股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月21日[4] - 现场会议地点为天津市干部俱乐部内八号楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为"360897"，简称为"津滨投票"[14] 议案信息 - 议案（九）需三分之二以上同意通过[7] - 议案(五)、（七）、（九）对中小投资者单独计票[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道15号320）[10] 其他信息 - 提案含《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》等[20] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[21]

会议情况 - 2025年4月27日召开第八届监事会2025年第一次会议，3名监事全到[2] - 2024年监事会召开四次会议并形成决议[3] 审议事项 - 审议通过2024年度多项报告及议案并将提交股东大会[2][12][13][14] 审计评价 - 监事会认为2024年年度审计报告真实反映公司状况[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.31亿元，同比下降7.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元，同比下降3.12%[20] - 2024年第四季度营业收入为11.76亿元，占全年收入的41.55%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，占全年净利润的26.96%[26] - 2024年公司营业收入28.31亿元，同比下降7.60%，归母净利润5.08亿元，同比下降3.12%[42] 成本和费用（同比环比） - 房地产销售收入为17.5亿元，同比下降41.37%，毛利率为30.58%，同比下降14.10%[46] - 土地整理收入为10.12亿元，毛利率为20.02%[46] - 梅江H2项目收入为7.89亿元，同比下降59.13%，毛利率为49.01%，同比下降3.20%[46] - 天津地区收入为28.33亿元，同比增长26.61%，但毛利率下降25.43%至26.51%[46] - 商品房销售营业成本占比从96.13%下降至58.33%，同比下降26.43%[50] 各业务线表现 - 房地产销售收入同比下降41.37%至17.50亿元，占营收比重降至61.80%[44] - 土地整理收入新增10.12亿元，占营收比重达35.73%[44] - 梅江项目2024年住宅销售额2.65亿元，滨堡项目住宅销售额5.78亿元[33] - 中海云麓公馆项目2024年实现收益2.12亿元[33] - 河东造纸厂地块土地整理清算收入10.12亿元[34] 各地区表现 - 天津地区收入同比增长26.61%至28.33亿元，占营收比重超100%[45] - 2024年天津市商品住宅销售面积1108.4万平米同比下降0.2%，现房销售面积551.1万平米同比增长20.2%[32] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，同比下降41.13%[20] - 经营活动现金流量净额为-4.5亿元，同比下降41.13%[57] - 投资活动现金流量净额为3.43亿元，同比下降32.21%[57] 资产和负债 - 2024年末总资产为49.11亿元，同比下降21.26%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.08亿元，同比增长18.83%[20] - 合同负债同比下降95.22%至9880.94万元，因梅江H2等项目确认收入[43] - 长期股权投资同比激增731.38%至2.41亿元，主要来自联营企业中海海鑫项目结算收益[43] 管理层讨论和指引 - 2025年梅江H1项目计划完成一期装修及二期首批预售，滨堡项目将拓展大客户资源[37] - 2025年中海云麓公馆项目计划上半年清盘剩余存货，包括自持租赁部分整售[38] - 公司2025年度重点工作包括聚焦梅江H1项目开盘及H2、H3、H4项目尾盘销售，确保回款指标实现[80] - 推动津汇红树湾商业及车位开盘销售，最大限度实现对股东减资[80] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为62,475.03，较2023年的222,634.60下降72%[28] - 其他营业外收入和支出2024年为-609,939.29，较2023年的-4,168,759.61改善85%[28] - 其他符合非经常性损益定义的理财收益2024年为152,845.50，2022年为2,187,476.81[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为90,252人[168] - 天津泰达建设集团有限公司持股338,312,340股，占比20.92%[168] - 源润控股集团有限公司持股35,706,486股，占比2.21%，其中全部股份被质押和冻结[168] 子公司和参股公司表现 - 子公司天津津滨时代置业实现营业收入8.37亿元，净利润1.28亿元，主要来自梅江项目销售[72] - 参股公司天津中海海鑫地产实现营业收入56.63亿元，调整后净利润6.42亿元，公司确认投资收益2.12亿元[74] - 天津金建益利投资实现营业收入10.12亿元，净利润1.07亿元，主要来自土地整理收入确认[73] - 天津滨堡房地产开发实现营业收入9.14亿元，净利润0.84亿元，主要来自项目竣工结算[74] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）[4] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司股东净利润的30.22%[118] - 公司可分配利润为186,197,599.45元[117] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[117] 市场环境 - 2024年全国新建商品房销售面积9.7亿平方米同比下降12.9%，销售额9.7万亿元同比下降17.1%[32] - 2024年天津市区新增70多个楼盘，市场竞争加剧，存量房盘活增加供应压力[76] 项目进展 - 天津梅江H1项目一期主体结构施工进度达70%，计容建筑面积169,400㎡，总投资355,339万元[35] - 天津滨堡公司项目已竣工并交付，累计竣工面积38,174.75㎡，总投资96,145.02万元[35] - 天津梅江H4项目累计预售面积61,457.91㎡，本期预售金额3,853.27万元[35] - 天津梅江H3项目累计预售面积73,086.23㎡，本期结算金额1,177.32万元[35] - 天津梅江H2项目累计预售面积83,988.62㎡，本期结算金额75,197.56万元[35] - 天津滨堡公司项目累计预售面积34,945.83㎡，本期结算金额88,965.72万元[35] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员持股情况显示，期末持股总数为40,800股，其中刘喆本期增持4,000股[93][94] - 公司副总经理刘志勇持有36,800股，本期无增减持变动[93] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为273.58万元[101] - 常务副总经理、董事、董事会秘书于志丹获得税前报酬51.98万元[101] - 副总经理刘志勇和郝波各自获得税前报酬46.2万元[101] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%[122] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷[123] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[124] 关联交易和担保 - 公司为客户按揭贷款提供担保总额约人民币3.14亿元，报告期内未出现客户违约[39] - 公司对子公司天津津滨时代置业投资有限公司提供担保额度130,000万元，实际担保金额80万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计80万元，占公司净资产比例0.02%[152] 审计和财务报告 - 审计机构大信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，审计报告文号大信审字[2025]第26-00054号[183] - 审计报告签署日期为2025年4月27日，注册会计师为刘勇、解孟娇[183] 存货和资产减值 - 截止2024年12月31日，津滨发展公司存货金额为31.54亿元，其中房地产开发成本和产品账面余额33.19亿元，存货跌价准备1.68亿元，账面净值31.51亿元[188] - 房地产开发成本和产品占公司资产总额比例达64.16%[188] - 存货可变现净值的确定涉及重大管理层判断，包括估计售价、完工成本、销售费用及税费[189] 员工和培训 - 报告期末公司在职员工总数为297人，其中母公司6人，主要子公司291人[111] - 公司员工专业构成为生产人员151人，销售人员30人，技术人员42人，财务人员22人，行政人员52人[111] - 员工教育程度为硕士以上26人，本科116人，专科62人，高中以上93人[112] - 公司培训计划包括提高内训质量、加强中高层管理人员队伍建设、提高执(职)业资格和职称持有率[114]

分红派息 - 拟向全体股东每10股派送现金红利0.95元（含税），合计派发现金红利153,640,862.23元（含税）[4] 融资与授权 - 申请至2026年5月31日，公司及控股子公司最高金融机构融资额度为45亿元[5] - 授权董事长在不超过45亿元额度内决策参与竞拍土地事宜，期限至2026年5月31日[6] 会议信息 - 2025年4月17日发通知，4月27日召开第八届董事会2025年第一次会议[2] - 应到董事9名，9名出席，多项议案9票同意通过[2][3][4][5][6][9][10] 其他 - 参与土拍的项目子公司注册资本不超过3000万元[7] - 截至会议日公司总股本为1,617,272,234.00股[4] - 董事会通过《2025年一季度报告》[10] - 董事会认为全体独立董事符合独立性有关规定[10]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润508,468,849.25元，母公司净利润845,075,775.12元[3] - 2022 - 2024年度平均净利润432,168,339.07元[5] 分红情况 - 拟每10股派现金红利0.95元（含税），合计153,640,862.23元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润30.22%，占平均净利润35.55%[4][6] 其他财务 - 最近两年度其他权益工具投资均为35,562,484.98元[7] - 其他权益工具投资占期初总资产0.57%，占期末总资产0.72%[7] 决策进展 - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 天津津滨发展股份有限公司成立于2012年03月06日[10] - 公司注册资本为5110万元[10] 财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度房地产开发销售收入17.50亿元，占营业收入总额的61.80%[6] - 本期营业收入为2,831,032,925.14元，上期为3,063,732,184.23元[34] - 本期净利润为521,083,615.97元，上期为558,319,981.61元[34] 资产负债 - 期末资产总计49.11亿元，较期初62.37亿元减少21.26%[1] - 期末负债合计15.99亿元，较期初34.47亿元减少53.59%[26] - 期末归属于母公司股东权益合计32.08亿元，较期初26.99亿元增长18.86%[26] 股东权益与股本 - 截至2024年12月31日，泰达建设集团所持公司股权为20.92%[52] - 1998年公司向社会公开发行7,000.00万股，发行后总股本为27,000.00万元[47] - 2008年公司转增股本后总股本为1617272234股[50] 子公司情况 - 公司本年度合并范围较上年增加一户[53] - 天津金建益利投资有限公司本期营业收入1011510310.6元，净利润124556970.54元[194] - 福建津汇房地产开发有限公司本期营业收入 - 2425145.32元，净利润 - 12906870.69元[194] 财务指标变动 - 本期投资收益为226,071,149.53元，上期为29,297,337.20元[34] - 本期营业利润为845,075,775.12元，上期为27,452,981.53元[36] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 450,474,756.21元，上期为 - 319,197,708.14元[39] 存货情况 - 期末存货账面余额为3,321,810,755.78元，跌价准备为167,756,250.30元，账面价值为3,154,054,505.48元[136] - 开发成本期末余额为2,347,260,127.71元，期初余额为2,126,094,081.52元[136][137] - 2024年开发区三大街项目存货期末为1.0146804649亿美元[139] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%等[119] - 天津房地产开发企业销售未完工开发产品计税毛利率为15%等[121][122] - 期末应交税费企业所得税7769.412663万美元，期初8577.675152万美元[165] 其他应收应付 - 期末应收账款合计40,578,311.66元，期初为50,662,656.71元[123] - 应付账款期末合计5.7539343544亿美元，期初合计5.3996052923亿美元[158] - 合同负债期末合计9880.941369万美元，期初合计20.6670751325亿美元[160][161]

业绩总结 - 审计公司2025年4月27日审核津滨发展2024年财务报表[2] 数据相关 - 天津泰达格调物业管理有限公司应收账款期初47.45万元，期末35.02万元，偿还12.43万元[11] - 天津津滨科技投资有限公司应收账款期初和期末均为5万元[11] - 天津津滨母投资有限公司其他应收款期初484万元，期末5000万元，占用4018.72万元[11] - 天津泰鸿房地产开发有限公司其他应收款期初23300万元，期末70549万元[11] - 津滨和泰达房地产开发有限公司其他应收款期初71495.1万元，期末69308.09万元，偿还812.99万元[11] - 津滨和房地产开发有限公司其他应收款期初3000万元，往来404.14万元[11] - 非经营性资金占用期初余额64263.47万元，期末余额73906.9万元[13] - 2024年度非经营性资金占用累计发生114561.61万元，偿还106135.31万元[13] 审计情况 - 审计公司认为津滨发展非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定[7]

市场扩张 - 2025年2月26日子公司泰鸿联合竞买获津和山（挂）2025 - 05号地块[2] - 地块规划面积4007.4平米，出让成交价格29600万元[2] - 泰鸿与合作方将成立控股子公司开发地块[2]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.92亿元，同比增长629.16%；年初至报告期末营业收入16.55亿元，同比下降24.22%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3951.82万元，同比增长198.15%；年初至报告期末为3.71亿元，同比下降25.22%][3] - [2024年前三季度，公司营业总收入为1,654,851,312.07元，较上期的2,183,716,707.39元减少][15] - [2024年前三季度，公司营业总成本为1,337,310,724.94元，较上期的1,570,842,240.00元减少][15] - [2024年前三季度，公司投资收益为134,464,351.13元，较上期的33,210,061.15元增加][15] - [公司2024年前三季度净利润为3.69亿元，上年同期为4.94亿元，同比有所下降][16] - [归属于母公司股东的净利润为3.71亿元，上年同期为4.97亿元][16] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.2296元，上年同期为0.3071元][17] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，同比增长65.11%][3] - [经营活动现金流入小计为9.82亿元，上年同期为12.03亿元；经营活动现金流出小计为10.84亿元，上年同期为14.96亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 2.93亿元][18] - [投资活动现金流入小计为2.64亿元，上年同期为2.63亿元；投资活动现金流出小计为0.40亿元，上年同期为0.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，上年同期为2.63亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为100万元；筹资活动现金流出小计为1771.52万元，上年同期为2.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1771.52万元，上年同期为 - 2.65亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为1.04亿元，上年同期为 - 2.95亿元][19] - [期末现金及现金等价物余额为13.27亿元，上年同期为10.06亿元][19] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产56.66亿元，较上年度末下降9.15%；归属于上市公司股东的所有者权益30.71亿元，较上年度末增长13.76%][3] - [其他应收款较期初下降71.11%，主要系收回天津中海海鑫地产有限公司部分减资款所致][7] - [长期股权投资较期初增长416.14%，主要系确认联营企业投资收益所致][7] - [合同负债较期初下降45.34%，主要系梅江H2项目、滨堡项目结转收入所致][7] - [截至2024年第三季度末，公司货币资金期末余额为1,335,338,351.10元，较期初的1,226,485,380.40元有所增加][12] - [2024年第三季度末，公司应收账款为54,444,298.98元，较期初的50,662,656.71元增加][12] - [2024年第三季度末，公司存货为3,646,243,556.58元，较期初的4,050,184,792.32元减少][12] - [2024年第三季度末，公司长期股权投资为149,740,418.23元，较期初的29,011,599.75元大幅增加][12] - [2024年第三季度末，公司负债合计为2,507,320,807.42元，较期初的3,446,738,492.82元减少][14] - [2024年第三季度末，公司所有者权益合计为3,158,719,926.28元，较期初的2,790,204,964.63元增加][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为92392人][8] - [天津泰达建设集团有限公司持股比例20.92%，为第一大股东][8] - [源润控股集团持股3570.65万股，全部处于质押状态，持股比例2.21%][8] - [公司2024年前十大股东中，天津泰达建设集团有限公司持股338,312,340股，源润控股集团股份有限公司持股35,706,486股等][11] 其他收支情况 - [信用减值损失为 - 238.12万元，上年同期为 - 333.99万元][16] - [资产处置收益为4.18元，上年同期为22.26万元][16]