亿元增长192%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.91亿元，略低于上期的11.07亿元[20] - 支付的各项税费为2.31亿元，相比上期的2.93亿元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比大幅下降118.28%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.04亿元，相比上期正流入38.51亿元大幅下降[21] - 投资活动现金流入为11.82亿元，远低于上期的55.57亿元，主要因处置子公司现金流入减少[21] - 购建固定资产等支付的现金为10.78亿元，相比上期的16.81亿元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负20.72亿元，相比上期负27.85亿元有所改善[21] - 取得借款收到的现金为7.64亿元，远低于上期的50.45亿元[21] - 客户贷款及垫款净增加额为负67.50亿元，相比上期净增加18.39亿元有显著变化[20] - 期末现金及现金等价物余额为31.38亿元，相比期初的42.70亿元减少26.5%[21] 资产变动 - 报告期末总资产163.60亿元，较上年度末下降5.81%[5] - 公司总资产为163.6亿元人民币，较期初173.69亿元下降5.8%[14] - 报告期末货币资金31.41亿元，较上年度末下降28.17%，主要因压降借款规模所致[10] - 货币资金为31.41亿元人民币，较期初43.73亿元下降28.2%[14] - 其他应收款为5308.9万元人民币，较期初9.69亿元大幅下降94.5%[14] - 报告期末长期股权投资37.63亿元，较上年度末增长27.50%，主要因收购东莞证券股权所致[10] - 长期股权投资为37.63亿元人民币，较期初29.52亿元增长27.5%[14] - 报告期末在建工程31.12亿元，较上年度末增长38.63%，主要因莞深高速改扩建工程投入增加[10] - 在建工程为31.12亿元人民币，较期初22.45亿元增长38.6%[14] 债务和借款变动 - 报告期末货币资金31.41亿元，较上年度末下降28.17%，主要因压降借款规模所致[10] - 短期借款为1.75亿元人民币，较期初16.67亿元大幅下降89.5%[14] - 总负债从74.09亿元减少至60.77亿元，下降幅度为18.0%[15] - 长期借款从44.59亿元减少至39.67亿元，下降幅度为11.0%[15] - 一年内到期的非流动负债从5.91亿元增加至11.71亿元，增幅为98.1%[15] - 取得借款收到的现金为7.64亿元，远低于上期的50.45亿元[21] 股东信息 - 前三大股东东莞市交通投资控股集团、福民发展、东莞市福民集团合计持股7.26亿股，存在关联关系[12] - 股东孔凡强持股419万股，占总股本0.40%[12] - 股东王道虎持股400万股，占总股本0.38%[12] - 招商银行－南方中证1000 ETF基金持股380.5万股，占总股本0.37%[12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[3] 人员构成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[5] 职责与事务 - 负责拟定选择标准和程序，证券事务部门负责日常工作[7][10] 决策与会议 - 党组织研究是决策前置程序，会议有通知、出席和报告要求[10][13][20]

公司基本信息 - 公司1997年以公开募集方式设立，为外商投资股份有限公司[5] - 公司注册成立于1997年，统一社会信用代码为91441900617431353K[5] - 公司住所位于广东省东莞市南城街道，邮编523073[11] - 公司经营范围包括投资、充电设施运营等一般项目及公路管理等许可项目[14] - 公司注册资本为10.39516992亿元，股份总数为1039516992股，均为普通股[11][19] 股本变动 - 1997年获批发行1.2亿股，内资股1.08亿股6月上市，职工股1198万股12月上市[7] - 1998年送红股、转增股本及配股使股本增加[8][9] - 2000年转增股份使股本增加[10] - 2005年股权分置改革，股本缩减[10] 股东信息 - 成立时各发起人认购股份数明确[17] - 2008年福民发展有限公司转让部分股份[18] - 2015 - 2016年东莞市交通投资集团有限公司增持股份[19] - 东莞市交通投资控股集团有限公司持股41.81%，福民发展有限公司持股25%，东莞市福民集团公司持股3.01%[19] 公司治理 - 党组织是公司法人治理结构重要组成部分，工作经费按上年度职工工资总额1%安排[29][43] - 实行“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般一人担任[40] - 党组织对重大事项集体研究把关，纪委讨论决定相关事项[39][44] 股东权利 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[45][49] - 特定情形下连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可诉讼[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，特定情形下召开临时股东会[62] - 不同担保及资产交易等事项需股东会审议或特别决议通过[61][80] - 股东会通知、主持、决议通过规则明确[70][76][80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议[97][103] - 独立董事任职条件及相关委员会组成有规定[107][113] - 董事会审议不同金额交易及事项[99][100][101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，每季度至少召开一次会议[113][114] - 负责审核财务信息等，事项经成员过半数同意提交董事会[113][114] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，现金分红有比例要求[123][124] - 不同发展阶段现金分红比例不同[124][125] 其他 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[122] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前十五天通知[131][132] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序[140][141][145]