董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[15] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连任不超六年[6] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[6] 董事履职 - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[10] - 董事连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] 董事辞职补选 - 除特殊情形，董事辞职报告送达董事会时生效；特殊情形下下任董事填补空缺后方生效[11] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[12] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[17] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[17] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时会议，接到提议后10日内召集主持[23][24] - 临时会议提前5日通知，全体董事同意可随时通知[24] - 会议需二分之一董事出席方可举行[26] - 决议须经全体董事过半数通过[26] 董事会审议 - 审议向股东大会提案提前5日送董事[26] - 审议投资等议案按规定评估，股东大会前至少5日提交报告给股东[27] - 审议通过年度报告后决议利润分配方案并提交年度股东大会，符合章程应每年分红[28] - 审议资本公积转增股本方案需说明原因并披露相关数据及影响[28] - 审议选聘中介机构考虑业务素质和社会影响，解聘会计师事务所需说明原因[28] - 审议议案通知提案人或专业人员到会答复[29] - 列入议程议案交付表决前提案人可撤回，有重大问题可暂不表决[31] - 审议职工切身利益问题事先听取工会和职工意见[31] - 审议涉及董事利害关系事项，该董事应披露利益、回避并放弃表决权[31] 其他 - 董事会可组织调查委员会或授权总经理调查特定问题并报告[31] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[33] - 董事应在决议上签字，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[33]

公司基本信息 - 公司股票代码为000850，股票简称为华茂股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,565,443,999.03元，较上年增长2.04%；归属于上市公司股东的净利润为138,404,343.23元，较上年增长179.28%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为151,429,603.21元，较上年下降61.57%；基本每股收益为0.147元，较上年增长179.46%[7] - 公司2023年第四季度营业收入达到11.4亿元，同比增长约50.1%[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为845.1万元，同比下降约82.6%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，出现负增长[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-285.8万元，较前两年有所下降[9] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为760.6万元，较前两年有所减少[9] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为89.2万元，较前两年有所增加[9] 行业发展及业务情况 - 公司2023年纺织服装行业面临全球地缘政治复杂、经济增长动能不足等挑战[11] - 公司2023年纺织品服装内销回暖，全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.9%[11] - 公司主要业务包括纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售，以及投资管理[12] - 公司通过研发设计，积极开展产学研合作，推动行业的智能制造和绿色制造，实现高质量发展[13] 知识产权 - 公司累计获得授权专利442件，其中发明专利88件[14] 财务细节 - 公司2023年纱线业务营业成本占营业成本比重为56.75%[22] - 公司布业务营业成本占营业成本比重为33.75%[22] - 公司无纺布业务销售量比上年同期增加21.51%[21] 客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售额合计为403,633,076.17元，占年度销售总额的11.32%[23] - 公司前五大供应商采购额合计为601,639,186.93元，占年度采购总额的31.60%[24] 生产情况 - 公司纱线产能为73,000吨，布产能为8,300万米，无纺布产能为6,000吨[25] - 纱线产能利用率为94.13%，布产能利用率为96.03%，无纺布产能利用率为63.14%[26] 销售情况 - 公司采取订单和定制式相结合的销售模式，营业收入比上年同期增长，毛利率比上年同期增加[27] 存货情况 - 存货周转天数分别为44天、51天、28天，存货数量分别为6,902.22吨、664.45万米、78.99吨[28] - 存货跌价准备计提总额为77,034,092.72元，其中库存商品、原材料、在产品分别计提了46,453,952.98元、27,099,737.12元、2,428,367.77元[29] 研发情况 - 公司主要研发项目包括提升前纺产能、实现条筒自动输送系统、提高生产过程制成率技术研发[30] - 公司研发人员数量为362人，占比8.83%，较去年增长0.41%[39] - 公司研发投入金额为117,263,008.08元，占营业收入比例为3.29%，较去年下降0.31%[39] 环保情况 - 公司环保方面取得排污许可证，符合相关政策和标准[99] - 公司提交申请购买重金属指标以获得新版重点管理排污许可证[100] - 公司废气排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》[103] - 公司严格遵守环保法律法规要求，各项目环保设施运行正常[117] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[59][60] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险[62][63] - 公司注重投资者关系维护，制定了信息披露制度、内幕信息知情人登记备案制度和投资者关系管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时[60] 股东情况 - 公司第一大股东为安徽华茂集团有限公司，持股比例为46.40%，持有437,860,568股股份[154] - 公司前10名股东中不存在回购专户的情况[157]

董事会提名 - 公司董事会提名陈华为第九届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[15]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入356,544.40万元，营业成本347,949.62万元，归属上市公司股东净利润13,840.43万元，归属上市公司股东净资产437,500.78万元[5][6] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税）[7] 人员薪酬 - 董事长倪俊龙2023年度薪酬为56.00万元（含税）[11] - 董事、总经理左志鹏2023年度薪酬为52.00万元（含税）[11] - 董事、副总经理胡孟春2023年度薪酬为56.10万元（含税）[12] - 董事、副总经理戴黄清2023年度薪酬为56.10万元（含税）[12] - 副总经理杨圣明2023年度薪酬为56.15万元（含税）[12] - 副总经理徐凯峰2023年度薪酬为56.05万元（含税）[12] - 董事、财务总监王章宏2023年度薪酬为30.45万元（含税）[12] - 董事会秘书罗朝晖2023年度薪酬为21.84万元（含税）[12] 未来规划 - 公司拟以不超过5亿元闲置自有资金进行短期投资，期限1年[16] - 公司拟对合并报表范围内子公司2024年度生产经营性融资活动提供担保[17] - 公司基于谨慎性原则对各类资产进行清查并计提相关资产减值准备[18] - 公司2024年度拟续聘容诚会计师事务所为财务和内部控制审计机构[21] - 公司及全资、控股子公司开展不超过3.5亿元的金融衍生品交易业务，期限12个月[22] 人事提名 - 公司董事会提名倪俊龙等5人为第九届董事会非独立董事候选人[25] - 公司董事会提名杨纪朝等4人为第九届董事会独立董事候选人[26] 制度修订 - 公司对《董事会议事规则》进行修订[27] - 公司对《独立董事工作制度》进行全面修订[30] - 公司对《董事会专门委员会工作细则》进行修订[31] - 公司修订《总经理工作细则》并审议通过[32] 报告审议 - 公司审议通过《2024年第一季度报告》[33] - 公司董事会同意召开2023年度股东大会，审议相关议案及报告[34][35]

投资决策 - 2023年4月27日董事会通过不超5亿元闲置自有资金短期投资议案[1] - 2023年5月26日股东大会通过处置部分交易性金融资产议案，有效期至2023年度股东大会[2] 证券投资情况 - 广发等多只证券有初始投资成本和期末账面价值数据[5] - 拓维信息本期出售金额5038万元[5] - 期末其他证券投资有购买和出售金额[5] - 证券投资合计最初成本31654.52万元，期末账面价值110996.59万元[5] 投资风险 - 2023年公司证券投资操作风险可控[4]

公司管理架构 - 公司设一名总经理，主持日常工作，对董事会负责[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 人员任职限制 - 兼任高管的董事及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] 总经理职权 - 总经理行使多项职权，资金权限按章程和制度执行[7] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每周召开一次[11] - 会议由总经理和高管参加，决议按民主集中制形成[11]

业绩相关 - 2023年开发新品种1382个，纤维素纯纺等品种成新利润增长点[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年稳步推进新建项目信息化建设，对现有系统进行回头看[25] - 梳理生产运营关键管理指标及标准值数据库，建立BI智能管理辅助系统[25] - 加强对外地控股子公司业务流程问题落实整改[25] - 强化组织建设与协调，实现职能管理全覆盖[25] - 完善制度架构，对已有制度进行再梳理[25] - 继续完善内部控制制度并规范执行[26] 新产品和新技术研发 - 2023年申报专利126件，其中发明专利30件，实用新型专利95件，外观设计专利1件[15] - 2023年获得授权发明专利9件，实用新型专利17件[15] - 截止2023年底，拥有授权专利442项，其中发明专利88项[15] - 2023年整理设计流程100多项，研发科技成果达国际先进水平[19] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 制定资金内部控制制度，涵盖资金计划、账户管理等内容[9] - 制定采购管理制度，规范采购业务操作[10] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确各岗位职责和权限[13] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同，修订管理办法[18] - 建立生产经营信息系统，推进信息化建设并将内控制度固化[19] 其他 - 2023年持续开展员工培训，完成班组长等管理人员培训[6] - 2023年开办“生产管理实务”等专题培训及《PLC编程技术培训班》[6] - 2023年评选出命名班组1个，标杆班组11个，优秀班组45个[7] - 劳赛委开展“抢订单、降成本、保质量、增效益”劳动竞赛[7] - 建立完善的应急预案，及时处理安全生产事故，排除安全隐患[7] - 形成“四个一”质量管理模式，打造具有竞争优势的品牌文化[8] - 《轻纱薄羽》等获2023中国国际面料设计大赛相关入围评审优秀奖[14] - 获得中国纺织联合会“纺织行业创新示范科技型企业”称号[14] - “并条机过满筒自停装置”等七件成果获安徽省科技成果奖[15] - 2022年末拟定2023年预算指标，形成年度预算方案并执行[17] - 内部信息通过多种渠道获取和传递[18] - 2023年持续推进信息化建设，部分外地子公司信息化项目已成功实施运行但未完全覆盖[25] - 内控检查整改活动提升了公司内部控制体系有效性[26] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[27] - 财务报告内部控制缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[22][23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 纳入评价范围的主要单位包括公司所属部门及31家控股子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]

担保额度 - 2024年拟对各级子公司提供担保额度9.5亿元[3] 子公司担保详情 - 安徽华泰纺织新增担保5000万元，占净资产1.14%[4] - 安徽华意制线新增2亿元，占4.57%，现余额800万元[4] - 安徽新天柱纺织新增1亿元，占2.29%[4] - 安庆华茂佰斯特新增2000万元，占0.46%[4] - 浏阳市鑫磊矿业新增3000万元，占0.69%[4] - 安庆华欣产业新增1亿元，占2.29%，现余额2000万元[4] - 安庆华维产业新增3000万元，占0.69%[4] - 安徽泰阳织造新增2000万元，占0.46%[4] - 安庆新维智能新增2亿元，占4.57%，现余额13972.5万元[4] 担保相关情况 - 担保方式为信用担保，金额以实际融资为准[10] - 非全资子公司须提供反担保[10] 担保风险评估 - 董事会认为被担保子公司经营稳定、风险可控[11] - 担保不违背监管要求，未损害公司及股东利益[11] 担保数据统计 - 2023年末累计对外担保余额13941.25万元，占3.19%[12] - 若全部实施，担保总额95000万元，占21.71%[12] 其他担保说明 - 未为控股股东及持股50%以下关联方担保[13] - 控股股东未强制担保，无逾期担保情况[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陈保春为第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[14][15] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[15]

投资决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金短期投资[2] - 投资金额占2023年末归母净资产11.43%[2] - 投资期限自2024年4月21日起一年[3] 投资方式与来源 - 投资低风险、流动性好、安全性高的金融产品[3] - 资金为闲置自有资金，不涉及募集和信贷资金[3] 风险与应对 - 投资受宏观经济等因素影响，市场波动大[6] - 制订《证券投资内控制度》防范风险[6] 投资意义 - 提高资金使用效率，提升整体业绩水平[7]