证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-09 天津津滨发展股份有限公司及控股子公司 预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司 预计在本次为下属子公司提供融资担保额度后，对外担保（全部为对全资或控股 子公司）总额度将超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，被担保对象均为公司下属 子公司，请广大投资者注意投资风险。 本次担保额度上限高于净资产的 100%主要是考虑到在向金融机构借款的实 际操作中，普遍存在"借新还旧"过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保 额峰值成倍增加。 一、担保情况概述 天津津滨发展股份有限公司为支持下属子公司项目开发及经营发展需要，提 高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自 2024 年年度股东大会审 ...

天津津滨发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 回顾一年来的工作，公司经营班子和全体员工在董事会的正确领 导下，认真贯彻公司既定战略方针和工作部署，坚持聚焦主业，攻艰 克难，全力推进各个项目建设施工、产品销售、工程竣备及交付，有 序落实各项经营任务。公司 2024 年度全年实现合并营业收入 28.31 亿元，实现合并净利润 5.08 亿元，继续保持较高的盈利水平。 2024 年度财务决算工作已圆满完成，并经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审定。2024 年度财务决算报告如下： 1．合并经营状况 长期资产中主要是对外股权投资 2.77 亿元，包括对天津中海海 鑫地产有限公司 2.27 亿元，天津津滨建泰企业管理有限公司 0.15 亿 元，天津泰达科技投资股份有限公司 0.33 亿元等。 2）截至 2024 年末，公司负债总额为 16 亿元。其中流动负债 15.88 亿元，占负债总额 99.24%；长期负债 0.12 亿元，占负债总额 0.76%。 1）2024 年度公司实现合并营业收入 28.31 亿元，与上年相比减 少 2.33 亿元，降幅为 7.60%。营业收入主要包括：①房地产销售收入 17.50 ...

天津津滨发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事岳 子奇先生、张连起先生、姚颐女士均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-05 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定和要求，天津津滨发展股份有限公司（以 下简称 "津滨公司"或"公司"）对 2024 年度内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事会负责内控建立健全并有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 津滨公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，津滨公司 已经建 ...

天津津滨发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-06 天津津滨发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会 2025 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金 需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日期间，最高额度为 8 亿元。 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下， 充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收 益，实现资金的保值增值。 （二）投资品种 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括 银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其 他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-07 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 天津津滨发展股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）第八届监 事会职工监事白雪女士因离职不再担任职工监事及问责委员会委员 职务。 公司对白雪女士在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深 表感谢！ 经公司第五届职工代表大会第五次会议，补选王月然先生为公司 第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与本届监事会任期相 同。 王月然先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担 任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-10 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，决定于2025年5月29日下午14：00召开2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下: （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 2.网络投 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-11 天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第一次会议的通知。2025 年 4 月 27 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2024 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.31亿元，同比下降7.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元，同比下降3.12%[20] - 2024年第四季度营业收入为11.76亿元，占全年收入的41.55%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，占全年净利润的26.96%[26] - 2024年公司营业收入28.31亿元，同比下降7.60%，归母净利润5.08亿元，同比下降3.12%[42] 成本和费用（同比环比） - 房地产销售收入为17.5亿元，同比下降41.37%，毛利率为30.58%，同比下降14.10%[46] - 土地整理收入为10.12亿元，毛利率为20.02%[46] - 梅江H2项目收入为7.89亿元，同比下降59.13%，毛利率为49.01%，同比下降3.20%[46] - 天津地区收入为28.33亿元，同比增长26.61%，但毛利率下降25.43%至26.51%[46] - 商品房销售营业成本占比从96.13%下降至58.33%，同比下降26.43%[50] 各业务线表现 - 房地产销售收入同比下降41.37%至17.50亿元，占营收比重降至61.80%[44] - 土地整理收入新增10.12亿元，占营收比重达35.73%[44] - 梅江项目2024年住宅销售额2.65亿元，滨堡项目住宅销售额5.78亿元[33] - 中海云麓公馆项目2024年实现收益2.12亿元[33] - 河东造纸厂地块土地整理清算收入10.12亿元[34] 各地区表现 - 天津地区收入同比增长26.61%至28.33亿元，占营收比重超100%[45] - 2024年天津市商品住宅销售面积1108.4万平米同比下降0.2%，现房销售面积551.1万平米同比增长20.2%[32] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，同比下降41.13%[20] - 经营活动现金流量净额为-4.5亿元，同比下降41.13%[57] - 投资活动现金流量净额为3.43亿元，同比下降32.21%[57] 资产和负债 - 2024年末总资产为49.11亿元，同比下降21.26%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.08亿元，同比增长18.83%[20] - 合同负债同比下降95.22%至9880.94万元，因梅江H2等项目确认收入[43] - 长期股权投资同比激增731.38%至2.41亿元，主要来自联营企业中海海鑫项目结算收益[43] 管理层讨论和指引 - 2025年梅江H1项目计划完成一期装修及二期首批预售，滨堡项目将拓展大客户资源[37] - 2025年中海云麓公馆项目计划上半年清盘剩余存货，包括自持租赁部分整售[38] - 公司2025年度重点工作包括聚焦梅江H1项目开盘及H2、H3、H4项目尾盘销售，确保回款指标实现[80] - 推动津汇红树湾商业及车位开盘销售，最大限度实现对股东减资[80] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为62,475.03，较2023年的222,634.60下降72%[28] - 其他营业外收入和支出2024年为-609,939.29，较2023年的-4,168,759.61改善85%[28] - 其他符合非经常性损益定义的理财收益2024年为152,845.50，2022年为2,187,476.81[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为90,252人[168] - 天津泰达建设集团有限公司持股338,312,340股，占比20.92%[168] - 源润控股集团有限公司持股35,706,486股，占比2.21%，其中全部股份被质押和冻结[168] 子公司和参股公司表现 - 子公司天津津滨时代置业实现营业收入8.37亿元，净利润1.28亿元，主要来自梅江项目销售[72] - 参股公司天津中海海鑫地产实现营业收入56.63亿元，调整后净利润6.42亿元，公司确认投资收益2.12亿元[74] - 天津金建益利投资实现营业收入10.12亿元，净利润1.07亿元，主要来自土地整理收入确认[73] - 天津滨堡房地产开发实现营业收入9.14亿元，净利润0.84亿元，主要来自项目竣工结算[74] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）[4] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司股东净利润的30.22%[118] - 公司可分配利润为186,197,599.45元[117] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[117] 市场环境 - 2024年全国新建商品房销售面积9.7亿平方米同比下降12.9%，销售额9.7万亿元同比下降17.1%[32] - 2024年天津市区新增70多个楼盘，市场竞争加剧，存量房盘活增加供应压力[76] 项目进展 - 天津梅江H1项目一期主体结构施工进度达70%，计容建筑面积169,400㎡，总投资355,339万元[35] - 天津滨堡公司项目已竣工并交付，累计竣工面积38,174.75㎡，总投资96,145.02万元[35] - 天津梅江H4项目累计预售面积61,457.91㎡，本期预售金额3,853.27万元[35] - 天津梅江H3项目累计预售面积73,086.23㎡，本期结算金额1,177.32万元[35] - 天津梅江H2项目累计预售面积83,988.62㎡，本期结算金额75,197.56万元[35] - 天津滨堡公司项目累计预售面积34,945.83㎡，本期结算金额88,965.72万元[35] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员持股情况显示，期末持股总数为40,800股，其中刘喆本期增持4,000股[93][94] - 公司副总经理刘志勇持有36,800股，本期无增减持变动[93] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为273.58万元[101] - 常务副总经理、董事、董事会秘书于志丹获得税前报酬51.98万元[101] - 副总经理刘志勇和郝波各自获得税前报酬46.2万元[101] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%[122] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷[123] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[124] 关联交易和担保 - 公司为客户按揭贷款提供担保总额约人民币3.14亿元，报告期内未出现客户违约[39] - 公司对子公司天津津滨时代置业投资有限公司提供担保额度130,000万元，实际担保金额80万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计80万元，占公司净资产比例0.02%[152] 审计和财务报告 - 审计机构大信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，审计报告文号大信审字[2025]第26-00054号[183] - 审计报告签署日期为2025年4月27日，注册会计师为刘勇、解孟娇[183] 存货和资产减值 - 截止2024年12月31日，津滨发展公司存货金额为31.54亿元，其中房地产开发成本和产品账面余额33.19亿元，存货跌价准备1.68亿元，账面净值31.51亿元[188] - 房地产开发成本和产品占公司资产总额比例达64.16%[188] - 存货可变现净值的确定涉及重大管理层判断，包括估计售价、完工成本、销售费用及税费[189] 员工和培训 - 报告期末公司在职员工总数为297人，其中母公司6人，主要子公司291人[111] - 公司员工专业构成为生产人员151人，销售人员30人，技术人员42人，财务人员22人，行政人员52人[111] - 员工教育程度为硕士以上26人，本科116人，专科62人，高中以上93人[112] - 公司培训计划包括提高内训质量、加强中高层管理人员队伍建设、提高执(职)业资格和职称持有率[114]