审计机构及人员安排 - 公司2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[2] - 原委派童苗根等为签字注册会计师，鲍光荣为复核人[2] - 拟将金美超换为崔静，复核人不变[3] 新签字注册会计师情况 - 崔静2021年成注会并在容诚执业[4] - 近三年签过多家公司审计报告，无处罚[4] 变更影响 - 签字注册会计师变更不影响2023财报审计[6]

营业收入及利润情况 - 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度营业收入为794,034,958.22元，同比增长4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,860,725.34元，同比下降140.75%[4] - 公司持有的广发证券、国泰君安、网达软件等公允价值变动收益比上期减少，导致营业利润和净利润大幅下降[8][9][10] - 公司政府补助增加，但公允价值变动收益减少，导致营业利润和净利润下降[8][9][10] - 净利润为-20,279,611.16元，较上期减少57.58%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-116,838,883.17元，同比下降202.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降至-116,838,883.17元，主要是销售收入减少和采购支出增加所致[10] - 公司现金及现金等价物为145,071,023.93元，较上期减少45.11%[14] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加至641,121,243.06元，主要是股权转让收回的资金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额下降至-379,500,262.25元，主要是偿还银行借款金额较大所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,838,883.17元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为641,121,243.06元[23] 资产及股东情况 - 货币资金增加至541,837,012.38元，长期股权投资减少至195,026,568.86元[7] - 其他权益工具投资增加至644,967,361.03元，应付账款和合同负债减少，应付职工薪酬大幅下降[8] - 公司报告期末普通股股东总数为35,959股，前10名股东持股情况中，安徽华茂集团有限公司持股46.40%[14] - 公司流动资产合计为3,133,766,695.29元，较上期增加4.68%；非流动资产合计为3,720,791,539.61元，较上期减少15.02%[18] - 公司流动负债合计为1,799,907,412.99元，较上期减少21.63%；非流动负债合计为637,996,002.39元，较上期增加0.78%[19] - 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度报告未经审计[24]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值、存货跌价共4517.07万元，减利润总额4517.07万元[2] - 2023年度母公司及子公司计提信用减值128.32万元[3] 数据情况 - 应收账款坏账72.07万元，占净利润0.52%[4] - 其他应收款坏账56.25万元，占比0.41%[4] - 截至2023年底，应收票据余额2.01亿元，账面价值2.01亿元[4] - 应收账款余额3.87亿元，账面价值3.59亿元[4] - 其他应收款余额3912.87万元，账面价值873.78万元[4] - 2023年存货计提跌价4645.40万元，转回或转销4409.53万元[6] - 截至2023年底，库存商品余额4.96亿元，账面价值4.48亿元[7]

业务开展 - 公司及子公司拟开展套期保值金融衍生品交易业务[1] - 预计投入最高额度不超3.5亿元，有效期12个月可循环使用[2] 业务匹配与风险 - 业务匹配公司业务，可对冲汇率和价格波动影响[4] - 开展业务存在价格、内控等多种风险[5][6] 风险控制 - 选简单、流动性强、风险可控工具，制订管理制度[7] - 各部门职责清晰，与合法银行合作规避法律风险[7]

独立董事评估 - 公司对第八届董事会四位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

董事会专门委员会细则通过时间 - 安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会工作细则于2024年4月21日经第八届董事会第二十四次会议审议通过[1] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[6] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士[21] - 下设审计工作组为日常办事机构[21] - 审核公司财务信息及其披露等事项，须全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 例会每年至少召开二次，每半年召开一次[28] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[28][43] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[36] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[36] - 每年至少召开一次会议[43] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[43] - 提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[39] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[39] 战略委员会 - 成员由三至十一名董事组成，至少包括一名独立董事[51] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[51] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[51] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[51] - 可成立投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1 - 2名[51] - 负责对公司发展战略、重大投融资等重大事项决策前研究并提建议[53] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[58] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可现场、电话或视频召开[58] 工作细则执行与解释 - 本工作细则自董事会决议通过之日起执行[31][46][61] - 本工作细则解释权归属公司董事会[31][46]

审计机构续聘 - 公司2024年4月21日决议续聘容诚为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户260家[3] 审计机构其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[5] - 项目合伙人近三年未因执业受罚[8] - 容诚及人员无违反独立性情形[9] - 审计收费依业务规模等确定[10]

人员提名 - 陈华被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责作独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13] - 授权报送声明及信息，承担法律责任[15]

公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 独立董事组织召开3次审计会议，审议多项审计事项[4] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[5] 业务决策 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际日常关联交易预计议案[12] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[15] 财务情况 - 不存在控股股东及关联方占用资金情况[14] - 对外担保主要针对子公司，财务风险可控[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[18]

2023年情况 - 监事会召开4次会议，成员全参会且无反对、弃权[2] - 容诚对年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 为子公司提供担保，对象为控股子公司[11] 制度与合规 - 高管薪酬按相关办法执行[7] - 制订《证券投资内控制度》防范风险[10] - 计提资产减值准备符合规定[12] - 会计政策变更决策程序合规[13] - 严格执行信息披露规定[14] 2024年展望 - 监事会参加培训、加强法规学习[17] - 强化对依法运作和内控建设监督[17] - 关注重大决策合法合规性[17] - 督促董事和高管尽责[17]