天津津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25290 WHYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2 ...

天津自贸区概念板块表现 - 截至4月28日收盘，天津自贸区概念下跌3.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内天保基建跌停，津投城开、天津普林、津滨发展等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有友发集团、天津港，分别上涨2.78%、0.22% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料、可燃冰、电子竞技等概念涨幅居前，分别上涨1.75%、1.72%、0.92% [1] - 租售同权、乳业、赛马概念等跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [1] 天津自贸区概念资金流向 - 今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出0.78亿元 [1] - 9股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超千万元 [1] - 渤海化学主力资金净流出1703.30万元居首，瑞普生物、海航科技、津滨发展分别净流出1613.12万元、1413.14万元、1334.13万元 [1] - 桂发祥、九安医疗、友发集团主力资金净流入居前，分别净流入325.26万元、240.12万元、112.66万元 [1][2] 天津自贸区概念个股表现 - 渤海化学今日下跌4.82%，换手率6.29%，主力资金净流出1703.30万元 [1] - 天保基建今日跌停，换手率20.97%，主力资金净流出57.61万元 [1] - 友发集团今日上涨2.78%，换手率0.67%，主力资金净流入112.66万元 [1]

市场扩张 - 2025年2月26日子公司泰鸿联合竞买获津和山（挂）2025 - 05号地块[2] - 地块规划面积4007.4平米，出让成交价格29600万元[2] - 泰鸿与合作方将成立控股子公司开发地块[2]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.92亿元，同比增长629.16%；年初至报告期末营业收入16.55亿元，同比下降24.22%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3951.82万元，同比增长198.15%；年初至报告期末为3.71亿元，同比下降25.22%][3] - [2024年前三季度，公司营业总收入为1,654,851,312.07元，较上期的2,183,716,707.39元减少][15] - [2024年前三季度，公司营业总成本为1,337,310,724.94元，较上期的1,570,842,240.00元减少][15] - [2024年前三季度，公司投资收益为134,464,351.13元，较上期的33,210,061.15元增加][15] - [公司2024年前三季度净利润为3.69亿元，上年同期为4.94亿元，同比有所下降][16] - [归属于母公司股东的净利润为3.71亿元，上年同期为4.97亿元][16] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.2296元，上年同期为0.3071元][17] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，同比增长65.11%][3] - [经营活动现金流入小计为9.82亿元，上年同期为12.03亿元；经营活动现金流出小计为10.84亿元，上年同期为14.96亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 2.93亿元][18] - [投资活动现金流入小计为2.64亿元，上年同期为2.63亿元；投资活动现金流出小计为0.40亿元，上年同期为0.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，上年同期为2.63亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为100万元；筹资活动现金流出小计为1771.52万元，上年同期为2.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1771.52万元，上年同期为 - 2.65亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为1.04亿元，上年同期为 - 2.95亿元][19] - [期末现金及现金等价物余额为13.27亿元，上年同期为10.06亿元][19] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产56.66亿元，较上年度末下降9.15%；归属于上市公司股东的所有者权益30.71亿元，较上年度末增长13.76%][3] - [其他应收款较期初下降71.11%，主要系收回天津中海海鑫地产有限公司部分减资款所致][7] - [长期股权投资较期初增长416.14%，主要系确认联营企业投资收益所致][7] - [合同负债较期初下降45.34%，主要系梅江H2项目、滨堡项目结转收入所致][7] - [截至2024年第三季度末，公司货币资金期末余额为1,335,338,351.10元，较期初的1,226,485,380.40元有所增加][12] - [2024年第三季度末，公司应收账款为54,444,298.98元，较期初的50,662,656.71元增加][12] - [2024年第三季度末，公司存货为3,646,243,556.58元，较期初的4,050,184,792.32元减少][12] - [2024年第三季度末，公司长期股权投资为149,740,418.23元，较期初的29,011,599.75元大幅增加][12] - [2024年第三季度末，公司负债合计为2,507,320,807.42元，较期初的3,446,738,492.82元减少][14] - [2024年第三季度末，公司所有者权益合计为3,158,719,926.28元，较期初的2,790,204,964.63元增加][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为92392人][8] - [天津泰达建设集团有限公司持股比例20.92%，为第一大股东][8] - [源润控股集团持股3570.65万股，全部处于质押状态，持股比例2.21%][8] - [公司2024年前十大股东中，天津泰达建设集团有限公司持股338,312,340股，源润控股集团股份有限公司持股35,706,486股等][11] 其他收支情况 - [信用减值损失为 - 238.12万元，上年同期为 - 333.99万元][16] - [资产处置收益为4.18元，上年同期为22.26万元][16]

会议信息 - 公司2024年10月18日发第八届董事会2024年第三次通讯会议通知，10月29日召开[1] - 会议应到董事9名，9名出席[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员》议案[1] - 独立董事粱津明任职届满，张连起增补接任[1] - 9票同意通过《公司2024年三季度报告》[2]

会议信息 - 现场会议时间为2024年10月11日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年10月11日[2] - 公告发布时间为2024年10月11日[11] 投票情况 - 463人投票，代表股份349,952,591股，占比21.6384％[3] - 选举张连起为独立董事，同意票占比99.0046％[5] - 选聘审计机构，同意票占比99.0649％[6] 决议事项 - 选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[7] 合规情况 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[9] 备查文件 - 2024年第二次临时股东大会会议决议和《法律意见书》[10]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，9月21日发布会议通知[3] - 现场出席股东及委托代理人1名，持股338,312,340股，占比20.9187%[4] - 网络投票股东462人，代表11,640,251股，占比0.7197%[6] 议案表决情况 - 选举张连起为独立董事议案，同意股份346,469,147股，占比99.0046%[8] - 选聘2024年度财务和内控审计机构议案，同意股份346,680,267股，占比99.0649%[9] 会议结果 - 股东大会投票获有效表决通过，无异议[9] - 未提出未列明提案，会议程序及决议合法有效[12][13]

公司基本信息 - 公司于1998年12月31日注册登记，1999年4月22日在深圳证券交易所上市[5][6] - 公司注册资本为人民币1,617,272,234元[7] - 公司经批准发行的普通股总数为270,000,000股[17] - 公司的股本为普通股1,617,272,234股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[26] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内召开[44] - 特定情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，董事会收到后两日内发补充通知[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人[118] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[129] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[167] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[169] - 监事会决议需全体监事二分之一以上通过[177] 财报与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[179] - 公司提取法定公积金比例为百分之十[182] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[185] - 公司需在股东大会后两个月内完成股利或股份派发[188]

公司治理 - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》[1] - 近日完成《公司章程》备案手续[1] 信息披露 - 备案后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[1] - 公告发布日期为2024年10月11日[4]

董事会决议 - 审议通过选举张连起为独立董事议案，须提交股东大会[1][3] - 审议通过选聘大信会计师事务所为审计机构，费用97.8万元，须提交股东大会[3] - 审议通过制定资本市场舆情管理制度议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 人员情况 - 独立董事梁津明任期将达期限，新任选任完毕前继续履职[2]