业绩相关 - 2022年缺乏商业合理性商品贸易形成应收款项余额46248.07万元[43] - 2023年度收回应收款23494.88万元，2024年3月26号收回22753.19万元，应收款已全部收回[45] - 2022年度开具服务费等发票金额6479.59万元，整改后确认营业收入1444.82万元，投资收益1440.57万元，营业外收入584.90万元，销项税金299.45万元[45] - 截止2022年12月31日，部分联营企业其他股东及关联方占用资金净额89432.07万元[47] 荣誉资质 - 公司被认定为2022年度浙江省专精特新中小企业、2022年度高新区（滨江）瞪羚企业[20] - 2023年度，公司成功申报国家级知识产权优势企业，公司及子公司易和网络正式通过国家高新技术企业认定，子公司易和网络成功申报浙江省专精特新中小企业[20] 制度建设 - 2023年3 - 12月制订或修订23项管理制度[43] - 2023年公司发布《财务管理制度》等多项制度加强管理[48] - 2024年公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制[51] 资金占用解决 - 2023年8月18日至2024年1月16日公司与苏州市平江新城建设开发有限责任公司大股东进行四轮对接解决资金占用问题[48] - 2023年上半年全资子公司中兴房产就舟山宸都置业有限公司资金占用问题与相关方沟通，下半年启动司法诉讼[49] - 2023年1月13日中兴房产收到温岭祥泰往来款5000万元[49] 社会责任 - 2023年公司在职党员共84名，报到率100%[13] - 2023年公司在职党员参与社区志愿服务75次，服务率89.3%[13] - 2023年公司认领微心愿3次[13] - 2023年公司派遣3名志愿者抽调至亚组委安保部[13] - 2023年公司40余名党员群众参与亚运志愿服务[13] - 2023年公司落实“联乡结村”帮扶资金6万元[13] - 2023年公司帮助销售共富产品大米17,740斤[13] - 2023年公司助农销售62,090元[13] - 农富产品585份，助农销售26,325元[14] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[7] - 公司建立安全生产管理制度，通过安全生产标准化认证，取得二级企业证书[14] - 公司对污水处理等实施全程管控，连续多年通过ISO14000环境管理体系认证[14] - 公司制定采购控制程序，通过URP系统规范采购流程，采购管理无重大薄弱环节[15] - 公司建立固定资产管理制度，修订《固定资产管理办法》，固定资产管理无重大薄弱环节[16] - 公司制定销售业务管理制度，关注销售合同及回款，减少销售回款风险[19] - 公司建立工程项目管理制度，规范业务操作，控制工程成本[21] - 公司建立资金管理制度，资金管理无重大薄弱环节[28] - 2022年度内部控制审计报告否定意见所述三项内容两项已完全整改[50] - 房地产企业其他股东和关联方资金占用事项影响基本消除[51] - 截至2023年12月31日公司尚有部分应收款项未收回，内控存在缺陷[52] - 报告日期为2024年4月20日[53]

业绩数据 - 2023年12月31日公司营业收入2719.97，利润总额936.12，归母净利润670.67[25] - 2023年12月31日浙江数源贸易营收4347.95万元，利润1882.58万元，归母净利润1736.32万元[13] - 2023年12月31日杭州易和网络营收11980.26万元，利润1238.26万元，归母净利润1123.35万元[18] 资产负债 - 浙江数源贸易资产负债率97.78%，2023年末资产73699.25万元，负债72060.71万元，净资产1638.54万元[4][13] - 杭州易和网络资产负债率88.69%，2023年末资产41104.05万元，负债36455.18万元，净资产4648.87万元[4][18] - 数源科技创新资产负债率54.40%，2023年末资产23394.20万元，负债12726.62万元，净资产10667.58万元[7][22] 担保情况 - 截至2024年4月15日公司对外担保实际总余额63228.09万元，占净资产55.29%[27] - 截至2024年4月15日对合并报表外单位担保实际总余额32271.56万元，占净资产28.22%[27] - 浙江数源贸易截至4月15日担保余额8205.27万元，新增担保额度50000万元，占净资产43.77%[4] - 杭州易和网络截至4月15日担保余额3900.44万元，新增担保额度40000万元，占净资产35.02%[4] - 数源科技创新截至4月15日担保余额0，新增担保额度2000万元，占净资产1.75%[7] - 涉及诉讼的担保金额为14264万元[27] - 担保方式为连带责任担保，期限依实际发生确定[28] - 部分担保金额可循环使用，余额分别不超50000万、40000万、2000万[28] 其他信息 - 浙江数源贸易注册资本5000万元[10] - 杭州易和网络注册资本2800万元[14] - 数源科技创新注册资本5000万元[19] - 董事会同意本次授权担保事项，对象为全资子公司，风险较小[26]

募集资金情况 - 2020年12月公司非公开发行75,075,075股A股，发行价6.66元，募集资金总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] 原募投项目进度 - 截至2024年3月31日，支付现金交易对价等项目投资进度达100%，诚园置业自持部分升级改造项目投资进度93.46%，东部软件园园区提升改造等项目投资进度48.50%[4][5] - 截至2024年3月31日，原募投项目累计投入3,413.99万元，形成20余项资产，产生效益732.03万元[8] 项目变更情况 - 拟变更原募投项目为新项目，变更用途的募集资金3,625.62万元，占总募集资金净额7.44%，占原募投项目募集资金投资金额51.50%[6] 新项目情况 - 新项目总投资计划8,259.33万元，使用募集资金7,039.61万元，其余1,219.72万元由东软股份自筹[10] - 新项目实施主体为东软股份，实施地点在杭州市文三路90号东部软件园，涉及面积约12万平方米[10] - 新项目后续实施期为2024年5月至2026年11月，共2.5年[10] 各子项目资金情况 - 各楼宇空调改造投入总金额1500万元，变更后募集资金投入1456.39万元，已使用855.77万元，尚需600.62万元[11] - 南大门等提升改造投入总金额351.5万元，变更后募集资金投入351.5万元，已使用351.5万元，尚需0万元[11] - 园区各楼宇外立面整治改造投入总金额1400万元，变更后募集资金投入945.51万元，已使用200.51万元，尚需745万元[12] - 电梯更新改造投入总金额259.7万元，变更后募集资金投入259.7万元，已使用259.7万元，尚需0万元[12] - 智慧园区建设投入总金额1596.88万元，变更后募集资金投入1596.88万元，已使用1316.88万元，尚需280万元[12] - 存量物业改造投入总金额820万元，变更后募集资金投入826.57万元，已使用326.57万元，尚需500万元[12] 项目预期效益 - 项目实施后预计每年新增收入442.2万元，增加净利润330万元[14] 项目审批情况 - 监事会和独立财务顾问均同意公司本次变更部分募集资金投资项目[15][17]

关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 关于杭州东部软件园股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中会会专[2024]0372号 数源科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司2023年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《 关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-016 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 8 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别 向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮 资讯网（http: ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，浙江中会有合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务业务审计报告的5人[1] 公司决策 - 2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议[2] - 2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案，聘任浙江中会为2023年度会计审计机构[2] - 第八届董事会审计委员会2023年第三季度会议通过变更会计师事务所议案并提交董事会审议[3]

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人金鹰，作为数源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 在职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并 对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所 赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 数源科技股份有限公司 因个人原因，自2023年8月24日公司召开的2023年第三次临时股东大会选举产生 新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 金鹰，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，硕士研究生学历， 拥有律师执业资格、一级律师职称。曾任职浙江联合律师事务所第五所专职律师，浙 江省新世 ...

民生证券股份有限公司关于 数源科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技变更部分募集 资金投资项目情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"数源科技"）于 2020 年 12 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 ...

财务表现 - 公司2023年半年度营业收入达到50.17亿元，同比增长96.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长84.52%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为48.35亿元，同比增长870.34%[4] - 公司基本每股收益为0.0924元，同比增长84.43%[4] - 公司总资产为378.18亿元，较上年末下降13.12%[4] 股东情况 - 公司股东数量为38,504股，前10名股东持股情况中，西湖电子集团有限公司持股29.49%[4] - 公司控股股东未发生变更[6] - 公司实际控制人未发生变更[7] - 公司报告期内无优先股股东持股情况[8] - 公司控股股东西湖电子集团的股份减持计划到期，公司已披露相关公告[9] 重要公告 - 公司于2023年5月19日收到深圳证券交易所出具的《关于对数源科技股份有限公司2022年年报的问询函》[18] - 公司于6月3日披露了延期回复的公告[18] - 公司于6月17日披露了《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》[18] - 公司因合同纠纷向法院提起诉讼[19] 董事会议案 - 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司开展基础设施公募REITs申报发行的议案》[20] - 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》[21]

关于数源科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 审核报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 前期会计差错更正专项说明的审核报告 | 1-2 | | 前期会计差错更正的专项说明 | 3-10 | 目录 关于数源科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 中会会专[2024]第0377号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的数源科技股份有限公司（以下简称"数源科 技"）管理层编制的《数源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（以 下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息 的更正及相关披露》及深圳证券交易所相关格式指引等规定，数源科技责任包 括：（1）识别前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理， 确保更正后会计处理符合会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当地列示和披 露相关信息;（2）真实、准确、完整地编制并披露专项说明。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说 ...