会议信息 - 2024年6月7日公司以通讯方式召开第八届监事会第二十次会议，6月2日送达通知[3] - 公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名[3] 监事会选举 - 第九届监事会由3名监事组成，含2名股东监事和1名职工代表监事[4] - 控股股东推荐金相跃、竺玉荣为第九届监事会股东监事候选人[4] - 《关于选举第九届监事会股东监事的议案》获全票通过[6] 其他议案 - 《关于延长募投项目借款期限的议案》获全票通过[8] 持股情况 - 金相跃持有公司股票4900股[12] - 竺玉荣未持有公司股票[13]

融资与借款 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，募资27180万元[2] - 2021年向易和网络、数源创新借款共1.13亿元[5] 项目进展 - 2021年拟用1.63亿用于两个5G项目[3][4] - 2023年将两5G项目实施期限延至2024年12月31日[6] - 截至2024年5月31日，两5G项目分别投入4197.18万、1111.05万[7] 决策相关 - 延长借款期限至项目完成，监事会、保荐机构同意[9][11][13]

股票情况 - 2024年5月31日 - 6月4日公司股票连续三日跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7] 公司运营 - 主营业务无重大变化，经营及环境未变[4] - 无应披露未披露重大事项，除关联交易外无筹划事项[4] 关联交易 - 2024年5月29日拟筹划转让房地产板块部分子公司股权[7]

涉案金额 - 涉案金额17050万元[3] - 原告要求支付不动产使用费3225.8083万元[5] - 原告要求支付违约金4000万元[5] 股权情况 - 公司目前持股杭州天德仁润实业有限公司45%[7] 公司应对 - 公司将密切关注并积极应诉[8] - 公司将根据诉讼进展及时披露信息[8]

监管问询 - 公司2024年5月16日收到深交所2023年年报问询函[2] - 深交所要求公司2024年5月30日前报送说明材料并披露[2] - 公司申请延期至2024年6月13日前回复问询函并披露[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[3]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划转让房地产板块部分子公司股权给控股股东或其下属子公司[3] - 交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易[2][3] 其他新策略 - 交易处于筹划阶段，具体标的和对手可能调整[3] - 交易存在不确定性，需履行审议程序方可实施[2][3][6] - 公告于2024年5月29日发布，发布后开展筹备工作[6][7]

业绩数据 - 2023年营业收入6.73亿元，同比上升14.53%；净利润-3.19亿元，同比上升11.76%；扣非后净利润-3.20亿元，同比下降9.70%[3][4] - 2023年对前五名客户销售金额3.78亿元，占年度销售总额56.21%，较上年同期上升6.17个百分点[5] - 2023年前五大供应商采购金额0.35亿元，占年度采购总额20.83%，较上年同期下降20.91个百分点[5] 资产情况 - 2022年末商品贸易应收款项余额46248.07万元，截至报告日38534.82万元未收回，其中37316.58万元已逾期[1] - 报告期末货币资金余额2.62亿元，短期借款余额10.07亿元，一年内到期的非流动负债余额2.03亿元[7] - 报告期末存货账面余额5.89亿元，开发产品账面余额5.57亿元，占比94.54%，本报告期开发产品存货跌价准备计提金额0.58亿元[7] - 本报告期针对联营企业分别计提长期股权投资减值准备：苏州市平江新城建设开发有限责任公司0.15亿元、合肥印象西湖房地产投资有限公司1.02亿元、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司0.17亿元[9] - 报告期末对印象西湖长期应收款余额4728.50万元，未计提坏账准备，印象西湖自2023年10月1日起未按期支付借款利息[10] - 本报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益-0.95亿元，以第三层次公允价值计量[11] 费用与收益 - 2022年度开具服务费等发票金额中6479.59万元无法证实商业合理性[1] - 报告期确认计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费956.73万元，扣除资金占用费收入893.69万元[13] 法律诉讼 - 2023年3月23日中兴公司收到龙鼎公司民事起诉状[14] - 2024年2月8日嘉兴市中级人民法院出具民事判决书[14] - 中兴公司对印象西湖返还龙鼎公司10000万元定金及1564.44万元定金利息按49%承担连带担保责任[14] - 中兴公司按持股比例担保余额为5698.08万元[14] - 判决目前仍在上诉期，尚未生效[14] - 报告期末公司未对上述案件计提预计负债[14] - 公司需说明上述案件会计处理及未计提预计负债判断依据[14] - 年审机构需核查并发表明确意见[14] - 公司需在2024年5月30日前报送说明材料并对外披露[14] - 说明材料需抄送派出机构[15]

担保情况 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 变更部分关联担保方式，收年化千分之三担保费[5] - 为西湖电子集团两笔业务分别提供2.5亿和4亿连带责任担保[6] - 已审议担保额度20亿，担保后余额7.48亿，可用10.75亿[7] - 担保合同多为连带责任保证，期间三年[12][13] 被担保方情况 - 西湖电子集团最近一期资产负债率81.10%[7] - 2023年底资产78.46788亿，负债63.640677亿，净资产14.827203亿[10] - 2023年营收8.890888亿，利润总额 - 17.127095亿，归母净利润 - 12.17891亿[10] 其他数据 - 公司及控股子公司对外担保实际总余额53023.88万，占比46.42%[17] - 对合并报表外单位担保实际总余额28435.49万，占比24.89%[17] - 涉及未决诉讼的担保金额14264万[17]

自上述议案审议通过后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金 额为 11,000 万元（其中使用全资子公司数源科技创新发展有限公司闲置募集资 金金额为 9,000 万元，使用公司闲置募集资金金额为 2,000 万元），未超过 11,000 万元。2024 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。至此，公 司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。公司已将上述 募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第八 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金（其中拟 ...

重大事件时间 - 2020年10月21日办理完毕发行股份购买标的资产新增股份登记手续[2] - 2020年10月29日于深交所上市[2] - 2020年12月25日募集配套资金新增股份上市[2] - 2023年3月8日诚园置业完成全部销售并收到合同款项[13][14] - 2023年6月8日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过业绩补偿方案[16] - 2023年6月8日公司第八届监事会第十四次会议议案提交股东大会[18] - 2023年6月26日公司2023年第二次临时股东大会审议通过业绩补偿方案[19] 募集资金情况 - 募集配套资金实际发行价格为6.66元/股，发行股数75,075,075股，总额499,999,999.50元[3] 业绩承诺与完成情况 - 业绩补偿期限为2020 - 2022年[4] - 诚园置业承诺净利润不低于9,226.31万元[4] - 2020 - 2022年诚园置业扣非后归母净利润合计3,590.57万元，完成比例38.92%[9] 业绩补偿方案 - 应补偿金额按公式计算[5] - 应补偿股份数量按公式计算[6] - 股份补偿采用股份回购注销方案，1元总价定向回购注销[7] - 若回购注销无法实施，业绩承诺方无偿赠与股份[8] - 补偿股份数量按公式计算[11] 补偿执行结果 - 数源软件园补偿股份16,114,355股，补偿股份取整差额现金1.52元，退回2020年度分红564,002.43元，1元总价回购注销[15] - 回购注销后公司总股本减至437,714,245股，有限售条件股份比例降至11.49%，无限售条件股份比例升至88.51%[20] - 本次回购注销不损害公司及股东利益，不影响经营和财务状况，不改变控股权，股权分布仍符合上市条件[21] - 独立财务顾问对业绩承诺补偿股份回购注销无异议，已完成[22] 资产情况 - 截至2022年12月31日，诚园置业相关资产未发生减值[12]