城发环境股份有限公司企业标准 股东大会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2024 前 言 股东大会是公司的权力机构，在《中华人民共和国公司 法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围内行使职权。 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份有限公 司全体股东合法权益，保证股东大会依法运行，保证 股东大会会议程序及决议的合法性，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 QG/CEVIA-201-01·02-2024 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份 有限公司（以下简称公司）全体股东合法权益，保证股东大 会依法运行，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 QG/CEVIA-201-01·10-2024 前 言 为建立、完善城发环境股份有限公司包括董事、监事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程（以下简称公司章程） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事 规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 QG/CEVIA-201-0 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 前 言 城发环境股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设 立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。为确保战略委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会结合公司章程，根据有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 第一章 总 则 第一条 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特 ...

ޣҾਁ⧟ຳ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⭣䈧ੁн⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼ਟ䖜ᦒޜਨ٪ࡨㅜҼ䖞 ᇑṨ䰞䈒࠭ᴹޣ䍒࣑䰞仈Ⲵу亩䈤᰾എ༽ བྷ༷ؑᆇ>2023@ㅜ 16-00016 ਧ བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1-1 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ީӄคਇ⧥ູ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⭩䈭ੇу⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂ਥ䖢ᦘޢਮٰㅢӂ䖤 ᇗṮ䰤䈘࠳ᴿީ䍘ࣗ䰤从Ⲻщ亯䈪᱄ഔགྷ བྷ༷ؑᆇ>2023@ㅜ 16-00016 ਧ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ 䍥ᡰޣҾljޣҾਁ⧟ຳ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁн⢩ ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二四年一月 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发环 ...

公司业务规模与发展战略 - 生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日（不含参股公司），32个项目全部投运后固废处理业务将进入成熟运营期 [1] - 未来3 - 5年聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务，推进垃圾“收 - 转 - 运 - 烧”强协同，后端向“To B”业务延伸，拓展工业供热、炉渣资源化等项目，实施“精细化指标提升”专项行动，围绕主业战略投资，布局海外市场和循环经济 [1] 应收账款情况 - 截至2023年9月末，应收账款余额为176,658.60万元，主要包含垃圾处理费64,785.43万元（占比36.67%）、标杆电费12,066.42万元（占比6.83%）、省补电费26,271.10万元（占比14.87%）和国补电费67,717.91万元（占比38.33%） [2] - 主要客户为国家电网下属公司、地方政府下属住房和城乡建设局及地方国企等，应收账款账龄多集中在1 - 2年以内，整体回收风险较小 [2] 国际项目进展 - 着眼于东南亚等地区，与央企及行业龙头企业对接，建立境外项目储备库，开展常态化合作，推动境外项目落地，进展存在不确定性 [2] 环境卫生服务业务展望 - 2023年全年中标项目20个，未来3至5年依托属地优势和运营能力，通过扩大营收规模、协同垃圾发电项目、丰富城市运营业态等提升业务附加值 [2] 工程业务规划 - 拓宽业务类型，提升数字建工核心能力，拓展康养工程、新能源工程等新业务 [3] - 完善市场开发体系，立足公司项目保持环保工程业务“基本盘”，积极拓展外部项目 [3] - 做好控股股东业务协同，在燃气、物流、综合能源等产业领域打造新的工程业务“增长极” [3] 分红规划 - 近三年以现金方式累计分配利润2.64亿元，超过三年实现的年均可分配利润的30% [3] - 《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》指出原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红及提高分红比例，公司将进行方案论证和长期规划 [3][4] 可转债发行进展 - 2022年12月启动申报，2023年1月获河南省财政厅批复，3月发布预案，募集资金总额19.6亿元，用于垃圾发电等项目及偿还银行贷款 [4] - 2023年8月22日受理，9月4日和12月13日收到问询函，相关工作正常推进 [4] 资本开支规划 - 未来一段时间集中在垃圾发电项目收尾及供热改造，水务和环卫等板块新项目建设，海外项目拓展和新项目收并购等方面 [4]

城发环境股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）于2024年1月19日 在公司4楼会议室召开公司2024年度第一次职工会议。职工会议选举安汝杰先生为公 司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工会议审议通过起，至第七届董事会任 期届满为止，可连选连任。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的 任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 备查文件 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-004 截至本公告披露日，安汝杰先生未持有本公司股票，不是失信被执行人；其与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近 ...

公司业务发展规划 - 公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日，32个项目全部投运，固废处理业务将进入成熟运营期 [1] - 未来3～5年聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务，加快向一体化综合治理转型升级 [1] - 计划通过技术改造和科技创新提升发电效率，包括开展9类技术改造和8大类节能提效技术提升工作 [2] - 推进数智化转型，搭建互联互通的一体化智能管控平台，建设集智能燃烧、智能环保控制等全工艺系统的生产运营数智化管控体系 [2] 资本运作与股东关系 - 控股股东计划在条件成熟后，将其持有的6000吨垃圾焚烧资产通过股权转让、资产注入或其他合法方式优先转让给公司 [3] - 公司于2022年12月启动可转债申报工作，募集资金总额为19.6亿元，用于垃圾发电、污水处理、危废处理等项目及偿还银行贷款 [4] - 公司近三年以现金方式累计分配利润为2.64亿元，超过三年实现的年均可分配利润的30% [4] 市场拓展与业务增长 - 外供蒸汽收益水平和回款情况均良好，采用预付模式，有利于提升回款能力，增厚项目收益 [2] - 未来3年工程业务发展规划包括拓宽业务类型、完善市场开发体系、加大控股股东业务协同 [3] - 公司资本开支将集中在垃圾发电项目收尾及供热改造，水务和环卫等板块的新项目建设，以及海外项目拓展和新项目收并购 [4] 社会责任与监管合规 - 作为省财政厅实际控制的企业，公司参照国企"一利五率"进行考核，要求资产负债率总体保持稳定，逐步提升净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率四个指标 [5] - 上市公司严格遵守监管对于上市公司的相关要求，管理层积极履行忠实勤勉义务，不断提升市场竞争能力，积极履行社会责任 [5]

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二四年一月 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发环 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二 轮审核问询函的回复等相关文件更新的提示性公告 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-003 城发环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120172号）（以 下简称"第二轮审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行 可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到第二轮审 核问询函后，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和 逐项落实，并于2023年12月20日公告第二轮审核问询函回复。 现根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函 回复等申请文件进行了补充与修订，现予以公开披露，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将按照要求通过深交 ...