证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-81 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民 币汇率变动相关的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日 元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。公司进行的外 汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率 期货，外汇、利率期权，国债期货及相关组合产品等业务。 2、投资金额：额度为任一时点最高金额不超过等值 50 亿美 元。 3、特别风险提示：公司及相关控股子公司开展外汇套期保 值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营造成不良影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分 关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 随着公司国际业务的不断增加，外币结算业务日益频繁。为 规避外汇市场风险，防范汇率 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-80 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 浙商中拓集团股份有限公司 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-86 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名童列春 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

业务决策 - 公司2024年拟继续开展外汇套期保值业务和商品套期保值期现结合业务[3][4][5] - 公司2024年拟继续授权管理层购买低风险银行理财产品[5] - 2024年授权董事长在单一银行授信额度不超90亿元时签署融资文件，有效期至年底[5] - 公司拟为董监高人员购买责任保险，赔偿限额5000万元，保费不超25万元/年，授权期限3年[9] 制度修订 - 公司根据新规修订《独立董事制度》[10] 会议安排 - 公司拟定于2024年1月10日召开第一次临时股东大会[13] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[18] - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 多种人员不得担任独立董事，如直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属等[19][20] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[20] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[21] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应具备丰富会计专业知识和经验，且至少符合三个条件之一[21] - 公司提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[22] - 公司应在选举独立董事的股东大会召开前，将所有被提名人材料报送中国证监会、当地派出机构和深交所[22] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，可连选连任，但连续任职不得超过六年[22] - 多种情形下独立董事将被撤换或解除职务，如连续三次未亲自出席董事会会议等[22] - 独立董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司需在二个月内完成补选[23] - 若独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在六十日内完成补选[23] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[24] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%的关联交易及与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易[26] - 重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论[26] - 独立董事行使特别职权有不同同意比例要求[26] - 特定事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[25] - 独立董事应就提名任免董事等重大事项发表独立意见[27] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[27] - 董事会应认真研究独立董事问题并反馈落实情况[28] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[28] - 独立董事应关注相关董事会决议执行情况并报告违规情形[28] - 独立董事发现公司重要事项未提交审议等情形应向深交所报告[28] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[29] - 独立董事每年应保证不少于十天现场了解公司情况[29] - 出现被公司免职理由不当等情形，独立董事应向相关机构报告[29] - 独立董事针对特定情形对外发表声明需经深交所审核后公告[29] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集[30] - 独立董事年度述职报告应包含出席会议、发表意见等情况，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[31] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[31] - 公司应保证独立董事知情权，提供的资料公司及本人至少保存五年[32] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[32] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[32] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议通过并在年报披露[33] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[33]

业务计划 - 2024年拟开展商品套期保值期现结合业务控制经营风险[2][4] - 交易品种含金属、矿产品等[2][4] - 拟适用金融工具为期货、期权等[2][4] - 套期保值持仓保证金任意时点不超25亿元[2][5] - 交易期限自股东大会批准之日起一年内有效[5] 业务安排 - 交易在国内外交易所进行，境外通过有资质方操作[2][5] - 业务保证金用自有资金等[5] - 该事项已通过部分会议，尚需股东大会审议[2][6] 业务风险与规范 - 业务面临基差风险但可控[3][8] - 公司制定制度规范业务[8] 金融资产与负债处理 - 金融资产后续计量取决于分类，特定情况重分类[13] - 按合同条款和经济实质初始确认分类[13] - 金融资产或负债初始确认以公允价值计量[13] - 不同类金融资产或负债交易费用处理不同[13] - 资产负债表日按活跃市场价格算公允价值变动[14] - 不同类金融资产或负债公允价值变动处理不同[14][16] 其他 - 公司独立董事意见详见巨潮资讯网[17]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-84 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司第八届董事会独立董事 葛伟军先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2023 年 12 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2023-77《关于公司独立董事辞职的公告》。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名童列春先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并增补为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-78 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第十期超短期融资券的公告 | 计划发行总额 4 | 亿元 | 实际发行总额 | 亿元 4 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.13% | 发行价格 | 元/百元面值 100.00 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 3 | 家 | 合规申购金额 | 亿元 1.7 | | 最高申购价位 | 3.13% | 最低申购价位 | 3.05% | | 有效申购家数 3 | 家 | 有效申购金额 | 1.7 亿元 | | 簿记管理人 | | 交通银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 交通银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 兴业银行股份有限公司 | | 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com）。 特此公告 ...

人员变动 - 独立董事葛伟军因任职超三家申请自2023年12月4日起辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职将致独董人数少于董事会成员三分之一[2] - 辞职报告待选出新独董生效，生效前继续履职[2] - 董事会将尽快完成职务补选工作[2]

业务数据 - 今年前三季度公司实现总实物量6623万吨，同比增长22%，其中钢材2062万吨，同比增长26%；钢坯388万吨，同比增长83%；铁矿石2287万吨，同比增长12%；煤炭817万吨，同比增长24%；废钢400万吨，同比增长94%；有色、锰矿、镍矿实物量因品类调整下滑 [1] - 今年前三季度国际业务营收317亿元，同比增长近30%，占公司整体营收比重超20%，目标是占比达50%左右 [3] - 截至三季度，物流金融时点占用接近50亿 [4] 业务影响与展望 - 增发万亿国债用于基建投资，有利于公司配供配送业务，公司工程物资事业部有15个业务单元，超300名员工，从业经验超20年，服务能力全国领先 [2] - 目前原料和产成品处于“低库存、弱复苏”状态，需求较弱，但市场已现积极信号，预计四季度大宗商品价格和需求较三季度转暖 [2] 品类结构规划 - 传统优势品类如黑色、有色等，继续做优做强，优化客户结构和业务模式，提升经营质量，稳定提升份额；新品类、新模式如新能源、再生资源等，投入更多资源促其快速发展 [2] 业务情况分析 - 今年行业整体承压，因现货需求弱、期货价格升水致期现不利基差扩大，正向套期保值难，期现结合获利难度大增，但这种情况不会一直存在 [3] 公司合作与运营 - 山西高义钢铁合资公司工商注册完成，正办开户和税务登记，即将正常运营；海南合资公司引进农银基金和交银基金增资，正常运营 [4] 公司战略决策 - 对于上下游并购，会关注资源控制、基础设施和加工厂，但收购或新设会充分论证，慎重决策，追求主业做专做精，使公司稳健可持续发展 [4] - 物流金融模式启动早、执行坚定，业务规模、产品成熟度和客户体验度领先，远期目标是成为国内第一家仓单行 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议，参与单位有西南证券、国寿养老等，时间为2023年10月31日下午15:15至16:00，地点在杭州，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰 [1]

营业收入及利润 - 浙商中拓集团2023年第三季度营业收入为539.39亿元，同比下降2.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比下降69.89%[5] - 公司第三季度营业利润为1,094,531,445.34元，较上期下降至1,225,713,193.71元[24] - 净利润为856,077,959.61元，较上期的911,535,910.10元有所下降[24] 资产状况 - 公司总资产为418.81亿元，同比增长60.64%[5] - 公司所有者权益为54.77亿元，同比增长3.69%[5] - 公司第三季度流动资产总额为39069287428.82元，较年初增长65.2%[21] - 公司第三季度非流动资产总额为2812026369.66元，较年初增长15.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.36亿元[5] - 公司经营活动现金流出小计为177,129,513,174.00元，较上期的163,174,850,195.69元有所增加[26] - 投资活动现金流出小计为16,900,654,984.41元，较上期的13,942,761,693.46元有所增加[26] - 筹资活动现金流入小计为34,513,271,580.82元，较上期的29,327,833,513.57元有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为31,726,030,516.77元，较上期的26,898,231,418.05元有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1,171,569,999.97元，较上期的-1,373,654,930.84元有所增加[27] 其他 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，合计为-8.05亿元[5] - 公司存货增加幅度为190.89%，主要受大宗商品行情影响和新业务拓展投入影响[9] - 公司财务费用减少48.83%，主要是汇率波动导致汇兑损益变动[9] - 公司前十名股东中，浙江省交通投资集团持股比例最高为44.55%[12] - 公司控股股东为浙江交通集团，其他股东关系未知[12]