利润分配 - 公司以331,320,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数1.80元（含税），分配预案股本基数331320600股，现金分红金额59637708元（含税）[110] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[110] - 2023年度母公司实现净利润15681.20万元，提取法定盈余公积1568.12万元，母公司实际可供股东分配利润为84075.74万元[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3,761,950,635.42元，较2022年增长8.90%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润166,479,095.17元，较2022年增长18.28%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,595,081.51元，较2022年增长24.98%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额461,174,040.67元，较2022年增长60.15%[22] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年增长18.28%[22] - 2023年稀释每股收益0.50元/股，较2022年增长18.28%[22] - 2023年加权平均净资产收益率8.84%，较2022年增长0.83%[22] - 2023年末总资产5,432,647,841.86元，较2022年末增长6.66%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,942,199,441.18元，较2022年末增长6.50%[22] - 2023年公司实现营业收入37.62亿元，同比增长8.90%，归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长18.28%[35] - 2023年公司营业收入37.62亿元，同比增长8.90%[41] - 2023年经营活动现金流入小计2,699,532,998.94元，较2022年增长9.28%；现金流出小计2,238,358,958.27元，较2022年增长2.56%；现金流量净额461,174,040.67元，较2022年增长60.15%[57] - 2023年投资活动现金流入小计23,297,766.40元，较2022年减少56.45%；现金流出小计29,923,016.22元，较2022年减少17.45%；现金流量净额-6,625,249.82元，较2022年减少138.40%[57] - 2023年筹资活动现金流出小计49,722,337.76元，较2022年增长500.29%；现金流量净额-49,722,337.76元，较2022年减少500.29%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额404,826,453.09元，较2022年增长36.34%[57] - 2023年货币资金2,114,014,929.98元，占总资产比例38.91%，较2022年增加4.40%；应收账款297,721,871.98元，占比5.48%，较2022年减少0.77%[58] - 2023年投资收益58,483,457.19元，占利润总额比例38.06%，源于确认联营企业的投资收益[55] - 2023年报告期投资额20,949,653.03元，较上年同期的41,421,535.11元减少49.42%[60] - 2023年度公司营业收入376,195.06万元，较上年同期增长8.90%[178] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为31,192.69万元，坏账准备为1,420.50万元，账面价值为29,772.19万元[182] - 2023年12月31日货币资金为2,114,014,929.98元，2023年1月1日为1,757,898,383.02元[198] - 2023年12月31日应收账款为297,721,871.98元，2023年1月1日为318,437,114.45元[198] - 2023年12月31日应收款项融资为538,121,109.12元，2023年1月1日为537,386,776.47元[198] - 2023年12月31日预付款项为26,373,448.88元，2023年1月1日为10,402,773.32元[198] - 2023年12月31日其他应收款为10,230,268.74元，2023年1月1日为64,198,846.22元[198] - 2023年12月31日存货为565,513,202.32元，2023年1月1日为468,940,400.57元[198] - 2023年12月31日其他流动资产为9,796,486.56元，2023年1月1日为8,681,431.73元[198] - 2023年12月31日流动资产合计为3,561,771,317.58元，2023年1月1日为3,165,945,725.78元[198] - 2023年12月31日长期股权投资为729,991,148.40元，2023年1月1日为691,052,236.22元[198] - 2023年12月31日固定资产为814,737,435.51元，2023年1月1日为892,097,196.29元[198] - 公司2023年资产总计54.33亿元，较2022年的50.94亿元增长6.65%[199] - 2023年非流动资产合计18.71亿元，较2022年的19.28亿元下降2.94%[199] - 2023年流动负债合计31.73亿元，较2022年的29.42亿元增长7.82%[199] - 2023年非流动负债合计3.18亿元，较2022年的3.27亿元下降2.92%[200] - 2023年负债合计34.90亿元，较2022年的32.70亿元增长6.69%[200] - 2023年所有者权益合计19.42亿元，较2022年的18.24亿元增长6.50%[200] - 2023年应付票据9.41亿元，较2022年的8.69亿元增长8.36%[199] - 2023年应付账款16.15亿元，较2022年的13.73亿元增长17.60%[199] - 2023年长期应付职工薪酬2693.33万元，较2022年的1835.96万元增长46.70%[200] - 2023年未分配利润9.01亿元，较2022年的8.00亿元增长12.63%[200] 非经常性损益数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为1972275.94元，2022年为10865484.87元，2021年为19640573.37元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为25629299.87元，2022年为7944432.24元[27] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 3032147.98元，2022年为9725597.05元，2021年为4124931.40元[27] - 2023年非经常性损益所得税影响额为3685414.17元，2022年为4280327.12元，2021年为3564825.72元[27] - 2023年非经常性损益合计为20884013.66元，2022年为24255187.04元，2021年为20200679.05元[27] 业务线相关数据关键指标变化 - 公司大缸径产品订单交付效率提升30%以上[38] - 2023年发动机收入19.73亿元，同比增长11.33%；发电机组收入10.88亿元，同比增长16.67%[41] - 2023年国内收入31.62亿元，同比增长5.01%；国外收入5.99亿元，同比增长35.35%[41] - 2023年通用设备制造业毛利率12.11%，同比下降1.14%[42] - 2023年通用设备生产量19361台，同比增长8.66%；销售量23571台，同比增长2.41%[43] - 2023年通用设备制造业原材料成本22.47亿元，同比增长13.37%[44] 公司业务范围与核心竞争力 - 公司业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，开发、制造和销售30 - 13600马力的发动机及相关系统等产品[33] - 公司围绕产品、客户、市场、人才、盈利五方面提升核心竞争力[34] 公司重点工作 - 公司重点完成WH系列产品布局完善、推进战略新引擎、深入推进精细化管理等工作[36][37][38] 公司未来规划 - 2024年公司将以船舶动力推进业务战略新引擎为引领，围绕运营方针推动十六场硬仗落地[69] - 2024年公司将从市场、产品、业务三方面挖掘增量空间，推进结构调整优化[69][70][71] - 2024年公司将通过技术驱动提升产品核心竞争力，通过提质增效提升精细化管理效能[72][73] 投资者关系管理 - 2023年公司通过业绩说明会等方式累计回复投资者问题82条，回复率100%[79] - 2022年度股东大会投资者参与比例为51.06%，召开日期为2023年06月15日，披露日期为2023年06月16日[83] - 2023年4月14日、5月24日、5月30日、6月7日、7月28日公司分别通过网络平台线上交流、实地调研等方式接待投资者及机构，就公司经营、分红、重组等情况进行沟通[74][75] 公司治理 - 报告期内公司严格按要求提高规范运作水平，完善法人治理结构，治理状况符合相关规范性文件要求[78] - 报告期内公司在三会运作、信息披露及投资者关系管理等方面开展工作，促进公司治理水平提高[79] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人相互独立，有独立业务体系和生产经营能力[81][82] - 报告期内公司对外发布上市以来第二份社会责任报告，编制2022年度报告彰显责任担当[80] - 报告期内公司不存在更正公告、未按时披露信息、内幕交易及需整改等情况[79][80] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[76] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[80] 公司人员任职与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股，本期增持、减持股份数量均为0股，其他增减变动为0股，期末持股数均为0股[84][85] - 刘翠霞于2023年7月18日因工作变动离任董事会秘书一职[85] - 傅强任董事长，任期从2022年12月5日至2024年4月28日[84] - 张泉任董事，任期从2012年4月29日至2024年4月28日[84] - 王学文任董事，任期从2022年6月24日至2024年4月28日[84] - 张良富任董事，任期从2020年6月19日至2024年4月28日[84] - 尹晓青任董事、总经理，董事任期从2020年9月23日至2024年4月28日，总经理任期从2022年12月5日至2024年4月28日[84] - 杨建国任独立董事，任期从2020年6月19日至2024年4月28日[85] - 张树明任独立董事，任期从2020年6月19日至2024年4月28日[85] - 王志明任独立董事，任期从2021年4月29日至2024年4月28日[85] - 傅張自2022年12月05日起任潍柴控股集团有限公司副总经理并领取报酬[94] - 张泉于2010年07月19日至2023年11月08日任潍柴控股集团有限公司董事，不领取报酬[94] - 王学文自2022年12月05日起任潍柴控股集团有限公司副总经理，自2022年06月23日起任财务总监，领取报酬[94] - 张良富自2020年11月09日起任潍坊市投资集团有限公司党委书记，自2020年11月30日起任董事长，领取报酬[94] - 章旭自2023年02月13日起任潍柴控股集团有限公司监事，20

关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 | 目 录 页 | | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 | 1-2 | | | 款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及山东重工集团财 | 3 | | 务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 潍柴重机股份有限公司 专项报告 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审 字（2024）第 0 ...

潍柴重机股份有限公司 1.关于公司2022年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案 4.关于公司2022年度财务决算报告的议案 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列 席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司 生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。情况如下： （一）八届五次监事会 公司于2023年3月29日召开八届五次监事会会议，会议决议公告于2023年3月 31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下 议案： 5.关于公司2023年度财务预算报告的议案 6.关于公司2022年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司2022年度内部控制审计报告 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 潍柴重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2023 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

潍 柴 重 机 股 份 有 限 公 司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 1 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概况 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2023 报告发布主体： 本次报告发布主体为"潍柴重机股份有限公司（000880.SZ）"，正文中如无特别说明，以"我们""公司" "潍柴重机"为其简称。 报告时间范围： 2023年1月1日-12月31日，部分内容超出上述范围。 报告内容范围： 本报告是潍柴重机发布的第三份社会责任报告，主要披露潍柴重机2023年度社会责任履行和实践情况。 报告发布周期： 公司社会责任报告与年报同时发布。 编制依据： 本报告重点参考深圳证券交易所（简称"深交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合公司的实际情况编写而成。 报告内部审议： 本报告遵守深交所相关规定，并已经潍柴重机股份有限公司八届七次董事会审议通过。 报告查询方式： ...

一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 目 录 页 码 潍柴重机股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 潍柴重机股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴重机 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态 度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事 会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上， 依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议 案进行表决。 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人2023年 度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任中国内燃机学会理事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000001 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-88 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000001 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了潍柴重机公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-007 潍柴重机股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）；原聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于和信已连续多年为潍柴重机股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的要求（以下简称"《管理办法》"），经综合考 虑业务情况、发展规划和审计需求，公司拟聘任中勤万信为公司 2024 年度财务 审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计 师事务所和信进行了充分沟通，和信对变更事宜无异议，公司对和信多年来的辛 勤工作和良好服务表示感谢。 3.公司董事会审核委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均 无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-009 潍柴重机股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建国作为潍柴重机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由潍柴重机股份有限公司董事会提名为潍柴重机股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潍柴重机股份有限公司第八届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否， ...