股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月9日14:00[2] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年1月3日[3] - 会议登记时间为2025年1月3日至1月8日[6] - 普通股投票代码为"360909"，投票简称为"数源投票"[12] 业务交易预计 - 预计与西湖电子销售、采购各100万元，提供劳务等2000万元，接受劳务等700万元[4][22] - 预计与硕格智能销售100万元，采购200万元，提供劳务等2000万元[4][22] 资金借贷 - 公司向关联方借款700万元[5]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-086 数源科技股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营发展资金需要， 降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子 集团"）借款，借款额度为人民币 3 亿元（不含息），借款利率将按照每笔借款单 独确定，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 2 年，在整个借款期限内该借款额 度可循环使用，且任意时点的借款本金余额均不超过 3 亿元。本次借款公司以控 股子公司杭州诚园置业有限公司持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵 押担保。 西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易。 本次借款事项已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议 审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。本次关联交易 事项已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 本次事项 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-085 数源科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 小计 | | | 200.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 西湖电子集团 及其下属控股 子公司 | 采购产品、商品 等 | 参照市场价格 双方共同约定 | 100.00 | 0.00 | | 产品、商品 | 硕格智能技术 | 采购产品、商品 | 参照市场价格 | 200.00 | 0.00 | | | 有限公司 | 等 | 双方共同约定 | | | | | 小计 | | | 300.00 | 0.00 | | 向关联人提供 劳务/服务、租 | 西湖电子集团 及其下属控股 子公司 | 提供劳务、服 | 参照市场价格 | 2,000.00 | 538.32 | | | | 务、租出等 | 双方共同约定 | | | | 出（含水电费 | 硕格智能技术 | 提供劳务、服 | 参照市场 ...

融资情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股A股，发行价每股14.81元，募资27180.00万元，净额26712.16万元[2] 项目终止 - 2024年8月29日同意终止2016年非公开发行股票两募集资金投资项目[6] 资金处理 - 剩余募集专用账户137868014.32元还贷款，利息29393.96元转基本账户[6] - 完成专户注销，《募集资金三方监管协议》终止[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入61,209,731.04元，同比减少29.66%；年初至报告期末235,409,972.00元，同比减少60.01%[3] - 2024年1 - 9月营业收入235,409,972.00元，较2023年1 - 9月减少60.01%，主要因本期房产项目销售减少[7] - 本期营业总收入235,409,972.00元，上期为588,736,259.01元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -22,948,226.11元，同比减少118.81%；年初至报告期末48,193,111.50元，同比增加53.25%[3] - 2024年第三季度净利润5198.559130万元，上年同期3764.473558万元[22] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润4819.311150万元，上年同期3144.793733万元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,690,146,928.90元，较上年度末减少13.32%；归属于上市公司股东的所有者权益1,190,480,113.94元，较上年度末增加4.22%[3] - 期末流动资产合计967,019,333.58元，期初为1,302,381,506.02元[19] - 期末非流动资产合计1,723,127,595.32元，期初为1,801,151,656.83元[20] - 期末资产总计2,690,146,928.90元，期初为3,103,533,162.85元[20] - 期末所有者权益合计1,258,818,537.77元，期初为1,208,716,945.95元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计592,873.04元，年初至报告期期末合计115,764,012.32元[4] 应收票据变化 - 2024年9月30日应收票据较2023年12月31日减少200,000.00元，降幅100.00%[6] 营业成本变化 - 2024年1 - 9月营业成本111,489,242.80元，较2023年1 - 9月减少65.26%，主要因本期房产项目销售减少[7] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益 -8,507,848.02元，较2023年1 - 9月增长87.98%，主要因本期联营企业亏损减少[7] 公允价值变动收益变化 - 2024年1 - 9月公允价值变动收益 -24,400,000.00元，较2023年1 - 9月减少182.41%，主要因本期金融资产公允价值变动[7] 信用减值损失变化 - 2024年1 - 9月信用减值损失109,348,655.13元，较2023年1 - 9月增长100.13%，主要因本期坏账准备转回[8] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 352,197,804.76元，较2023年1 - 9月的 - 688,874,738.03元增加48.87%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -352,197,804.76元，上年同期为 -688,874,738.03元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年现金及现金等价物净增加额为17,032,307.78元，较2023年的 - 197,786,119.18元增加108.61%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致[9] - 现金及现金等价物净增加额为17,032,307.78元，上年同期为 -197,786,119.18元[26] 现金与货币资金差额情况 - 2024年9月30日现金流量表中现金期末数为237,604,297.17元，资产负债表中货币资金期末数为262,865,383.62元，差额25,261,086.45元系扣除不符合标准的保证金[9] - 2023年度现金流量表中现金期末数为220,571,989.39元，资产负债表中货币资金期末数为262,447,972.09元，差额41,875,982.70元系扣除不符合标准的保证金和冻结受限银行存款[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,084名[11] - 西湖电子集团有限公司持股比例30.57%，持股数量133,820,941股[11] - 杭州信息科技有限公司持股比例10.03%，持股数量43,904,536股[11] - 詹冰洁持股比例1.33%，持股数量5,832,800股[11] - 许正明持股比例0.85%，持股数量3,724,716股[11] - 杭州西湖数源软件园有限公司持股比例0.83%，持股数量3,642,794股[11] 资产减值准备情况 - 公司对2024年1月 - 6月相关资产计提和转回减值准备，详情见8月31日公告[18] 应收账款变化 - 期末应收账款90,972,033.88元，期初为197,668,180.60元[19] 第三季度营业总成本变化 - 2024年第三季度营业总成本2.4738696858亿元，上年同期4.8103139450亿元[22] 第三季度基本每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益0.1083元，上年同期0.0693元[23] 经营活动现金流量相关变化 - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计13.3101226278亿元，上年同期16.2107905260亿元[25] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计9.6859792688亿元，上年同期11.3814215315亿元[25] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额3.6241433590亿元，上年同期4.8293689945亿元[25] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金3.9953985790亿元，上年同期7.1059368156亿元[25] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计2140.926152万元，上年同期2218.006930万元[25] - 2024年年初到报告期末购建固定资产等支付的现金1459.074370万元，上年同期1404.321343万元[25] - 投资活动现金流出小计为14,590,743.70元，上年同期为14,043,213.43元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为6,818,517.82元，上年同期为8,136,855.87元[26] 筹资活动现金流入流出相关变化 - 取得借款收到的现金为544,503,750.00元，上年同期为560,969,872.57元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为310,350,161.38元，上年同期为494,079,101.39元[26] - 筹资活动现金流入小计为854,853,911.38元，上年同期为1,055,048,973.96元[26] - 偿还债务支付的现金为643,607,518.34元，上年同期为381,320,343.69元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为39,897,075.02元，上年同期为93,202,119.45元[26] - 筹资活动现金流出小计为1,207,051,716.14元，上年同期为1,743,923,711.99元[26]

股票情况 - 公司股票（ST数源，000909）2024年10月28 - 30日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 公司运营 - 主营业务、经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大及筹划事项[4] 信息披露 - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[4] - 指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] 交易提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[7]

融资情况 - 2020年12月非公开发行A股75,075,075股，发行价6.66元，募资50,000.00万元[2] - 扣除费用后，募资净额48,723.11万元[2] 项目与资金处理 - 2024年8月通过诚园置业项目结项及节余资金补流议案[5] - 诚园置业节余6,110,269.95元转基本账户并注销专户[6] 账户情况 - 截至披露日，有3个2020年募资专户，1个本次注销[5]

股票情况 - 公司股票2024年9月26 - 30日连续三日涨跌幅偏离值累计超12%属异常波动[3] 公司现状 - 主营业务无重大变化，经营及环境未变[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] 交易情况 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 信息披露 - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

会议信息 - 股东大会通知于2024年8月31日公告[4] - 现场会议于2024年9月18日14点在杭州召开[5] - 网络投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股181,388,871股，占比41.4400%[8] - 网络投票股东96名，代表股份19,309,201股，占比4.4114%[8] 议案表决 - 《终止募投项目并偿债议案》同意股数占比97.9633%[10] - 《续聘会计师事务所议案》同意股数占比97.9159%[10] - 《变更借款方式暨关联交易议案》同意股数占比77.0039%[10] 其他 - 关联股东回避表决权股份数181,368,271股[11] - 法律意见书出具日为2024年9月18日[14]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-078 数源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、 ...