中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 本公司持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为： L0127H211000001 号，持有北京市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社 会信用代码为：91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；注册地址为北京市西城区文 兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708。 中铝财务有限责任公司风险持续评估说明 本公司的主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本说明除特别注明外，均以人民币元列示） 中铝财务有限责任公司 风险持续评估说明 一、公司基本情况 中铝财务有限责任公司 （以下简称"中 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南铜业股份有限公司 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China No.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0197 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"或"上市公司"）2021 年度非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次交易"）的保荐机构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对云南铜业 （集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）做出的关于云南迪庆有色金属有限 责任公司（以下简称"迪庆有色"、"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进 行了核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行及标的资产过户的基本情况 2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具《关于核准云南铜业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新股。公司本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购云铜集 团持有的迪庆有色 38.23%股权（以下简称"本次交易"） ...

核心财务表现 - 2024年净利润12.65亿元 同比下降19.89% [1] - 营业收入1780.12亿元 同比增长21.11% [1] - 基本每股收益0.6312元 同比下降19.91% [1] - 净资产收益率8.84% 同比下降24.44个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比46.92% 较上期减少3437.53万股 [2] - 中央企业乡村产业投资基金减持1047.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1012.05万股 [3] - 南方中证500ETF减持550.63万股 [3] 资产与收益分配 - 每股净资产7.39元 同比增长6.48% [1] - 每股未分配利润1.80元 同比增长19.21% [1] - 公司实施分红方案每10股派发现金2.4元(含税) [3]

会议与工作情况 - 2024年参加独立董事专门会议5次[3] - 2024年组织召开提名委员会会议3次[3] - 2024年应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会5次[4] - 2024年现场工作时间约20天[7] 公司事务 - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未发生被收购情况[9] - 2024年聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年1月聘任财务总监[9] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[10] - 2024年提名董事、聘任和解聘高管程序合法规范[11]

会议与工作情况 - 2024年应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会5次[2] - 2024年召集、召开独立董事专门会议5次[2] - 2024年组织召开审计与风险管理委员会会议8次[4] - 2024年在公司现场工作时间约21天[6] 公司人事与审计 - 2024年1月公司聘任财务总监[10] - 2024年公司聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[10] 合规情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年度公司未发生被收购情况[9] - 2024年度公司无重大会计调整情形[10] - 2024年度提名、聘任程序合法规范[10] 独立董事履职 - 2024年度独立董事严格参与重大决策[13] - 独立董事维护公司和中小股东权益[13] 其他情况 - 无提议召开董事会情况[14] - 无独立聘请外部机构情况[14]

人员与机构变动 - 2024年1月公司聘任财务总监[9] - 2024年公司聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加专门会议5次[3] - 2024年独立董事应参加董事会10次，现场2次通讯8次，出席股东大会5次[4] - 2024年独立董事现场工作约20天[5] 合规情况 - 2024年公司关联交易无损害股东利益情形[7] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年公司未发生被收购情况[8] - 2024年公司无会计准则外会计政策更正情形[9] - 2024年公司提名董事等程序合法规范[9]

云南铜业股份有限公司 2025 年度预算方案 一、预算编制说明 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化。 （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。 （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 三、2025 年公司主要预算指标 2025 年公司主产品生产计划为：全年预计自产铜精矿含 铜 5.46 万吨，电解铜 152 万吨，黄金 16 吨，白银 680 吨， 硫酸 536.4 万吨。 根据云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或 公司）《全面预算管理办法》，公司全面预算工作聚焦极致经 营工作重点，着力推动公司高质量发展。按照"上下结合、 分级编制、归口审查、逐级汇总合并"的工作程序，结合基 础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司 2025 年度 财务预算方案。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 2025 年投资计划为 16.17 亿元，包含固定资产投资、数 字化项目、地质勘查项目等。 2025 年计划在重要危险源本 ...