投资决策 - 2024年4月21日董事会通过用不超5亿闲置资金短期投资议案，期限1年[1] - 2024年5月28日股东大会通过授权处置部分交易性金融资产议案，有效期至2024年度股东大会[2] 证券投资数据 - 广发等多公司证券投资有初始成本、期末账面价值及本期损益数据[5] - 期末其他证券投资有初始成本、购买及出售金额[5] - 证券投资合计有初始成本、期末账面价值及本期损益[5]

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度履行监督职责情况报告 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

短期投资决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金短期投资[2] - 投资金额占2024年末归母净资产11.28%[2] - 董事会全票通过短期投资议案[2] 投资相关情况 - 投资方式含理财产品等，不含证券衍生品[3] - 投资期限自审议通过日起一年[3] - 资金为闲置自有，不涉募集和信贷资金[3] 风险与应对 - 投资受多种因素影响，市场波动大[7] - 制订制度防范投资风险[7][8] 投资意义 - 提高资金使用效率，不影响主营业务[8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 项目合伙人童苗根2020年起为华茂股份提供审计服务，近三年签过多家上市公司审计报告[3] - 项目签字注册会计师吴玉娣2022年起服务华茂股份，近三年签过多家上市公司审计报告[3][4] - 项目签字注册会计师崔静2023年起服务华茂股份，近三年签过上市公司和挂牌公司审计报告[4] - 项目质量复核人郁向军近三年签或复核过多家上市公司审计报告[4] 审计工作 - 2024年审计就重大会计、审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[6][7] - 为公司配备专业性强、经验丰富审计团队，核心成员有相关资质和经验[8] 其他情况 - 制定系统性信息安全控制制度，审计考虑敏感信息处理措施并执行[9] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%范围担责，案件二审[10]

安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-005 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"、"华茂股份"）于2025年4月3 日召开的第九届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《公司关于2025年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。 为了发挥公司各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资 金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2025年度向银行或其他信用机构融资业 务提供信用担保。经初步测算，公司2025年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保 额度共计13.70亿元。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，有效期自此次股东会批准之 日起至2025年年度股东会之日止。 | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | | | 担保额度占 | 是否 | | --- | - ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含所属部门及25家控股子公司，资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][33][34] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[35] 员工管理 - 2024年强化员工素质提升，评选命名班组1个、标杆班组11个、优秀班组41个[8] - 开展常态化劳动竞赛，相关班组获“中华全总工人先锋号”等称号[8] - 结合生产实际强化员工培训，拓宽线上培训资源[8] 社会责任 - 重视履行社会责任，强化安全生产管理体系和操作规范[9] - 建立完善应急预案，处理事故和排除隐患[9] - 建立有效环境保护管理体系，满足环保要求[9] 品牌文化与质量 - 坚持实施品牌文化战略，形成“四个一”质量管理模式[11] 经营审计与风险管理 - 2024年持续开展企业内部经营审计监督，严格风险管理考核[12] 新品研发与专利 - 2024年开发新品种1449个，涉及高附加值产品[20] - 2024年申报专利152件，其中发明专利33件，实用新型专利119件[21] - 2024年获得授权发明专利15件，实用新型专利78件[21] - 截止2024年底，拥有授权专利542项，其中发明专利103项[21] 荣誉成果 - 面料板块五件作品获中国国际面料设计大赛优秀奖[20] - “聚乳酸棉混纱线”获中国纱线流行趋势产品荣誉称号[20] - 两项成果获中国纺织工业联合会科技进步奖二等奖[21] - 七件成果获安徽省科技成果奖[21] 制度建设 - 制定资金内部控制制度，涵盖多方面内容[13] - 制定采购管理制度，推行多种采购方式[15] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确职责权限[25] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同，修订管理办法[27] 预算与信息化 - 2023年末拟定2024年预算指标，形成年度预算方案并执行[26] - 2024年持续推进信息化建设，整合集成信息系统[30] 经营风险与未来规划 - 2024年整合销售部门等预防经营风险，部分单位执行不到位[36] - 运用ERP系统控制客户信用额度及展期，严格审批超额度发货并追踪货款回笼[36] - 加大智能制造系统提升和延展，建设数据中台系统，利用大数据和AI挖掘管控功能[36] - 通过内控检查整改活动提升内部控制体系有效性[36] - 未来继续完善和规范内部控制制度促进发展[36]

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-007 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和防 范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产 品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 2、交易品种：金融衍生品。 3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互 换、棉花和铜等商品期货套期保值。 4、交易场所：金融机构。 5、交易金额：不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）。 6、已履行程序：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。 ...

业绩影响 - 2024年度公司及子公司计提减值损失6848.94万元，减利润总额6848.94万元[2] - 2024年度母公司及子公司计提信用减值损失 - 232.81万元，占净利润0.84%[3][4] 资产数据 - 2024年末应收账款余额41927.11万元，坏账准备2979.57万元[4] - 2024年末其他应收款余额3354.33万元，坏账准备3095.36万元[4] - 2024年末库存商品余额63910.57万元，跌价准备6166.27万元[7] - 2024年末原材料余额26818.73万元，跌价准备2783.81万元[7] 减值计提 - 2024年度存货计提跌价准备6017.71万元，转回或转销4523.14万元[5] - 对控股子公司固定资产分别计提减值准备240.78万元和336.75万元[8][10] - 对长期股权投资联营企业计提减值准备20.89万元[11]

关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的目的 为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的 影响，同时为规避产品格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等 市场的套期保值功能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品 毛利的相对稳定，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 二、 金融衍生品业务的基本情况 1、金融衍生品交易计划：根据业务实际需求，公司预计投入金融衍生品业务的最 高额度不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币），有效期内可循环滚动使用。 2、业务期间：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、会计政策及核算原则 2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内部控制机制不完善而造成风险。 公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财 政部发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号 --套期保值》等相关规 ...

九届四次监事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 24 日通过书 面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真 审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司董事会能够认真执行股东会的决议及要求，恪尽职守。各项决 策程序、经营活动均依照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规依法经 营。未发现有损害股东和公司利益的行为。 公司经营稳健，财务状况正常。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 此议案需提交公司股东会审议。 二、审议《公司 2 ...