股东大会参与情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，持股338,312,340股，占比20.9187%[5] - 网络投票股东298人，代表12,592,719股，占比0.7786%[7] 议案表决情况 - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意股份占比98.4006%[9] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意股份占比98.4001%[10] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》同意股份占比98.4009%[10] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》同意股份占比98.4001%[11] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度利润分配预案》同意股份占比98.6407%[11] - 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》股东大会同意占比98.3443%[12] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》股东大会同意占比98.4146%[13] - 《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》股东大会同意占比98.4486%[13] - 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》股东大会同意占比98.4164%[14] 中小投资者表决情况 - 对《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意股份占比55.4323%[9] - 对《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意股份占比55.4188%[10] - 对《关于申请批准年度最高融资额度的议案》同意占53.8624%[12] - 对《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占55.8206%[13] - 对《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》同意占56.7680%[13] - 对《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》同意占55.8730%[14] 其他 - 本次股东大会全部议案获得通过[15] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[18]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东299人，代表股份350,905,059股，占比21.6973％[7] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份338,312,340股，占比20.9187％[8] - 通过网络投票股东298人，代表股份12,592,719股，占比0.7786％[8] - 中小投资者298人，代表股份12,592,719股，占比0.7786％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数345,292,776股，占比98.4006%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意股数346,135,183股，占比98.6407%[14] - 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》同意股数345,095,076股，占比98.3443%[15] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数345,341,675股，占比98.4146%[16] - 《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》同意股数345,460,976股，占比98.4486%[17] - 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》中小股东同意7,148,636股，占比56.7680％[18] - 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》总表决同意345,348,275股，占比98.4164%[18] - 中小股东另一表决情况同意7,035,935股，占比55.8730％[19] 其他信息 - 现场会议于2025年5月29日下午14:00召开，网络投票时间为2025年5月29日[6] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集等程序及决议合法有效[20]

会议出席情况 - 2024年董事会4次会议均亲自出席[3] - 2024年股东大会1次会议亲自出席[4] - 2024年董事会相关专业委员会3次会议亲自出席[4] - 2024年独立董事专门会议3次会议亲自出席[4] 履职相关 - 2024年对各项议案均投赞成票[4] - 2024年未发生独立聘请中介机构等行使职权情况[5] - 2024年累计现场工作时间达7天[7] 其他情况 - 公司为独立董事履职提供支持[8][9] - 通过多种方式与中小投资者保持沟通[10] - 积极参加培训获独立董事培训证书[11]

天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张连起） 本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制 度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认 真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张连起,现任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）总裁，中 税网税务师事务所集团有限公司总裁 。中国人民政治协商会议第十三届全国委 员会常务委员；提案委员会委员；财政部全国会计领军人才；中国企业财务管 理协会会长；中国税务学会副会长。曾任瑞华会计师事务所创始合人。自 2024 年10月起至今任天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...

1、出席各类会议的次数及投票情况 天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚颐） 本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制 度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认 真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人姚颐 ,南开大学商学院会计系教授、博士生导师。研究方向资本市场 财务与会计。曾入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"、天津市"五个一批 "（理论类）人才、天津市首期管理会计专家"、"南开大学百名青年学科带 头人培养计划"。是美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。现任天津市政 协委员、《中国会计评论》特邀编委。自 2024 年8月起至今任天津津滨发展股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.4179亿元，同比下降86.44%[5] - 公司营业总收入本期为141,793,786.46元，同比下降86.44%（上期为1,045,807,760.47元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.23万元，同比下降92.38%[5] - 公司净利润本期为12,818,585.99元，同比下降92.76%（上期为176,932,293.12元）[17] - 归属于母公司所有者的净利润为13,532,304.57元，同比下降92.38%（上期为177,493,691.68元）[17] - 基本每股收益本期为0.0084元，同比下降92.34%（上期为0.1097元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为124,635,204.81元，同比下降84.61%（上期为809,719,905.08元）[16] - 销售费用为898.82万元，同比增长34.94%，主要因维修费用增加[8] - 支付的各项税费为4.4093亿元，同比增长679.63%，主要因缴纳土地增值税[8] - 支付的各项税费为440,929,151.16元，同比增长679.51%（上期为56,556,271.05元）[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3435亿元，同比下降7.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-234,351,189.82元，同比恶化7.1%（上期为-218,903,146.51元）[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.2443亿元，同比增长70.99%，主要因预售房款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为324,431,330.56元，同比增长70.96%（上期为189,739,442.84元）[18] - 期末现金及现金等价物余额为859,045,991.06元，同比下降14.43%（上期为1,004,035,584.96元）[19] 资产和负债变化 - 总资产为46.5794亿元，较上年度末下降5.15%[5] - 货币资金期末余额为888,058,630.73元，较期初下降20.68%[13] - 存货期末余额为3,096,659,516.78元，较期初下降1.82%[13] - 应收账款期末余额为44,553,825.24元，较期初增长9.8%[13] - 流动资产合计期末余额为4,159,414,405.47元，较期初下降5.73%[13] - 合同负债为2.5544亿元，较期初增长158.52%，主要因梅江H1项目开始预售[8] - 合同负债期末余额为255,442,064.93元，较期初增长158.5%[14] - 应交税费期末余额为359,312,655.60元，较期初下降53.17%[14] - 应付账款期末余额为554,355,476.99元，较期初下降3.65%[14] - 其他应收款为4114.50万元，较期初增长206.19%，主要因支付拍地保证金[8] 股东和股权结构 - 天津泰达建设集团有限公司持股20.92%，为公司第一大股东[10] - 天津泰达建设集团持有无限售条件股份338,312,340股，占比7.26%（按资产总计推算）[11] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持股1.16%，对应18,835,300股[11] - 公司所有者权益合计为3,324,096,019.59元，其中归属于母公司所有者权益为3,221,474,198.19元[15] 业务和投资动态 - 公司与天津津城建设合资成立项目公司津和泰诚，持股51%[12] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-09 天津津滨发展股份有限公司及控股子公司 预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司 预计在本次为下属子公司提供融资担保额度后，对外担保（全部为对全资或控股 子公司）总额度将超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，被担保对象均为公司下属 子公司，请广大投资者注意投资风险。 本次担保额度上限高于净资产的 100%主要是考虑到在向金融机构借款的实 际操作中，普遍存在"借新还旧"过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保 额峰值成倍增加。 一、担保情况概述 天津津滨发展股份有限公司为支持下属子公司项目开发及经营发展需要，提 高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自 2024 年年度股东大会审 ...

天津津滨发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 回顾一年来的工作，公司经营班子和全体员工在董事会的正确领 导下，认真贯彻公司既定战略方针和工作部署，坚持聚焦主业，攻艰 克难，全力推进各个项目建设施工、产品销售、工程竣备及交付，有 序落实各项经营任务。公司 2024 年度全年实现合并营业收入 28.31 亿元，实现合并净利润 5.08 亿元，继续保持较高的盈利水平。 2024 年度财务决算工作已圆满完成，并经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审定。2024 年度财务决算报告如下： 1．合并经营状况 长期资产中主要是对外股权投资 2.77 亿元，包括对天津中海海 鑫地产有限公司 2.27 亿元，天津津滨建泰企业管理有限公司 0.15 亿 元，天津泰达科技投资股份有限公司 0.33 亿元等。 2）截至 2024 年末，公司负债总额为 16 亿元。其中流动负债 15.88 亿元，占负债总额 99.24%；长期负债 0.12 亿元，占负债总额 0.76%。 1）2024 年度公司实现合并营业收入 28.31 亿元，与上年相比减 少 2.33 亿元，降幅为 7.60%。营业收入主要包括：①房地产销售收入 17.50 ...

天津津滨发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事岳 子奇先生、张连起先生、姚颐女士均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

内控组织与范围 - 公司建立企业内控领导小组和工作小组，审计法务中心负责内控日常工作[4] - 内控规范实施范围为公司本部及纳入财务报表合并范围的下属企业[5] 制度建设 - 公司制度体系按管理范畴分为十四大类[15] - 综合行政中心修订并编制人力资源相关制度[15] - 制订资金管理相关制度[16] - 编制销售管理制度，用ERP平台销售系统模块控制销售业务[18] - 制定工程采购相关制度，用ERP成本管理模块管理项目成本[19][20] - 制定工程项目管理系列制度，推进项目建设并管控质量与安全[21] - 制定投资管理系列制度，对投资项目进行管理与监控[23] - 建立规范财务报告体系，规范财务报告编制等[24] - 完善对下属公司管控制度，实时监控财务情况并审批重大事项[25][26] - 关联交易遵循公平等原则，明确审批权限并履行程序[26][27] - 严格控制对外担保行为，明确审批权限并履行程序[28] - 建立信息沟通制度，通过指定媒体披露信息并追究差错责任[29] 内控评价 - 2024年度公司对内部控制有效性进行自我评价[1] - 未聘请专业机构实施内控评价及编制报告，聘请大信会计师事务所进行独立审计[4] - 依据相关方案和指引对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平高于营业收入的0.5%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平低于营业收入的0.5%，但高于0.2%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷总体影响水平低于营业收入的0.2％[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥利润总额10%[44] - 非财务报告内部控制重要缺陷利润总额5%≤损失<利润总额10%[44] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失<利润总额5%[44] 结果与展望 - 截至2024年12月31日未发现重大和重要缺陷[44] - 2024年公司未出现被中国证监会、交易所公开谴责事项[44] - 2025年度内控工作围绕落实和巩固内控制度完善开展[47]