会议召开情况 - 2025年召开15次董事会，独立董事全部出席[5] - 2025年召开7次股东会，独立董事全部列席[6] 独立董事工作情况 - 2025年独立董事现场工作18.5日[6] - 2025年参加各类会议15次[7] - 2025年未行使4项特别职权[8] 公司运营情况 - 报告期内关联交易合规，金融业务风险可控[12][13] - 报告期内无公司及相关方变更或豁免承诺情况[13] - 报告期内公司未被收购[13] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[14] - 审议通过内部控制自我评价报告[14] - 聘请大华会计师事务所为2025年度审计机构[15] 人事变动 - 聘任赵旭飞为财务总监[16] - 完成第九届董事会换届等工作[18] 制度审议 - 审议通过外部董事津贴标准议案[18] - 审议通过经理层管理办法修订议案[19] - 审议通过高级管理人员2024年度考核薪酬议案[19] 其他情况 - 公司购买董监高责任保险[11] - 无会计准则变更外的会计政策等变更情况[17] - 无制定或变更股权激励等计划情况[20]

公司治理 - 2025 年独立董事任职董事会多委员会，任薪酬与考核委员会主任委员[1] - 2025 年公司召开 13 次董事会，独立董事全部出席[5] - 2025 年公司召开 7 次股东会，独立董事全部列席[6] 人员变动 - 公司聘任赵旭飞为财务总监[19] - 公司完成第九届董事会董事候选人选举和高级管理人员聘任工作[20] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多期报告[16] - 公司审议通过内部控制自我评价报告议案[17] - 公司同意聘请大华会计师事务所为 2025 年度审计机构[18] 制度修订 - 公司审议通过修订经理层成员任期制和契约化管理办法议案[20] - 公司审议通过高级管理人员 2024 年度考核薪酬议案[21] 未来展望 - 2026 年独立董事将继续履行义务促进公司规范运作[23]

人员任职 - 孔祥忠2021年12月任独立董事，2025年2月离任，1 - 2月任多委员会委员[1][2] - 公司审议通过聘任财务总监赵旭飞，孔祥忠认为其具备任职资格[15] 会议情况 - 2025年公司召开2次董事会，孔祥忠全部出席；召开1次股东会，孔祥忠列席[5][6] - 孔祥忠参加审计等委员会会议4次，均未缺席[7] 公司事务 - 任职期间完成第九届董事会换届及高管聘任[17] - 审议通过《关于外部董事津贴标准的议案》[17] 其他情况 - 任职期间无应披露关联交易等多种情况[12][13][17][18] - 孔祥忠现场工作3.5日，履行忠实勤勉义务[6][20]

事务所情况 - 截至2024年末，大华事务所合伙人150人，注册会计师887人，超400人签署过证券服务业务审计报告[2] 会议决策 - 2025年10 - 11月相关会议同意续聘大华事务所[2] - 2026年3月相关会议审议通过多项议案并提交[6][7][8] 审计工作 - 2025年12月与年审会计师沟通工作方案和审计重点[5] - 董事会审计委员会认为大华完成2025年年报审计，报告客观完整清晰[10]

公司结构 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[1] 业务范围 - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[2] 制度体系 - 财务公司建立了内部控制制度体系[4] 部门职责 - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[5][6] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理等业务[6] - 结算部负责建立资金结算体系等业务[6] - 计划财务部负责税务管理等工作[6] - 风险部（法律合规部）负责风险管理监督[7] - 稽核审计部负责业务经营审计监督[8] 财务数据 - 截至2025年12月31日，资产总额3380201.74万元，负债总额2839681.81万元，所有者权益总额540519.93万元，2025年营业收入70490.11万元，净利润9211.54万元[16] - 2025年12月31日，资本充足率为18.43%，流动性比例为32.41%，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为72.72%[18] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额439122.74万元，占公司在财务公司和银行存款期末余额总额的49.31%[18] - 财务公司给予公司综合授信额度为1200000.00万元，公司在财务公司贷款余额为870573.90万元[18] - 2025年12月31日，票据承兑余额占资产总额的2.98%，票据承兑和转贴现总额占资本净额的10.08%[18] - 2025年12月31日，投资总额占资本净额的47.76%，固定资产净额占资本净额的0.20%[18] - 公司在其他金融机构存款余额451457.42万元，贷款余额为8954954.16万元[18] - 公司在财务公司承兑汇票余额为82137.79万元，非融资性保函余额为70万元[18] 风险管理 - 财务公司信贷业务按“审贷分离、分级审批”原则管理，贷后检查由信贷部负责[13] - 财务公司通过系列制度对业务风险进行事前、事中、事后管控，风险管理制度健全且执行有效[13][15]

审计情况 - 大华会计师事务所审计天山材料2025年度财报，3月30日签发标准无保留意见审计报告[4] - 需就天山股份2025年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[5] 资金往来数据 - 2025年度销售商品等经营性往来计发生金额有29,445.13、357,146.19等[8] - 2025年度偿还计发生金额有25,766.00、6,537.25等[8] - 2025年度占用计发生金额（不含利息）有9,277.13、6,537.25等[8] 各公司资金占用情况 - 中材科技2025年期初占用1,577,063.50，年度占用788,602,850.72等[9] - 中国建筑材料工业地质勘查中心2025年期初占用3,922,774.06，年度占用14,305,416.07等[9] - 中国中材集团2025年期初占用22,021.00，年度占用（不含利息）5,509,453.00等[10] 总计资金情况 - 25年期初占用资金余额为3,823,653.3，年度占用693,875,310.8等[11]

应收账款 - 北方水泥2025年应收账款占用累计35,886元，偿还25,766元，期末余额10,120元[3] - 宁夏建材2025年应收账款期初、期末余额均为5,511,735元[3] - 中国建材2025年应收账款期初、期末余额均为500,000元[3] - 中国中材国际2025年应收账款期初58,885,116.82元，占用100,200,505.83元，偿还83,331,385.09元，期末75,754,237.56元[3] - 中材科技2025年应收账款期初1,577,063.50元，占用14,305,416.07元，偿还8,918,042.00元，期末6,964,437.57元[4] - 中国建筑材料工业地质勘查中心2025年应收账款占用累计1,244,560.94元，偿还1,219,638.96元，期末24,921.98元[4] - 甘肃祁连山水泥应收账款2025年期初17,928,802.75元，占用485,903,337.15元，偿还486,216,904.67元，期末17,615,235.23元[6] 预付款项 - 北方水泥2025年预付款项期初1,195,223.58元，占用788,602,850.72元，偿还789,525,125.10元，期末272,949.20元[4] - 宁夏建材2025年预付款项期初1,462,801.88元，占用210,667,542.79元，偿还210,216,016.98元，期末1,914,327.69元[4] - 中国中材国际2025年预付款项期初286,221,435.24元，占用624,072,630.87元，偿还796,179,780.18元，期末114,114,285.93元[4] - 北新建材2025年预付款项期初3,922,774.06元，占用3,050,163.63元，偿还6,950,401.35元，期末22,536.34元[4] - 甘肃祁连山水泥预付款项2025年期初90,411.50元，占用33,800,000.00元，偿还33,787,608.42元，期末102,803.08元[6] 总体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计413,823,653.39元[6] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计3,693,875,310.83元[6] - 2025年度偿还累计发生金额总计3,802,886,485.85元[6] - 2025年期末占用资金余额总计304,812,478.37元[6] 其他公司资金情况 - 中国中材集团2025年期初22,021.00元，占用5,509,453.00元，偿还1,360,000.00元，期末4,171,474.00元[5] - 中建材集团进出口2025年期初1,352,033.70元，占用1,119,423.50元，偿还1,519,474.00元，期末951,983.20元[5] - 中建材投资2025年期初18,763,590.36元，占用1,373,723,205.02元，偿还1,350,906,188.66元，期末41,580,606.72元[5] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2025年期初395,804,439.14元，占用3,174,171,973.68元，偿还3,282,881,972.76元，期末287,094,440.06元[6]

业绩总结 - 2025年计提减值准备640,510.65万元，上半年计提24,803.48万元[2][6][9] - 2025年度核销坏账15,980.06万元，含应收账款14,919.67万元、其他应收款1,060.39万元[6][9] 各项减值准备 - 应收账款等计提坏账准备104,137.76万元[2][3] - 预付账款坏账准备计提140.02万元[2][3] - 存货跌价准备计提2,163.91万元[2][3] - 长期股权投资减值准备计提835.33万元[2][3] - 固定资产减值准备计提251,433.60万元[2][3][4] - 在建工程减值准备计提1,940.92万元[2][4][5] - 无形资产减值准备计提11,342.95万元[2][5] - 商誉减值准备计提266,263.01万元[2][5]

财务审计 - 大华会计师事务所对天山股份2025年度财报审计，2026年3月30日签发标准无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 存放财务公司年初余额1,030,797,556.03元，年末391,227,357元，收息费81,996,861.93元[9] - 向财务公司借款年初382,813,559.09元，年末705,739,028.5元，付息费58,619,740.77元[9] 借款情况 - 短期借款年初225,239,393.09元，年末393,856,771.4元，付息费84,826,245.44元[9] - 中期借款年初198,903,352,916.0元，年末1,088,720,832.0元，付息费70,617,624.49元[9] - 长期借款年初24,045,000.00元，年末223,161,425.05元，付息费3,175,870.84元[9] 其他业务 - 其他金融业务年初381,901.28元，年末322,077,899.66元，收息费485,646.26元[9] - 财务公司承兑年初94,681,901.28元，年末321,377,899.60元，收息费485,646.26元[9] - 财务公司开具年初5,700,000.00元，年末700,000.00元[9] 报表报出 - 汇总表于2026年3月30日由负责人签字批准报出[9]

天山材料股份有限公司 董事会关于对 2025 年度同一控制下企业合并 追溯调整财务报表数据的说明 一、本公司财务报表追溯调整的原因 2025 年 2 月，本公司从北方水泥有限公司收购了丰城俊祥建材 有限公司（简称"丰城俊祥公司"）50%的股权。本次收购完成后， 公司合计持有丰城俊祥公司 90%股权，丰城俊祥公司被纳入公司合并 报表范围。本公司与丰城俊祥公司合并前后均受中国建材股份有限公 司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对丰城俊祥公司的合并为 同一控制下企业合并。有鉴于此，本公司需按照同一控制下企业合并 的相关规定追溯调整 2025 年度财务报表期初数据及上年同期相关财 务报表数据。 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准 则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报 表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的 报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体 现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体， 无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表 时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并 ...