公司基本信息 - 公司于1998年12月31日注册登记，1999年4月22日在深圳证券交易所上市[5][6] - 公司注册资本为人民币1,617,272,234元[7] - 公司经批准发行的普通股总数为270,000,000股[17] - 公司的股本为普通股1,617,272,234股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[26] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内召开[44] - 特定情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，董事会收到后两日内发补充通知[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人[118] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[129] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[167] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[169] - 监事会决议需全体监事二分之一以上通过[177] 财报与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[179] - 公司提取法定公积金比例为百分之十[182] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[185] - 公司需在股东大会后两个月内完成股利或股份派发[188]

公司治理 - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》[1] - 近日完成《公司章程》备案手续[1] 信息披露 - 备案后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[1] - 公告发布日期为2024年10月11日[4]

董事会决议 - 审议通过选举张连起为独立董事议案，须提交股东大会[1][3] - 审议通过选聘大信会计师事务所为审计机构，费用97.8万元，须提交股东大会[3] - 审议通过制定资本市场舆情管理制度议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 人员情况 - 独立董事梁津明任期将达期限，新任选任完毕前继续履职[2]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由中审众环变更为大信，中审众环已连续服务8年[3][10] - 2024年度财务报表审计项目拟向大信支付审计费用97.80万元，2023年中审众环收费100万元[7] 大信情况 - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 决策流程 - 第八届董事会2024年第二次通讯式会议通过选聘大信，尚需股东大会审议[13][14]

会议安排 - 公司于2024年9月6日发出召开第八届监事会2024年第二次通讯会议通知[1] - 会议于2024年9月20日以通讯方式召开[1] 会议审议 - 3名监事出席会议，以3票同意通过《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》[1] - 同意将议案报送交易所公告[1]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月11日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360897"，投票简称为"津滨投票"[13] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[2][14]

证券代码： 000897 证券简称：津滨发展 天津津滨发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 (周二) 下午 13:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、常务副总兼董秘于志丹 | | 员姓名 | 2、副总郝波 | | | 3、副总李军 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司股价长期低迷，请问你们是否用利润回购并注销一 | | | 部分股票，以保护投资者利益? | | | 公司近年来经营情况良好，公司本着向股东负责的态 ...

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计64263.47万元[2] - 2024年上半年往来累计发生额（不含利息）38228.89万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生额24430.00万元[2] - 2024年上半年往来资金余额总计78062.36万元[2] 子公司资金情况 - 天津泰达格调物业2024年初余额404.75万元，上半年余额469.64万元[2] - 天津津滨科技工业园投资2024年初余额5034.72万元，上半年余额3898.72万元[2] - 天津泰鸿房地产2024年初与上半年余额均为50.00万元[2] - 天津滨和房地产2024年初与上半年余额均为11525.00万元[2] - 天津滨堡房地产2024年初余额47249.00万元，上半年余额38819.00万元[2] - 天津滨和泰达房地产2024年上半年累计发生额23300.00万元，余额23300.00万元[2]

活动信息 - 活动名称：2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司常务副总经理兼董事会秘书：于志丹先生 [1] - 副总经理：郝波先生、李军先生 [1] - 财务中心和董事会办公室相关工作人员（如有特殊情况，出席人员会有调整） [1] 公告信息 - 公告发布单位：天津津滨发展股份有限公司 [1] - 公告发布日期：2024 年 8 月 30 日 [1] - 公告编号：2024-26 [1] - 证券简称：津滨发展 [1] - 证券代码：000897 [1]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 财务数据对比 - 本报告期营业收入13.62亿元，上年同期21.44亿元，同比减少36.44%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，上年同期4.83亿元，同比减少31.34%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.25亿元，上年同期 -2.45亿元，同比增长49.02%[25] - 本报告期末总资产57.60亿元，上年度末62.37亿元，同比减少7.64%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.31亿元，上年度末26.99亿元，同比增长12.29%[25] - 基本每股收益0.2052元/股，上年同期0.2989元/股，同比减少31.35%[25] - 稀释每股收益0.2052元/股，上年同期0.2989元/股，同比减少31.35%[25] - 加权平均净资产收益率11.58%，上年同期20.00%，同比减少8.42%[25] - 2024年上半年公司实现营业收入13.62亿元，较上年同期减少36.44%，房地产销售收入13.26亿元[36] - 2024年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润3.32亿元，较上年同期减少31.34%，中海海鑫云麓公馆项目结算归属母公司收益1.24亿元[36] - 本报告期营业收入1,362,448,859.02元，较上年同期2,143,615,476.40元减少36.44%[62] - 本报告期营业成本888,244,910.82元，较上年同期1,012,847,398.07元减少12.30%[62] - 本报告期销售费用18,528,741.70元，较上年同期15,975,089.31元增加15.99%[62] - 本报告期管理费用15,295,033.12元，较上年同期43,930,334.30元减少65.18%[62] - 本报告期财务费用 - 4,526,731.21元，较上年同期 - 5,779,266.96元增加21.67%[62] - 本报告期所得税费用70,608,711.44元，较上年同期147,874,056.49元减少52.25%[62] - 本报告期营业收入13.62亿元，上年同期21.44亿元，同比减少36.44%[64] - 房地产销售本报告期收入13.26亿元，占比97.35%，上年同期21.03亿元，占比98.12%，同比减少36.94%[64] - 梅江H2项目本报告期收入7.07亿元，占比51.89%，上年同期19.53亿元，占比91.10%，同比减少63.80%[64] - 本报告期末货币资金11.87亿元，占总资产比例20.61%，上年末12.26亿元，占比19.66%，比重增加0.95%[71] - 本报告期末存货37.61亿元，占总资产比例65.29%，上年末40.50亿元，占比64.94%，比重增加0.35%[71] - 本报告期末长期股权投资1.53亿元，占总资产比例2.65%，上年末0.29亿元，占比0.47%，比重增加2.18%[71] - 合同负债本报告期末11.86亿元，占比20.60%，上年末20.67亿元，占比33.14%，比重减少12.54%[74] - 2024年上半年公司营业总收入为13.6244885902亿美元，去年同期为21.436154764亿美元，同比下降36.44%[192] - 2024年上半年公司净利润为3.2960946578亿美元，去年同期为4.8169612464亿美元，同比下降31.57%[195] - 2024年上半年公司应收账款为1256.528662万美元，去年同期为1136.528662万美元，同比增长10.56%[184] - 2024年上半年公司其他应收款为10.1002723683亿美元，去年同期为9.6837320107亿美元，同比增长4.30%[184] - 2024年上半年公司存货为3396.416004万美元，去年同期为3540.407498万美元，同比下降4.06%[184] - 2024年上半年公司长期股权投资为21.3934316911亿美元，去年同期为20.1570952323亿美元，同比增长6.13%[184] - 2024年上半年公司应付账款为1054.464633万美元，去年同期为1055.964633万美元，同比下降0.14%[187] - 2024年上半年公司应付职工薪酬为1065.15204万美元，去年同期为1244.945325万美元，同比下降14.44%[187] - 2024年上半年公司其他应付款为14.3686382609亿美元，去年同期为14.5478864725亿美元，同比下降1.23%[187] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.2052美元，去年同期为0.2989美元，同比下降31.35%[195] - 2024年半年度营业收入为2,717,963.43元，上一时期为1,346,439.54元[200] - 2024年半年度营业成本为1,443,264.94元，上一时期为170,000.00元[200] - 2024年半年度管理费用为3,375,240.48元，上一时期为3,958,147.43元[200] - 2024年半年度财务费用为 -2,311,185.43元，上一时期为 -3,980,923.51元[200] - 2024年半年度投资收益为123,742,531.63元，上一时期为23,240,901.27元[200] - 2024年半年度营业利润为123,854,186.07元，上一时期为24,031,952.24元[200] - 2024年半年度利润总额为123,854,186.07元，上一时期为24,031,952.24元[200] - 2024年半年度净利润为123,854,186.07元，上一时期为24,031,952.24元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -21.90万元，包含非流动性资产处置损益、其他营业外收支等[29] 公司业务范围与项目进展 - 公司业务范围集中在天津市区、滨海新区及福建泉州等地，房地产开发以住宅产品为主[36] - 2024年上半年公司完成梅江H2项目交付，推进梅江H1一期地块工程施工建设[36] - 公司累计土地储备总占地面积8.83万㎡，总建筑面积12.96万㎡，剩余可开发建筑面积12.96万㎡[37] - 梅江H4项目本期预售面积784.99㎡，预售金额2399.76万元，本期结算面积807.1㎡，结算金额2247.62万元[39] - 梅江H3项目本期预售面积267.2㎡，预售金额875.07万元，本期结算面积274.37㎡，结算金额814.39万元[39] - 梅江H2项目本期预售面积2985.55㎡，预售金额14510.94万元，本期结算面积15777.96㎡，结算金额67581.21万元[39] - 滨堡公司项目本期预售面积9.74㎡，预售金额2.16万元，本期结算面积21887.13㎡，结算金额57243.42万元[39] - 汉洁科技园一期厂房可出租面积67174.22㎡，累计已出租面积31390.27㎡，平均出租率46.73%[39] - 2024下半年公司将推进梅江、滨堡、泉州红树湾、滨和泰达等项目开发销售[43][44][45][46][47] 融资与担保情况 - 期末银行贷款融资余额900,000元，平均融资成本4.10%，1年之内200,000元、1 - 2年320,000元、2 - 3年380,000元[43] - 本期末为客户按揭贷款提供担保总额约5.56亿元，本报告期未出现客户违约[57] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度和实际余额均为0万元[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为38亿元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度为38亿元，实际担保余额为90万元[130] - 公司对天津津滨时代置业投资有限公司担保额度为13亿元，实际担保金额为90万元，担保期限至2027年06月18日[130] - 报告期内审批担保额度合计380万元，实际发生额为0，报告期末已审批担保额度合计380万元，实际担保余额90万元，占公司净资产的比例为0.03%[133] - 公司为全资子公司津滨时代公司向兴业银行借款130000万元提供担保，2024年上半年担保发生额为0，担保余额为90万元[133] 投资收益 - 投资收益1.24亿元，占利润总额比例30.99%，部分收益具有可持续性[70] 受限资产 - 期末货币资金受限账面价值1.03亿元，受限原因为银行冻结；存货受限账面价值6.03亿元，受限原因为借款抵押[77] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[80][81][82][83][84] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] - 公司报告期不存在环境处罚、承诺未履行、资金占用、违规担保、重大诉讼等情况[105,109,110,111,114] - 公司报告期未发生各类关联交易及与关联财务公司的金融业务[117,118,119,120,121,122,123] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[126,127,128] 子公司营收与利润 - 天津津滨时代置业投资有限公司上半年营收7.40亿元，归母净利润1.56亿元[88] - 天津滨堡房地产开发有限公司上半年营收5.87亿元，归母净利润0.53亿元[88] - 天津中海海鑫地产有限公司上半年营收22.69亿元，净利润3.87亿元，公司按权益法确认投资收益约1.24亿元[88] 行业市场情况 - 2024年上半年全国新建商品房销售面积4.8亿平米，同比下降19%，销售额4.7万亿元，同比下降25%[90] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会投资者参与比例为21.28%，于4月23日召开[98] 公司战略与规划 - 公司将坚守“打造精品工程”战略，推进改革，降本增效，储备战略资源[94] - 2024下半年公司将做好资金统筹、强化目标管理、优化内部环境等工作[48][52][53] 人员变动 - 彭渤等4人因任期满离任，徐阳雪等7人于8月20日被选举或聘任[99] 公司面临风险 - 公司面临政策落地起效、市场、自身规模有限等风险[89][90][91] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[112] - 公司半年度财务报告未经审计[172] 合并报表数据 - 合并报表中，期末流动资产合计53.77亿元，期初为59.10亿元；非流动资产合计3.83亿元，期初为3.27亿元；资产总计57.60亿元，期初为62.37亿元[173][176] - 合并报表中，期末流动负债合计26.34亿元，期初为34.39亿元；非流动负债合计0.66亿元，期初为0.73亿元；负债合计26.40亿元，期初为34.47亿元[176][179] - 合并报表中，期末归属于母公司所有者权益合计30.31亿元，期初为26.99亿元；少数股东权益0.88亿元，期初为0.91亿元；所有者权益合计31.20亿元，期初为27.90亿元[179] 母公司报表数据 - 母公司报表中，期末货币资金为5414.40万元，期初为1.15亿元[181] 委托理财 - 公司委托券商理财产品的资金来源为自有资金，委托理财发生额为2000万元[135] 债权回收 - 截至2024年6月30日，公司已收回轧三钢铁现金受偿部分500000元，累计收到钢铁平台转来现金924355.20元，累计收到建信信托转来现金411937.58元，两部分共计提坏账准备49718049.21元[138] 控股股东混改 - 公司控股股东泰达建设集团实施混合所有制改革，混改后泰达控股占比30%，津联海胜持股40%，中科泰富持股30%[139] 股份变动 - 本次股份变动前有限售条件股份数量为27600股，比例0.00%，变动后为30600股，比例0.00%；无限售条件股份变动前为1617244634股，比例100.00%，变动后为1617241634股，比例100.00%，股份总数不变[144] - 刘喆本期增加限售股数3000股，期末限售股数为3000股，限售原因