见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-036）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-033 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第十九次会议，于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。 1、同意公司收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权，收购价格 不高于 7.74 亿元人民币。 2、提请股东大会授权董事会具体办理收购东莞市照洲投资有限 公司签署合同、工商变更等相关事宜。 本议案尚需提交股东大会审议。本次交易完成后公司将通过东莞 市照洲投资有限公 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－035 东莞发展控股股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事前认可意见 公司本次交易完成后将通过东莞市照洲投资有限公司间接持有 东莞市新照公司有限公司 35%的股权，与公司的控股股东——东莞市 交通投资集团有限公司的全资子公司东莞市路桥投资建设有限公司 形成共同投资，属于关联交易。对于本次交易公司已聘请了专业的第 三方机构对项目开展尽职调查、评估和投资可行性论证工作，交易价 格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将以上议案提交公司第八届董事会第十九次 会议审议。 二、独立意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 1 / 2 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅 了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事会第十 九次会议审议的《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》 发表如下独立意见： 我 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-037 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 8 月 9 日召开的公司第 八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期五）15:00。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （2）网络投票时间：2023 年 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-036 东莞发展控股股份有限公司 关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称"照洲投资"）100%股权 以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段项目（以下简称"惠 常高速东莞段项目"）。本次交易构成关联交易，关联交易情况公告 如下： 一、关联交易概述 （一）交易情况 1、交易项目概述 （二）关联关系情况说明 1、东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"路桥公司"）为公 司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称"东莞交投"） 的全资子公司，路桥公司持有新照公司 65%股权，新照公司为路桥公 司控股子公司。 2、照洲投资持有新照公司 35%股权，照洲投资由鸿发集团及自 然人简坚辉两名股东持有。 本次交易中，交易对手方鸿发集团及自然人简坚辉与上市公司不 存在关联关系，但本次交易完成后将公司将通过照洲投资间接持有新 照公司 35%的股权，与公司的控股股 ...

本次交易完成后，公司将通过东莞市照洲投资有限公司间接持有 东莞市新照公司有限公司 35%的股权，与公司的控股股东——东莞市 交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的全资子公司东莞 市路桥投资建设有限公司形成共同投资，公司监事会主席黄惠明女士 担任交投集团人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回 避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关 公告（公告编号：2023-036）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-034 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。 同意公司收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权，收购价格不 高于 7.74 ...

业务发展 - 公司充电桩业务是“一体两翼”战略中的重要发展方向，截至2023年4月，共投资运营充电站场57个，建成充电桩766台，并与蔚来汽车、奥动新能源合作建设换电站18座 [1] - 公司计划以充换电站为基础，打造城市级的新能源运营综合服务平台 [1] - 公司积极发展社会充电业务，目前已投资建设社会充电站15座，并有9座公交充电站对社会车辆开放 [2] - 公司未来将加快建站节奏、加大投资力度，力争成为湾区具有影响力的充电服务运营商 [2] 财务表现 - 2023年第一季度，公司实现营业收入5.8亿元，同比增长21.62%；净利润2.5亿元，同比增长48.54% [3] - 2022年莞深高速（不含石碣段）混合车流量为10,749.63万辆，同比下降3.24%；通行费收入11.83亿元，同比下降6.91% [3] - 2023年一季度，融通租赁公司与宏通保理公司业务项目存量金额合计为39.41亿元 [4] 战略规划 - 公司已制定“十四五”战略规划，未来将深耕东莞和粤港澳大湾区，加快拓展新兴业务及优化激活既有业务，形成以交通基础设施投融资建设经营、新型综合能源和金融投资“一体两翼”的业务布局 [3] - 公司未来三年的发展战略详见已公告的“十四五”战略规划纲要 [4] 项目进展 - 莞深高速由双向6车道扩建为双向10车道，龙林支线由双向4车道扩建为双向8车道，预计车流量将有一定幅度的增加 [2] - 轨道交通1号线项目截至2022年末，全线25座车站中18座主体封顶，24个区间中11个贯通，盾构累计掘进33.414公里，架梁累计6.396公里 [3] 其他 - 公司借款主要与LPR挂钩，以浮动利率为主 [2] - 公司预计二季度末进行2022年度分红 [2] - 东莞证券IPO进度以公告披露为准 [2] - 2023年4月10日、4月20日、4月30日、5月10日公司股东人数分别为30,975名、31,081名、30,520名、30,198名 [3] - 第四季度公路统一对货车通行费再减免10%政策的实施对公司收入有影响，货车单车通行费下降 [4]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为5.82亿元，同比增长21.62%[5] - 营业收入增长21.62%至5.82亿元，主要由于通行费、租赁保理收入和新能源充电收入增加[16] - 公司2023年第一季度营业总收入为582,457,200.29元，同比增长21.6%[29] - 公司2023年第一季度营业总成本为347,811,440.86元，同比增长28.7%[29] - 营业成本增长18.84%至3.06亿元，主要由于租赁保理和新能源成本增加[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长48.54%[5] - 公司2023年第一季度净利润为250,140,843.04元，同比增长47%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为252,723,032.47元，同比增长48.5%[31] - 基本每股收益为0.2305元，同比增长40.79%[5] - 基本每股收益为0.2305元，同比增长40.8%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元，同比大幅改善152.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长152.95%至6.31亿元，主要由于融资租赁和商业保理款减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为631,434,670.37元，同比大幅改善[35] - 投资活动产生的现金流量净额减少26.67%至-11.43亿元，主要由于支付轨道大厦购买款项和轨道交通1号线PPP项目的工程建设款增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,143,197,586.08元，同比减少26.7%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额减少83.59%至6.96亿元，主要由于筹资活动现金流入较去年同期减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为696,254,409.61元，同比减少83.6%[38] - 现金及现金等价物净增加额减少91.41%至1.84亿元，主要由于筹资活动和经营活动现金净流入抵减投资活动现金净流出后较去年同期减少[16] - 期末现金及现金等价物余额为5,542,728,188.15元，同比增长8.2%[38] 资产与负债 - 总资产为266.22亿元，同比增长0.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为108.05亿元，同比增长2.30%[5] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为5,546,047,467.53元，同比增长3.5%[22] - 货币资金增加3.46%至55.46亿元，主要由于经营活动和筹资活动净流入大于投资活动现金净流出[16] - 应收账款减少63.23%至4187万元，主要由于康亿创公司收回充电款项[16] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为41,870,754.27元，同比下降63.2%[22] - 公司2023年第一季度长期应收款期末余额为3,267,066,917.66元，同比下降10.5%[22] - 公司2023年第一季度长期股权投资期末余额为3,796,524,931.03元，同比增长1.2%[22] - 公司2023年第一季度固定资产期末余额为1,176,324,646.79元，同比下降4.1%[22] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为3,301,431,237.12元，同比增长1.1%[25] - 公司2023年第一季度长期借款期末余额为6,226,520,275.66元，同比增长13.6%[25] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为10,805,274,005.13元，同比增长2.3%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1306.23万元，主要包括政府补助414.77万元和金融资产投资收益1332.25万元[12] 财务费用与投资收益 - 财务费用增长411.38%至1306万元，主要由于利息支出增加[16] - 投资收益增长40.52%至5971万元，主要由于被投资单位投资收益增加[16] 其他现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为434,992,364.94元，同比增长51.2%[35] - 收取利息、手续费及佣金的现金为54,836,641.99元，同比增长43.5%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为48,729,570.39元，同比增长11.9%[35] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比增加0.64个百分点[5]

公司员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为1115人，其中母公司686人，主要子公司429人[19] - 公司员工专业构成为：生产人员725人，销售人员18人，技术人员121人，财务人员31人，行政人员220人[19] - 公司员工教育程度为：本科及以上349人，大专250人，中专及技校207人，高中及以下309人[19] 公司治理与董事会 - 公司董事会战略委员会确定了“一体两翼”的业务布局[14] - 公司审计委员会审议了2021年度财务会计报告，认为财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况[14] - 公司薪酬与考核委员会审议了董事、监事及高管2021年度薪酬方案，认为符合相关制度规定[17] - 公司提名委员会为公司管理团队提供了恰当的人选[17] - 公司监事会报告期内未发现公司存在风险[18] - 公司2022年共召开15次董事会会议，涵盖战略决策、财务报告等重要事项[26] - 公司董事王崇恩、王庆明等全年均未缺席董事会会议，出席率100%[29] 公司社会责任 - 公司积极承担社会责任，所经营的高速公路等业务与社会经济生活息息相关[5] - 公司积极响应国家消费扶贫政策，采购贵州铜仁、揭阳普宁麒麟镇消费扶贫产品，支持贫困村特色产业发展[6] 公司薪酬与津贴 - 公司独立董事年度津贴为8万元/人，独立董事为公司工作发生的费用由公司承担[22] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬总额为875.84万元[25] - 公司董事长王崇恩和监事会主席黄惠明未从公司获得税前报酬[22] - 公司副总裁叶子龙2022年度税前报酬为74.04万元[25] - 公司副总裁罗柱良2022年度税前报酬为75.04万元[25] - 公司副总裁兼财务总监李雪军2022年度税前报酬为75.08万元[25] - 公司副总裁李海峰2022年度税前报酬为74.67万元[25] - 公司副总裁姜海波2022年度税前报酬为72.98万元[25] - 公司总工程师陈文2022年度税前报酬为61.20万元[25] - 公司监事燕勇2022年度税前报酬为58.67万元[25] 公司培训与人才培养 - 公司2022年组织本部及下属单位参加培训65场，包括线上及线下形式[34] - 公司2022年启动"东青营""东锋营"等人才培养专项计划，促进人才队伍提质增效[34] - 公司2022年推进"东控 i 学习"线上学习系统建设，打造学习交流平台[34] - 公司2022年培训规划方案目标为2至3年内将培训管理推向聚焦化的价值培训阶段[34] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为4,104,980,342.13元，其中第四季度营业收入最高，达到1,572,730,420.34元[55] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为828,919,364.17元，其中第二季度净利润最高，达到271,100,466.38元[55] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-902,116,438.75元，其中第三季度现金流量净额最高，达到354,004,041.94元[55] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124,522,862.41元[55] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为194,310,264.14元[55] - 公司2022年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,572,689.26元[55] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为261,818,752.15元[55] - 公司2022年营业收入为41.04亿元，同比下降22.87%[72] - 归属于上市公司股东的净利润为8.29亿元，同比下降10.83%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.02亿元，同比下降168.39%[72] - 公司总资产达到264.69亿元，同比增长58.83%[72] - 公司2022年第一季度经营业绩出现明显下滑，但二三季度逐步恢复，边际改善[60] - 公司2022年合计完成资金投放31.36亿元，同比增长870.90%[86] - 公司2022年实现营业收入19,117.22万元，净利润10,684.58万元，分别同比上升47.43%、3.64%[86] - 公司2022年营业收入合计为4,103,980,342.13元，同比下降22.87%[93] - 公司2022年融资租赁业务收入为65,754,024.86元，同比增长47.76%[93] - 公司2022年商业保理业务收入为121,885,313.68元，同比增长49.50%[93] - 公司2022年新能源汽车充电业务收入为49,289,244.41元，同比增长1.97%[93] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为8,981,182.35元，同比增长35.12%[95] - 公司2022年实现营业收入41.04亿元，同比下降22.87%，其中高速公路通行费收入11.83亿元，占总营业收入的28.83%[101] - 2022年莞深高速（不含石碣段）混合车流量为10,749.63万辆，同比下降3.24%，通行费收入11.83亿元，同比下降6.91%[102] - 公司下属公司东能公司实现营业收入3,933.11万元，净利润-211.49万元；康亿创公司实现营业收入14,383.16万元，净利润656.54万元[103] - 2022年东莞证券实现营业收入22.99亿元，同比下降37.88%，归母净利润7.89亿元，同比下降20.79%[107] - 公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计1.92亿元，同比下降16.73%[107] - 公司控股股东东莞交投合并报表范围内资产总额超千亿元，员工人数超1.6万人，企业信用评级AAA[108] - 2022年投资活动现金流出较上年同期上升23.33%，主要是支付莞深高速改扩建项目土地征拆款所致[130] - 2022年筹资活动现金流出较上年同期上升42.37%，主要是偿还银行借款增加所致[131] - 公司前五名供应商合计采购金额2,840,436,600.40元，占年度采购总额的93.27%[124] - 公司合并范围增加了莞深高速建设公司和康亿创公司，其中康亿创公司是公司通过协议控制的子公司[122] - 莞深高速（不含石碣段）2022年通行费收入为11.83亿元，同比下降6.91%[134] - 莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速分别实现通行费收入9.62亿元、1.02亿元、1.20亿元，分别下降5.53%、13.01%、11.98%[134] - 2022年莞深高速（不含石碣段）混合车流量为10,749.63万辆，同比下降3.24%[136] - 公司子公司一号线建设公司2022年度确认PPP项目建造服务收入26.55亿元，同时结转成本26.55亿元[137] - 交通运输辅助业营业收入为11.83亿元，同比下降6.91%，毛利率为69.11%，同比下降2.05%[140] - PPP项目建设服务业营业收入为26.55亿元，同比下降30.96%，毛利率为0.00%[140] - 公司前五名客户合计销售金额为28.47亿元，占年度销售总额的69.37%[144] - 客户A销售额为26.55亿元，占年度销售总额的64.69%，主要为PPP项目建造服务收入[144] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-9.02亿元，同比下降168.39%[147] - 筹资活动现金流入较上年同期上升214.98%，主要由于发行永续中期票据及银行借款增加[150] - 投资收益为192,445,501.66元，占利润总额的18.73%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益[151] - 公允价值变动损益为-33,961,102.08元，占利润总额的-3.31%，主要由于持有的交易性金融资产的公允价值变动[151] - 报告期投资额为3,474,625,453.00元，较上年同期增长133.24%[155] - 无形资产为8,711,973,676.17元，占总资产的32.91%，主要由于轨道1号线PPP项目的工程建设投入形成的特许经营权增加[153] - 长期借款为5,480,183,162.17元，占总资产的20.70%，较上年同期增加10.28%[153] - 管理费用为83,674,220.24元，较上年同期增长21.61%，主要由于类金融子公司市场化改革导致薪酬增加及并表康亿创[166] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降168.396%，主要由于报告期经营活动现金流出较上年同期上升[169] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降23.70%，主要由于报告期投资活动现金流出较上年同期增加[170] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升826.53%，主要由于报告期筹资活动现金流入较上年同期大幅增加[171] - 公司新增投资总额为347,462.55万元，其中向子公司一号线建设公司投入110,693.98万元，向莞深高速公路建设公司投入208,220.00万元，向金信资本投入2,700.00万元[176] - 公司向东莞信托增资22,206.90万元，持股比例达到22.2069%[176][177] - 子公司金信资本向康亿创公司增资1,466.67万元，并认购广东信力科技有限公司股份2,025.00万元[176] - 轨道交通1号线项目本报告期投入金额为2,852,729,252.86元，累计投入金额为9,219,764,333.22元[177][178] - 东莞证券全年实现净利润7.89亿元，公司确认投资收益1.58亿元[183] - 公司未来将聚焦莞深高速改扩建工程项目和一号线项目，深化新能源汽车充换电业务布局[185] - 公司间接持有康亿创公司40%股权，预计对公司未来经营业绩产生正面影响[182] - 公司计划通过信息化、智能化治堵措施提升高速公路通行品质，推动收费机器人和数字人民币缴交通行费项目[185] - 公司未来将继续推进轨道交通1号线建设，实现从土建向机电设备装修的关键转变[185] - 公司计划在年内实现莞深高速改扩建工程全线全面开工建设[185] 公司股东与持股情况 - 公司董事王庆明持有1,800股，本期无增减变动[196] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况显示，合计持股1,800股，本期无增减变动[197] - 王庆明现任公司党委委员、董事，兼任多家公司董事长、总经理及总会计师[199] 公司业务与项目 - 公司投资的轨道交通1号线项目已完成工程建设投资28.53亿元，确认建造服务收入及成本各26.56亿元[82] - 公司全资子公司融通租赁和控股子公司宏通保理在2022年推行市场化改革，业务规模快速打开[84] - 公司计划到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[59] - 公司预计到"十四五"末，我国将建成能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求的充换电服务设施[59] - 公司对莞深高速及龙林高速实施改扩建工程，工程项目已在报告期内开始动工[82] - 莞深高速2022年分季度收费情况分别为26,087.85万元、30,441.56万元、33,611.78万元、28,174.44万元[90] - 截至2022年底，我国高速公路里程为17.7万公里，同比增长4.67%[97] - 全国城市轨道交通运营里程为9,583.8公里，同比增长10.06%[97] 公司分红与融资 - 公司计划以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[45] - 公司存续的永续中期票据合计16亿元[53]

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度及2023年第一季度 经营情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）举行 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可通过"东莞控股投资者关系"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提 问通道自发出公告之日起开放。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－022 东莞发展控股股份有限公司 关于举行 2022 年度及 2023 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 一、说明会时间和方式 召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 15:00-17:00 三、投资者参与方式 参与方式一：在微信小程序中搜索"东莞控股投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下 ...

高速公路业务 - 广东省高速公路路网情况及收费政策调整对收入的影响 [1] - 梅观高速公路免费政策对公司主业的显著影响 [1] 参股公司经营情况 - 2014年前三季度投资收益为15,977.01万元，同比增长52.66% [2] - 持有虎门大桥公司11.11%股权，经营稳健且现金分红水平高 [2] - 持有东莞证券20%股权，因证券市场回暖，投资收益大幅增加 [2] - 持有东莞信托6%股权、松山湖小额贷款公司20%股权、长安村镇银行5%股权 [2] 融资租赁业务 - 广东融通融资租赁有限公司业务拓展，考虑与银行合作预防流动性风险 [2] - 融资租赁行业在中国相对落后，未来有较大发展空间 [2] - 各地出台鼓励融资租赁行业发展的优惠政策 [2]