业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入356,544.40万元，营业成本347,949.62万元，归属上市公司股东净利润13,840.43万元，归属上市公司股东净资产437,500.78万元[5][6] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税）[7] 人员薪酬 - 董事长倪俊龙2023年度薪酬为56.00万元（含税）[11] - 董事、总经理左志鹏2023年度薪酬为52.00万元（含税）[11] - 董事、副总经理胡孟春2023年度薪酬为56.10万元（含税）[12] - 董事、副总经理戴黄清2023年度薪酬为56.10万元（含税）[12] - 副总经理杨圣明2023年度薪酬为56.15万元（含税）[12] - 副总经理徐凯峰2023年度薪酬为56.05万元（含税）[12] - 董事、财务总监王章宏2023年度薪酬为30.45万元（含税）[12] - 董事会秘书罗朝晖2023年度薪酬为21.84万元（含税）[12] 未来规划 - 公司拟以不超过5亿元闲置自有资金进行短期投资，期限1年[16] - 公司拟对合并报表范围内子公司2024年度生产经营性融资活动提供担保[17] - 公司基于谨慎性原则对各类资产进行清查并计提相关资产减值准备[18] - 公司2024年度拟续聘容诚会计师事务所为财务和内部控制审计机构[21] - 公司及全资、控股子公司开展不超过3.5亿元的金融衍生品交易业务，期限12个月[22] 人事提名 - 公司董事会提名倪俊龙等5人为第九届董事会非独立董事候选人[25] - 公司董事会提名杨纪朝等4人为第九届董事会独立董事候选人[26] 制度修订 - 公司对《董事会议事规则》进行修订[27] - 公司对《独立董事工作制度》进行全面修订[30] - 公司对《董事会专门委员会工作细则》进行修订[31] - 公司修订《总经理工作细则》并审议通过[32] 报告审议 - 公司审议通过《2024年第一季度报告》[33] - 公司董事会同意召开2023年度股东大会，审议相关议案及报告[34][35]

投资决策 - 2023年4月27日董事会通过不超5亿元闲置自有资金短期投资议案[1] - 2023年5月26日股东大会通过处置部分交易性金融资产议案，有效期至2023年度股东大会[2] 证券投资情况 - 广发等多只证券有初始投资成本和期末账面价值数据[5] - 拓维信息本期出售金额5038万元[5] - 期末其他证券投资有购买和出售金额[5] - 证券投资合计最初成本31654.52万元，期末账面价值110996.59万元[5] 投资风险 - 2023年公司证券投资操作风险可控[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈华为第九届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[15]

公司管理架构 - 公司设一名总经理，主持日常工作，对董事会负责[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 人员任职限制 - 兼任高管的董事及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] 总经理职权 - 总经理行使多项职权，资金权限按章程和制度执行[7] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每周召开一次[11] - 会议由总经理和高管参加，决议按民主集中制形成[11]

业绩相关 - 2023年开发新品种1382个，纤维素纯纺等品种成新利润增长点[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年稳步推进新建项目信息化建设，对现有系统进行回头看[25] - 梳理生产运营关键管理指标及标准值数据库，建立BI智能管理辅助系统[25] - 加强对外地控股子公司业务流程问题落实整改[25] - 强化组织建设与协调，实现职能管理全覆盖[25] - 完善制度架构，对已有制度进行再梳理[25] - 继续完善内部控制制度并规范执行[26] 新产品和新技术研发 - 2023年申报专利126件，其中发明专利30件，实用新型专利95件，外观设计专利1件[15] - 2023年获得授权发明专利9件，实用新型专利17件[15] - 截止2023年底，拥有授权专利442项，其中发明专利88项[15] - 2023年整理设计流程100多项，研发科技成果达国际先进水平[19] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 制定资金内部控制制度，涵盖资金计划、账户管理等内容[9] - 制定采购管理制度，规范采购业务操作[10] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确各岗位职责和权限[13] - 合同归口管理部门综合部统筹管理合同，修订管理办法[18] - 建立生产经营信息系统，推进信息化建设并将内控制度固化[19] 其他 - 2023年持续开展员工培训，完成班组长等管理人员培训[6] - 2023年开办“生产管理实务”等专题培训及《PLC编程技术培训班》[6] - 2023年评选出命名班组1个，标杆班组11个，优秀班组45个[7] - 劳赛委开展“抢订单、降成本、保质量、增效益”劳动竞赛[7] - 建立完善的应急预案，及时处理安全生产事故，排除安全隐患[7] - 形成“四个一”质量管理模式，打造具有竞争优势的品牌文化[8] - 《轻纱薄羽》等获2023中国国际面料设计大赛相关入围评审优秀奖[14] - 获得中国纺织联合会“纺织行业创新示范科技型企业”称号[14] - “并条机过满筒自停装置”等七件成果获安徽省科技成果奖[15] - 2022年末拟定2023年预算指标，形成年度预算方案并执行[17] - 内部信息通过多种渠道获取和传递[18] - 2023年持续推进信息化建设，部分外地子公司信息化项目已成功实施运行但未完全覆盖[25] - 内控检查整改活动提升了公司内部控制体系有效性[26] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[27] - 财务报告内部控制缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[22][23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 纳入评价范围的主要单位包括公司所属部门及31家控股子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]

担保额度 - 2024年拟对各级子公司提供担保额度9.5亿元[3] 子公司担保详情 - 安徽华泰纺织新增担保5000万元，占净资产1.14%[4] - 安徽华意制线新增2亿元，占4.57%，现余额800万元[4] - 安徽新天柱纺织新增1亿元，占2.29%[4] - 安庆华茂佰斯特新增2000万元，占0.46%[4] - 浏阳市鑫磊矿业新增3000万元，占0.69%[4] - 安庆华欣产业新增1亿元，占2.29%，现余额2000万元[4] - 安庆华维产业新增3000万元，占0.69%[4] - 安徽泰阳织造新增2000万元，占0.46%[4] - 安庆新维智能新增2亿元，占4.57%，现余额13972.5万元[4] 担保相关情况 - 担保方式为信用担保，金额以实际融资为准[10] - 非全资子公司须提供反担保[10] 担保风险评估 - 董事会认为被担保子公司经营稳定、风险可控[11] - 担保不违背监管要求，未损害公司及股东利益[11] 担保数据统计 - 2023年末累计对外担保余额13941.25万元，占3.19%[12] - 若全部实施，担保总额95000万元，占21.71%[12] 其他担保说明 - 未为控股股东及持股50%以下关联方担保[13] - 控股股东未强制担保，无逾期担保情况[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陈保春为第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[14][15] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[15]

审计机构及人员安排 - 公司2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[2] - 原委派童苗根等为签字注册会计师，鲍光荣为复核人[2] - 拟将金美超换为崔静，复核人不变[3] 新签字注册会计师情况 - 崔静2021年成注会并在容诚执业[4] - 近三年签过多家公司审计报告，无处罚[4] 变更影响 - 签字注册会计师变更不影响2023财报审计[6]

投资决策 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金短期投资[2] - 投资金额占2023年末归母净资产11.43%[2] - 投资期限自2024年4月21日起一年[3] 投资方式与来源 - 投资低风险、流动性好、安全性高的金融产品[3] - 资金为闲置自有资金，不涉及募集和信贷资金[3] 风险与应对 - 投资受宏观经济等因素影响，市场波动大[6] - 制订《证券投资内控制度》防范风险[6] 投资意义 - 提高资金使用效率，提升整体业绩水平[7]

营业收入及利润情况 - 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度营业收入为794,034,958.22元，同比增长4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,860,725.34元，同比下降140.75%[4] - 公司持有的广发证券、国泰君安、网达软件等公允价值变动收益比上期减少，导致营业利润和净利润大幅下降[8][9][10] - 公司政府补助增加，但公允价值变动收益减少，导致营业利润和净利润下降[8][9][10] - 净利润为-20,279,611.16元，较上期减少57.58%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-116,838,883.17元，同比下降202.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降至-116,838,883.17元，主要是销售收入减少和采购支出增加所致[10] - 公司现金及现金等价物为145,071,023.93元，较上期减少45.11%[14] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加至641,121,243.06元，主要是股权转让收回的资金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额下降至-379,500,262.25元，主要是偿还银行借款金额较大所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,838,883.17元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为641,121,243.06元[23] 资产及股东情况 - 货币资金增加至541,837,012.38元，长期股权投资减少至195,026,568.86元[7] - 其他权益工具投资增加至644,967,361.03元，应付账款和合同负债减少，应付职工薪酬大幅下降[8] - 公司报告期末普通股股东总数为35,959股，前10名股东持股情况中，安徽华茂集团有限公司持股46.40%[14] - 公司流动资产合计为3,133,766,695.29元，较上期增加4.68%；非流动资产合计为3,720,791,539.61元，较上期减少15.02%[18] - 公司流动负债合计为1,799,907,412.99元，较上期减少21.63%；非流动负债合计为637,996,002.39元，较上期增加0.78%[19] - 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度报告未经审计[24]