财务表现 - 公司2021年营业收入为1,343,398,764.72元，较上年增长14.42%[9] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为66,815,859.26元，较上年增长57.60%[9] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为231,509,237.28元，较上年增长97.33%[9] - 公司2021年基本每股收益为0.147元，较上年增长30.09%[9] - 公司2021年总资产为4,379,192,283.94元，较上年增长1.18%[9] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为1,852,203,335.53元，较上年增长2.29%[9] - 公司2021年第一季度营业收入为322,888,818.06元，第二季度为444,017,628.37元，第三季度为336,749,113.87元，第四季度为239,743,204.42元[12] - 公司2021年全年实现营业收入1,778,106,702.91元，同比增长32.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为60,200,354.11元，同比增长39.87%[25] - 公司2021年度经营活动现金流入小计为26.58亿元，同比增加52.97%[33] - 公司2021年度投资活动现金流出小计为3.153亿元，同比减少58.50%[33] - 公司2021年度筹资活动现金流量净额为-1.461亿元，同比减少，主要系去年同期公司因重大资产重组发行新股吸收投资收到的现金增加所致[34] - 公司2021年度现金及现金等价物净增加额为5.2971亿元，同比减少72.92%[34] - 公司2021年度资产构成中，货币资金占总资产比例增加1.39个百分点，存货占比减少1.02个百分点[35] - 公司2021年营业收入总额为1,343,398,764.72元，同比增长14.42%[27] - 公司2021年园区产业营业收入为174,982,387.39元，较上年同期增长29.47%[28] - 公司2021年房地产类业务实现营业收入为288,696,216.82元，较上年同期增长98.45%[28] - 电子信息类业务2021年营业收入为179,438,494.51元，占比13.36%，同比下降9.14%[27] - 商贸类业务2021年营业收入为706,360,574.73元，占比52.58%，同比增长0.83%[27] - 公司2021年营业成本总额为1,022,482,406.30元，同比增长7.21%[29] - 公司2021年房地产类业务营业成本为110,907,862.41元，占比10.85%，同比增长123.63%[29] - 公司2021年园区产业类业务营业成本为71,496,468.57元，占比6.99%，同比增长18.43%[29] 业务拓展 - 公司在智慧交通领域取得了多项突破，包括汽车电子产品系列完善、新能源充换电设备研发等[17] - 公司成功中标杭州最高楼“杭州之门”智能化工程项目，设置了IOC智能运营中心系统，提高系统维护和管理水平[18] - 公司在智慧社区领域与新湖地产集团、杭州趣链科技等签署战略合作协议，构建未来社区集成系统[18] - 公司抢抓5G浪潮，与钱塘区合作共建5G产业先导园，引入10余家5G产业相关企业，推动5G智能终端和应用的协同发展[19] - 公司主要项目在杭州，完成近江项目主体建筑工程施工，黄姑山路文鸿金座项目处于工程扫尾阶段[19] - 公司主要项目销售情况良好，如御田清庭商业、景溪三墩商业等项目预售面积和销售金额均有增长[20] - 公司主要项目出租情况良好，久睦苑、景溪南苑、景冉佳园商铺出租率均达100%[21] - 公司融资途径主要包括银行贷款和债券，期末融资余额达11,850.82万元和50,000.00万元[21] - 公司未来一年发展战略包括稳健经营、提升管理服务、加深房地产与电子信息业务融合，着力构建企业新发展格局[22] 投资情况 - 公司报告期内投资额为352,500,000.00元，较上年同期投资额977,873,345.72元下降63.95%[38] - 公司报告期内未进行重大的股权投资和非股权投资[38] - 公司报告期内证券投资中，境内证券投资公允价值为51,970.00元，权益工具投资为15,872,050.05元[38] 股东情况 - 公司2021年年度报告显示，股份变动情况中，有限售条件股持股比例为31.17%，境内自然人持股比例为8.44%[186] - 公司股东中13名股东所持限售股份75,075,075股解除限售上市流通[187] - 公司股份变动的批准情况已经得到深圳证券交易所同意，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关变更登记[188] - 公司股东持股情况显示，西湖电子集团有限公司持股比例为31.20%[191]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到17.78亿元，同比增长14.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长11.76%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.70元，稀释每股收益为-0.70元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-24.08%[10] - 公司2023年末总资产为43.26亿元，同比减少28.70%[11] - 公司2023年度营业收入为6.73亿元，同比增长14.53%[27] - 公司2023年度净利润为-3.19亿元，较去年同期减少[27] - 公司电子信息类业务实现营业收入1.35亿元，占比20.07%，同比增长2.09%[29] - 公司园区产业类业务实现营业收入1.75亿元，占比25.99%，同比增长36.88%[29] - 公司商贸类业务实现营业收入0.09亿元，占比1.32%，同比下降29.55%[29] - 公司房地产类业务实现营业收入3.38亿元，占比50.28%，同比增长11.67%[29] - 公司2023年营业收入总额为673,006,704.49元，同比增长14.53%[30] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额比例为56.21%[32] - 公司研发投入金额为25,090,760.00元，占营业收入比例为18.58%，同比减少27.67%[35] 业务发展 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务[19] - 公司将持续强化技术创新和新产品研发，优化产品结构，加大市场开拓力度，不断提升产品和企业核心竞争力[20] - 公司成立东部软件园产业创新研究院，落地“AI无人店”项目[22] - 公司在2023年3月荣获杭州大创小镇“数字经济特色园区”，出租率达到98.45%[22] - 公司钢材供应链业务营收规模取得大幅增长，全年业务稳健发展[22] - 公司房地产业务以政府代建业务与产业园区建设为主，各项工程努力推进中[22] - 公司可售面积为33923平方米，出租面积为70712.77平方米，出租率达到98.45%[23] - 公司主要项目久睦苑、景溪南苑、景溪北苑、景冉佳园、景致公寓等出租面积均为100%，平均出租率为100.00%[24] - 公司紧紧围绕提供政府代建服务、转型智慧园区建设为两大战略方向，持续完善基础管理，优化营销与租赁业务流程[24] 资产状况 - 公司2023年末货币资金减少至262,447,972.09元，占总资产比例为8.46%，较2023年初减少了6.97个百分点[40] - 公司2023年末投资性房地产减少至377,026,836.13元，占总资产比例为12.15%，较2023年初减少了7.31个百分点[41] - 公司2023年末固定资产增加至494,915,422.94元，占总资产比例为15.95%，较2023年初增加了15.30个百分点[41] - 公司2023年末长期股权投资减少至541,907,269.79元，占总资产比例为17.46%，较上年同期减少了0.03个百分点[41] - 公司2023年末使用权资产减少至1,997,666.09元，占总资产比例为0.06%，较2023年初减少了0.03个百分点[43] - 公司2023年末短期借款占比为32.45%，较上年同期减少了4.00个百分点[43] - 公司2023年末合同负债占比为0.44%，较2023年初增加了0.04个百分点[43] - 公司2023年末长期借款占比为3.69%，较2023年初增加了1.19个百分点[43] 公司治理 - 公司设立了独立的财务部门，独立经营、核算、纳税，具有独立完整的财务管理和会计核算制度[80] - 公司拥有独立的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，自主决策、自负盈亏[82] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[80] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权，独立开展生产和经营[81] - 公司董事会制定了《董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》，年薪由基本年薪、考核年薪和任期激励三部分组成[100] - 董事会薪酬与考核委员会根据公司2023年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面进行考核[100] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括丁毅被选举为董事长、左鹏飞被选举为董事、王直民被选举为独立董事等[91] - 公司现任董事、监事、高级管理人员包括丁毅先生担任董事长、吴小刚先生担任董事、总经理等[91] - 公司独立董事倪勇先生具有工商管理硕士学历、非执业注册会计师等资质[93] - 监事会成员朱志霞女士担任公司人

营业收入及利润 - 数源科技2023年第三季度营业收入为8.7亿元，同比下降6.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比增长21.89%[5] - 2023年1-9月营业收入为58.87亿元，同比增长68.73%[8] - 净利润为37,644,735.58元，较上期18,515,132.12元增长103.4%[16] - 2023年第三季度，数源科技股份有限公司归属于母公司股东的净利润为3144.79万元，少数股东损益为619.68万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为482,936,899.45元，同比增长244.23%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为482.94亿元，投资活动产生的现金流量净额为8.14亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为105.05亿元，现金及现金等价物净增加额为-19.78亿元[19] 资产状况 - 总资产为354.12亿元，同比下降18.65%[5] - 流动资产总计为2,183,058,220.99元，较上期1,483,094,030.02元增长47.5%[13] - 非流动资产合计为2,169,859,980.72元，较上期2,058,152,751.28元增长5.4%[14] - 资产总计为4,352,918,201.71元，较上期3,541,246,781.30元增长22.9%[14] 负债情况 - 流动负债合计为2,659,159,518.29元，较上期1,820,765,641.00元增长46.0%[15] - 非流动负债合计为142,042,298.02元，较上期159,182,199.13元下降10.8%[15] - 所有者权益合计为1,551,716,385.40元，较上期1,561,298,941.17元下降0.6%[15] 其他 - 其他非经常性损益项目合计为-5.26亿元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为34,201，其中西湖电子集团有限公司持股比例为29.49%[10] - 2023年第三季度，数源科技股份有限公司税金及附加增加至40,436,352.97元，同比增长138.73%[9]

财务表现 - 公司2023年半年度营业收入达到50.17亿元，同比增长96.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长84.52%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为48.35亿元，同比增长870.34%[4] - 公司基本每股收益为0.0924元，同比增长84.43%[4] - 公司总资产为378.18亿元，较上年末下降13.12%[4] 股东情况 - 公司股东数量为38,504股，前10名股东持股情况中，西湖电子集团有限公司持股29.49%[4] - 公司控股股东未发生变更[6] - 公司实际控制人未发生变更[7] - 公司报告期内无优先股股东持股情况[8] - 公司控股股东西湖电子集团的股份减持计划到期，公司已披露相关公告[9] 重要公告 - 公司于2023年5月19日收到深圳证券交易所出具的《关于对数源科技股份有限公司2022年年报的问询函》[18] - 公司于6月3日披露了延期回复的公告[18] - 公司于6月17日披露了《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》[18] - 公司因合同纠纷向法院提起诉讼[19] 董事会议案 - 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司开展基础设施公募REITs申报发行的议案》[20] - 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》[21]

财务表现 - 数源科技2023年第一季度营业收入达到22.84亿元，同比增长70.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比增长193.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为42.78亿元，同比增长300.48%[5] - 公司总资产为41.43亿元，较上年末下降4.82%[5] - 公司基本每股收益为0.031元，同比增长181.82%[5] - 公司稀释每股收益为0.031元，同比增长181.82%[5] - 公司加权平均净资产收益率为0.96%，较上年增加0.70个百分点[5] - 公司非经常性损益项目总额为2.84亿元[5] 公司业务 - 公司合同负债增加主要系本期预收房款增加所致[8] - 公司营业收入增加主要系本期房产项目销售增加所致[8] 公司公告 - 公司控股股东西湖电子集团的股份减持计划已到期，具体内容详见《关于控股股东减持计划到期暨减持结果的公告》[14] - 公司完成了非独立董事的补选及董事长的选举工作，具体内容详见相关公告[14] - 公司控股子公司杭州诚园置业有限公司出售的部分楼层已收到所有合同款项，详见《关于关联交易的进展公告》[14] 财务状况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计约为200.56亿元，其中应收账款约为208.15亿元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产合计约为213.75亿元，其中长期股权投资约为757.68亿元[16] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计约为243.94亿元，其中短期借款约为113.77亿元[17] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动负债合计约为141.73亿元，其中长期借款约为10.89亿元[17] - 2023年第一季度，数源科技股份有限公司营业总收入为22.84亿元，较上期增长70.3%[18] - 净利润为1.54亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为1.54亿元[19] - 基本每股收益为0.031元，稀释每股收益为0.031元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为42.78亿元，较上期增加20.7%[21]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为61544.86万元，来自电子信息等四类业务[10] - 2023年度营业收入673,006,704.49元，2022年为587,611,623.84元[1] - 2023年度营业总成本584,132,592.21元，2022年为547,674,124.01元[2] - 2023年度营业利润 -279,750,116.09元，2022年为 -323,664,076.31元[20] - 2023年度利润总额 -271,381,424.24元，2022年为 -311,155,523.82元[23] - 2023年度净利润 -310,065,792.41元，2022年为 -348,177,805.36元[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润 -318,887,353.04元，2022年为 -361,393,217.13元[28] - 2023年度其他综合收益的税后净额 -32,134,200.86元，2022年为1,934,434.99元[30] - 2023年度综合收益总额 -342,199,993.27元，2022年为 -346,243,370.37元[49] - 2023年度基本每股收益 -0.7027元/股，2022年为 -0.7963元/股[52] - 2023年度稀释每股收益 -0.7027元/股，2022年为 -0.7963元/股[53] - 2023年营业收入5833.889802万美元，2022年为7739.938517万美元，同比降24.62%[36] - 2023年营业成本2004.492514万美元，2022年为2742.303995万美元，同比降26.90%[36] - 2023年营业利润亏损2046.477275万美元，2022年盈利1179.996368万美元，同比降273.43%[36] - 2023年净利润亏损2046.352148万美元，2022年盈利1179.853104万美元，同比降273.44%[36] - 2023年综合收益总额亏损5259.772234万美元，2022年盈利1373.296603万美元，同比降483.99%[36] 财务数据 - 2023年末资产总计31.04亿元，较2022年末43.53亿元降28.69%[21] - 2023年末流动资产合计13.02亿元，较2022年末21.83亿元降40.35%[21] - 2023年末非流动资产合计18.01亿元，较2022年末21.70亿元降16.95%[21] - 2023年末负债合计18.95亿元，较2022年末28.01亿元降32.35%[23] - 2023年末流动负债合计17.51亿元，较2022年末26.59亿元降34.14%[23] - 2023年末非流动负债合计1.44亿元，较2022年末1.42亿元增1.20%[23] - 2023年末所有者权益合计12.09亿元，较2022年末15.52亿元降22.09%[23] - 2023年末货币资金2.62亿元，较2022年末6.72亿元降60.86%[21] - 2023年末应收账款1.98亿元，较2022年末2.23亿元降11.36%[21] - 2023年末存货4.66亿元，较2022年末7.18亿元降35.05%[21] - 2023年12月31日公司货币资金94,854,730.29美元，2022年为350,208,845.23美元[31] - 2023年12月31日公司应收账款146,645,715.33美元，2022年为166,197,939.22美元[31] - 2023年12月31日公司预付款项69,348,621.18美元，2022年为25,786,861.68美元[31] - 2023年12月31日公司其他应收款1,093,857,618.10美元，2022年为1,474,718,455.72美元[31] - 2023年12月31日公司存货10,347,143.12美元，2022年为7,488,674.85美元[31] - 2023年12月31日公司流动资产合计1,531,519,006.20美元，2022年为2,174,534,852.45美元[31] - 2023年12月31日公司长期应收款70,396,100.00美元，2022年为113,000,000.00美元[31] - 2023年12月31日公司长期股权投资1,134,470,939.10美元，2022年为1,069,028,221.36美元[31] - 2023年12月31日公司非流动资产合计1,230,086,291.43美元，2022年为1,252,991,427.62美元[31] - 2023年12月31日公司资产总计2,761,605,297.63美元，2022年为3,427,526,280.07美元[31] - 2023年末流动负债合计11.140421709亿美元，2022年末为17.5285045205亿美元，同比降36.44%[34] - 2023年末非流动负债合计1.0042039712亿美元，2022年末为0.8042039712亿美元，同比增24.87%[34] - 2023年末负债合计12.1446256802亿美元，2022年末为18.3327084917亿美元，同比降33.75%[34] - 2023年末所有者权益合计15.4714272961亿美元，2022年末为15.942554309亿美元，同比降2.95%[34] - 2023年末负债和所有者权益总计27.6160529763亿美元，2022年末为34.2752628007亿美元，同比降19.43%[34] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金821,306,774.98元，2022年为1,005,597,675.56元，同比降18.33%[27] - 2023年经营活动现金流入小计2,253,674,880.14元，2022年为2,875,415,878.19元，同比降21.63%[27] - 2023年经营活动现金流出小计2,820,484,100.31元，2022年为3,023,229,494.21元，同比降6.71%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -566,809,220.17元，2022年为 -147,813,616.02元，亏损扩大283.46%[27] - 2023年投资活动现金流入小计25,639,821.21元，2022年为33,167,482.35元，同比降22.70%[27] - 2023年投资活动现金流出小计17,687,737.47元，2022年为332,082,381.50元，同比降94.67%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额7,952,083.74元，2022年为 -298,914,899.15元，扭亏为盈[27] - 2023年筹资活动现金流入小计1,370,287,811.82元，2022年为1,956,207,721.58元，同比降29.95%[27] - 2023年筹资活动现金流出小计1,052,381,701.13元，2022年为1,603,023,388.10元，同比降34.35%[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -240,943,141.88元，2022年为 -93,498,217.52元，亏损扩大157.70%[27] - 2023年经营活动现金流入小计11.0165128915亿美元，2022年为16.6375142028亿美元[38] - 2023年经营活动现金流出小计19.0574868022亿美元，2022年为10.5586748018亿美元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -8.0409739107亿美元，2022年为6.078839401亿美元[38] - 2023年投资活动现金流入小计7.8826245485亿美元，2022年为5.8829154666亿美元[38] - 2023年投资活动现金流出小计4.881113152亿美元，2022年为10.708147487亿美元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额3.0015113965亿美元，2022年为 -4.8252320204亿美元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计11.4918257833亿美元，2022年为7.7595432318亿美元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计7.3775644321亿美元，2022年为9.3624406129亿美元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额4.1142613512亿美元，2022年为 -1.6028973811亿美元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -0.9251223244亿美元，2022年为 -0.3488303588亿美元[38] 其他 - 2023年度公司应收数源久融技术有限公司余额12715.78万元，应收浙江久融智能技术有限公司余额3800.81万元，已收回246.81万元，两家单位承诺2024年6月30日前结清货款[6] - 截至2023年12月31日，公司合并报表长期股权账面余额合计67588.72万元，计提长期股权投资减值损失合计13397.99万元[9] - 截至2023年12月31日，公司其他非流动金融资产账面余额合计23809.00万元，公允价值变动损失合计9473.14万元，损失账面价值占公司资产总额的7.37%[9] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将投资资产减值和收入确认列为关键审计事项[9][10] - 管理层负责编制财务报表和评估持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[13] - 注册会计师目标是对财务报表整体获取合理保证并出具审计报告，与治理层沟通审计事项[14][15]

关于数源科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 审核报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 前期会计差错更正专项说明的审核报告 | 1-2 | | 前期会计差错更正的专项说明 | 3-10 | 目录 关于数源科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 中会会专[2024]第0377号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的数源科技股份有限公司（以下简称"数源科 技"）管理层编制的《数源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（以 下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息 的更正及相关披露》及深圳证券交易所相关格式指引等规定，数源科技责任包 括：（1）识别前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理， 确保更正后会计处理符合会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当地列示和披 露相关信息;（2）真实、准确、完整地编制并披露专项说明。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说 ...

数源科技股份有限公司监事会对 《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除及2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 2024年4月18日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 监事会第十八次会议，审议通过了《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的议案。根 据相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于2022年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项 说明》发表如下意见： 二、针对2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 公司2023年度财务报告由浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该 所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监事会同意公司董事会关 于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。董事会和 管理层需进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股 东的利益。 数源科技股份有限公司监事会 2024年4月20日 - 1 - 一、针对2022年度审 ...

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控缺陷 - 截至2023年12月31日部分应收款项未收回，相关内控存在缺陷[8]

市场扩张和并购 - 2020年公司重大资产重组，购买东软股份88.8309%股份和诚园置业50%股权[3] 业绩总结 - 2020 - 2023年业绩承诺总额8589.55万元，实现总额8949.56万元，累计完成比例104.19%[5][7] - 2020 - 2023各年度业绩实现率分别为100%、101.06%、110.09%[7] 其他新策略 - 2021年调整业绩承诺，2023年变更业绩承诺期为2020 - 2023年，各年度承诺净利润数不变[5] - 若业绩不达标，业绩承诺方应向公司补偿[6]