财务审计 - 审计潍柴重机2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年3月25日[3] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[7]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入376,195.06万元，较上年同期增长8.90%[6] - 2023年净利润1.66亿元，较2022年的1.41亿元增长18.3%[31] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年的0.42元/股增长19.0%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，2022年为2.88亿元，同比增长60.29%[34] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并资产总计543.26亿元，较年初509.36亿元增长6.65%[21] - 2023年末公司货币资金21.14亿元，较年初17.58亿元增长20.26%[21] - 2023年末公司应收账款2.98亿元，较年初3.18亿元下降6.50%[21] - 2023年末负债合计32.97亿元，较年初的31.35亿元增长5.2%[28] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认列为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在操纵收入风险[6] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断[11] 股权结构 - 某股东持股比例达20.47%，成为公司第二大股东[54] - 公司社会流通股13,513.50万股，占总股本48.94%[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产等公允价值之和[67] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[86] - 存货发出采用加权平均法确定实际成本[112] 其他 - 截止2023年12月31日，合并报表范围内子公司为潍柴电力设备有限公司[55] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[61] - 公司以人民币为记账本位币[63]

会议信息 - 2024年1月26日召开2024年第一次临时董事会会议[1] - 会议通知于2024年1月23日发出[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，收回有效表决票7票[1] 议案表决 - 日常关联交易2024年预计发生额议案同意3票[1] - 采购动能服务关联交易议案同意3票[2] - 采购综合服务关联交易议案同意3票[3] - 与山重融资租赁开展业务议案同意7票[5] 公告说明 - 1 - 3项议案内容详见《日常持续性关联交易公告》[4] - 与山重融资租赁业务内容详见相关公告[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 山重租赁：山重融资租赁有限公司 一、融资租赁业务情况概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租 赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经 销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下： 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-003 潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。 2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。 3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2024 年度开展融资租赁业 务合作，金额不超过 600 万元人民币（不含税），期限 1 年。 在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公 司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作 期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。 山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-002 潍柴重机股份有限公司 日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 常玻公司：常州玻璃钢造船厂有限公司 潍柴西港：潍柴西港新能源动力有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 预计发生额 | | 实际发生 额占同类 业务比例 | 实际发生 额与预计 发生额差 异（%） | 披露日期 及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | | 向关联 | | 公 司及附 属公 | | | | | 详见公 | | 人销售 | 常玻公司 | 司 向常玻 公司 | 7,824.55 | 9,200 | 2.37 | -14.95 | 司分别 | | 货物 | | 销售发动机、发 | | | | | 于 2023 | | | | 电机组等 | | | | | ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为910,939,862.44元，同比增长11.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,800,093,156.90元，同比增长10.24%[5] - 2023年第三季度营业总收入为28亿元，同比增长10.2%[17] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,775,128.96元，同比增长21.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134,707,688.59元，同比增长17.66%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,263,533.91元，同比增长11.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为118,587,075.44元，同比增长14.94%[5] - 2023年第三季度净利润为1.35亿元，同比增长17.7%[18] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.14元，同比增长20.16%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.41元，同比增长17.14%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.41元，同比增长17.1%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为342,404,078.02元，同比增长367.26%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，同比增长367.3%[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为56.8万元，同比增长104.8%[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4972.2万元，同比增长-499.8%[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.93亿元，同比增长452.8%[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为16.45亿元，同比增长48.5%[21] 资产状况 - 2023年9月30日，公司货币资金为2,003,906,224.78元，较年初增加14.0%[15] - 2023年9月30日，公司应收账款为316,436,384.74元，较年初减少0.6%[15] - 2023年9月30日，公司存货为545,058,248.36元，较年初增加16.2%[15] - 2023年9月30日，公司总资产为5,293,598,998.31元，较年初增加3.9%[15] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为19.1亿元，同比增长4.7%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,893[11] - 潍柴控股集团有限公司持股比例为30.59%，持股数量为101,358,600股[11] - 潍坊市投资集团有限公司持股比例为20.46%，持股数量为67,800,000股[11] - 洪泽君持股比例为4.97%，持股数量为16,460,000股[11] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为4.26%，持股数量为14,120,180股[11] 其他事项 - 公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项[14] - 2023年第三季度研发费用为1.61亿元，同比增长5.4%[17]

业绩数据 - 2023年向常玻公司销售预计调增2000万至不超9200万元[2] - 截至披露日向常玻销售已发生7117.27万元[4] - 2022年向常玻销售实际4760.45万元，占比1.37%[4] - 2023年1 - 6月常玻营收2.27亿，净利润0.03亿[6] 公司决策 - 2023年两次董事会审议关联交易预计及调整议案[2][3] - 调整预计金额无需股东大会审议，不构成重组[3] 其他说明 - 2022年关联交易差异受市场环境影响[4] - 独立董事认为关联交易合规且符合利益[11]

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计金额的议案 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-033 该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、尹晓青回避表决。 潍柴重机股份有限公司 2023年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开了公司 2023 年第五次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案 该议案表 ...

关联交易 - 调整2023年度部分日常关联交易预计金额议案将提交2023年第五次临时董事会会议审议[3] - 日常关联交易遵循公平原则，符合股东利益[3] - 2022年关联交易实际额与预计上限有差异，受市场环境影响[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.89亿元，上年同期17.22亿元，同比增长9.73%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8693.26万元，上年同期7505.90万元，同比增长15.82%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8432.35万元，上年同期7232.81万元，同比增长16.58%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，上年同期1.10亿元，同比增长150.83%[12] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.23元/股，同比增长15.82%[12] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，上年同期0.23元/股，同比增长15.82%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.65%，上年同期4.34%，同比增加0.31%[12] - 本报告期末总资产52.40亿元，上年度末50.93亿元，同比增长2.89%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.12亿元，上年度末18.24亿元，同比增长4.85%[12] - 2023年上半年公司营业收入18.89亿元，同比增长9.73%，国外市场营业收入同比增长47.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8693.26万元，同比增长15.82%，归母扣非净利润同比增长16.58%[16] - 营业成本16.47亿元，同比增长10.57%[21] - 销售费用4573.92万元，同比增长47.53%，因职工薪酬和三包费用增加[21] - 管理费用4796.13万元，同比下降18.21%[22] - 财务费用 -1602.32万元，同比下降25.66%[22] - 所得税费用135.19万元，同比下降76.49%，因当期所得税费用减少[22] - 研发投入9632.74万元，同比下降4.32%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，同比增长150.83%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[23] - 报告期末货币资金19.38亿元，占总资产比例36.98%，较上年末比重增2.46%[27] - 报告期投资额840.80万元，上年同期投资额1302.49万元，变动幅度-35.45%[29] - 2023年上半年营业总收入18.89亿元，较2022年上半年的17.22亿元增长9.72%[90] - 2023年上半年营业总成本18.33亿元，较2022年上半年的16.81亿元增长9.06%[91] - 2023年上半年营业利润8823.49万元，较2022年上半年的7759.10万元增长13.72%[91] - 2023年上半年净利润8693.26万元，较2022年上半年的7505.90万元增长15.82%[92] - 2023年上半年基本每股收益0.26元，2022年上半年为0.23元[92] - 2023年上半年母公司营业收入16.94亿元，较2022年上半年的16.09亿元增长5.27%[93] - 2023年上半年母公司营业利润6666.79万元，较2022年上半年的6035.02万元增长10.47%[94] - 2023年上半年母公司净利润6621.88万元，较2022年上半年的6017.17万元增长10.05%[94] - 2023年6月底流动负债合计27.75亿元，较年初的28.09亿元下降1.20%[90] - 2023年6月底负债合计30.91亿元，较年初的31.35亿元下降1.40%[90] - 综合收益总额2023年上半年为66,218,845.12元，2022年同期为60,171,719.68元[95] - 基本每股收益2023年上半年为0.20元，2022年同期为0.18元；稀释每股收益2023年上半年为0.20元，2022年同期为0.18元[95] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为276,530,952.83元，2022年同期为110,248,265.10元[95] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为729,288.61元，2022年同期为 - 1,582,329.82元[96] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为277,260,241.44元，2022年同期为108,665,935.27元[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为209,684,177.09元，2022年同期为77,472,967.51元[96] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 1,096,690.23元，2022年同期为 - 1,582,329.82元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年上半年为208,587,486.86元，2022年同期为75,890,637.68元[97] - 归属于母公司所有者权益2023年初余额为1,823,694,512.29元，本期增减变动金额为88,504,774.70元[97][98] - 综合收益总额导致归属于母公司所有者权益变动金额为86,932,559.63元[98] - 2023年上半年专项储备本期提取2655338.96元，本期使用2773180.75元[103][104][105] - 2023年上半年综合收益总额为75059041.81元[102] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为74947494.02元[102] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1765851235.57元[106] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1690910035.55元[102] - 2023年母公司专项储备本期提取2895482.47元，本期使用2728788.47元[107][108] - 2023年母公司综合收益总额为66218845.12元[106] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为66385539.12元[106] - 2023年母公司期末所有者权益合计为1835815543.48元[109] - 2022年母公司期末所有者权益合计为1644533917.56元[110] 各业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入18.89亿元，同比增9.73%，营业成本16.47亿元，同比增10.57%，毛利率12.82%，同比降0.66%[26] - 发动机产品营业收入10.53亿元，同比增19.07%，营业成本8.90亿元，同比增19.01%，毛利率15.45%，同比增0.04%[26] - 发电机组产品营业收入4.87亿元，同比增36.15%，营业成本4.47亿元，同比增35.68%，毛利率8.15%，同比增0.32%[26] - 国内市场营业收入16.13亿元，同比增5.09%，营业成本13.96亿元，同比增5.80%，毛利率13.46%，同比降0.58%[26] - 国外市场营业收入2.77亿元，同比增47.74%，营业成本2.51亿元，同比增47.49%，毛利率9.09%，同比增0.16%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计260.90万元，其中非流动资产处置损益83.99万元，计入当期损益的政府补助217.99万元，其他营业外收入和支出4.95万元，所得税影响额46.04万元[14] 投资收益情况 - 投资收益2072.90万元，占利润总额比例23.48%，主要是确认联营企业的投资收益[26] - 重工财务公司报告期净利润1.18亿元，公司按持股比例确认投资收益1472.35万元，占报告期投资收益比重71.03%[35] 公司治理与人事变动 - 2022年度现金分红比例提高至35%[17] - 2022年度股东大会投资者参与比例为51.06%，召开日期为2023年06月15日[40] - 2023年7月18日温涛被聘任为董事会秘书，刘翠霞因工作变动离任[40] 环保相关数据 - 废气氮氧化物排放总量4.731吨，排放口20个[44] - 废气挥发性有机物排放总量4.281吨，排放口18个[44] - 废气颗粒物排放总量12.77吨，排放口70个[44] - 废水化学需氧量排放总量2.911吨，年核定排放总量34吨[44] - 废水氨氮排放总量0.011吨，年核定排放总量2.38吨[44] - 废水总氮排放总量0.25吨，年核定排放总量3.4吨[44] - 公司于2023年4月27日重新申请排污许可证并获得核准[43] - 2023年上半年公司环境治理投入约63万元，缴纳环境保护税6,670元[47] 关联交易情况 - 公司与潍柴动力股份有限公司及其附属公司日常持续性关联交易合计金额为97,179.03万元，占获批交易额277,000万元的35.08%[59] - 公司与山东重工集团财务有限公司存款业务，每日最高存款限额95,000万元，存款利率范围0.30%-2.10%，本期合计存入金额83,400.69万元，本期合计取出金额80,806.15万元，期初余额71,340.89万元，期末余额92,865.95万元[64] - 山东重工集团财务有限公司为公司提供授信总额60,000万元，实际发生额为0 [64] 公司合规情况 - 公司半年度报告未经审计[55] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[52] - 公司报告期无违规对外担保情况[53] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[55] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[56] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[66][67][68][69] - 公司报告期不存在委托理财和其他重大合同[70][71] 股权交易与结构情况 - 2022年10月13日至2023年7月26日公司披露多项发行股份购买资产暨关联交易相关公告，最终于2023年7月26日终止该交易[72][73] - 公司股份总数为331,320,600股，其中有限售条件股份169,158,600股，占比51.06%；无限售条件股份162,162,000股，占比48.94%[74] - 报告期末普通股股东总数为20,542，表决权恢复的优先股股东总数为0[75] - 潍柴控股集团有限公司持股101,358,600股，占比30.59%；潍坊市投资集团有限公司持股67,800,000股，占比20.46%[75] - 洪泽君持股16,460,000股，占比4.97%；山东省国有资产投资控股有限公司持股14,120,180股，占比4.26%[75] - 吴海燕持股4,170,100股，占比1.26%，报告期内减少485,620股；张波杰持股1,585,900股，占比0.48%，报告期内增加695,900股[75] - 前10名无限售条件普通股股东中，洪泽君持有16,460,000股，山东省国有资产投资控股有限公司持有14,120,180股[76] - 前10名普通股股东中，洪泽君通过投资者信用交易担保证券账户持有8,100,000股，吴海燕持有4,170,000股[77] - 2003年股权转让完成后，潍坊巨力机械总厂持有公司法人股4514.95万股，占总股本16.35%；北京盛邦投资有限公司持有8000万股，占28.97%[113] - 2006年股权过户完成后，潍柴控股集团有限公司持有8446.55万股，占30.59%；潍坊市投资集团有限公司持有5650万股，占20.46%；社会流通股13513.50万股，占48.94%[114] - 2020年度公司以276100500股为基数，每10股派0.5元现金红利，每10股转增2股，转增后总股本增至331320600股[114] - 公司注册资本为331320600元[114] - 2005年9月12日，潍坊市潍城区投资公司以1389.70万元竞拍获得北京盛邦投资有限公司持有的2050万法人股[113] - 2006年3月20日，潍坊市投资集团有限公司以3842万元竞拍获得北京盛邦投资有限公司持有的5650万法人股[113] - 潍柴控股集团有限公司注入优良资产转让价款为29192.24万元[113] 财务报表合并范围 - 截止2023年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司为潍柴电力设备有限公司[115] 财务报告相关信息 - 财务报告批准报出日为2023年8月30日[114] - 公司编制的财务报表符合《企业会计准则》要求，反映2023年6月30日财务状况、2023年1