公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约11.84亿元，同比下降9.88% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.36亿元，同比增长15.01% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.8039元，同比增长16.69% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司总市值约为125亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，市场在经历十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场主线，并重塑整体市场格局 [2] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.18亿元，同比下降12.18%[5] - 年初至报告期末营业收入11.84亿元，同比下降9.88%[5] - 营业总收入从13.14亿元下降至11.84亿元，下降幅度为9.9%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长6.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长15.01%[5] - 营业利润从9.26亿元增长至10.27亿元，增幅为10.9%[18] - 净利润从7.12亿元增长至8.24亿元，增幅为15.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润从7.27亿元增长至8.36亿元，增幅为15.0%[18] - 基本每股收益从0.6889元增长至0.8039元，增幅为16.7%[19] 成本和费用 - 财务费用从2819.69万元大幅改善至净收益-297.95万元[18] - 利息费用从8965.0万元下降至5068.36万元，降幅为43.5%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.44亿元，同比大幅增长192.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至16.44亿元，相比上期的5.63亿元增长192%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.91亿元，略低于上期的11.07亿元[20] - 支付的各项税费为2.31亿元，相比上期的2.93亿元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比大幅下降118.28%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.04亿元，相比上期正流入38.51亿元大幅下降[21] - 投资活动现金流入为11.82亿元，远低于上期的55.57亿元，主要因处置子公司现金流入减少[21] - 购建固定资产等支付的现金为10.78亿元，相比上期的16.81亿元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负20.72亿元，相比上期负27.85亿元有所改善[21] - 取得借款收到的现金为7.64亿元，远低于上期的50.45亿元[21] - 客户贷款及垫款净增加额为负67.50亿元，相比上期净增加18.39亿元有显著变化[20] - 期末现金及现金等价物余额为31.38亿元，相比期初的42.70亿元减少26.5%[21] 资产变动 - 报告期末总资产163.60亿元，较上年度末下降5.81%[5] - 公司总资产为163.6亿元人民币，较期初173.69亿元下降5.8%[14] - 报告期末货币资金31.41亿元，较上年度末下降28.17%，主要因压降借款规模所致[10] - 货币资金为31.41亿元人民币，较期初43.73亿元下降28.2%[14] - 其他应收款为5308.9万元人民币，较期初9.69亿元大幅下降94.5%[14] - 报告期末长期股权投资37.63亿元，较上年度末增长27.50%，主要因收购东莞证券股权所致[10] - 长期股权投资为37.63亿元人民币，较期初29.52亿元增长27.5%[14] - 报告期末在建工程31.12亿元，较上年度末增长38.63%，主要因莞深高速改扩建工程投入增加[10] - 在建工程为31.12亿元人民币，较期初22.45亿元增长38.6%[14] 债务和借款变动 - 报告期末货币资金31.41亿元，较上年度末下降28.17%，主要因压降借款规模所致[10] - 短期借款为1.75亿元人民币，较期初16.67亿元大幅下降89.5%[14] - 总负债从74.09亿元减少至60.77亿元，下降幅度为18.0%[15] - 长期借款从44.59亿元减少至39.67亿元，下降幅度为11.0%[15] - 一年内到期的非流动负债从5.91亿元增加至11.71亿元，增幅为98.1%[15] - 取得借款收到的现金为7.64亿元，远低于上期的50.45亿元[21] 股东信息 - 前三大股东东莞市交通投资控股集团、福民发展、东莞市福民集团合计持股7.26亿股，存在关联关系[12] - 股东孔凡强持股419万股，占总股本0.40%[12] - 股东王道虎持股400万股，占总股本0.38%[12] - 招商银行－南方中证1000 ETF基金持股380.5万股，占总股本0.37%[12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[3] 人员构成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[5] 职责与事务 - 负责拟定选择标准和程序，证券事务部门负责日常工作[7][10] 决策与会议 - 党组织研究是决策前置程序，会议有通知、出席和报告要求[10][13][20]

公司基本信息 - 公司1997年以公开募集方式设立，为外商投资股份有限公司[5] - 公司注册成立于1997年，统一社会信用代码为91441900617431353K[5] - 公司住所位于广东省东莞市南城街道，邮编523073[11] - 公司经营范围包括投资、充电设施运营等一般项目及公路管理等许可项目[14] - 公司注册资本为10.39516992亿元，股份总数为1039516992股，均为普通股[11][19] 股本变动 - 1997年获批发行1.2亿股，内资股1.08亿股6月上市，职工股1198万股12月上市[7] - 1998年送红股、转增股本及配股使股本增加[8][9] - 2000年转增股份使股本增加[10] - 2005年股权分置改革，股本缩减[10] 股东信息 - 成立时各发起人认购股份数明确[17] - 2008年福民发展有限公司转让部分股份[18] - 2015 - 2016年东莞市交通投资集团有限公司增持股份[19] - 东莞市交通投资控股集团有限公司持股41.81%，福民发展有限公司持股25%，东莞市福民集团公司持股3.01%[19] 公司治理 - 党组织是公司法人治理结构重要组成部分，工作经费按上年度职工工资总额1%安排[29][43] - 实行“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般一人担任[40] - 党组织对重大事项集体研究把关，纪委讨论决定相关事项[39][44] 股东权利 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[45][49] - 特定情形下连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可诉讼[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，特定情形下召开临时股东会[62] - 不同担保及资产交易等事项需股东会审议或特别决议通过[61][80] - 股东会通知、主持、决议通过规则明确[70][76][80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议[97][103] - 独立董事任职条件及相关委员会组成有规定[107][113] - 董事会审议不同金额交易及事项[99][100][101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，每季度至少召开一次会议[113][114] - 负责审核财务信息等，事项经成员过半数同意提交董事会[113][114] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，现金分红有比例要求[123][124] - 不同发展阶段现金分红比例不同[124][125] 其他 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[122] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前十五天通知[131][132] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序[140][141][145]

独立董事构成 - 公司董事会由7名董事构成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为上市公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚的不得担任独立董事[9] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任不超六年[12] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为独立董事候选人[12] 补选规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[13] - 独立董事辞职导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] 职权行使 - 独立董事履职时独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意，行使第一项职权公司应及时披露[15] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[20] 公司义务 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[23] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[23] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会批准后生效[26] - 本制度解释权归公司董事会[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独董占多数并任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 职责与实施 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[7] - 工作细则经董事会审议通过后实施[15]

东莞发展控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： - 2 - 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

东莞发展控股股份有限公司 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《东莞发展控股股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当根据议题内容征求总裁和其他高级管 理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； - 2 - （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[8] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，1%以上有表决权股份股东可参与[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 会议记录保存期十年，若表决事项影响超十年则保留至影响消失[26] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 超规定比例部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[22] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] - 未填等表决票视为“弃权”[24] - 股东会采取记名投票方式，同一表决权只能选一种表决方式[23]

融资活动分析 - 10月28日公司融资买入1033.12万元，融资偿还930.18万元，实现融资净买入102.94万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计总额达556.12万元 [1] - 截至10月28日，公司融资余额为3.18亿元，占流通市值的比例为2.53% [2] 融券活动分析 - 10月28日公司融券净卖出600.0股，融券余量为9300.0股 [2] - 当日融券余额为11.25万元 [3] - 近三个交易日融券余量呈现增长态势，从10月24日的8300股增至10月28日的9300股 [3] 两融余额趋势 - 10月28日公司融资融券总余额为3.18亿元，较前一日上涨0.33%，增加103.66万元 [4] - 近五个交易日两融余额整体呈上升趋势，从10月22日的3.13亿元增长至3.18亿元 [4] - 10月27日两融余额单日增幅最大，达到1.32%，增加412.53万元 [4]