证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-070 数源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员、证券事务 代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 1、总经理：吴小刚先生； 2、副总经理：蒋力放先生； 3、财务总监：李兴哲女士； 4、董事会秘书：高晓娟女士。 董事会同意聘任占红霞女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会会议审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 占红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法 律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。占红霞女士的个 1 上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提 名委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格 符 ...

募集资金情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，发行价14.81元/股，募资27180万元，净额26712.16万元[3] - 原募投项目计划投入26712.16万元，实际投入10460.03万元[6] - 变更后募投项目计划投入16300万元（含利息47.87万元）[7] 项目资金使用 - 截至2024年8月15日，5G应用技术创新研发制造项目已用4252.88万元，剩余2047.12万元[9] - 截至2024年8月15日，5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目已用1111.05万元，剩余8888.95万元[9] - 截至2024年8月15日，拟终止募投项目已用5363.93万元，剩余10936.07万元[9] 资金余额与用途 - 截至2024年8月15日，募集资金专项账户余额137500650.47元[13] - 公司拟将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款[13] 项目终止与决策 - 公司终止“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”[14] - 终止募投项目并偿还贷款获董事会、监事会同意，保荐机构无异议[15][17]

公司主营业务及财务情况 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等[22] - 报告期内营业收入为17.42亿元，同比下降65.28%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7.11亿元，同比增长69.64%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.40亿元，同比下降44.76%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为37.31亿元，同比下降22.83%[16] - 总资产为291.92亿元，同比下降5.94%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为121.34亿元，同比增长6.23%[16] - 非经常性损益项目合计为11.52亿元[20] 公司业务拓展 - 公司聚焦电子信息产业，重点围绕5G通信技术在智慧交通、未来社区、智能终端等领域拓展业务[26] - 公司与杭州电子科技大学合作推动集成智能算法在后视镜产品中的研发应用，已完成两轮实车道路测试[26] - 公司完成建德掌上交通系统的开发，7月份完成部署并投入试运行[26] - 公司对杭州市公租房智能门禁系统进行优化，并就杭州市萧山公租房项目建立了萧山智能门禁管控平台[26] - 公司积极拓展写字楼园区、度假酒店等其他优质类型智能化工程业务[26] - 东部软件园聚焦管理提效，加快园区运营管理信息化系统建设[27] - 下沙5G产业先导园于2023年3月荣获杭州大创小镇"数字经济特色园区"[28] - 公司积极引入和开发新客户及业务品类，开展进出口国际贸易商务洽谈[29] - 公司房地产业务以政府代建业务与产业园区建设为主，自主开发项目大幅减少[30] - 公司加强对现有存量保障性房产的租赁工作，以最大限度地提高存量资产的利用率[30] 公司核心竞争力 - 公司聚焦电子信息与科技园区等主业，优化产业布局[35] - 公司在智慧社区、智慧交通、车联网等领域拥有自主知识产权的科研成果和核心专利技术[35] - 公司建立了一支强大的研发队伍，在产品和技术创新方面有多项成果[35,36] - 公司持续完善管理制度与流程，建立了专业、稳定、高效的高级管理团队[36] 财务数据分析 - 本报告期营业收入和营业成本同比大幅下降，主要系房产项目销售减少所致[37] - 本报告期所得税费用同比下降56.15%，主要系房产项目销售减少所致[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降22.83%[37] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降54.14%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致[39] - 本报告期税金及附加同比下降78.44%，主要系房产项目销售税费减少所致[39] - 本报告期信用减值损失同比大幅增加128.42%，主要系本期减值准备转回所致[39] - 营业收入合计同比下降65.28%[40] - 电子信息类、园区产业类和房地产类是公司主要的营业收入来源[40] - 电子信息类营业收入同比下降36.10%，毛利率为41.41%[42] - 园区产业类营业收入同比下降4.06%，毛利率为63.53%[42] - 房地产类营业收入同比下降88.48%，毛利率为48.80%[42] - 公司货币资金余额增加6.01个百分点至14.47%[46] - 应收账款余额减少2.44个百分点至3.93%[46] - 公司其他非流动金融资产公允价值下降2,440万元[49] - 公司部分资产如存货、固定资产等合计540,632,802.50元受限[50] 募集资金使用情况 - 2016年12月非公开发行募集资金总额为27,180万元，募集资金净额为26,712.16万元[56] - 2020年非公开发行募集资金总额为50,000万元，募集资金净额为48,723.11万元[56] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金59,655.61万元[56] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为18,980.91万元[56] - 公司本期已使用1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 公司实际使用募集资金3,134.43万元(含银行手续费1.45万元)，收回闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元[58] - 截至2024年6月30日,累计收到的募集资金利息收入2,857.40万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为13,774.42万元[58] 公司治理及风险管控 - 公司面临政策风险、竞争风险以及自然因素和社会因素方面的不可抗力风险,并提出相应的应对措施[72] - 公司应收数源久融技术有限公司余额12,715.78万元，应收浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元，公司无法获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质[84] - 浙江龙鼎控股集团有限公司诉杭州中兴房产开发有限公司合同纠纷案件，涉案金额14,264万元[87] - 公司查补制度，全面规范公司治理结构[94] - 公司厘清贸易业务，细化相关流程[95] - 公司明确各部门和人员的责任[95,96] - 公司健全财务

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-068 数源科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 19 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经董事长 提名，聘任吴小刚先生为公司总经理、高晓娟女士为董事会秘书；经总经理提名， 聘任蒋力放先生为公司副总经理、李兴哲女士为公司财务总监，以上人员任期自 本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 高级管理人 ...

募集资金情况 - 2016年12月非公开发行股票1835.25万股，发行价每股14.81元，募集资金总额27180万元，净额26712.16万元[3] - 2020年12月非公开发行股票75075075股，发行价每股6.66元，募集资金总额50000万元，净额48723.11万元[4] - 截至2024年6月30日，2016年募集资金累计使用15795.14万元，2024年半年度使用422.84万元，结余13774.42万元[6] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金累计使用43860.47万元，2024年半年度使用600.62万元，结余5206.49万元[7] - 截至2024年6月30日，公司有8个募集资金专户，存储余额合计189809171.88元[10] 资金使用与变更 - 2016年变更募集资金用途，将原计划投入两项目的1.63亿元用于新项目[19] - 2020年变更部分募集资金投资项目，新项目在原项目基础上调整，总投入金额不变[20] - 2016年非公开发行募集资金累计变更用途16300万元，变更比例61.02%[26] - 累计变更用途的募集资金总额为3625.62万元，占募集资金净额的7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的51.50%[30][31] - 2021年公司将原计划投入两项目的剩余募集资金1.63亿元变更用于两个新项目[35] - 本次变更用途的募集资金为3625.62万元，占总募集资金净额的7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的51.50%[40] 项目投资与效益 - 2016年“5G应用技术创新研发制造项目”本半年度投入407.73万元，截至期末累计投入4224.06万元，投资进度67.05%，本半年度实现效益3702.52万元[26] - 2016年“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”本半年度投入15.11万元，截至期末累计投入1111.05万元，投资进度11.11%，本半年度实现效益198.15万元[26] - 支付购买股权交易对价项目累计投入16762.99万元，投资进度100%[30] - 诚园置业自持部分升级改造项目累计投入6992.38万元，投资进度93.46%[30] - 东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程本半年度投入600.62万元，累计投入3414.35万元，投资进度100%，本半年度实现效益105.01万元[30] - 补充流动资金项目累计投入16690.75万元，投资进度100%[31] - 东部软件园提升改造项目变更后拟投入募集资金总额3625.62万元，本半年度实际投入金额0.00万元，截至期末累计投入金额0.00万元，投资进度0.00%[40] 其他事项 - 2024年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益、出现其他异常情况、先期投入及置换情况[14][15][16] - 2023年公司使用11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月7日全部归还[17] - 2024年半年度2020年非公开发行募集资金未发生使用闲置资金暂时补充流动资金情况[18] - 2017年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金921.47万元[27] - 本半年度实现的效益测算考虑单项计提坏账准备冲回4721.35万元对相应业务效益的影响[37] - 公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议[40] - 公司于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[40] - 公司于2024年4月20日披露关于变更部分募集资金投资项目等相关公告[40] - 公司于2024年6月29日披露2023年年度股东大会决议公告[40]

募资情况 - 2020年12月非公开发行股票75,075,075股，发行价6.66元，募资总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[3] 项目情况 - “诚园置业自持部分升级改造项目”投资总额7,481.66万元，拟结项[6] - 截至2024年8月15日，累计使用募资6,992.38万元，进度93.46%[10] - 截至2024年8月15日，剩余募资（不含利息）489.28万元[11] - 截至2024年8月15日，募资专户余额（含利息）6,097,206.03元[13] - 节余募资（含利息）占净额8.15%[13] 资金安排 - 拟将节余募资永久补充流动资金用于日常经营[15] 决策审批 - 董事会、监事会、独立财务顾问均同意项目结项及资金补充事项[17][18][19][20] 其他 - 报备文件含会议决议和核查意见，公告日期2024年8月31日[21][22]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额27180.00万元，净额26712.16万元[3] - 变更后募投项目计划投入16300万元，含利息47.87万元[5] - 原募投项目实际投入10460.03万元[6] 项目资金使用 - 截至2024年8月15日，5G应用项目已用4252.88万元，剩2047.12万元[9] - 5G产业先导园项目已用1111.05万元，剩8888.95万元[9] - 拟终止项目已用5363.93万元，剩10936.07万元[9] 资金余额与用途 - 截至2024年8月15日，募集资金专项账户余额137500650.47元[12] - 公司拟将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款[2] 项目终止决策 - 公司拟终止2016年非公开发行股票的两个募投项目[2] - 董事会同意终止并还款，提交股东大会审议[15] 相关文件 - 报备文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[19]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-067 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、关联担保情况概述 | | | 担保方 | 被担保方最 | 已审议 | 本次担 | 本次担 | 本次担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期的资 | 的担保 | 保前担 | 保后担 | 后可用担 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 额度 | 保余额 | 保余额 | 保额度 | 担保 | 1 | 数源科技 | 西湖电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-066 数源科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月10日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》， 同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）向 其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）提供不超过 7,682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%，财务资助款项主要用于支持 景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题，景都冠荣的 其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2022 年8月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-037）。 上述对外提供财务资助事项审议通过后，中兴房产与景都冠荣签订《借款协 ...

担保情况 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 为杭州易和最高2200万元融资、浙江数源最高7000万元授信担保[3] - 截至公告日，对外担保实际总余额46758.32万元，占比40.93%[20] - 对合并报表外单位担保实际总余额29066.47万元，占比25.45%[20] 子公司数据 - 杭州易和2024年1 - 3月营收2311.53万元，净利润371.46万元[9] - 浙江数源2024年1 - 3月营收938.82万元，净利润60.18万元[15] - 杭州易和资产负债率86.53%，浙江数源97.82%[6] 其他 - 杭州中兴4900万元资产转让担保诉讼案执行情况不确定[20] - 公司本次为子公司担保风险小，符合规定[19] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[21]