数源科技股份有限公司董事会 关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及 2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）2022年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了保留意见的审计报告（中汇会 审[2023]3828号），2023年度财务报表经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中会会审[2024]0736号）， 公司董事会现就2022年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况和2023年度 审计报告保留意见涉及事项进行说明： 一、关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明 （一）2022年度审计报告保留意见所涉及事项 （二）2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的说明 1、商业合理性不确定的服务费整改情况 2022年度数源科技以服务费等形式签订协议并开具发票6,479.59万元，截至 2022年12月31日收到款项3,469.74万元，账挂其他应付款，未收到款项的2,859.85 万元未入账。2023年收到款项150.00万元，账挂 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-027 数源科技股份有限公司 关于授权公司提供关联担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，截至 2024 年 4 月 15 日公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，提请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024年4月18日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权 公司提供关联担保额度的议案》。为确保公司2024年生产经营工作的持续、稳健 发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要和贷款 互保的要求，在控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"） 为公司提供额度为200,000万元的担保的前提下，公司同意为西湖电子集团在有 需要综合授信额度时，提供连带责任担保，在任一时点担保余额不超过200,000 万元，可循环使用，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保 发生时，签署授权额度和期限的担保协议文 ...

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行A股75,075,075股，募资50,000.00万元，净额48,723.11万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用43,259.85万元，2023年使用1,828.62万元[2] - 截至2023年12月31日，利息收入308.19万元，结余5,771.45万元[2] - 截至2023年12月31日，3个专户存储余额57,714,538.88元[4][6] 项目投资情况 - 支付购买股权交易对价累计投入16,762.99万元，进度100.00%[9] - 诚园置业项目本年度投入744.43万元，累计6,992.38万元，进度93.46%，效益1,286.71万元[9] - 东部软件园等项目本年度投入1,084.19万元，累计2,813.73万元，进度39.97%，效益50.69万元[9] - 补充流动资金累计投入16,690.75万元，进度100.00%[9] 其他情况 - 2023年度无闲置资金补流和变更募资项目情况[11][12] - 会计师和民生证券认可2023年度募资存放与使用情况[14][15]

业绩总结 - 2022年度开具服务费发票金额6479.59万元，截至2022年末收到3469.74万元[2][3] - 2023年收到服务费款项150万元[3] - 涉及商品交易调整计入营业收入核算金额1472.74万元[3] - 涉及债权工具投资收益4236.85万元，部分未确认收入[3] - 涉及债权工具投资违约赔偿款620万元计入营业外收入[4] - 涉及居间服务费150万元计入营业收入核算[4] - 差错更正后确认营业收入1444.82万元等多项数据[4] 应收款项 - 2022年末应收款项余额46248.07万元，审计前收回7713.25万元[2] - 2023年度收回应收款项23494.89万元，截至2024年3月累计收回46248.07万元[5] 其他 - 2022年度财务报表保留意见所涉事项已基本消除[6]

业绩相关 - 2023年4月20日披露部分应收商票未兑付风险提示[1] - 4月21日、6月15日披露商票兑付进展公告[1] - 已收回全部逾期商票款项，利于补充流动资金[1]

担保额度与余额 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 审议通过担保额度4亿元，本次担保前余额4953.35万元，后余额6053.35万元，可用33900万元[5] - 截至2024年3月6日，对外担保实际总余额62513.22万元，占比42.89%[15] - 对合并报表外单位担保实际总余额32244.34万元，占比22.12%[15] 被担保子公司情况 - 为杭州易和网络有限公司1100万元债务提供担保[3] - 该公司2023年9月30日资产负债率86.91%[5] - 2023年1 - 9月营收8888.92万元，利润总额2001.34万元，净利润1758.38万元[9] 其他 - 无逾期担保，涉诉担保金额约5743万元[15] - 董事会认为本次担保风险小，利于子公司和公司整体利益[14]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-013 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年2月29日、3月1日、3月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实 际控制人，现将相关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-012 数源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表股份 222,022,477 股，占上市公司总股份的 48.9221%。其中：通过现场参会的股东 3 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 3 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2024H0237 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以 下简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律 ...

诉讼情况 - 案件处于一审判决阶段，全资子公司中兴房产为被告[2] - 2023年龙鼎集团起诉，要求印象西湖返还定金等，中兴房产担连带责任[3] 判决金额 - 印象西湖需返还龙鼎集团定金1亿元[4] - 印象西湖支付定金利息及赔偿损失160万元等[5] 责任分担 - 宋都房产对部分金额按51%担责，中兴房产按49%担责[5] 影响说明 - 一审结果不确定，已在2023业绩测算考虑，确切影响待确认[2][7]