会议情况 - 2024年8月29日公司现场召开第九届监事会第二次会议[2] - 3名监事会成员全部出席会议[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案均以3票同意通过[3][4][6][7]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-076 数源科技股份有限公司 关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2023 年 12月 25 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。股东 大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款协议》。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 2 月 7 日召开第 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额27180.00万元，净额26712.16万元[3] - 变更后募投项目计划投入16300万元，含利息47.87万元[5] - 原募投项目实际投入10460.03万元[6] 项目资金使用 - 截至2024年8月15日，5G应用项目已用4252.88万元，剩2047.12万元[9] - 5G产业先导园项目已用1111.05万元，剩8888.95万元[9] - 拟终止项目已用5363.93万元，剩10936.07万元[9] 资金余额与用途 - 截至2024年8月15日，募集资金专项账户余额137500650.47元[12] - 公司拟将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款[2] 项目终止决策 - 公司拟终止2016年非公开发行股票的两个募投项目[2] - 董事会同意终止并还款，提交股东大会审议[15] 相关文件 - 报备文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[19]

业绩总结 - 2023年度事务所经审计收入总额5671.06万元，审计业务收入4787.70万元，证券业务收入21.85万元[5] 人员数据 - 2023年12月31日事务所合伙人24人，注册会计师63人，签过证券服务审计报告的5人[4] 风险保障 - 截止2023年末已购责任险累计限额3000万元，单次限额1200万元，提取风险基金313.64万元[6] 审计费用 - 2024年度审计费用115万元，较上年度无变化[11] 未来展望 - 续聘事务所议案已通过董事会，待股东大会审议[14][15]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-067 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、关联担保情况概述 | | | 担保方 | 被担保方最 | 已审议 | 本次担 | 本次担 | 本次担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期的资 | 的担保 | 保前担 | 保后担 | 后可用担 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 额度 | 保余额 | 保余额 | 保额度 | 担保 | 1 | 数源科技 | 西湖电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-066 数源科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月10日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》， 同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）向 其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）提供不超过 7,682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%，财务资助款项主要用于支持 景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题，景都冠荣的 其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2022 年8月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-037）。 上述对外提供财务资助事项审议通过后，中兴房产与景都冠荣签订《借款协 ...

担保情况 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 为杭州易和最高2200万元融资、浙江数源最高7000万元授信担保[3] - 截至公告日，对外担保实际总余额46758.32万元，占比40.93%[20] - 对合并报表外单位担保实际总余额29066.47万元，占比25.45%[20] 子公司数据 - 杭州易和2024年1 - 3月营收2311.53万元，净利润371.46万元[9] - 浙江数源2024年1 - 3月营收938.82万元，净利润60.18万元[15] - 杭州易和资产负债率86.53%，浙江数源97.82%[6] 其他 - 杭州中兴4900万元资产转让担保诉讼案执行情况不确定[20] - 公司本次为子公司担保风险小，符合规定[19] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[21]

股权相关 - 绿云置业持有黑龙江新绿洲46%股权、景都冠荣48%股权[3] - 董事会同意中兴房产放弃对两公司股权优先购买权[3] - 《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》获通过[5] 会议情况 - 2024年7月31日公司以通讯方式召开九届二次董事会[3] - 董事会5名成员全部出席会议[3]

公司股权 - 中兴房产拟放弃黑龙江新绿洲46%股权和景都冠荣48%股权优先购买权[2] - 杭州绿云置业转让前持有黑龙江新绿洲46%股权、景都冠荣48%股权，转让后为0%[15][18] - 杭州云栖云数据转让前不持有黑龙江新绿洲和景都冠荣股权，转让后分别持有46%和48%[15][18] - 本次股权转让价格合计为18584万元[20] 公司财务 - 截至2023年12月31日，杭州云栖云数据总资产37020.93万元，净资产9617.52万元，2023年营收1139.26万元，净利润 - 996.69万元[9] - 2024年6月30日，黑龙江新绿洲资产总额134682.53万元，负债总额112908.09万元，净资产21774.44万元[13][14] - 2024年1 - 6月黑龙江新绿洲营业收入3406.76万元，营业利润529.83万元，净利润398.78万元[14] - 2023年12月31日景都冠荣资产总额为14029.08万元，2024年6月30日为13857.66万元[18] - 2023年12月31日景都冠荣负债总额为16231.99万元，2024年6月30日为16121.78万元[18] - 2023年1 - 12月景都冠荣营业利润为 - 17548.08万元，2024年1 - 6月为 - 61.21万元[18] - 2023年1 - 12月景都冠荣净利润为 - 17711.37万元，2024年1 - 6月为 - 61.21万元[18] - 2023年1 - 12月景都冠荣经营活动产生的现金流量净额为 - 643.36万元，2024年1 - 6月为 - 189.19万元[18] 其他事项 - 2024年7月31日公司第九届董事会第二次会议全票通过全资子公司放弃股权优先购买权议案[2] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[2] - 公司全资子公司中兴房产放弃本次股权优先购买权，不影响持股比例和财务报表范围[21]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计净利润盈利7280万元 - 10920万元，较上年同期4194万元增长73.58% - 160.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4580万元 - 8220万元，较上年同期3042万元下降50.56% - 170.22%[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益盈利0.162元/股 - 0.244元/股，上年同期为0.092元/股[6] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[7] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告详细披露[9] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因本期收回部分单项计提减值准备的应收款项[8]