公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产84.90亿元，较上年度末增长2.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.98亿元，较上年度末增长6.86%[5] - 本报告期营业收入3.28亿元，较上年同期增长14.70%；年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期增长15.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较上年同期增长22.43%；年初至报告期末净利润6.27亿元，较上年同期增长2.85%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，较上年同期增长168.35%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41,102户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[10] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4408.10万元，其中持有交易性金融资产等产生的投资收益4358.41万元[8] 具体资产负债项目变化 - 货币资金20.71亿元，较2015年末增长67.36%，因高速公路运营现金流入增加[14] - 应收账款从3847.16降至2501.42，减少34.98%[15] - 预付账款从7753.60降至5292.60，减少31.74%[15] - 其他应收款从965.63降至380.53，减少60.59%[15] - 短期借款从10000.00增至30000.00，增加200.00%[15] - 应付账款从12.98增至436.48，增加3263.97%[15] 利润表项目变化 - 投资收益从32888.77降至21268.57，减少35.33%[15] - 营业外收入从284.48增至1485.10，增加422.03%[15] 融资计划 - 公司拟非公开发行股票数量不超过206794675股，募集资金总额不超过14亿元[16] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 -120220.88变为82169.63，增加168.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从 -2188.04变为51276.77，增加2443.51%[15] 股东减持与分红政策 - 东莞交投减持东莞控股流通股，6个月内减持数量达5%及以上，需在第一次减持前2个交易日内披露出售提示性公告[20] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[20] 股票股利分配政策 - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[21] 委托理财情况 - 公司委托东莞信托进行信托计划，委托理财金额45000万元，本期实际收回本金45000万元，预计收益2831.66万元，报告期实际损益金额2831.66万元[23] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行等进行保本浮动收益型理财产品投资，每次委托理财金额16000万元，有多期不同起止日期，各期预计收益分别为145.97万元、133.99万元、137.71万元、132.13万元等[23] - 公司委托东莞证券进行证券公司次级债务投资，委托理财金额18000万元，预计收益1109.08万元，报告期实际损益金额1109.08万元[23] - 公司委托理财合计金额127000万元，已收回本金93000万元，预计收益4490.54万元，报告期实际损益金额4358.41万元[24] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[24] 公司承诺履行情况 - 公司承诺均按承诺内容及时履行[20][21]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司2015年度以1039516992股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金311855097.60元[40] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[61] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[61] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.8070141126亿元，上年同期为4.9867546086亿元，同比增长16.45%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.0414378933亿元，上年同期为4.1418332948亿元，同比下降2.42%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.3524985523亿元，上年同期为 - 8.4627604359亿元，同比增长163.25%[19] - 本报告期末总资产为85.0596671039亿元，上年度末为83.2232669386亿元，同比增长2.21%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.7296795649亿元，上年度末为45.8326714822亿元，同比增长1.96%[19] - 2016年上半年公司实现营业收入5.81亿元、利润总额5.05亿元，分别同比增长16.45%、3.47%[24] - 联营公司贡献的投资收益下降45.79%，公司净利润4.04亿元，降幅2.42%[25] - 公司营业成本1.71亿元，同比下降7.51%；管理费用0.16亿元，同比下降20.37%；财务费用0.29亿元，同比下降6.13%[27] - 所得税费用1.01亿元，同比增长36.47%；经营活动现金流量净额5.35亿元，同比增长163.25%[27] - 投资活动现金流量净额0.29亿元，同比增长172.97%；筹资活动现金流量净额 -2.34亿元，同比下降142.04%[27] - 现金及现金等价物净增加额3.30亿元，同比增长200.48%[27] - 上半年东莞证券为公司贡献投资收益0.65亿元，较上年同期减少62.60%[28] - 本报告期末净资产额为64.97亿元，较上年度末增长20.42%；资产负债率为15.42%，较上年度末上升0.75个百分点[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.56，较上年同期下降20.00%；所得税费用为1.01亿元，较上年同期上升36.47%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，较上年同期上升163.25%；投资活动产生的现金流量净额为0.29亿元，较上年同期上升172.97%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.34亿元，较上年同期下降142.04%；现金及现金等价物净增加额为3.30亿元，较上年同期上升200.48%[74] - 所得税费用上升主要因报告期剔除境内直接投资收益后的利润总额增加[75] - 经营活动现金流量净额上升主要因报告期融资租赁业务产生的经营现金支出减少[75] - 公司负债合计本期为26.9977034965亿元，上期为25.9678608449亿元[104] - 公司所有者权益合计本期为45.6359855519亿元，上期为45.0464083335亿元[104] - 公司营业总收入本期为5.8070141126亿元，上期为4.9867546086亿元[106] - 公司营业总成本本期为2.3031566312亿元，上期为2.6032549323亿元[106] - 公司净利润本期为4.0414378933亿元，上期为4.1418332948亿元[107] - 公司基本每股收益本期为0.3888元，上期为0.3984元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.4122067196亿元，上期为7.8255885030亿元[112] - 公司经营活动现金流出小计本期为1.0597081673亿元，上期为16.2883489389亿元[112] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5.3524985523亿元，上期为 - 8.4627604359亿元[112] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.2903077058亿元，上期为 - 0.3978347275亿元[112] - 公司本期筹资活动现金流入小计为16.396亿元，上期为14.696亿元[113][116] - 公司本期筹资活动现金流出小计为2.3447953711亿元，上期为10.8189903762亿元[113] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3445206745亿元，上期为5.5770096238亿元[113] - 公司本期经营活动现金流入小计为5.3492663475亿元，上期为5.1515132309亿元[114] - 公司本期经营活动现金流出小计为2.0403640659亿元，上期为2.2470879826亿元[114] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.3089022816亿元，上期为2.9044252483亿元[114] - 公司本期投资活动现金流入小计为12.1870020366亿元，上期为4.7222126977亿元[116] - 公司本期投资活动现金流出小计为8.9528987144亿元，上期为12.2813683亿元[116] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为3.2341033222亿元，上期为 - 7.5591556023亿元[116] - 公司本期所有者权益合计期末余额为46.7296795649亿元，期初余额为45.8326714822亿元[118][119] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为4,583,267,148.22元[122] - 公司2016年综合收益总额为826,762,645.96元[122] - 公司2016年所有者投入和减少资本为 -118,944,386.42元[122] - 公司2016年利润分配金额为 -263,729,693.35元[122] - 公司2016年半年度本期期末所有者权益合计为4,563,598,555.19元[124] - 公司2016年半年度综合收益总额为370,785,349.78元[123] - 公司2016年半年度所有者投入和减少资本为27,469.66元[123] - 公司2016年半年度利润分配金额为 -311,855,097.60元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司运营高速路段收费车流量3632.65万辆，同比增长17.55%；通行费收入4.78亿元，同比增长8.48%[24] - 上半年融资租赁业务营业收入0.91亿元、净利润0.43亿元，分别同比增长101.34%、73.50%[24] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为29236.64元[21] - 计入当期损益的政府补助为784200元[21] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为207775.96元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.217189446亿元[21] 子公司及参股公司数据 - 融通租赁子公司注册资本16500万美元，总资产2386513957.27美元，净资产716763560.06美元，营业收入46594131.24美元，营业利润43095931.71美元，净利润91017372.10美元[38] - 虎门大桥参股公司注册资本27390万元，总资产1336766086.34元，净资产772651506.35元，营业收入725991617.27元，营业利润629780233.47元，净利润472590854.10元[38] - 东莞证券参股公司注册资本150000万元，总资产36513314943.29元，净资产5020459064.35元，营业收入1093708295.05元，营业利润428340077.31元，净利润345344253.98元[39] 关联交易相关 - 公司与东莞新照孙公司的关联融资租赁售后回租业务金额为156496万元，占同类交易金额的61.73%，获批额度为160000万元[49] - 公司与东莞巴士子公司的关联融资租赁售后回租业务金额为20878.50万元，占同类交易金额的8.24%，获批额度为37609万元[49] - 公司关联交易合计金额为177374.50万元，获批额度为197609万元[49] 公司活动及治理相关 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[44] - 公司治理实际状况符合中国证监会及监管部门有关文件的要求，报告期未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件[47] 资金运用相关 - 公司委托理财金额共11.1亿元，报告期实际损益金额3206.31万元[35] - 公司以4.5亿元自有资金申购东莞信托理财产品，预期年化收益率10%[51] - 公司向东莞证券借出不超1.8亿元长期次级债务，期限3年，年利率8.5%[51] 担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的对外担保额度合计4.11亿元，实际对外担保余额合计4.11亿元[57] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[57] - 报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0[57] - 报告期末已审批的担保额度合计4.11亿元，实际担保余额合计4.11亿元[57] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.80%[57] - 2011年9月22日公司发行3亿元5年期公司债券，截至2016年6月30日对外担保余额4.11亿元，占净资产8.80%[58] 公司发展及股权相关 - 公司拟非公开发行股票数量不超过206,794,675股，募集资金总额不超过14亿元，用于向融通租赁增资[63] - 东莞交投若6个月内减持东莞控股解除限售流通股数量达5%及以上，需在第一次减持前2个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告[61] - 东莞交投在莞深高速及公司今后投资或收购的其他高速公路未达设计车流量前，不得在公路两侧各5公里范围内投资新建、改建或扩建有竞争威胁的高速和一级公路[60] - 东莞交投若转让收费公路等设施或权益，公司在同等条件下享有优先购买权[60] 债券相关 - 东莞控股2011年公司债券（5年期有担保）余额30,000万元，利率7.40%，2016年9月22日到期[64] - 公司2011年发行总额7亿元公司债券，募集资金2012年使用完毕，期末余额为0万元[67] - 中诚信将公司主体信用等级由AA上调为AA+，“东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券”信用级别由AA+上调为AAA[68] - 截止2016年6月底，“11东控02（112043）”债券总数量为300万张，君康人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有599,020张，占比19.97%[80] 审计及报告相关 - 公司半年度财务报告未经审计[62] - 半年度报告未经审计[99] - 财务报表于2016年8月25日经全体董事批准报出[132] 公司合规及风险相关 - 公司目前无处罚及整改情况，无违法违规退市风险[62][63] 银行授信相关 - 公司及子公司报告期获得银行授信额度总计33.08亿元，使用额度10.84亿元，偿还后可用额度22.24亿元[78] 股权结构相关 - 公司股份总数为1,039,516,992股，本次变动前后数量和比例均为100.00%[84] - 报告期末普通股股东总数为43,540，表决权恢复的优先股股东总数为0[86] - 东莞市交通投资集团有限公司持股434,671,714股，占比41.81%[86] - 福民发展有限公司持股259,879,247股，占比25.00%[86] - 东莞市福民集团公司持股31,291,633股，占比3.01%[86] - 袁仰龙持股5,794,601股，占比0.56%，报告期内增加265,500股[86] - 梁伟持股4,859,078股，占比0.47%，报告

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入281,286,241.62元，较上年同期增长24.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润186,277,848.92元，较上年同期增长7.65%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额230,862,342.81元，较上年同期增长138.92%[4] - 本报告期末总资产8,425,922,058.38元，较上年度末增长1.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,765,873,274.98元，较上年度末增长3.98%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,288,537.00元，其中交易性金融资产等投资收益16,493,424.66元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,379，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[9] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款本报告期末2,404.75万元，较上年度期末下降37.49%，因收到粤通卡通行费收入[13] - 短期借款本报告期末为0，较上年度期末下降100.00%，因归还全部短期银行借款[13] 利润表及现金流量表部分项目关键指标变化 - 应付利息为3,563.04，较上年同期1,649.82增长115.97%[14] - 其他综合收益为807.62，较上年同期1,177.54下降31.41%[14] - 营业成本为8,964.93，较上年同期6,875.72增长30.39%[14] - 财务费用为607.87，较上年同期1,227.34下降50.47%[14] - 资产减值损失为95.72，较上年同期308.69下降68.99%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为23,086.23，较上年同期 - 59,323.15增长138.92%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 801.44，较上年同期 - 7,982.53增长89.96%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,786.33，较上年同期17,544.94下降167.18%[14] - 现金及现金等价物净增加额为10,498.46，较上年同期 - 49,750.06增长121.10%[14] 股票发行计划 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过14亿元，发行价格7.07元/股，发行数量不超过198,019,801股[15] 利润分配政策 - 公司未来三年（2015 - 2017）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[19] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[19] 委托理财情况 - 公司委托东莞信托有限公司进行信托计划，委托理财金额45000万元，预计收益1121.92万元[22] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行进行保本浮动收益型理财产品，委托理财金额16000万元，预计收益145.97万元和142.03万元[22] - 公司委托东莞证券股份有限公司进行证券公司次级债务，委托理财金额18000万元，预计收益381.45万元[22] - 公司委托理财合计金额95000万元，本期实际收回本金16000万元，预计总收益1791.37万元，报告期实际损益金额1649.34万元[22] - 公司委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[22] 承诺履行情况 - 公司承诺按时履行，无超期未履行完毕的情况[19] 业绩预计情况 - 公司对2016年1 - 6月经营业绩预计可能亏损或与上年同期相比大幅变动，但未说明原因[20]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,096,874,768.39元，较2014年的935,850,159.10元增长17.21%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为816,514,176.34元，较2014年的590,333,332.78元增长38.31%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为762,927,873.62元，较2014年的542,682,804.94元增长40.58%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,195,350,249.76元，较2014年的269,246,621.39元下降543.96%[16] - 2015年基本每股收益为0.7855元/股，较2014年的0.5679元/股增长38.32%[16] - 2015年稀释每股收益为0.7855元/股，较2014年的0.5679元/股增长38.32%[16] - 2015年加权平均净资产收益率为18.99%，较2014年的15.47%上升3.52个百分点[16] - 2015年末总资产为8,322,326,693.86元，较2014年末的5,889,575,770.55元增长41.31%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为4,583,267,148.22元，较2014年末的4,020,991,408.49元增长13.98%[16] - 2015年非经常性损益合计5358.63万元，较2014年的4765.05万元有所增加[21] - 2015年公司长期应收款较去年同期增加19.04亿元，比例为1161.88%[27] - 2015年公司实现营业利润9.70亿元、净利润8.17亿元，分别比去年同期上升32.98%和38.31%[33] - 2015年营业收入10.97亿元，较2014年的9.36亿元增长17.21%[37] - 公司整体毛利率同比下降3.77个百分点 [40] - 管理费用5991.24万元，同比增11.94%；财务费用4686.89万元，同比降22.18% [53] - 经营活动现金流量净额-11.95亿元，同比降543.96% [56] - 筹资活动现金流量净额15.69亿元，同比增1597.00% [56] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降543.96%，主要因融通租赁业务增加使现金流出上升[57] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.71%，因收回投资本金减少[57] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1597.00%，因发行15亿元超短期融资券和借款使流入增加，兑付到期债券和支付本金使流出增加[57] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期上升53.82%，因筹资活动现金流量净额大幅上升[57] - 投资收益为425,176,545.82元，占利润总额比例43.67%，其中东莞证券贡献2.83亿元，同比增长141.53%[60] - 2015年末长期应收款为2,067,859,667.40元，占总资产比例24.85%，较2014年末增加22.07%，因融资租赁业务规模增长[62] - 2015年东莞证券实现营业收入37.66亿元、净利润14.53亿元，同比增长107.83%、133.10%[74] - 2015年息税折旧摊销前利润为12.83亿元，较2014年增长26.51%[130] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -729.10万元，较2014年下降109.71%[130] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为15.69亿元，较2014年上升1597.00%[130] - 2015年末现金及现金等价物余额为12.37亿元，较2014年上升42.03%[130] - 2015年流动比率为84.81%，较2014年下降17.51个百分点[130] - 2015年资产负债率为44.93%，较2014年上升15.21个百分点[130] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为2.25亿元、2.73亿元、2.86亿元、3.12亿元[19] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.73亿元、2.41亿元、1.82亿元、2.21亿元[19] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 2013年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利1.80元，共187,113,058.56元[88] - 2014年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.50元，共259,879,248元[88][92] - 2015年度利润分配预案以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3.00元，共311,855,097.60元[89][92] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为46.76%[92] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为44.02%[92] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.19%[91] - 母公司2015年度实现净利润758,189,289.12元，提取法定盈余公积75,818,928.91元[92] - 母公司实际可供股东分配的利润为1,768,490,966.80元[92] - 2012 - 2014年公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十[94] - 2015 - 2017年公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润[94] - 公司利润分配时，现金分红比例依不同情形而定，成熟期无重大资金支出安排最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%，阶段不易区分但有重大资金支出安排最低20%；每次分配股票股利时，每10股不少于1股[95] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年高速公路通行费收入9.34亿元，同比增长8.53%[33] - 2015年新签融资租赁业务合同金额25.59亿元，在2014年基础上增长3.9倍，年底余额23.44亿元[33] - 交通运输辅助业营业收入9.34亿元，毛利率63.94%，同比增8.53% [39] - 融资租赁业营业收入1.25亿元，毛利率55.54%，同比增149.92% [39] - 2015年融通租赁签约租赁业务金额达26亿元，累计投放24亿元 [43] - 2015年融通租赁营业收入1.38亿元，营业利润6085.46万元、净利润4577.12万元，分别同比增137.88%、33.84%、26.19% [43] - 莞深高速全线混合车流量增幅10.91%，一类车涨幅17.13% [42] 公司业务相关事件 - 2015年10月公司发行第一期15亿元超短期融资券，发行利率3.64%，较同期银行贷款基准利率下降20%[34] - 公司收购融通租赁25%（US9,900,436）和24%（57,998,900）股权，完成后合计持有100%股权，本期投资盈亏45,771,191.83元[66] - 2011年公司发行7亿元公司债券（含发行费用），募集资金69,160万元已全部使用完毕[69] - 2014年度公司购买信托计划、证券公司次级债务总额6.3亿元，2015年度未发生[64] - 虎门大桥运营收费为2.739亿元，东莞证券证券承销和上市推荐等业务收入为15亿元[72] - 公司收购融通租赁49%股权，合计持有其100%股权[73] - 2016年公司计划开展收费站扩建等工程，发展融资租赁业务，探索多渠道融资[77] - 2016年公司资金支出用于高速公路相关工程及其他资本项目[78] - 公司未来深化“产融双驱”战略，优化高速主业，发展融资租赁业[79] 公司业务风险 - 高速公路业务面临收费政策和营运经营风险，融资租赁业务面临市场竞争等风险[80][81] 公司治理相关 - 公司修订《公司章程》，制定《未来三年（2015 - 2017年）股东回报规划》[86] - 境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元，审计服务连续年限19年[97] - 本年度公司聘请北京兴华会计师事务所担任内部控制审计会计师事务所，审计费15万元；聘请广发证券、东莞证券担任联合主承销商，保荐费用2600万元[98] - 公司2015年度员工持股计划总金额不超过8000万元，截至目前非公开发行股票事宜未实施，员工持股计划未设立、认购公司股票[101] - 与东莞新照孙公司的融资租赁售后回租关联交易金额156496万元，占同类交易金额的68.79%，获批额度160000万元[102] - 与东莞巴士子公司的融资租赁售后回租关联交易金额11533.50万元，占同类交易金额的5.07%，获批额度37609万元[102] - 两项日常关联交易合计金额168029.50万元，获批额度197609万元[102] - 公司以4.5亿元申购东莞信托理财产品，预期年化收益率10%[104] - 公司向东莞证券借出长期次级债务，期限3年，年利率8.5%，借出金额不超过1.8亿元[104] - 公司对外担保对象为广东省融资再担保有限公司，担保额度和实际担保金额均为4.11亿元，报告期末实际对外担保余额占公司净资产的8.97%[108][110] - 报告期内审批的对外担保额度、对外担保实际发生额、对子公司担保额度及实际发生额均为0[108] - 报告期末已审批的担保额度合计4.11亿元，实际担保余额合计4.11亿元[108] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额、直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额、担保总额超过净资产50%部分的金额均为0[109] - 公司委托理财资金总额为14.3亿元，资金来源为自有资金[113] - 东莞信托的信托计划委托理财金额4.5亿元，预计收益4500万元，本期实际收回收益4500万元[112] - 东莞农村商业银行南城支行的保本浮动收益型理财产品多次委托理财，每次金额1.6亿元，各期实际损益金额分别为205.95万元、188.18万元、184.11万元、175.43万元、145.97万元[112][113] - 东莞证券的证券公司次级债务委托理财金额1.8亿元，预计收益1509.04万元，本期实际收回收益1509.04万元[113] - 委托理财合计预计收益6908.68万元，本期实际收回收益6762.71万元，逾期未收回的本金和收益累计金额为0[113] - 公司未来还有委托理财计划[113] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超14亿元，发行价7.07元/股，发行数量不超198,019,801股[114] - 2015年7月13日至2016年1月12日，东莞交投增持公司股份290万股，原计划增持不超1000万股[115] - 公司与关联方开展售后回租业务，批准关联交易总额度为19.76亿元[116] - 融通租赁开展售后回租业务，境外融资额度不超13.5亿元，2015年9月提取9.88亿元，年利率4%，期限36个月[117] - 公司2011年发行7亿元公司债券，2012年资金全部使用完毕，年末余额为0[119][121] - 中诚信维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用级别AA+[122] - 广东省融资再担保有限公司为公司2011年公司债券提供连带责任担保[124] - 2015年底广东再担保流动资产5,608,758,635.01元，非流动资产714,156,923.02元，总资产6,322,915,558.03元[125] - 2015年底广东再担保资产负债率14.67%，净资产收益率3.95%，流动比例9.83，速动比率2.75[125] - 截至2015年12月31日，广东再担保累计对外担保余额4,367,619万元，占其2015年度经审计合并报表净资产的比例为809.55%[125] - 2015年公司及其子公司获得银行授信总额为39.33亿元，使用额度为24.77亿元[134] - 截止2015年底，“11东控02（112043）”前10名债券持有人中，正德人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品持有比例为19.97%[138] - 公司股份总数为10.40亿股，本次变动前后数量和比例均无变化[142] - 2011年“11东控02”公司债发行数量为300万张，上市数量为300万张[144] - 2011

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.29亿元，较上年度末增长27.84%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.75亿元，较上年度末增长8.81%[4] - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期增长10.18%；年初至报告期末营业收入7.85亿元，较上年同期增长14.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较上年同期增长9.91%；年初至报告期末净利润6.09亿元，较上年同期增长42.98%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.02亿元，较上年同期下降838.84%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计4026.29万元[6] - 净利润从43778.12万元增至60918.70万元，增长39.15%，因确认的投资收益大幅增加[15] - 现金及现金等价物净增加额从22062.90万元降至 -15843.28万元，下降171.81%，因归还到期债券本金和银行借款增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47076户[8] - 前十大普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.54%，福民发展有限公司持股比例25.00%[8] 债券相关信息 - 截止2015年9月30日，公司存续债券“11东控02（112043）”总数量300万张[11] - “11东控02（112043）”前十大债券持有人中，正德人寿保险股份有限公司-分红保险产品持有比例19.97%，永安财产保险股份有限公司持有比例10.00%[10] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项从无到6425.60万元，增长125361.78%，因预付购买融资租赁设备款未到结转条件[14] - 长期应收款从16387.14万元增至197170.51万元，增长1103.20%，因融资租赁业务量大幅增加[14] - 短期借款从40200.00万元增至107000.00万元，增长166.17%，为偿还到期短期债务[14] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从78763.08万元增至103333.11万元，增长31.19%，因收回融资租赁业务款项现金增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金从46571.29万元增至199877.48万元，增长329.19%，因支付融资租赁项目本金增加[15] - 取得借款收到的现金从81615.00万元增至341800.00万元，增长318.80%，因融资租赁业务规模增长[15] - 偿还债务支付的现金从125953.33万元增至215105.00万元，增长70.78%，因归还到期债券本金和银行借款增加[16] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集不超14亿元增资广东融通融资租赁有限公司，已获广东省国资委批复，申请获中国证监会受理[17] 公司利润分配政策 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[20] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[20] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[20] 股东减持规定 - 交投集团若6个月内减持东莞控股解除限售流通股数量达5%及以上，需提前2个交易日披露出售提示性公告[19] 公司委托理财情况 - 公司委托东莞信托有限公司进行信托计划理财，金额为45000万元，预计收益3378.08万元[22] - 公司委托东莞农村进行保本浮动理财，金额为16000万元，实际收益205.95万元[22] - 商业银行南城支行理财产品本金均为16000，2015.03.31 - 2015.06.24收益188.18，2015.06.26 - 2015.09.18收益184.11，2015.09.22 - 2015.12.18收益175.43[23] - 东莞证券股份有限公司次级债务本金18000，收益1127.59[23] - 委托理财合计本金127000，已收回本金48000，收益5259.34，已确认收益5083.91[23] - 委托理财资金来源为自有资金[23] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0[23] - 信托计划委托理财审批董事会公告披露日期为2014.07.29[23] - 理财产品委托理财审批董事会公告披露日期为2011.05.19、2012.03.28、2013.10.08[23] - 证券公司次级债务委托理财审批董事会公告披露日期为2014.12.26[23] - 信托计划委托理财审批股东会公告披露日期为2014.08.15[23] - 证券公司次级债务委托理财审批股东会公告披露日期为2015.04.17[23]

东莞发展控股股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 07 月 东莞发展控股股份有限公司 2015 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 | | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | | 7 | | 第四节 | 董事会报告 | | 9 | | 第五节 | 重要事项 | | 15 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 22 | | 第七节 | 优先股相关情况 | | 25 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | | 26 | | 第九节 | 财务报告 | | 27 | | 第十节 | 备查文件目录 | | ...

东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2015-038 债券代码：112043 债券简称：11 东控 02 东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 225,457,981.57 | 200,202,877.88 | 12.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 173,041,616.51 | 118, ...

东莞发展控股股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2015 年 04 月 东莞发展控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 | | 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | | 7 | | 第四节 | 董事会报告 | | 9 | | 第五节 | 重要事项 | | 24 | | 第六节 | 股份变动及股 ...

东莞发展控股股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2014-036 债券代码：112043 债券简称：11 东控 02 东莞发展控股股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 公司 2014 年第三季度财务报告未经审计。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 5,700,581,320.39 | 5,245,108,043.92 | | 8.68% | | 归属于 ...

东莞发展控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文 东莞发展控股股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 08 月 1 东莞发展控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介 5 | | 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 董事会报告 7 | | 第五节 重要事项 13 | | 第六节 股份变动及股东情况 20 | | 第七节 优先股相关情况 22 | | 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 22 | | 第九节 财务报告 22 | | 第十节 备查文件目录 95 | 东莞发展控股股份有限公司 2014 ...