营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为380,492,576.49元，同比增长0.56%[4] - 公司营业总收入为380,492,576.49元，较上期增长0.6%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为275,558,328.88元，同比增长24.03%[4] - 公司净利润为276,053,109.02元，同比增长23.8%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为275,558,328.88元，同比增长24.0%[43] - 母公司净利润为230,920,086.24元，同比增长27.6%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为337,886,542.65元，同比增长289.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从8664.20万元增加至3.38亿元，同比增长289.98%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为337,886,542.65元，同比增长290%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为203,230,500.89元，同比增长7%[62] - 投资活动产生的现金流量净额从1302.44万元减少至-858.34万元，同比下降165.90%[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-8,583,352.45元，同比下降166%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为71,890,469.83元，同比增长153%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为331,284,543.15元，同比增长17%[61] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为285,363,887.11元，同比下降5%[66] - 现金及现金等价物净增加额从3.82亿元增加至6.61亿元，同比增长72.93%[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,283,458,142.18元，同比增长63%[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,419,895,369.43元，同比增长16%[66] 资产与负债 - 总资产为11,581,385,176.11元，同比增长5.20%[4] - 公司资产总计为10,916,541,110.30元，较上期增长4.5%[35] - 公司流动资产合计为1,880,837,659.48元，较上期增长42.6%[32] - 公司非流动资产合计为9,035,703,450.82元，较上期下降1.0%[35] - 流动资产合计为2,348,577,273.86元，较上期增加86,560,000.00元[71] - 非流动资产合计为8,610,944,552.18元，较上期减少136,399,568.01元[74] - 资产总计为10,959,521,826.04元，较上期减少49,839,568.01元[74] - 公司流动负债合计为2,868,338,900.62元，较上期增长9.4%[29] - 公司非流动负债合计为1,973,074,134.99元，较上期增长6.0%[29] - 公司负债合计为4,841,413,035.61元，较上期增长8.0%[29] - 流动负债合计为2,621,908,175.27元，与上期持平[74] - 非流动负债合计为1,860,688,502.63元，与上期持平[77] - 负债合计为4,482,596,677.90元，与上期持平[77] - 流动负债合计为2,566,831,959.20元[85] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的净资产为6,704,665,675.75元，同比增长3.28%[4] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,704,665,675.75元，较上期增长3.3%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为6,442,113,463.53元，较上期减少49,839,568.01元[77] - 所有者权益合计为6,476,925,148.14元，较上期减少49,839,568.01元[77] - 所有者权益合计为6,038,647,355.51元，较上期减少49,839,568.01元[89] - 投资收益从4046.93万元增加至7498.98万元，同比增长85.30%[16] - 投资收益为74,989,829.75元，同比增长85.2%[43] 财务费用与每股收益 - 财务费用从-981.13万元减少至-600.18万元，同比下降38.83%[16] - 基本每股收益为0.2651元/股，同比增长24.05%[4] - 基本每股收益为0.2651元，同比增长24.0%[47] - 母公司基本每股收益为0.2221元，同比增长27.6%[54] 股东持股情况 - 公司前10名普通股股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例为41.81%，持股数量为434,671,714股[8] - 福民发展有限公司持股比例为25%，持股数量为259,879,247股[8] - 东莞市福民集团公司持股比例为3.01%，持股数量为31,291,633股[8] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.19%，同比上升0.34个百分点[4] - 营业利润为341,833,885.34元，同比增长20.6%[43] - 综合收益总额为287,728,097.89元，同比增长33.0%[47] - 公司营业总成本为128,480,620.90元，较上期下降5.4%[40] - 母公司营业收入为302,752,601.87元，同比增长7.3%[48] - 母公司营业成本为89,895,256.95元，同比增长7.1%[48] - 公司首次执行新金融工具准则，调整交易性金融资产86,560,000.00元[67] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对部分资产和负债进行了重分类和调整[77] - 货币资金为859,410,511.60元[82] - 应收票据及应收账款为22,625,899.31元[82] - 其他应收款为436,862,191.89元，其中应收利息为3,684,356.03元[82] - 流动资产合计为1,318,898,602.80元[82] - 长期应收款为2,074,073,340.00元，较上期减少24,873,340.00元[82] - 长期股权投资为5,033,009,134.97元，较上期减少49,839,568.01元[82] - 非流动资产合计为9,125,353,462.66元，较上期减少49,839,568.01元[85] - 资产总计为10,444,252,065.46元，较上期减少49,839,568.01元[85]

利润分配与分红 - 公司2018年利润分配预案为以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[6] - 2018年公司拟按每10股派发现金红利2.70元（含税），共计280,669,587.84元[113] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.76%[116] - 2017年现金分红金额为259,879,248.00元，占净利润的29.30%[116] - 2016年现金分红金额为311,855,097.60元，占净利润的37.62%[116] - 公司2018年度拟每10股派发现金红利2.70元（含税），共计280,669,587.84元[117] - 公司2018年度实现净利润977,684,260.82元，按10%提取法定盈余公积97,768,426.08元[117] - 公司2018年度可供股东分配的利润为3,072,794,895.73元[117] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司2018年度不进行送股和公积金转增股本[117] 财务表现 - 2018年营业收入为16.24亿元，同比增长11.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10.49亿元，同比增长18.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为22.29亿元，同比增长4458.99%[25] - 2018年末总资产为110.09亿元，同比增长7.76%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为64.92亿元，同比增长14.77%[25] - 2018年第四季度营业收入为4.00亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元[29] - 2018年非经常性损益项目金额为2.13亿元，主要来自对东莞信托的投资收益[30][33] - 货币资金较年初增长59.53%，主要由于经营性资金流出减少[41] - 长期股权投资较年初增长108.89%，主要由于对东莞信托和宏通保理的增资[41] - 公司全资子公司香港融通2018年实现净利润636.66万元[44] - 公司2018年全年实现营业收入16.24亿元，同比增长11.79%[51] - 2018年公司净利润为10.49亿元，同比增长18.27%[51] - 高速公路板块实现通行费收入12.27亿元，同比增长12.23%[52] - 莞深高速全线混合车流量10067万辆，同比增长16%[54] - 金融板块合计实现营业收入3.67亿元，同比增长10.96%[63] - 融通租赁实现营业收入1.64亿元，净利润7047.69万元[63] - 宏通保理实现营业收入2.03亿元，净利润6451.44万元[63] - 公司债务余额44.83亿元，整体资产负债率为40.72%[53] - 公司完成10亿元超短融和20亿元中期票据的注册工作[53] - 莞深高速一二期通行费收入10.11亿元，同比增长17.88%[58] - 2018年公司营业收入为1,623,520,734.64元，同比增长11.79%[64] - 交通运输辅助业收入为1,226,826,436.16元，占总营业收入的75.57%，同比增长12.23%[64] - 融资租赁业收入为159,597,529.15元，占总营业收入的9.83%，同比下降2.05%[64] - 商业保理业收入为202,303,824.87元，占总营业收入的12.46%，同比增长21.84%[64] - 广东省地区收入为1,600,303,400.27元，占总营业收入的98.57%，同比增长11.10%[67] - 交通运输辅助业毛利率为67.35%，同比下降0.37个百分点[67] - 融资租赁业毛利率为59.47%，同比上升0.30个百分点[67] - 商业保理业毛利率为43.17%，同比上升3.04个百分点[67] - 公司管理费用为59,535,121.92元，同比增长35.72%，主要由于人工成本和中介机构费用上升[78] - 公司财务费用为-31,671,761.58元，同比增长245.06%，主要由于存款利息收入大于利息支出[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升4458.99%，主要由于公司提前收回部分应收租赁、保理款项[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1251.69%，主要由于新增投资大幅上升导致现金流出增加[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降276.09%，主要由于对外融资金额减少[80] - 现金及现金等价物净增加额同比上升40.12%，主要由于经营活动现金流量净额大幅上升[80] - 投资收益为3.32亿元，占利润总额的24.38%，主要来自联营、合营企业及其他对外投资[84] - 货币资金占总资产比例从9.96%上升至14.74%，主要由于经营性资金流出减少[85] - 长期应收款占总资产比例从43.87%下降至32.77%，主要由于租赁和保理客户提前归还部分款项[85] - 长期股权投资占总资产比例从14.23%上升至27.58%，主要由于新增对东莞信托、康亿创公司等的投资[85] - 报告期新增投资额19亿元，其中12.125亿元用于增资东莞信托，持股比例提高至22.2069%[88] - 可供出售金融资产期末数为8556万元，较期初增加5556万元[87] - 宏通保理增资622,504,300元，占比97.5%，资金来源为自有资金[92] - 东能公司新设投资50,000,000元，占比50%，资金来源为自有资金[92] - 康亿创公司增资14,752,900元，占比40%，资金来源为自有资金[92] - 东莞信托本期投资盈亏为220,825,500元[93] - 宏通保理本期投资盈亏为64,514,432.08元[93] - 东能公司本期投资盈亏为2,987.32元[93] - 康亿创公司本期投资盈亏为-1,381,952.16元[93] - 东莞证券2018年营业收入同比下降27.12%，净利润同比下降73.46%[99] 发展战略与未来规划 - 公司持续深化"产融双驱"发展战略，高速公路运营管理和金融双主业协同发展[7] - 公司计划2019年深化"产融双驱"发展战略，推动融资租赁和商业保理业务增长[104] - 公司计划2019年开展莞深高速改扩建工程的前期可行性研究[104] - 公司未来发展战略为深化"产融双驱"，加大产业与金融投资力度，整合融资租赁和商业保理业务，形成金融产业协同效应[105] - 公司计划探索莞深高速改扩建工程与延长收费期的可行性，并积极介入城市轨道交通领域，培育新的盈利增长点[108] - 公司未来三年（2018-2020）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[124] 风险与挑战 - 公司介入城市轨道交通领域，面临资金持续投入和项目投资与建设的风险[7] - 高速公路业务面临收费政策调整风险，包括收费标准下调、节假日免费通行等政策，影响莞深高速的盈利空间[106] - 金融业务面临宏观经济下滑风险，融资租赁和商业保理业务竞争激烈，需合理掌控财务杠杆和业务风险[108] - 城市轨道交通PPP项目面临工程建设、运营安全等风险，公司将发挥PPP项目公司主体责任，研究风险防控措施[108] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，办公地址为广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心[18] - 公司董事会秘书为李雪军，联系地址为广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为肖丽娟和邢博晖[24] - 公司股份总数保持不变，为1,039,516,992股，其中无限售条件股份占比100%[146] - 报告期末普通股股东总数为32,791人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为33,087人[149] - 东莞市交通投资集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为41.81%，持有434,671,714股[149] - 福民发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为25%，持有259,879,247股[149] - 东莞市福民集团公司为公司第三大股东，持股比例为3.01%，持有31,291,633股[149] - 袁仰龙为公司第四大股东，持股比例为0.92%，持有9,589,745股[149] - 孔凡强为公司第五大股东，持股比例为0.79%，持有8,220,051股[149] - 梁伟为公司第六大股东，持股比例为0.44%，持有4,581,200股[149] - 东莞市交通投资集团有限公司持有公司无限售条件股份数量为434,671,714股，占总股份的较大比例[152] - 福民发展有限公司持有公司无限售条件股份数量为259,879,247股，与东莞市福民集团公司存在关联关系[152] - 公司控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，性质为地方国有控股，主要经营业务包括交通基础设施、城市一卡通等[153] - 公司实际控制人为东莞市国资委，性质为地方国资管理机构，主要职责为代表东莞市人民政府履行出资人职责[156] - 福民发展有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本为2,000万元港币，主要经营业务包括工业、能源项目投资等[157] - 公司董事长张庆文持有29股，董事、副总裁兼财务总监王庆明持有1,800股[162] - 公司2018年新增独立董事刘恒和徐维军，监事袁进帮，原董事、副总裁黄勇和独立董事李非因任期满离任[163] - 公司董事长张庆文兼任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，广东融通融资租赁有限公司董事长，东莞证券股份有限公司董事[166] - 公司总裁萧瑞兴兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长[166] - 公司副总裁、财务总监王庆明兼任天津市宏通商业保理有限公司董事长、广东融通融资租赁有限公司董事[166] - 公司独立董事陈玉罡兼任广州招宝投资咨询有限公司顾问、真美食品股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事江伟兼任广东省会计学会理事、中国会计学会财务成本分会理事、前海人寿保险股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事刘恒兼任广州农村商业银行股份有限公司独立董事、汤臣倍健股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事徐维军兼任前海人寿保险股份有限公司独立董事、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事[166] - 公司监事会主席刘庆贺兼任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、东莞市福民集团公司董事长及总经理[167] - 公司监事袁进帮兼任莞深高速公路分公司总经理[167] - 公司监事欧仲伟兼任广东融通融资租赁有限公司董事、天津市宏通商业保理有限公司监事[167] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年度税前报酬总额为401.77万元[181] - 公司独立董事年度津贴为6.8万元/人[176] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共13名，除监事刘庆贺外，均不在关联单位领取报酬[176] - 公司母公司在职员工数量为821人，主要子公司在职员工数量为49人，合计870人[182] - 公司员工中本科及以上学历157人，大专230人，中专及技校267人，高中及以下216人[185] - 公司生产人员541人，销售人员21人，技术人员28人，财务人员22人，行政人员258人[182] - 公司2018年进一步完善部门、分子公司绩效考核机制，激活人力资源[186] - 公司2018年度通过持续、系统的培训学习激活现有人力资源，促进组织绩效增长[187] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为69.8755%[193] - 公司总裁、财务负责人、董事会秘书专职在公司工作，不在控股股东单位担任职务或领取报酬[192] - 2018年第一次临时股东大会出席率为69.8929%[195] - 2018年第二次临时股东大会出席率为71.9682%[195] - 独立董事陈玉罡本报告期参加董事会14次，其中现场出席2次，通讯方式参加12次[195] - 独立董事江伟本报告期参加董事会14次，其中现场出席2次，通讯方式参加12次[195] - 公司战略委员会对公司增资东莞信托、发起设立东能公司等提出了专业指导意见[197] - 审计委员会审议了公司2018年度财务报表、聘请财务审计机构、关联交易等事项并形成决议[200] - 审计委员会同意续聘北京兴华会计师事务所为公司提供2019年度财务审计服务[200] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事、监事和高管2018年度薪酬方案[200] - 提名委员会为公司第七届董事会成员及高级管理人员任职提出意见[200] 社会责任与可持续发展 - 公司将进一步践行绿色发展理念，主动参与生态文明建设，积极履行社会责任，在帮扶贫困、救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献[139] 关联交易与承诺 - 东莞交投承诺在划转完成后12个月内不增持或转让东莞控股股份[121] - 东莞交投承诺在作为控股股东期间避免与东莞控股产生同业竞争[121] - 东莞交投承诺保持东莞控股在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立性[121] - 东莞交投承诺在同等条件下，东莞控股享有优先购买权[121] - 东莞交投承诺不会利用控股地位损害东莞控股或其他股东的利益[121] - 公司经履行董事会、股东大会等必备审批程序，审议通过了与东莞市东江水务有限公司开展售后回租业务的重大关联交易[135] - 公司调整与东莞市新照投资有限公司的关联交易方案[135] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[133] 投资项目与子公司 - 莞深高速公路全长约61.26公里，其中莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[14] - 公司投资5,000万元新设东能公司，持有其50%股权，并将其纳入合并报表范围[128] - 公司与东莞巴士共同投资设立东莞市东能新能源有限公司，注册资本10,000万元，主营业务为充电桩设施建设与运营管理[134] - 东能公司投资的首个充电站—道滘汽车客运站充电站已于报告期末建成并投入使用[134] 其他 - 公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道，车流量大、收费站多、辐射区域广，与普通民众的工作生活关联度高[139]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产103.99亿元，较上年度末增长1.78%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.19亿元，较上年度末增长8.18%[4] - 本报告期营业收入4.32亿元，同比增长11.05%；年初至报告期末营业收入12.23亿元，同比增长13.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长3.54%；年初至报告期末为7.11亿元，同比下降0.58%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，同比增长345.73%；年初至报告期末为18.78亿元，同比增长566.54%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.53%，下降0.32个百分点；年初至报告期末为11.99%，下降1.36个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 每股相关数据 - 截止披露前一交易日公司总股本10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.6837元/股[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计278.46万元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33258户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[9] 财务数据关键指标变化 - 特定时间资产负债情况 - 2018年9月30日货币资金为23.66亿元，较2017年末增长132.53%，因子公司收回应收融资租赁本金大幅增加[13] - 2018年9月30日一年内到期的非流动资产为9.60亿元，较2017年末增长53.53%，因应收融资租赁款、保理款增加[13] - 2018年9月30日长期应收款为31.88亿元，较2017年末下降28.87%，因应收一年以上期限的应收融资租赁款、保理款减少[13] - 2018年9月30日短期借款为14.51亿元，较2017年末增长114.33%，因新增短期借款[13] - 2018年9月30日一年内到期的非流动负债为4.29亿元，较2017年末下降56.92%，因归还长期借款[13] 财务数据关键指标变化 - 特定时间段收益及现金流情况 - 2018年1 - 9月投资收益为1.02亿元，较2017年同期下降47.22%，因参股公司东莞证券业绩下降[13] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为18.78亿元，较2017年同期增长566.54%，因通行费收入增长及收回应收融资租赁本金增加[13] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9471.39万元，较2017年同期下降13.46%，因新增对外投资及购置固定资产支付现金增加[13] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.24亿元，较2017年同期下降1067.92%，因未使用债务融资工具筹资致现金流入下降[13] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13.48亿元，较2017年同期增长195.93%，因经营活动现金流量大幅增加[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入790,727,706.94元，较上年同期增长14.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润448,375,898.55元，较上年同期减少2.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额460,607,132.43元，较上年同期增长1372.05%[18] - 基本每股收益0.4313元/股，较上年同期减少2.84%[18] - 加权平均净资产收益率7.62%，较上年同期减少1.57%[18] - 本报告期末总资产10,411,727,794.92元，较上年度末增长1.91%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5,850,629,190.18元，较上年度末增长3.43%[18] - 2018年上半年公司营业收入7.91亿元、利润总额5.80亿元、净利润4.50亿元，分别同比增长14.12%、0.74%、 - 2.75%[35] - 管理费用同比增长41.67%，因报告期开始施行集团化管控[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1372.05%，因通行费收入增长，融资租赁和商业保理新增业务投放额减少[39] - 投资收益61,931,306.30元，占利润总额的10.67%，为股权投资收益且具有可持续性[44] - 报告期投资额为1475.29万元，上年同期为50万元，变动幅度达2850.58%[48] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为69.88%，2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.89%[63] - 2018年6月30日货币资金期末余额为1,209,433,340.99元，期初余额为1,017,316,997.07元[89] - 2018年6月30日应收账款期末余额为18,670,957.25元，期初余额为26,524,147.84元[89] - 2018年6月30日应收股利期末余额为10,800,000.00元[89] - 2018年6月30日一年内到期的非流动资产期末余额为970,492,551.99元，期初余额为625,363,531.12元[89] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为2,344,021,000.59元，期初余额为1,850,309,583.18元[89] - 2018年6月30日可供出售金融资产期末余额和期初余额均为209,764,500.00元[89] - 公司资产总计期末余额为104.12亿元，期初余额为102.17亿元，增长约1.91%[90] - 公司负债合计期末余额为45.32亿元，期初余额为45.33亿元，基本持平[91] - 公司所有者权益合计期末余额为58.80亿元，期初余额为56.84亿元，增长约3.44%[91] - 母公司资产总计期末余额为90.33亿元，期初余额为88.27亿元，增长约2.34%[93] - 母公司负债合计期末余额为35.95亿元，期初余额为35.12亿元，增长约2.36%[93] - 母公司所有者权益合计期末余额为54.38亿元，期初余额为53.15亿元，增长约2.31%[94] - 合并营业总收入本期发生额为7.91亿元，上期发生额为6.93亿元，增长约14.12%[96] - 合并营业总成本本期发生额为2.74亿元，上期发生额为2.43亿元，增长约12.94%[96] - 合并营业利润本期发生额为5.79亿元，上期发生额为5.75亿元，增长约0.77%[96] - 合并投资收益本期发生额为6193.13万元，上期发生额为1.24亿元，下降约49.95%[96] - 公司2018年上半年利润总额为5.80亿元，上年同期为5.76亿元[97] - 公司2018年上半年净利润为4.50亿元，上年同期为4.63亿元[97] - 公司2018年上半年营业收入为5.95亿元，上年同期为5.32亿元[99] - 公司2018年上半年营业成本为1.72亿元，上年同期为1.53亿元[100] - 公司2018年上半年经营活动现金流量净额为4.61亿元，上年同期为 - 0.36亿元[102] - 公司2018年上半年投资活动现金流量净额为0.39亿元，上年同期为7.15亿元[102] - 公司2018年上半年筹资活动现金流量净额为 - 3.07亿元，上年同期为81.52亿元[103] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.43元，上年同期为0.44元[97] - 公司2018年上半年母公司基本每股收益为0.36元，上年同期为0.37元[100] - 公司2018年上半年期末现金及现金等价物余额为12.09亿元，上年同期为14.36亿元[103] - 经营活动现金流入小计本期为636,764,144.70元，上期为578,225,187.46元；经营活动现金流出小计本期为232,707,038.08元，上期为199,652,084.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为404,057,106.62元，上期为378,573,102.55元[104] - 投资活动现金流入小计本期为297,072,039.28元，上期为1,541,004,432.60元；投资活动现金流出小计本期为286,767,788.55元，上期为2,185,244,101.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为10,304,250.73元，上期为 - 644,239,668.40元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为1,130,000,000.00元，上期为3,700,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,331,488,132.76元，上期为2,846,416,898.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 201,488,132.76元，上期为853,583,101.23元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为212,873,224.59元，上期为587,916,535.38元；期初现金及现金等价物余额本期为866,722,473.96元，上期为531,652,444.49元；期末现金及现金等价物余额本期为1,079,595,698.55元，上期为1,119,568,979.87元[106] - 本期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为455,518,522.71元，利润分配为 - 259,879,248.00元，本期期末余额为5,879,607,441.91元[108][109] - 上期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为449,780,742.42元，利润分配为 - 311,855,097.60元，本期期末余额为5,263,873,362.64元[110][112] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为615,224,320.00元，上期为566,690,860.97元[104] - 取得投资收益收到的现金本期为147,072,039.28元，上期为121,004,432.60元[106] - 取得借款收到的现金本期为1,130,000,000.00元，上期为2,500,000,000.00元；发行债券收到的现金上期为1,200,000,000.00元[106] - 偿还债务支付的现金本期为1,181,000,000.00元，上期为2,700,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为150,378,811.53元，上期为146,038,069.47元[106] - 2018年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为5438022381.31元，上期期末余额为4943496931.83元[113][115] - 2018年上半年其他综合收益本期增减变动金额为5559027.71元，上期增减变动金额为 - 12616627.97元[113][114] - 2018年上半年未分配利润本期增减变动金额为117041900.17元，上期增减变动金额为68128960.08元[113][114] - 2018年上半年综合收益总额本期为382480175.88元，上期为367367429.71元[113][114] - 2018年上半年利润分配本期为 - 259879248.00元，上期为 - 311855097.60元[113][115] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,810,238.70元，其中计入当期损益的政府补助784,200.00元[21] 公司业务线构成 - 公司主要业务为高速公路运营管理和金融业务，高速公路收费经营期至2027年6月30日，总里程约61.26公里[24][25] - 公司所属行业为交通运输辅助业、融资租赁业及商业保理业[118] 公司股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本1,039,516,992股[19] - 有限售条件股份本次变动前后数量均为1350股，占比0.00%[75] - 无限售条件股份本次变动前后数量均为1039515642股，占比100.00%[75] - 股份总数本次变动前后均为1039516992股，占比100.00%[75] - 公司2003年进行重大资产置换，注册资本为1164683520元，后2005年缩股，注册资本减少为1039516992股[117][118] 部分资产项目变动情况 - 在建工程较期初上升100.61%，因实施莞深高速路面高清监控工程新增工程量[27] - 一年内到期的非流动资产较期初上升55.19%，因应收融资租赁款、应收保理款增加[27] - 长期应收款为42.93亿元，占比41.23%，较上期占比下降0.75%[47] - 固定资产为16.29亿元，占比15.64%，较上期占比下降2.01%[47] 子公司财务数据 - 至报告期末，香港融通总资产79,071,460.63元，净资产79,053,033.62元，2018年上半年净利润3,415,235.45元[28] - 融通租赁总资产24.92亿元，营业收入9517.95万元，净利润3791.76万元[52][53] - 宏通保理总资产30.27亿元，营业收入1.01亿元，净利润3167.19万元[52][53] - 虎门大桥公司总资产13.35亿元，营业收入8.26亿元，净利润5.59亿元[52][53] - 东莞证券总资产291.86亿元，营业收入8.13亿元，净利润0.75亿元，较去年同期下降80.65%[52][53][55] 公司对东莞证券投资收益情况 - 公司确认对东莞证券的投资收益为0.11亿元，较去年同期下降84.60%[55] 融资租赁业务诉讼及减值情况 - 2015年12月29日开展售后回租业务，融资租赁本金5827.50万元，至目前涉及到期及未到期本金4347.38万元，起诉请求支付合计6423.07万元[65] - 2016年末、2017年末分别对该笔租赁业务计提资产减值准备85.66万元、3423.35万元，2018年6月末中期减值测试未出现新减值[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,502，表决权恢复的优先股股东总数为0[78] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[78] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[78] 公司人员变动情况 - 2018年公司进行人员变动，王庆明、刘恒、徐维军、袁进帮被选举，李雪军被聘任，李非、黄勇、谭沛洪任期满离任[84] 高速公路业务数据关键指标变化 - 上半年公司高速公路收费车流量4760.27万辆，同比增长16.88%，通行费收入5.79亿元，同比增长11.25%[35] - 交通运输辅助业营业收入579,380,973.57元，同比增长11.25%，营业成本171,596,212.69元，同比增长12.70%，毛利率70.38%，同比 - 0.38%[42] 融资租赁和商业保理业务数据关键指标变化 - 至2018年6月末，公司融资租赁和商业保理业务总规模达54.52亿元，融通租赁、宏通保理净利润分别为3,791.76万元、3,167.19万元，分别比去年同期增长27.66%、31.32%[36] 公司投资情况 - 子公司金信资本参股东莞市康亿创新能源科技有限公司，投资1475.29万元，持股

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,384,814.30元，上年同期329,682,142.16元，同比增长14.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润222,178,102.08元，上年同期213,611,513.06元，同比增长4.01%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额86,641,982.70元，上年同期 -36,155,476.21元，同比增长339.64%[4] - 本报告期末总资产10,737,574,517.00元，上年度末10,216,656,228.91元，同比增长5.10%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,872,177,026.72元，上年度末5,656,573,511.92元，同比增长3.81%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计823,026.28元，其中计入当期损益的政府补助392,100.00元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33,831，表决权恢复的优先股股东总数0[7] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[7] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[7] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金1,399,304,863.09元，上年度期末1,017,316,997.07元，变动比例37.55%，原因是报告期公司银行贷款增加及经营活动现金流入[10] - 应收账款从26,524,147.84元降至18,111,514.82元，降幅31.72%[11] - 应收股利为21,965,301.55元[11] - 一年内到期的非流动资产从625,363,531.12元增至1,019,550,354.91元，增幅63.03%[11] - 预收款项从4,197,954.40元增至6,592,750.03元，增幅57.05%[11] - 应付利息从15,116,896.53元增至21,453,014.10元，增幅41.91%[11] 收益及损失项目变化 - 其他综合收益从 -7,069,627.11元降至 -13,644,214.39元，降幅93.00%[11] - 资产减值损失从7,128,412.94元降至666,428.85元，降幅90.65%[11] - 其他收益为392,100.00元[11] - 营业外收入从815,281.17元降至438,912.48元，降幅46.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额从 -36,155,476.21元增至86,641,982.70元，增幅339.64%[11]

利润分配 - 公司利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015、2016年度每10股派发现金红利3元，分别共计311,855,097.60元[88][89] - 2017年度拟每10股派发现金红利2.5元，共计259,879,248.00元[89][92][95] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为38.19%、37.62%、29.30%[91][92] - 2017年母公司实现净利润758,293,882.81元，提取法定盈余公积75,829,388.28元[95] - 母公司实际可供股东分配的利润为2,452,758,308.99元[92][95] - 2017年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80％[94] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[98] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[98] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,452,302,261.49元，较2016年增长16.00%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为886,815,931.63元，较2016年增长6.97%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为882,614,208.14元，较2016年增长12.05%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为48,891,244.14元，较2016年增长105.01%[18] - 2017年基本每股收益为0.8531元/股，较2016年增长6.97%[18] - 2017年稀释每股收益为0.8531元/股，较2016年增长6.97%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为16.46%，较2016年下降0.66个百分点[18] - 2017年末总资产为10,216,656,228.91元，较2016年末增长14.61%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为5,656,573,511.92元，较2016年末增长10.90%[18] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股，全面摊薄每股收益为0.8531元/股[19] - 2017年非经常性损益合计4,201,723.49元，2016年为41,311,413.77元，2015年为53,586,302.72元[26] - 2017年公司营业收入14.52亿元，增幅16.00%；投资收益2.36亿元，同比减少18.15%；利润总额11.09亿元，增幅7.75%；净利润8.89亿元，增幅7.21%[39] - 2017年底公司资产规模首次突破百亿元，主体信用评级由AA正面提升为AA+稳定[40] - 年末公司债务余额35.53亿元，整体资产负债率为44.37%[42] - 2017年公司营业收入14.52亿元，同比增长16.00%[49] - 2017年管理费用为43,867,296.47元，同比增长6.67%；财务费用为 - 9,178,526.83元，同比下降153.22%[62] - 2017年经营活动现金流入小计为1,560,964,005.60元，同比增长15.77%；现金流出小计为1,512,072,761.46元，同比下降34.92%；现金流量净额为48,891,244.14元，同比上升105.01%[64] - 2017年投资活动现金流入小计为117,635,371.92元，同比下降91.64%；现金流出小计为20,416,527.63元，同比下降96.30%；现金流量净额为97,218,844.29元，同比下降88.62%[64] - 2017年筹资活动现金流入小计为5,180,000,000.00元，同比增长183.83%；现金流出小计为4,893,926,526.82元，同比增长107.71%；现金流量净额为286,073,473.18元，同比上升153.86%[64] - 2017年现金及现金等价物净增加额为432,159,283.92元，同比上升166.28%[64] - 2017年投资收益为235,851,006.19元，占利润总额比例为21.28%[69] - 2017年末货币资金为1,017,316,997.07元，占总资产比例9.96%，较2016年末增加3.40%[71] - 2017年末一年内到期的非流动资产为625,363,531.12元，占总资产比例6.12%，较2016年末增加2.98%[71] - 报告期投资额为500,000.00元，上年同期投资额为500,090,000.00元，变动幅度为 - 99.90%[72] - 2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》，其他收益增加4,453,048.61元，营业外收入减少4,453,048.61元[99] - 2017年度公司实现营业收入14.52亿元[169] - 公司2017年末资产总计102.17亿元，较期初89.14亿元增长14.62%[179][180][181] - 流动资产合计18.50亿元，较期初9.99亿元增长85.15%[179] - 非流动资产合计83.66亿元，较期初79.15亿元增长5.70%[180] - 负债合计45.33亿元，较期初37.88亿元增长19.66%[180][181] - 流动负债合计29.92亿元，较期初25.86亿元增长15.70%[180] - 非流动负债合计15.41亿元，较期初12.02亿元增长28.20%[180] - 所有者权益合计56.84亿元，较期初51.26亿元增长10.80%[181] - 母公司2017年末资产总计88.27亿元，较期初76.28亿元增长15.72%[183][185] - 母公司流动资产合计16.20亿元，较期初10.20亿元增长58.78%[183] - 母公司非流动资产合计72.07亿元，较期初66.08亿元增长9.06%[183] - 公司营业总收入本期为14.52亿元，上期为12.52亿元[186] - 公司营业总成本本期为5.87亿元，上期为5.28亿元[186] - 公司净利润本期为8.89亿元，上期为8.29亿元[187] - 公司基本每股收益本期为0.8531元/股，上期为0.7975元/股[187] - 母公司营业收入本期为11.24亿元，上期为10.60亿元[189] - 母公司净利润本期为7.58亿元，上期为6.95亿元[189] - 经营活动现金流入小计本期为15.61亿元，上期为13.48亿元[192] - 经营活动现金流出小计本期为15.12亿元，上期为23.23亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4889.12万元，上期为 - 9.75亿元[192] - 投资活动现金流入小计本期为1.18亿元，上期为14.06亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为766,564,424.51元，上期为750,009,404.67元[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -786,097,816.42元，上期为 -821,515,355.22元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为354,603,421.38元，上期为 -406,731,267.52元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为335,070,029.47元，上期为 -478,237,218.07元[197] - 期初现金及现金等价物余额本期为531,652,444.49元，上期为1,009,889,662.56元[197] - 期末现金及现金等价物余额本期为866,722,473.96元，上期为531,652,444.49元[197] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为5,125,947,717.82元，本期期末余额为5,683,968,167.20元[198][200] - 综合收益总额为870,175,344.57元[198] - 利润分配金额为 -312,154,895.19元[198] - 取得借款收到的现金本期为3,330,000,000.00元，上期为300,000,000.00元[196] 分季度营业收入情况 - 2017年分季度营业收入：第一季度329,682,142.16元，第二季度363,184,598.99元，第三季度389,317,744.33元，第四季度370,117,776.01元[23] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[29] - 报告期公司高速公路板块通行费收入10.93亿元，同比增长5.68%[40] - 2017年莞深高速全线混合车流量8678万辆，同比增长10.23%[43] - 2017年莞深高速平均通行费收入12.59元，同比下降4.11%[44] - 2017年第四季度莞深高速通行费收入同比降0.57个百分点，环比降7.95%[45] - 交通运输辅助业毛利率67.72%，较上年上升1.60个百分点[52] - 公司2017年车辆通行费收入10.93亿元[170] 金融业务线数据关键指标变化 - 2017年底融通租赁与宏通保理业务总规模超53亿元[41] - 报告期公司金融板块营业收入3.31亿元、营业利润1.21亿元、净利润0.91亿元，分别同比增长70.22%、29.27%、15.72%[47] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产25.62亿元，净资产7.89亿元，营业收入1.65亿元，营业利润0.58亿元，净利润0.44亿元[74][75] - 宏通保理注册资本5亿元，总资产28.72亿元，净资产5.48亿元，营业收入1.66亿元，营业利润0.63亿元，净利润0.47亿元[74][75] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产286.31亿元，净资产60.86亿元，营业收入20.99亿元，营业利润9.56亿元，净利润7.72亿元[74][75] - 虎门大桥公司注册资本2.74亿元，总资产13.24亿元，净资产8.66亿元，营业收入16.37亿元，营业利润14.51亿元，净利润10.89亿元[74][75] - 公司2017年融资租赁收入1.63亿元，保理业务收入1.66亿元[170] - 截至2017年12月31日，公司应收融资租赁款余额24.86亿元，已计提坏账准备0.33亿元[170] - 截至2017年12月31日，公司应收保理业务款余额28.10亿元，已计提坏账准备0.14亿元[170] 资产项目变化 - 在建工程报告期新增459.85万元，用于莞深高速公路路面高清监控改造工程[32] - 货币资金较年初增长73.85%，因经营性资金流出减少、对外融资规模增加[32] - 一年内到期的非流动资产较年初增长123.41%，因一年内应收回的融资租赁款和商业保理款增加[32] - 其他流动资产较年初增长14488.30%，因保理期限1年以内业务到期，短期商业保理款增加[32] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为300,685,234.78元，占年度销售总额比例为20.70%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为8.63%[56] 公司战略与资金安排 - 公司2018年继续深化“产融双驱”战略，加大产业与金融业投资力度[78][81] - 公司2018年资金支出用于高速公路收费车道优化、日常养护、融资租赁与保理业务及其他股权投资项目[80] 业务风险 - 金融业务面临市场竞争、宏观经济研判、财务杠杆掌控及业务系统性风险[82] - 高速公路业务受收费政策调整、偷逃费等

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产97.75亿元，较上年度末增长9.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.90亿元，较上年度末增长7.63%[4] - 本报告期营业收入3.89亿元，同比增长18.52%；年初至报告期末营业收入10.82亿元，同比增长19.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长13.93%；年初至报告期末净利润7.15亿元，同比增长14.10%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比减少65.72%[4] 每股收益相关数据 - 截止披露前一交易日公司总股本10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.6877元/股[5] 非经常性损益数据 - 年初至报告期期末非经常性损益合计318.42万元[6] 股东数量数据 - 报告期末普通股股东总数35,613户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股比例数据 - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%[7] - 经批准，东莞市交通投资集团有限公司持股比例将由41.81%变更为69.82%[8] 特定时间点资产项目数据变化 - 2017年9月30日货币资金为104,075.90，较2016年12月31日的58,515.77增长77.86%[12] - 2017年9月30日应收账款为1,692.73，较2016年12月31日的3,376.89下降49.87%[12] - 2017年9月30日预付账款为13,852.89，较2016年12月31日的9,292.60增长49.07%[12] - 2017年9月30日一年内到期的非流动资产为62,777.56，较2016年12月31日的27,991.89增长124.27%[12] 特定时间段成本及费用数据变化 - 2017年1 - 9月营业成本为36,724.30，较2016年1 - 9月的26,762.93增长37.22%[12] - 2017年1 - 9月税金及附加为722.96，较2016年1 - 9月的1,628.56下降55.61%[12] - 2017年1 - 9月财务费用为 - 2,382.17，较2016年1 - 9月的4,641.63下降151.32%[12] - 2017年1 - 9月资产减值损失为736.40，较2016年1 - 9月的 - 3.29增长22482.99%[12] 特定时间段现金流量数据变化 - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为28,169.33，较2016年1 - 9月的82,169.63下降65.72%[12] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6,447.61，较2016年1 - 9月的 - 50,111.94增长112.87%[12]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为692,866,741.15元，较上年同期增长19.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为461,491,279.34元，较上年同期增长14.19%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为459,576,291.70元，较上年同期增长24.34%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,209,891.85元，较上年同期下降106.77%[18] - 基本每股收益为0.4439元/股，较上年同期增长14.17%[18] - 加权平均净资产收益率为9.19%，较上年同期上升0.74个百分点[18] - 总资产为10,216,125,714.19元，较上年度末增长14.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5,237,634,163.16元，较上年度末增长2.69%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入6.93亿元、利润总额5.76亿元、净利润4.61亿元，分别同比增长19.32%、14.04%、14.19%[34] - 营业成本同比增长36.45%，财务费用同比下降163.22%，经营活动现金流量净额同比下降106.77%，投资活动现金流量净额同比增长146.36%，筹资活动现金流量净额同比增长447.72%，现金及现金等价物净增加额同比增长157.86%[38][39] - 投资收益123,954,965.49元，占利润总额21.52%，具有持续性[43] - 报告期投资额500,000元，上年同期25,090,000元，变动幅度-98.01%[47] - 公司资产总计从期初的89.14亿元增长至期末的102.16亿元，增幅约14.61%[87] - 长期借款从期初的9.28亿元大幅增长至期末的21.14亿元，增幅约127.83%[87] - 应付股利从期初的4.11亿元增长至期末的6.25亿元，增幅约52.06%[87] - 公司流动负债合计从期初的25.86亿元降至期末的25.62亿元，降幅约0.93%[87] - 公司非流动负债合计从期初的12.02亿元增长至期末的23.90亿元，增幅约98.85%[88] - 公司所有者权益合计从期初的51.26亿元增长至期末的52.64亿元，增幅约2.69%[88] - 合并营业总收入本期为692,866,741.15元，上期为580,701,411.26元，同比增长约19.31%[94] - 合并净利润本期为462,697,167.98元，上期为404,143,789.33元，同比增长约14.49%[94] - 母公司营业收入本期为531,699,482.59元，上期为490,149,156.08元，同比增长约8.48%[97] - 母公司净利润本期为379,984,057.68元，上期为373,400,702.90元，同比增长约1.76%[98] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,209,891.85元，上期为535,249,855.23元，同比下降约106.76%[101] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为71,518,913.34元，上期为29,030,770.58元，同比增长约146.36%[101] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为815,232,228.15元，上期为 - 234,452,067.45元，同比增长约447.53%[101] - 合并基本每股收益本期为0.4439，上期为0.3888，同比增长约14.17%[95] - 母公司基本每股收益本期为0.3655，上期为0.3592，同比增长约1.75%[98] - 合并其他综合收益的税后净额本期为 - 12,616,627.97元，上期为 - 2,615,353.12元，亏损同比扩大约382.41%[94][95][98] - 公司期末现金及现金等价物余额为14.36亿元，上期为15.67亿元[102] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，上期为3.31亿元[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6.44亿元，上期为3.23亿元[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.54亿元，上期为 - 1.98亿元[105] - 公司现金及现金等价物净增加额为5.88亿元，上期为4.56亿元[105] - 公司期初现金及现金等价物余额为5.32亿元，上期为10.10亿元[105] - 公司所有者权益合计本期期末余额为52.64亿元，上期期末余额为45.83亿元[107][108] - 公司其他综合收益本期期末余额为 - 68.43万元，上期期末余额为1177.54万元[107][108] - 公司未分配利润本期期末余额为24.49亿元，上期期末余额为18.52亿元[107][108] - 公司少数股东权益本期期末余额为2623.92万元，上期期末余额未提及本期增减变动情况[107][108] - 本年期初所有者权益合计为45.83亿元，本期增减变动金额为0.90亿元，期末余额为46.73亿元[110] - 母公司本年期初所有者权益合计为48.88亿元，本期增减变动金额为0.56亿元，期末余额为49.43亿元[111] - 上期本年期初所有者权益合计为45.05亿元，本期增减变动金额为0.59亿元，期末余额为45.64亿元[112] - 本期综合收益总额为4.02亿元，其中母公司为3.67亿元，上期为3.71亿元[110][111][112] - 本期所有者投入和减少资本为2.75万元，其中母公司无变动，上期为2.75万元[110][111][112] - 本期利润分配为-3.12亿元，其中母公司为-3.12亿元，上期为-3.12亿元[110][111][112] 股本与股东信息 - 截止披露前一交易日的公司总股本为1,039,516,992股[19] - 有限售条件股份数量为1350股，占比0.00%；无限售条件股份数量为1,039,515,642股，占比100.00%；股份总数为1,039,516,992股，占比100.00% [71] - 报告期末普通股股东总数为37,604，表决权恢复的优先股股东总数为0[74] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股；福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股；东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[74] - 经批准，东莞市资产经营管理有限公司拟划转股权，划转后东莞交投持股将由434,671,714股升至725,842,594股，股权比例由41.81%变为69.82%[75] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1914987.64元，其中计入当期损益的政府补助784200元，对非金融企业收取的资金占用费609922.97元，其他营业外收支1159180.22元，所得税影响额638325.8元，少数股东权益影响额（税后）-10.25元[21] 高速公路业务数据关键指标变化 - 公司运营管理的高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[24] - 上半年公司运营高速路段收费车流量4072.75万辆，同比增长12.11%；通行费收入5.21亿元，同比增长9.03%[34] - 交通运输辅助业营业收入520,790,108.55元，同比增9.03%，毛利率70.76%，同比上升0.92个百分点[41] 金融业务数据关键指标变化 - 香港融通总资产7441.96万元，净资产7440.11万元，2017年上半年净利润266.97万元[27] - 上半年融通租赁与宏通保理合计贡献利润5433.45万元，较2016年同期增长26.08%[35] - 上半年宏通保理实现营业收入7977.89万元，净利润2411.78万元[35] - 融资租赁业营业收入81,493,396.63元，同比降10.46%，毛利率58.66%，同比下降12.69个百分点[41] - 融通租赁总资产2,405,628,708.33元，营业收入82,055,070.43元，净利润29,701,549.61元[50][51] - 宏通保理总资产2,754,989,037.58元，营业收入79,778,912.24元，净利润24,117,772.84元[50][51] - 虎门大桥公司总资产1,134,553,319.78元，营业收入777,473,721.27元，净利润523,451,967.25元[50][51] - 东莞证券总资产29,660,403,120.40元，营业收入1,008,039,087.86元，净利润394,019,133.15元[50][51] 公司战略与风险应对 - 公司面临金融业务和高速公路业务风险，将完善风险管控体系应对[52][53] - 公司将整合金融资源，深化“产融双驱”战略，增强可持续发展能力 [54] 股东大会与员工持股计划 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为70.07%，召开日期为2017.04.18 [57] - 公司2015年度员工持股计划总金额不超过人民币8000万元，截至目前相关事宜未实施 [59] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过14亿元向融通租赁增资，发行价格为6.47元/股，发行数量不超过216,383,303股，已通过发审会等待批文 [67] 公司项目动态 - 2017年1月26日公司有意向参与东环高速项目，后决定终止 [66] 关联交易与其他事项 - 公司实施多项关联交易，包括高速公路日常养护外包、土地租赁、租赁业务和保理业务等 [60][61] - 公司报告期存在托管、承包及租赁事项，但金额小对利润总额影响低 [63] - 公司上半年度未开展精准扶贫工作，下半年暂无计划 [64] - 公司及其子公司不属于重点排污单位 [65] 资产项目期初与期末余额变化 - 货币资金较期初上升145.35%，一年内到期的非流动资产较期初上升76.95%[26] - 2017年6月30日货币资金期末余额1,435,689,102.42元，期初余额585,157,713.15元[86] - 2017年6月30日应收账款期末余额10,324,036.24元，期初余额33,768,874.96元[86] - 2017年6月30日预付款项期末余额68,910,000.00元，期初余额92,926,000.00元[86] - 2017年6月30日一年内到期的非流动资产期末余额495,329,051.10元，期初余额279,918,887.83元[86] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额2,015,020,226.69元，期初余额999,355,614.05元[86] - 2017年6月30日可供出售金融资产期末余额209,764,500.00元，期初余额209,264,500.00元[86] - 2017年6月30日长期应收款期末余额4,288,280,490.36元，期初余额3,931,285,521.48元[86] - 母公司货币资金从期初的5.32亿元增长至期末的11.20亿元，增幅约110.68%[90] - 母公司长期应收款从期初的14.96亿元增长至期末的21.02亿元，增幅约40.51%[91] - 母公司应收账款从期初的3056.43万元降至期末的1006.22万元，降幅约67.08%[91] - 母公司其他综合收益从期初的1301.31万元降至期末的39.65万元，降幅约96.95%[92] 公司历史与基本信息 - 公司前身是广东福地科技股份有限公司，2003年进行重大资产置换，由制造业转为交通运输辅助业[115] - 重组后公司注册资本为11.65亿元，注册地址位于广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号[115] - 国有股股东按10:8比例缩股，共缩股125,166,528股，缩减后公司注册资本减少为1,039,516,992股[116] - 公司所属行业为交通运输辅助业、融资租赁业及商业保理业[116] - 公司母公司为东莞市交通投资集团有限公司，最终控制方为东莞市人民政府国有资产监督管理委员会[117] 财务报表相关信息 - 财务报表于2017年8月22日经公司董事会批准报出[117] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,682,142.16元，较上年同期增长17.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润213,611,513.06元，较上年同期增长14.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,773,844.49元，较上年同期增长23.00%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -36,155,476.21元，较上年同期下降115.66%[4] - 本报告期末总资产9,467,226,648.34元，较上年度末增长6.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,310,999,135.23元，较上年度末增长4.12%[4] - 本报告期末货币资金为88,198.61，较上年度期末的58,515.77增加50.73%，因银行贷款增加[13] - 本报告期末应收股利为2,850.29，因确认广东虎门大桥有限公司现金股利但未收到[13] - 本报告期末一年内到期的非流动资产为43,070.90，较上年度期末的27,991.89增加53.87%，因应收融资租赁款和保理款增加[13] - 本报告期末短期借款为40,000.00，较上年度期末的30,000.00增加33.33%，因银行短期贷款增加[13] - 本报告期末应交税费为7,529.68，较上年度期末的5,691.20增加32.30%，因利润总额增加使应缴所得税费增加[13] - 本报告期末应付利息为3,071.56，较上年度期末的2,034.84增加50.95%，因计提超短期融资券利息[13] - 本报告期财务费用为 -958.02，较上年同期的607.87减少257.60%，因利息收入大于利息支出[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,615.55，较上年同期的23,086.23减少115.66%，因支付项目资金增加[13] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为1,129.90，较上年同期的 -801.44增加240.98%，因对外投资支付现金减少[13] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为32,168.72，较上年同期的 -11,786.33增加372.93%，因银行贷款等筹资活动现金流入增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计837,668.57元，其中计入当期损益的政府补助392,100.00元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,663，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[7] - 东莞市福民集团公司持有的291,170,880股（占总股本28.01%）将无偿划转给东莞市交通投资集团有限公司，划转后其持股将增至725,842,594股（占总股本69.82%）[9] 利润分配政策 - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%[16] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[16] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[16] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[16] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[16] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[16] - 公司承诺按内容履行且按时履行[16] 业绩预计 - 公司预计2017年1 - 6月经营业绩无亏损或与上年同期相比无大幅度变动[17] 公司活动及合规情况 - 公司报告期内无证券投资、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[17][18]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,251,991,337.37元，较2015年增长14.14%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为829,018,186.87元，较2015年增长1.53%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为787,706,773.10元，较2015年增长3.25%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -975,056,799.63元，较2015年减少18.43%[17] - 2016年基本每股收益为0.7975元/股，较2015年增长1.53%[17] - 2016年稀释每股收益为0.7975元/股，较2015年增长1.53%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为17.12%，较2015年下降1.87个百分点[17] - 2016年末总资产为8,914,043,464.94元，较2015年末增长7.11%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5,100,614,609.39元，较2015年末增长11.29%[17] - 2016年各季度营业收入分别为2.81亿元、2.99亿元、3.28亿元、3.43亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.86亿元、2.18亿元、2.22亿元、2.02亿元[20] - 2016年非流动资产处置损益29,121.82元，计入当期损益的政府补助171.84万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费82.11万元等[21] - 一年内到期的非流动资产较期初下降60.46%，其他流动资产较期初下降99.28%[28] - 长期应收款较期初上升90.11%[29] - 2016年公司实现营业收入12.52亿元，增幅14.14%；利润总额10.29亿元，增幅5.66%；净利润8.29亿元，增幅1.48%[36] - 2016年底公司资产总额89.14亿元、净资产51.26亿元，较上年底增长7.11%、11.84%[37] - 报告期公司投资收益2.88亿元，同比下降32.22%；主营业务收入、利润分别增长15.97%、33.01%，净利润微升1.48%[39] - 2016年公司营业收入12.52亿元，同比增长14.14%[46] - 2016年管理费用41,124,965.37元，同比降31.36%；财务费用17,246,217.68元，同比降63.20%[61] - 2016年经营活动现金流入小计1,348,305,082.46元，同比增18.22%；现金流出小计2,323,361,882.09元，同比降0.54%[63][64] - 2016年投资活动现金流入小计1,406,295,128.02元，同比增78.94%；现金流出小计552,185,585.23元，同比降30.39%[64] - 2016年筹资活动现金流入小计1,825,027,469.66元，同比降63.55%；现金流出小计2,356,134,297.14元，同比降31.49%[64] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -652,027,680.34元，同比降278.10%[64] - 2016年投资收益288,167,805.29元，占利润总额比例28.01%[68] - 2016年末货币资金585,157,713.15元，占总资产比例6.56%，较2015年末占比下降8.31%[71] - 2016年末长期应收款3,931,285,521.48元，占总资产比例44.10%，较2015年末占比增加19.25%[71] - 2016年现金分红311,855,097.60元，占净利润比率37.62%；2015年现金分红311,855,097.60元，占净利润比率38.19%[95] - 2016年度母公司实现净利润695,014,492.07元，提取法定盈余公积69,501,449.21元[96] - 2016年12月1日起会计估计变更，公司2016年度少计提折旧约314.33万元[100] - 2016年委托理财合计投入127,000，投资所得扣除费用后收益为4,870.17[117] - 2016年末货币资金为585,157,713.15元，较期初1,237,185,393.49元减少约52.7%[199] - 应收账款期末余额为33,768,874.96元，期初为38,471,644.37元，减少约12.2%[199] - 预付款项期末92,926,000.00元，期初77,536,000.00元，增加约19.9%[199] - 流动资产合计期末999,355,614.05元，期初2,230,867,273.95元，减少约55.2%[199] - 非流动资产合计期末7,914,687,850.89元，期初6,091,459,419.91元，增加约29.9%[200] - 资产总计期末8,914,043,464.94元，期初8,322,326,693.86元，增加约7.1%[200] - 短期借款期末300,000,000.00元，期初100,000,000.00元，增加200%[200] - 应付账款期末4,364,750.00元，期初129,750.00元，增加约3264%[200] - 流动负债合计期末2,585,701,018.45元，期初2,630,509,482.53元，减少约1.7%[200] - 非流动负债合计期末1,202,394,728.67元，期初1,108,550,063.11元，增加约8.5%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司所属高速公路资产通行费收入10.34亿元，同比增长10.71%[37] - 2016年底公司金融业务规模超43亿元[38] - 2016年莞深高速全线混合车流量增幅扩大到18.04%，一类车、五类车型分别增长22.63%、38.09%[40] - 2016年度莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速通行费收入分别为8.75亿元、0.76亿元、0.83亿元；收费业务毛利率66.12%，同比提升2.18个百分点；平均通行费收入13.14元，同比下降6.21%[41] - 2016年第三季度莞深高速通行费收入涨幅最高，达13.77%；第四季度环比下降1.76%[42] - 报告期公司金融业务板块营业收入1.94亿元、营业利润0.94亿元、净利润0.78亿元，分别同比增长41.04%、54.35%、70.72%[43] - 交通运输辅助业营业收入10.34亿元，同比增长10.71%；融资租赁业营业收入1.72亿元，同比增长37.70%[47] - 2016年交通运输辅助业折旧及摊销金额239,052,914.14元，占比68.21%，同比增20.06%；融资租赁业融资成本74,287,482.12元，占比95.26%，同比增38.19%；商业保理业融资成本2,367,191.78元，占比99.30%[51] - 2016年9月新设立的宏通保理实现营业收入2,202.29万元[53] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3元[5] - 2014年度以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共259,879,248元[92] - 2015年度以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共311,855,097.60元[93] - 2016年度拟以1,039,516,992股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共311,855,097.60元[93] - 母公司实际可供股东分配的利润为2,082,148,912.06元，现金分红占利润分配总额比例100%[96] - 2015 - 2017年公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，占比最低20%[98][99] - 每次分配股票股利，每10股股票分得股票股利不少于1股[99] 公司战略与业务布局 - 公司深化“产融双驱”战略，布局高速公路运营管理与金融双主业[24] - 公司全资子公司融通租赁开展融资租赁业务，2016年9月设立控股子公司宏通保理开展保理业务[26] - 公司依托股东支持，具备外延式发展的资本与政策优势[33] - 2017年公司将深化“产融双驱”战略，加大产业与金融投资力度[83] - 2017年公司资金支出用于高速扩建、业务开展等，将推进资产证券化拓宽融资渠道[84] - 2017年公司将完善风险管控体系，加强子公司风险管理，提升业务风险控制能力[85] - 公司继续深化“产融双驱”战略，加大产业与金融业投资力度，整合融资租赁、商业保理业务[85] 公司运营相关 - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[25] - 公司出资4.75亿元新设立宏通保理，持股95%；子公司融通租赁出资550万元新设立汇通租车，持股100%[52] - 前五名客户合计销售金额175,528,501.23元，占年度销售总额比例14.02%；前五名客户销售额中关联方销售额占比9.32%[54][56] - 2016年广东省高速公路新建成通车里程655公里，全省通车里程达到7673公里[82] - 近几年政府对高速公路行业实施不利收费政策，ETC联网加剧逃费等行为，损害公司收益[86] - 报告期公司新设立宏通保理（持股比例95%），融通租赁新设立汇通租车（持股比例100%），合并报表范围新增这两家公司[102] - 2017年1月26日，公司有意向增资入股参与广东省河源市东环高速公路项目[120] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超14亿元向融通租赁增资，发行价6.77元/股，发行数量不超198,019,801股[121] 子公司经营情况 - 香港融通总资产7,174.99万元，净资产7,173.15万元，全年净利润644.20万元[30] - 宏通保理本期投资盈利6,662,168.63元[75] - 融通租赁注册资本US$165,000,000，2016年净利润71,811,890.50元[78] - 虎门大桥公司注册资本RMB273,900,000，2016年净利润981,928,018.31元[78] - 东莞证券注册资本RMB1,500,000,000，2016年营业收入22.33亿元、净利润8.28亿元，分别下降40.70%、42.75%[78][80] 担保与理财情况 - 公司向东莞证券借出长期次级债务1.8亿元，年利率8.5%，2016年12月26日收回全部本金及利息[108] - 公司对广东省融资再担保有限公司担保额度4.11亿元，已履行完毕[112] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0，期末已审批的对外担保额度合计为0，期末实际对外担保余额合计为0[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0，对子公司担保实际发生额合计为0，期末已审批的对子公司担保额度合计为0，期末对子公司实际担保余额合计为0[112][113] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为0，期末已审批的担保额度合计为0，期末实际担保余额合计为0，实际担保总额占公司净资产的比例为0[113] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[113] - 公司委托东莞信托进行信托计划理财，委托金额4.5亿元，预计收益2831.66万元，实际损益2831.66万元[116] - 公司委托东莞农村商业银行南城支行进行保本浮动收益型理财产品理财，委托金额1.6亿元，预计收益145.97万元，实际损益145.97万元[116] - 2016年9月22日，公司公开发行的公司债券（5年期品种）完成本息兑付，12月5日办理完成相关反担保措施的解除抵押（质押）手续[11