证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-067 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、关联担保情况概述 | | | 担保方 | 被担保方最 | 已审议 | 本次担 | 本次担 | 本次担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期的资 | 的担保 | 保前担 | 保后担 | 后可用担 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 额度 | 保余额 | 保余额 | 保额度 | 担保 | 1 | 数源科技 | 西湖电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务资助 - 2022年8月同意子公司中兴房产向景都冠荣提供不超7682万元资助，期限24个月，年利率12%[2] - 中兴房产实际提供资助6072万元[2] 还款情况 - 借款到期景都冠荣未还本金6072万元及相应利息[3] - 逾期未还本金占公司最近一期经审计净资产的5.32%[5] 应对措施 - 公司沟通催款，还款前不再提供新借款[4] - 保留法律追偿权利，持续关注进展[5]

担保情况 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 为杭州易和最高2200万元融资、浙江数源最高7000万元授信担保[3] - 截至公告日，对外担保实际总余额46758.32万元，占比40.93%[20] - 对合并报表外单位担保实际总余额29066.47万元，占比25.45%[20] 子公司数据 - 杭州易和2024年1 - 3月营收2311.53万元，净利润371.46万元[9] - 浙江数源2024年1 - 3月营收938.82万元，净利润60.18万元[15] - 杭州易和资产负债率86.53%，浙江数源97.82%[6] 其他 - 杭州中兴4900万元资产转让担保诉讼案执行情况不确定[20] - 公司本次为子公司担保风险小，符合规定[19] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[21]

股权相关 - 绿云置业持有黑龙江新绿洲46%股权、景都冠荣48%股权[3] - 董事会同意中兴房产放弃对两公司股权优先购买权[3] - 《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》获通过[5] 会议情况 - 2024年7月31日公司以通讯方式召开九届二次董事会[3] - 董事会5名成员全部出席会议[3]

公司股权 - 中兴房产拟放弃黑龙江新绿洲46%股权和景都冠荣48%股权优先购买权[2] - 杭州绿云置业转让前持有黑龙江新绿洲46%股权、景都冠荣48%股权，转让后为0%[15][18] - 杭州云栖云数据转让前不持有黑龙江新绿洲和景都冠荣股权，转让后分别持有46%和48%[15][18] - 本次股权转让价格合计为18584万元[20] 公司财务 - 截至2023年12月31日，杭州云栖云数据总资产37020.93万元，净资产9617.52万元，2023年营收1139.26万元，净利润 - 996.69万元[9] - 2024年6月30日，黑龙江新绿洲资产总额134682.53万元，负债总额112908.09万元，净资产21774.44万元[13][14] - 2024年1 - 6月黑龙江新绿洲营业收入3406.76万元，营业利润529.83万元，净利润398.78万元[14] - 2023年12月31日景都冠荣资产总额为14029.08万元，2024年6月30日为13857.66万元[18] - 2023年12月31日景都冠荣负债总额为16231.99万元，2024年6月30日为16121.78万元[18] - 2023年1 - 12月景都冠荣营业利润为 - 17548.08万元，2024年1 - 6月为 - 61.21万元[18] - 2023年1 - 12月景都冠荣净利润为 - 17711.37万元，2024年1 - 6月为 - 61.21万元[18] - 2023年1 - 12月景都冠荣经营活动产生的现金流量净额为 - 643.36万元，2024年1 - 6月为 - 189.19万元[18] 其他事项 - 2024年7月31日公司第九届董事会第二次会议全票通过全资子公司放弃股权优先购买权议案[2] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[2] - 公司全资子公司中兴房产放弃本次股权优先购买权，不影响持股比例和财务报表范围[21]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计净利润盈利7280万元 - 10920万元，较上年同期4194万元增长73.58% - 160.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4580万元 - 8220万元，较上年同期3042万元下降50.56% - 170.22%[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益盈利0.162元/股 - 0.244元/股，上年同期为0.092元/股[6] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[7] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告详细披露[9] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因本期收回部分单项计提减值准备的应收款项[8]

股价情况 - 2024年7月1 - 3日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 公司现状 - 主营业务无重大变化，近期经营及内外部环境未变[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项（除5月29日关联交易提示）[4] 股权交易 - 2024年5月29日拟筹划转让房地产板块部分子公司股权，处筹划阶段[7] 审计进展 - 2024年6月29日公告2023年度审计报告涉及事项进展，收回款项对利润影响以定期报告为准[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资[7]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份193,779,900股，占公司有表决权股份总数的44.2709％[4][5] - 中小股东19人参与投票，代表股份12,411,629股，占公司有表决权股份总数的2.8356％[6] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案总表决，同意190,925,000股，占出席有效表决权股份总数的98.5267％[8][10][13][17][20] - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[9][11][14][18][21] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》总表决，反对2,854,900股，占出席有效表决权股份总数的1.4733％[23] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》中小股东总表决，反对2,854,900股，占出席中小股东有效表决权股份总数的23.0018％[24] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》关联股东181,368,271股股份回避表决[25] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》总表决，同意9,556,729股，占出席有效表决权股份总数的76.9982％[26] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[27] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司销售产品商品20万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[30] - 预计与硕格智能技术有限公司销售产品商品200万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[32] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司采购产品商品200万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[35] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司提供劳务服务等530万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[37] - 预计与硕格智能技术有限公司提供劳务服务等1000万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[40] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司接受劳务服务等480万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[42] - 预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司接受劳务服务等100万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[44] - 变更部分募集资金投资项目议案总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[46] - 2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况报告总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[50] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案表决，同意190,925,000股，占比98.5267％；反对254,900股，占比0.1315％；弃权2,600,000股，占比1.3417％[52] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案中小股东表决，同意9,556,729股，占比76.9982％；反对254,900股，占比2.0537％；弃权2,600,000股，占比20.9481％[53] 人员选举情况 - 选举丁毅先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[55][56] - 选举吴小刚先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[57][58] - 选举左鹏飞先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[59][60] - 选举王直民先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[63][64] - 选举倪勇先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[65][66] - 选举金相跃先生为监事会监事，总表决同意股份数186,247,925股，中小股东同意股份数4,879,654股[68][69] - 选举竺玉荣女士为监事会监事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[70][71] - 非独立董事、独立董事、监事会监事任期均自本次股东大会选举通过之日起三年[61][67][72]

会议信息 - 2024年6月28日召开第九届董事会第一次会议[3] - 2024年6月23日送达会议召开通知[3] - 公告日期为2024年6月29日[9] 会议审议 - 选举丁毅为公司第九届董事会董事长[4] - 选举第九届董事会各专业委员会成员[6] 参会情况 - 公司现任董事5名，实际出席5名[3] - 两项议案均以5票同意，0票弃权，0票反对通过[5][7] 其他 - 第九届董事会设立四个专业委员会[6] - 备查文件含会议决议等[10]

会议信息 - 2024年6月28日公司现场召开第九届监事会第一次会议[3] - 会议通知于2024年6月23日送达各位监事[3] 参会情况 - 公司监事会成员3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 全体监事选举朱志霞为公司第九届监事会召集人[4] - 《关于选举第九届监事会召集人的议案》3票同意通过[4]