会议信息 - 公司第八届监事会第二十七次会议于2024年12月15日通讯召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] - 会议通知于2024年12月13日发出[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月15日通讯召开[1] - 同意于2024年12月31日15点召开2024年第三次临时股东大会[3] 审计相关 - 审议通过聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用45.20万元[1] 股权相关 - 同意全资子公司广东金信资本将东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权无偿划转至公司[2] 投票相关 - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3] 议案相关 - 股东大会审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，2023年为大华[2] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿等[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿等[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，23年末风险基金815.09万[5][6] - 致同近3年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 本期审计费用45.20万，较上期降23.39%[12] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过聘任议案[18][19] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[20]

投资项目 - 公司正在推进莞深高速改扩建工程，估算总投资为 44.37 亿元 [1] - 公司已完成惠常高速公路东莞段 35% 权益的收购工作 [1] - 公司正在积极研究收购高速公路及新能源领域项目 [1] - 公司拟受让东莞证券 7.1% 股份，股东大会已审议通过 [1][3] - 2024 年以来，公司下属的康亿创公司和东能公司已在东莞区域完成 19 个新能源项目建设，包括 16 座充电站、1 座储能电站、2 座换电站 [3] 财务状况 - 公司通过股权转让收拢了 177.48 亿元资金，其中资本金为 7.1% [1] - 公司退出一号线建设公司事项，已收到全部减资价款 370,939.20 万元及资金成本补偿金 26,176.06 万元 [3] - 2023 年公司融资租赁和商业保理业务实现营业收入 23,975.55 万元，净利润 10,918.33 万元 [2] - 今年以来公司累计分红金额达到 4.94 亿元 [3] 业务发展 - 公司融资租赁和商业保理业务主要为东莞国企、基础设施建设等相对稳定的业务领域 [2] - 公司大部分业务为高速公路运营，开展类金融业务有利于产业和资本深度融合 [2] - 公司正在研究除高速公路以外的其他主业，未来将形成多主业并行的良好发展格局 [2] - 公司重视市值管理工作，规范信息披露，获得深市主板上市公司 2023-2024 年度信息披露评级 A 级 [3] 市场环境 - 银行利率下降等因素有利于降低莞深高速改扩建成本，但公司尚未进行具体测算 [2] - 公司正在研究低空经济领域的发展机会 [2][3] - 东莞证券 IPO 正在审核阶段 [3]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权的议案[1] 股权转让 - 公司以底价4754.86万元公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权[2] - 若未征集到意向受让方，可按不低于评估结果的90%公开挂牌转让[2]

业绩情况 - 2024年6月松山湖小贷公司营收4806476.36元，净利润2340044.65元[6] - 2023年末评估增值额0.46万元，增值率0%[7] 股权相关 - 公司拟4754.86万元底价转让松山湖小贷20%股权[1] - 公司2010年出资4000万持股20%，累计分红1860万[5] 资产情况 - 2024年6月松山湖小贷总资产273872808.54元，负债34318531.75元[6] 转让安排 - 若未征集到受让方，可按不低于评估90%转让[9] 转让目的 - 转让股份利于公司盘活资产、优化结构[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十六次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 报告审议 - 会议全票通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整[1]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度网上业绩说明会定于11月06日15:00 - 17:00举行[1][2] - 董事林永森和财务总监李雪军将参加说明会[2] - 说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1][2] 参与方式 - 投资者可在“约调研”小程序搜索“东莞控股”参会[3] - 也可微信扫二维码授权登入参与交流[4] 报告披露 - 公司于10月30日在巨潮资讯网披露2024年第三季度报告[1] 提问通道 - 提问通道自公告发出之日起开放[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.97亿元，同比减少67.04%；年初至报告期末为13.72亿元，同比减少60.27%[2] - 营业总收入13.72亿元，较上期34.53亿元大幅减少[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比增长0.62%；年初至报告期末为7.27亿元，同比减少2.84%[2] - 净利润7.12亿元，较上期7.41亿元稍有下降[11] - 归属于母公司股东的净利润7.27亿元，较上期7.48亿元略有减少[12] - 少数股东损益为 -1474.01万元，较上期 -732.69万元亏损扩大[12] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2740元/股，同比增长5.63%；年初至报告期末为0.6889元/股，同比增长1.15%[2] - 基本每股收益0.6889元，较上期0.6811元略有提高[12] 资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产180.82亿元，较上年度末减少38.43%；归属于上市公司股东的所有者权益96.06亿元，较上年度末减少12.03%[2] - 资产总计180.82亿元，较上期293.70亿元有所下降[9][10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计149.19万元；年初至报告期期末为12532.17万元[3] 特定时间资金及应收款变化情况 - 2024年9月30日货币资金51.08亿元，较2023年12月31日增长51.04%[4] - 2024年9月30日其他应收款9.80亿元，较2023年12月31日增长2020.07%[4] 特定时间段收益及现金流变化情况 - 2024年1 - 9月投资收益3.48亿元，较2023年1 - 9月增长190.55%[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，较2023年1 - 9月增长143.11%[4] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 27.85亿元，较2023年1 - 9月减少308.09%[4] 股东持股情况 - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714.00股[6] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247.00股[6] 资产项目期初与期末对比情况 - 期末货币资金为5,107,552,066.98元，期初为3,381,613,191.13元[8] - 期末交易性金融资产为54,554,536.32元，期初为87,567,254.58元[8] - 期末应收账款为49,921,201.57元，期初为50,696,564.67元[8] - 期末其他应收款为979,508,760.75元，期初为46,201,796.35元[8] - 期末一年内到期的非流动资产为1,396,054,440.61元，期初为1,447,288,641.47元[8] - 期末长期应收款为3,992,519,355.37元，期初为3,760,967,519.16元[8] - 期末长期股权投资为2,858,997,232.71元，期初为4,265,330,075.41元[8] - 期末在建工程为729,052,026.74元，期初为11,917,889,795.68元[8] 营业成本及利润情况 - 营业总成本5.95亿元，较上期26.87亿元明显降低[11] - 营业利润9.26亿元，较上期8.93亿元略有增长[11] 综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额3537.31万元，较上期105.35万元大幅增加[12] - 综合收益总额7.47亿元，较上期7.42亿元略有增长[12] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为14.56亿元，上期为16.01亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为11.60亿元，上期为12.37亿元[13] - 经营活动现金流出小计本期为8.93亿元，上期为13.70亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5.63亿元，上期为2.31亿元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为55.57亿元，上期为0.38亿元，收回投资收到的现金本期为4.57亿元，上期为100万元[14] - 投资活动现金流出小计本期为17.05亿元，上期为33.92亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为38.51亿元，上期为 - 33.54亿元[14] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为50.45亿元，上期为66.30亿元，取得借款收到的现金本期为50.45亿元，上期为59.53亿元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为78.30亿元，上期为52.92亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27.85亿元，上期为13.38亿元[14] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1163.64元，上期为5952.38元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为16.29亿元，上期为 - 17.84亿元[14] - 期初现金及现金等价物余额本期为33.76亿元，上期为53.58亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为50.06亿元，上期为35.74亿元[14]

新策略 - 公司于2024年10月17日召开第八届董事会第三十六次会议[1] - 会议审议通过申请不超136亿元银团授信融资额度议案[1] - 同意授权管理层按需启用银行授信融资额度[2]