安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 03 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0417 号 | | 注册会计师姓名 | 童苗根、吴玉娣、崔静 | 审计报告正文 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称华茂股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华茂股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 项目合伙人童苗根2020年起为华茂股份提供审计服务，近三年签过多家上市公司审计报告[3] - 项目签字注册会计师吴玉娣2022年起服务华茂股份，近三年签过多家上市公司审计报告[3][4] - 项目签字注册会计师崔静2023年起服务华茂股份，近三年签过上市公司和挂牌公司审计报告[4] - 项目质量复核人郁向军近三年签或复核过多家上市公司审计报告[4] 审计工作 - 2024年审计就重大会计、审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[6][7] - 为公司配备专业性强、经验丰富审计团队，核心成员有相关资质和经验[8] 其他情况 - 制定系统性信息安全控制制度，审计考虑敏感信息处理措施并执行[9] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%范围担责，案件二审[10]

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度履行监督职责情况报告 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

业绩影响 - 2024年度公司及子公司计提减值损失6848.94万元，减利润总额6848.94万元[2] - 2024年度母公司及子公司计提信用减值损失 - 232.81万元，占净利润0.84%[3][4] 资产数据 - 2024年末应收账款余额41927.11万元，坏账准备2979.57万元[4] - 2024年末其他应收款余额3354.33万元，坏账准备3095.36万元[4] - 2024年末库存商品余额63910.57万元，跌价准备6166.27万元[7] - 2024年末原材料余额26818.73万元，跌价准备2783.81万元[7] 减值计提 - 2024年度存货计提跌价准备6017.71万元，转回或转销4523.14万元[5] - 对控股子公司固定资产分别计提减值准备240.78万元和336.75万元[8][10] - 对长期股权投资联营企业计提减值准备20.89万元[11]

审计机构续聘 - 公司2025年4月3日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，议案待2024年度股东会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 容诚2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 容诚近三年受监管措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受处罚多次[5] 审计收费 - 审计收费依业务规模等确定[10]

短期投资决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金短期投资[2] - 投资金额占2024年末归母净资产11.28%[2] - 董事会全票通过短期投资议案[2] 投资相关情况 - 投资方式含理财产品等，不含证券衍生品[3] - 投资期限自审议通过日起一年[3] - 资金为闲置自有，不涉募集和信贷资金[3] 风险与应对 - 投资受多种因素影响，市场波动大[7] - 制订制度防范投资风险[7][8] 投资意义 - 提高资金使用效率，不影响主营业务[8]

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-007 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和防 范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产 品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 2、交易品种：金融衍生品。 3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互 换、棉花和铜等商品期货套期保值。 4、交易场所：金融机构。 5、交易金额：不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）。 6、已履行程序：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含所属部门及25家控股子公司，资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][33][34] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] 员工管理 - 2024年强化员工素质提升，评选命名班组1个、标杆班组11个、优秀班组41个[8] - 开展常态化劳动竞赛，相关班组获“中华全总工人先锋号”等称号[8] - 结合生产实际强化员工培训，拓宽线上培训资源[8] 社会责任 - 重视履行社会责任，强化安全生产管理体系和操作规范[9] - 建立完善应急预案，处理事故和排除隐患[9] - 建立有效环境保护管理体系，满足环保要求[9] 品牌文化与质量 - 坚持实施品牌文化战略，形成“四个一”质量管理模式[11] 经营审计与风险管理 - 2024年持续开展企业内部经营审计监督，严格风险管理考核[12] 新品研发与专利 - 2024年开发新品种1449个，涉及高附加值产品[20] - 2024年申报专利152件，其中发明专利33件，实用新型专利119件[21] - 2024年获得授权发明专利15件，实用新型专利78件[21] - 截止2024年底，拥有授权专利542项，其中发明专利103项[21] 荣誉成果 - 面料板块五件作品获中国国际面料设计大赛优秀奖[20] - “聚乳酸棉混纱线”获中国纱线流行趋势产品荣誉称号[20] - 两项成果获中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖[21] - 七件成果获安徽省科技成果奖[21] 制度建设 - 制定资金内部控制制度，涵盖多方面内容[13] - 制定采购管理制度，推行多种采购方式[15] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确职责权限[25] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同，修订管理办法[27] 预算与信息化 - 2023年末拟定2024年预算指标，形成年度预算方案并执行[26] - 2024年持续推进信息化建设，整合集成信息系统[30] 经营风险与未来规划 - 2024年整合销售部门等预防经营风险，部分单位执行不到位[36] - 运用ERP系统控制客户信用额度及展期，严格审批超额度发货并追踪货款回笼[36] - 加大智能制造系统提升和延展，建设数据中台系统，利用大数据和AI挖掘管控功能[36] - 通过内控检查整改活动提升内部控制体系有效性[36] - 未来继续完善和规范内部控制制度促进发展[36]

九届四次监事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 24 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真 审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司董事会能够认真执行股东会的决议及要求，恪尽职守。各项决 策程序、经营活动均依照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规依法经 营。未发现有损害股东和公司利益的行为。 公司经营稳健，财务状况正常。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 此议案需提交公司股东会审议。 二、审议《公司 2 ...

九届五次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-003 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场 方式召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 24 日通过书面或电子邮件方式 送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立 董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名 投票表决，通过了如下决议： 一、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 具体情况详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节 管理层讨论与分析、第四 节 公司治理、第六节 重要事 ...