业绩报告 - 公司于2024年3月26日披露2023年度报告全文及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 16:00召开2023年度业绩说明会，采用网络远程互动方式[4] - 投资者可登陆https://eseb.cn/1dgecrwYuIw参与，会前可提问[4] - 出席人员有董事长傅强等[5] - 公司将回答关注问题并披露会议情况[5][6]

利润分配 - 公司以331,320,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数1.80元（含税），分配预案股本基数331320600股，现金分红金额59637708元（含税）[110] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[110] - 2023年度母公司实现净利润15681.20万元，提取法定盈余公积1568.12万元，母公司实际可供股东分配利润为84075.74万元[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3,761,950,635.42元，较2022年增长8.90%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润166,479,095.17元，较2022年增长18.28%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,595,081.51元，较2022年增长24.98%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额461,174,040.67元，较2022年增长60.15%[22] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年增长18.28%[22] - 2023年稀释每股收益0.50元/股，较2022年增长18.28%[22] - 2023年加权平均净资产收益率8.84%，较2022年增长0.83%[22] - 2023年末总资产5,432,647,841.86元，较2022年末增长6.66%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,942,199,441.18元，较2022年末增长6.50%[22] - 2023年公司实现营业收入37.62亿元，同比增长8.90%，归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长18.28%[35] - 2023年公司营业收入37.62亿元，同比增长8.90%[41] - 2023年经营活动现金流入小计2,699,532,998.94元，较2022年增长9.28%；现金流出小计2,238,358,958.27元，较2022年增长2.56%；现金流量净额461,174,040.67元，较2022年增长60.15%[57] - 2023年投资活动现金流入小计23,297,766.40元，较2022年减少56.45%；现金流出小计29,923,016.22元，较2022年减少17.45%；现金流量净额-6,625,249.82元，较2022年减少138.40%[57] - 2023年筹资活动现金流出小计49,722,337.76元，较2022年增长500.29%；现金流量净额-49,722,337.76元，较2022年减少500.29%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额404,826,453.09元，较2022年增长36.34%[57] - 2023年货币资金2,114,014,929.98元，占总资产比例38.91%，较2022年增加4.40%；应收账款297,721,871.98元，占比5.48%，较2022年减少0.77%[58] - 2023年投资收益58,483,457.19元，占利润总额比例38.06%，源于确认联营企业的投资收益[55] - 2023年报告期投资额20,949,653.03元，较上年同期的41,421,535.11元减少49.42%[60] - 2023年度公司营业收入376,195.06万元，较上年同期增长8.90%[178] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为31,192.69万元，坏账准备为1,420.50万元，账面价值为29,772.19万元[182] - 2023年12月31日货币资金为2,114,014,929.98元，2023年1月1日为1,757,898,383.02元[198] - 2023年12月31日应收账款为297,721,871.98元，2023年1月1日为318,437,114.45元[198] - 2023年12月31日应收款项融资为538,121,109.12元，2023年1月1日为537,386,776.47元[198] - 2023年12月31日预付款项为26,373,448.88元，2023年1月1日为10,402,773.32元[198] - 2023年12月31日其他应收款为10,230,268.74元，2023年1月1日为64,198,846.22元[198] - 2023年12月31日存货为565,513,202.32元，2023年1月1日为468,940,400.57元[198] - 2023年12月31日其他流动资产为9,796,486.56元，2023年1月1日为8,681,431.73元[198] - 2023年12月31日流动资产合计为3,561,771,317.58元，2023年1月1日为3,165,945,725.78元[198] - 2023年12月31日长期股权投资为729,991,148.40元，2023年1月1日为691,052,236.22元[198] - 2023年12月31日固定资产为814,737,435.51元，2023年1月1日为892,097,196.29元[198] - 公司2023年资产总计54.33亿元，较2022年的50.94亿元增长6.65%[199] - 2023年非流动资产合计18.71亿元，较2022年的19.28亿元下降2.94%[199] - 2023年流动负债合计31.73亿元，较2022年的29.42亿元增长7.82%[199] - 2023年非流动负债合计3.18亿元，较2022年的3.27亿元下降2.92%[200] - 2023年负债合计34.90亿元，较2022年的32.70亿元增长6.69%[200] - 2023年所有者权益合计19.42亿元，较2022年的18.24亿元增长6.50%[200] - 2023年应付票据9.41亿元，较2022年的8.69亿元增长8.36%[199] - 2023年应付账款16.15亿元，较2022年的13.73亿元增长17.60%[199] - 2023年长期应付职工薪酬2693.33万元，较2022年的1835.96万元增长46.70%[200] - 2023年未分配利润9.01亿元，较2022年的8.00亿元增长12.63%[200] 非经常性损益数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为1972275.94元，2022年为10865484.87元，2021年为19640573.37元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为25629299.87元，2022年为7944432.24元[27] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 3032147.98元，2022年为9725597.05元，2021年为4124931.40元[27] - 2023年非经常性损益所得税影响额为3685414.17元，2022年为4280327.12元，2021年为3564825.72元[27] - 2023年非经常性损益合计为20884013.66元，2022年为24255187.04元，2021年为20200679.05元[27] 业务线相关数据关键指标变化 - 公司大缸径产品订单交付效率提升30%以上[38] - 2023年发动机收入19.73亿元，同比增长11.33%；发电机组收入10.88亿元，同比增长16.67%[41] - 2023年国内收入31.62亿元，同比增长5.01%；国外收入5.99亿元，同比增长35.35%[41] - 2023年通用设备制造业毛利率12.11%，同比下降1.14%[42] - 2023年通用设备生产量19361台，同比增长8.66%；销售量23571台，同比增长2.41%[43] - 2023年通用设备制造业原材料成本22.47亿元，同比增长13.37%[44] 公司业务范围与核心竞争力 - 公司业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，开发、制造和销售30 - 13600马力的发动机及相关系统等产品[33] - 公司围绕产品、客户、市场、人才、盈利五方面提升核心竞争力[34] 公司重点工作 - 公司重点完成WH系列产品布局完善、推进战略新引擎、深入推进精细化管理等工作[36][37][38] 公司未来规划 - 2024年公司将以船舶动力推进业务战略新引擎为引领，围绕运营方针推动十六场硬仗落地[69] - 2024年公司将从市场、产品、业务三方面挖掘增量空间，推进结构调整优化[69][70][71] - 2024年公司将通过技术驱动提升产品核心竞争力，通过提质增效提升精细化管理效能[72][73] 投资者关系管理 - 2023年公司通过业绩说明会等方式累计回复投资者问题82条，回复率100%[79] - 2022年度股东大会投资者参与比例为51.06%，召开日期为2023年06月15日，披露日期为2023年06月16日[83] - 2023年4月14日、5月24日、5月30日、6月7日、7月28日公司分别通过网络平台线上交流、实地调研等方式接待投资者及机构，就公司经营、分红、重组等情况进行沟通[74][75] 公司治理 - 报告期内公司严格按要求提高规范运作水平，完善法人治理结构，治理状况符合相关规范性文件要求[78] - 报告期内公司在三会运作、信息披露及投资者关系管理等方面开展工作，促进公司治理水平提高[79] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人相互独立，有独立业务体系和生产经营能力[81][82] - 报告期内公司对外发布上市以来第二份社会责任报告，编制2022年度报告彰显责任担当[80] - 报告期内公司不存在更正公告、未按时披露信息、内幕交易及需整改等情况[79][80] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[76] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[80] 公司人员任职与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股，本期增持、减持股份数量均为0股，其他增减变动为0股，期末持股数均为0股[84][85] - 刘翠霞于2023年7月18日因工作变动离任董事会秘书一职[85] - 傅强任董事长，任期从2022年12月5日至2024年4月28日[84] - 张泉任董事，任期从2012年4月29日至2024年4月28日[84] - 王学文任董事，任期从2022年6月24日至2024年4月28日[84] - 张良富任董事，任期从2020年6月19日至2024年4月28日[84] - 尹晓青任董事、总经理，董事任期从2020年9月23日至2024年4月28日，总经理任期从2022年12月5日至2024年4月28日[84] - 杨建国任独立董事，任期从2020年6月19日至2024年4月28日[85] - 张树明任独立董事，任期从2020年6月19日至2024年4月28日[85] - 王志明任独立董事，任期从2021年4月29日至2024年4月28日[85] - 傅張自2022年12月05日起任潍柴控股集团有限公司副总经理并领取报酬[94] - 张泉于2010年07月19日至2023年11月08日任潍柴控股集团有限公司董事，不领取报酬[94] - 王学文自2022年12月05日起任潍柴控股集团有限公司副总经理，自2022年06月23日起任财务总监，领取报酬[94] - 张良富自2020年11月09日起任潍坊市投资集团有限公司党委书记，自2020年11月30日起任董事长，领取报酬[94] - 章旭自2023年02月13日起任潍柴控股集团有限公司监事，20

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》执行[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，更客观公允[3][4] - 变更符合规定和实际情况，不损害公司及股东利益[3][4]

公司出资与注册 - 重工财务公司注册资本16亿元人民币（含1000万美元）[2] - 山东重工出资6亿元，占37.5%[2] - 潍柴动力出资5亿元(含1000万美元)，占31.25%[2] - 潍柴重机出资2亿元，占12.5%[2] - 山推股份出资2亿元，占12.5%[3] - 陕西法士特出资1亿元，占6.25%[3] 公司发展历程 - 2012年6月11日取得《金融许可证》和《营业执照》[2] - 2016年以来完善内控制度体系[14] - 2018年建成风险管理体系[12] 公司业务范围 - 经营范围包括吸收成员单位存款等多项业务[4] 2023年监管指标 - 资本充足率为19.81%，未低于10.5%标准[27] - 自有固定资产与资本净额比例为0.99%，不高于20%标准[27] - 拆入资金与资本净额比例为0%，不高于100%标准[27] - 担保比例为55.63%，不高于100%标准[27] - 投资金额为0.00亿元，投资比例为0.00%，不高于70%标准[27] 2023年业务数据 - 对山东重工贷款余额为377,150.00万元，超其出资额[29] - 潍柴重机及其分子公司存款余额为93,171.19万元，与吸收存款余额比率为2.64%[30] - 吸收存款余额达3,522,584.85万元，较2022年末上升13.76%[30] - 资产总额达3,920,376.63万元，较2022年末上升13.66%[31] - 发放贷款1,099,607.55万元，营业收入50,221.19万元，净利润32,313.50万元[31]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[3] - 各次会议审议通过不同数量议案[3][4] 监督评价 - 认为董事会运作规范、决策合理、程序合法[4] - 认为财务数据真实准确完整反映公司状况[5][6] - 认为内控体系规范，评价报告客观[7] 合规情况 - 2023年未发现内幕信息泄露等违规情况[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额92%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并营收总额96%[5] 内控缺陷标准 - 财报内控错报超税前利润5%为重大缺陷[8] - 非财报内控直接损失超资产总额0.25%等为重大缺陷[10] 报告期情况 - 报告期内无财报内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[13] 整改情况 - 不存在上年度末未完成整改的财报内控重大、重要缺陷[12] - 不存在上年度末未完成整改的非财报内控重大、重要缺陷[13]

业绩总结 - 2024年3月25日和信对潍柴重机2023财报出具标准无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 2023年与潍柴动力年初往来余额64.01万，累计发生29580.13万，偿还27209.16万，年末2434.98万[10] - 2023年其他关联资金往来年初余额89226.22万，累计发生382720.21万，利息1034.80万，偿还370081.91万，年末102899.32万[11]

会计师事务所情况 - 2023年末和信会计师事务所合伙人37位，注册会计师262人，签过证券审计报告的167人[2] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘和信为2023年度审计机构，聘期一年[3] 审计沟通与审议 - 2024年召开年报审计沟通会、进度沟通，审核会通过2023年度财报议案[6][7][8]

业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超9200万元（不含税）[14][15] - 2023年授权与山重租赁开展业务合作金额不超600万元（不含税）[14] 公司治理 - 2023年独立董事履职无缺席，2024年将继续履职[5][7][18][19] - 2023年召开多次董事会、股东大会，续聘审计机构，聘任董秘[16][17] 信息披露 - 2023年按时披露多份定期报告，财务数据准确[15][16] - 2023年发布发行股份购买资产相关进展及终止公告[15]

财务相关 - 2023年度按母公司净利润提取10%法定公积金[11] - 以2023年末总股本331,320,600股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税）[11][12] - 2024年度中勤万信审计费用77.5万元（含税）[13] - 2024年度公司及子公司申请银行综合授信最高额度65亿元[16] 会议相关 - 八届七次董事会会议2024年3月25日召开，应到8人实到8人[2] - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][19] - 14 - 15项议案提交2023年度股东大会，6月30日前召开[1] 人事相关 - 同意选举傅强等5人为九届非独立董事候选人[18] - 同意选举杨建国等3人为九届独立董事候选人[19]