1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。 同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申 请破产清算。 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-026 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-027 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 ...

破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请 重要内容提示： 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司山东华特信息科技有限公司（以下简称"华特信息"）因经营不善 持续亏损、资不抵债，拟向法院申请破产清算。 华特信息以债务人的身份向法院申请破产清算，法院是否受理以 及最终裁决结果均存在不确定性。 2023年10月18日，公司召开第十届董事会第十次会议，以8票同 意0票弃权0票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司山东华特信 息科技有限公司破产清算的议案》，同意华特信息以经营不善持续亏 损、资不抵债且资产不足以清偿全部债务为由向人民法院申请破产清 算。此事项未构成重大事项，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-029 公司名称： 山东华特信息科技有限公司 注册地址： 山东省济南市天桥区无影山西路467号 法定代表人： 方 宁 注册资本： 贰仟捌佰万元整 成立日期： 2003年04月15日 经营范围 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入11.53亿元，归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，净利润同比增长5.65% [2] - 达因药业实现营业收入11.31亿元，净利润6.29亿元，同比增长4.81%和14.72% [2] - 伊可新维生素AD滴剂终端用量粉葫芦增长近10%，绿葫芦增长约5%，粉绿比大致为1.22:1 [3] 业务发展 - 达因药业荣成生产基地生产设备更加先进，自动化、智能化程度不断提高 [2] - 达因药业核心营销策略为"专家权威推荐、渠道方便购买、专业品类教育" [2] - 2023年上半年达因药业获得6项专利授权，1项临床试验通知书，1项申报临床受理通知书 [3] - 达因药业品牌影响力持续提升，伊可新维生素AD滴剂获得多项行业奖项 [3] 产品策略 - 伊可新已推广至6岁大龄儿童，将持续加大3岁以上市场推广力度 [4] - 达因药业产品线包括维矿类儿童营养补充剂和儿童治疗药物两条线 [4] - 达因钙拥有独特配方和剂型，吸收率比普通碳酸钙高37% [4] - 达因铁自2022年开始进院工作，2023年上半年医院开发、上量表现良好 [4] 市场策略 - 2023年上半年医院端销售占比加大，主要由于疫情放开后医院客流恢复和新品加快进院 [4] - 针对95后、00后育龄人群，推广平台和形式将更多采用短视频等新媒体 [5] - 2023年下半年将在全国10个以上城市投放梯媒广告，重点覆盖写字楼和住宅楼 [5] 公司战略 - 公司战略聚焦儿童制药及健康产业，非主业将逐步退出 [5] - 达因药业实施中长期激励计划，采用超额利润提成方式，考核期为3年，兑现期为5年 [6] - 公司将持续加大分红力度，随着效益增加，分红额度也将持续增加 [6] 竞争策略 - 维生素D产品采用与代理商合作的推广方式，即使出现更多竞争企业也不会改变策略 [7] - 公司将在中大童市场布局营养补充剂产品、营养食品和保健食品，以应对出生率下降风险 [7]

财务数据与指标 - 公司2023年上半年主要会计数据和财务指标未提供具体数字，需参考财务报表部分[11] - 公司2023年上半年营业收入为11.53亿元，同比下降5.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，同比增长5.65%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.03亿元，同比增长2.19%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，同比下降2.09%[12] - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长5.38%[12] - 加权平均净资产收益率为11.86%，同比减少1.19个百分点[12] - 公司总资产为46.23亿元，同比下降1.43%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为27.18亿元，同比增长5.20%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入11.53亿元，同比下降5.88%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，同比增长5.65%[41] - 达因药业实现营业收入11.31亿元，同比增长4.81%，净利润6.29亿元，同比增长14.72%[41] - 公司研发投入为2920.08万元，同比下降17.53%[42] - 医药产品营业收入为11.31亿元，占总营业收入的98.06%，同比增长4.81%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，同比下降2.09%[42] - 公司货币资金为15.24亿元，占总资产的32.96%，同比下降6.37%[44] - 公司应收账款为6859.95万元，同比增长0.32%[44] - 公司存货为1.02亿元，同比增长0.34%[44] - 公司金融资产期末数为12.64亿元，同比增长20.39%[45] - 达因药业2023年上半年实现主营业务收入11.31亿元，净利润6.29亿元，分别比2022年上半年增长4.81%、14.72%[49] - 公司2023年上半年营业总收入为11.53亿元，同比下降5.87%[101] - 公司2023年上半年净利润为6.22亿元，同比增长9.07%[102] - 公司2023年上半年流动资产合计为9.31亿元，同比增长66.57%[100] - 公司2023年上半年非流动资产合计为4.06亿元，同比下降1.11%[100] - 公司2023年上半年营业成本为1.59亿元，同比下降34.91%[101] - 公司2023年上半年销售费用为2.36亿元，同比增长14.31%[101] - 公司2023年上半年研发费用为2433.92万元，同比下降23.91%[101] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.22亿元，同比增长5.64%[102] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.37元，同比增长5.38%[102] - 公司2023年上半年母公司投资收益为5.49亿元，同比增长237.12%[103] - 公司2023年上半年净利润为555,646,777.48元，同比增长232.5%[104] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为592,107,241.53元，同比下降2.1%[104] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-415,568,796.60元，同比下降61.2%[105] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-694,567,086.17元，同比下降110.8%[105] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,220,110,044.91元，同比增长0.08%[105] - 公司2023年上半年母公司净利润为167,200,863.78元，同比增长900.2%[106] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为350,654,995.70元，同比增长117.9%[106] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-186,303,990.44元，同比下降0.4%[106] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为335,367,475.55元，同比增长32.7%[106] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为4,061,465,383.33元，同比下降1.7%[106] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为2,718,464,789.51元，较上年同期的2,244,689,408.43元增长21.1%[107] - 公司2023年上半年综合收益总额为570,517,010.86元，较上年同期的167,111,867.58元增长241.4%[108] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-335,821,798.00元，较上年同期的-187,465,188.00元减少79.1%[108] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为1,310,497,385.06元，较上年同期的969,437,164.89元增长35.2%[109] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为555,646,777.48元，较上年同期的167,111,867.58元增长232.5%[109] - 公司2023年上半年期末余额为949,083,844.47元，其中流动资产为234,331,485.00元，非流动资产为31,670,161.87元，流动负债为127,957,246.53元，非流动负债为555,124,951.07元[111] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人刘稳声明保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为华特达因，股票代码为000915，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司外文名称为SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO., LTD.，外文名称缩写为WIT DYNE[8] - 公司报告期末普通股股东总数为18,203人，持股5%以上的股东包括山东华特控股集团有限公司（持股22.00%）[88] - 公司股本总额为23,433.1485万股，其中山东华特控股集团有限公司持有国有法人股5,154.4340万股，占总股本的22%，为公司控股股东[113] 产品与市场表现 - 公司医药产业收入为11.31亿元，占主营业务收入的98.09%[15] - 达因药业儿童药品“伊可新”为中国驰名商标，市场占有率多年位居第一[15] - 伊可新复合DHA藻油采用物理破壁工艺，DHA纯度高，总过氧化值低，每粒添加DHA藻油150mg，花生四烯酸油脂20mg，含α-亚麻酸50mg[14] - 伊可新乳铁蛋白调制乳粉乳铁蛋白占总蛋白95%以上，总蛋白含量≥99%，通过GMP和HACCP体系双认证[25] - 伊可新多种维生素矿物质咀嚼片每片含钙135mg、镁37.5mg、铁3mg、锌1.75mg、硒10μg，适合4-17岁人群及孕妇、乳母[15] - 伊可新钙维生素D咀嚼片每片含钙220mg、维生素D3 4μg，适合4-17岁人群及孕妇、乳母[16] - 伊可新钙维生素D软胶囊每粒含钙230mg、维生素D3 4ug（160IU），适合1-17岁人群及成人、孕妇、乳母[17] - 伊可新锌软胶囊每粒含锌2.6mg，适合1-17岁人群及成人、孕妇、乳母[18] - 伊可新矿物质铁多多软糖添加EDTA铁钠，促进铁源和锌的吸收，Q弹软糯的草莓口味[21] - 伊可新儿童生物牙膏添加生物活性玻璃和羟基磷灰石，有效祛除牙菌斑，不含氟，含天然木糖醇[22] - 达因药业2023年上半年业绩持续增长，主要产品伊可新渗透率持续提高，新产品伊D新、达因铁及达因钙销量较去年同期有较大增长[37] - 伊可新获得“2022年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药·儿科类）第一名”等多个奖项[37] - 达因药业拥有11个生产车间，包括软胶囊车间、固体制剂车间、口服液车间等，库存量一般保证1-3个月销量[36] - 达因药业研发模式以儿童临床需求为导向，建成了国内首个儿童用药研发中心和儿童药物研究院[36] - 达因药业主要产品伊可新为中国驰名商标，连续20多年位居同类产品市场前列[39] - 达因药业荣成生产基地配备了国际一流的生产及检测设备，软胶囊产量、颗粒剂产量均较去年同期有较大提升[39] - 达因药业建设了一支素质过硬的专业营销团队，形成了牢固的品牌壁垒和市场基础[39] - 达因药业申报并通过了第一批山东省工程研究中心、山东省工程实验室优化整合工作[39] - 达因药业始终坚持“量身定制儿童药物”和“质量源于设计”的研发理念[39] - 达因药业以“使千千万万中国儿童健康强壮”为使命，专注于儿童健康事业[36] 环保与合规 - 达因药业现有排污许可证有效期至2025年7月29日，公司已按要求依法进行排污并定期监测[58] - 2023年上半年达因药业环保治理和保护费用投入约134.9万元[61] - 达因药业2023年上半年废水、土壤、噪声等各项指标均符合要求[62] - 达因药业2023年上半年COD排放总量为31.85吨/年，氨氮排放总量为3.72吨/年[59] - 达因药业2023年上半年无超标排放情况[59] - 达因药业2023年上半年无因环境问题受到行政处罚[63] - 达因药业2023年上半年开展环境保护及清洁生产教育工作，提高员工节能意识[64] - 达因药业2023年上半年荣获“2022年度中国化药企业TOP100”等多项荣誉[65] - 达因药业2023年上半年无重大诉讼、仲裁事项[71] - 达因药业2023年上半年无违规对外担保情况[68] - 达因药业2023年上半年无重大关联交易[73] 投资与担保 - 达因药业作为有限合伙人出资1亿元，认缴66.58%的基金份额，2022年收回投资1,085.22万元，出资额减少至8,914.18万元[50] - 深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资5.50亿元参与首都医疗的增资扩股，增资后持股比例为26.87%[52] - 公司及其子公司对外担保总额为4,900万元，实际发生担保金额为1,407.51万元[83] - 公司对子公司的担保总额为4,900万元，实际担保余额为1,407.51万元，占公司净资产的比例为0.52%[84] - 公司委托理财发生额为115,000万元，未到期余额为115,000万元，无逾期未收回金额[84] - 公司退出对沂南华特卧龙学校的出资，2023年上半年因停止合作办学导致亏损542.33万元[86] - 公司将继续与沂南县人民政府商谈，争取尽快落实政府有偿使用卧龙学校资产及公司退出投资的方案[87] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制[114] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础[116] - 公司不存在对持续经营产生重大影响的因素[117] - 公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策[118] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2023年6月30日的合并及公司财务状况以及2023年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量[119] - 公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[120] - 公司营业周期为12个月[121] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，财务报表编制货币为人民币[122] - 同一控制下企业合并中，合并方按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[123] - 非同一控制下企业合并中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前持有的被购买方股权的公允价值之和[124] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司是指被公司控制的主体[125] - 现金及现金等价物包括库存现金和可以随时用于支付的存款，以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[127] - 外币业务按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额[128] - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[129] - 金融工具的确认和终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止或金融资产已转移[132] - 金融负债的现时义务全部或部分解除时，终止确认该金融负债或其一部分[133] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[134] - 以摊余成本计量的金融资产需满足公司管理该资产的业务模式以收取合同现金流量为目标，且合同条款规定现金流量仅为对本金和利息的支付[135] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需满足公司管理该资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该资产为目标[136] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括所有未分类为前两类的金融资产，且公司可将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以消除会计错配[137] - 公司金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[137] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资等进行减值会计处理[142] - 预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[142] - 公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，包括未来12个月内的预期信用损失和整个存续期的预期信用损失[142] - 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[143] - 公司对处于第三阶段的金融工具按照账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入[144] - 公司对逾期超过30日的金融工具确定信用风险已显著增加[145] - 公司认为金融资产逾期超过90天即发生违约[146] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值，考虑债务人财务困难、违约等可观察信息[147] - 公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的事件发生时，认定为已发生信用减值的金融资产[147] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[149] - 公司对划分为组合的应收票据和应收账款，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[152][153] - 公司存货可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定[158] - 公司对低值易耗品领用时采用一次转销法摊销[159] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，确认为合同取得成本[161] - 合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履约资源且预期能够收回[162] - 合同取得成本和合同履约成本的资产采用与相关商品或服务收入确认相同的基础进行摊销[163] - 合同履约成本初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示[164] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，采用成本法或权益法核算[165] - 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定计提折旧或摊销[168] - 固定资产确认条件包括经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量[169] - 房屋及建筑物折旧年限为12-40年，年折旧率为8.08%-2.38%[171] - 机器设备折旧年限为5-14年，年折旧率为19.40%-6.79%[171] - 电子设备折旧年限为4-5年，年折旧率为24.25%-19.00%[171] - 运输设备折旧年限为5-8年，年折旧率为19.40%-11.88%[171] - 土地使用权摊销年限为40-50年，采用直线法摊销[179] - 软件摊销年限为3-10年，采用直线法摊销[179] - 专利摊销年限为10年，采用直线法摊销[179] - 开发阶段的支出在满足条件时予以资本化，形成无形资产[181] - 长期资产减值测试时，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定[182] - 商誉的减值测试首先对不包含商誉的资产组进行减值测试，确认相应的减值损失[183] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、社会保险费和住房公积金确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[185] - 公司设定受益计划的职工薪酬成本包括服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动[

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-023 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8 名，实际参加董事8名。 会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告》； 2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于 2022 年度公司高管薪酬的议案"。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 月 | | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 月末占用 | | 原因 | | | | | | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-024 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。 会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告》并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报 告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2023 年 ...

独立董事关于公司第十届董事会第九次会议 相关内容的独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和要求， 我们对山东华特达因健康股份有限公司（简称"公司"）的控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表专 项说明和独立意见如下： 一、2023年1-6月，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资 金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。 二、截至 2023 年 6 月末公司实际对外担保额为 1,407.51 万元，上述 金额均是公司为控股股东山东华特控股集团有限公司提供的反担保所致， 担保额占公司净资产的 0.52%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序， 不存在损害公司和股东利益的情形。 独立董事：吕玉芹 张志元 杜宁 2023 年 8 月 17 日 关于对公司高管薪酬的独立意见 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第九次会议审议 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，是公司2023年第一季度报披露后，兴证医药、光大证券及浙商证券联合组织的电话会议 [1] - 时间为2023年4月17日8:00 - 9:00，方式为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有总裁杨杰、财务总监王伟、董事会秘书范智胜 [2] 公司一季度业绩情况 - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入5.61亿元，子公司达因药业实现营业收入1.64亿元、净利润3.15亿元，归属上市公司股东的净利润同比分别增长2.98%、10.13%，医药业务保持高质量发展，达因药业一季度收入、净利润均创单季度历史新高 [2][3] 达因药业一季度主要工作 生产管理 - 生产自动化程度不断提高，生产计划严密，春节未停工，保障产品供应，为新品生产做前期准备 [3] 市场工作 - 坚持核心营销策略并动态调整，组织开展线上线下学术和市场活动，加大达因铁、达因钙等产品推广力度 [3] 研发工作 - 坚持量身定制儿童药物研发理念，一季度获专利授权3项，其中发明专利2项，山东省儿童药物新制剂工程实验室被列为首批纳入新序列管理的山东省工程研究中心 [3] 投资者问答要点 业绩趋势 - 一季度市场竞争更复杂，早期零售关注四类药采购销售，后期处理积压退货；达因药业按预算和策略推进核心产品营销、新产品准备及部分品种销售；2023年一季度营收、净利润创新高，收入端增幅约3%，因2022年一季度营收基数高 [3] 其他业务情况 - 自有物业出租业务稳定；材料业务规模小，影响小；电子信息业务去年亏损大，今年一季度未好转；教育业务方面，2023年1月起卧龙学校无学费收入，由政府接管，有少量费用，公司正协商退出办法，暂无明确方案 [3] 销售渠道 - 2023年一季度线上线下增速变化不大，4月起线下增长可能更快，但长期看线下增速不一定高于线上 [4] 新品销售 - 地氯雷他定口服溶液和托莫西汀口服液预计2023年下半年上市销售，主要在医院端，2023年业绩占比不大，重点是医院开发 [4] 管理费用 - 2023年一季度管理费用下降因2022年同期计提激励费用，2023年未计提，其他费用及时计提 [4] 产品销售趋势 - 2023年一季度右旋糖酐铁、维生素D增长好；处方药先靠医院专家推荐，OTC产品在医院有市占率后拓展零售市场，特殊药如小儿布洛芬栓医院和零售市场同期推广 [4] 伊可新产品情况 - 2023年一季度粉色装增速高于绿色装，因出生率下降、绿色装渗透率高、推广年龄拓宽；一季度渠道库存不大，重点在四类药储备 [4] 生产模式 - 公司以销定产，根据市场情况确定生产任务指标 [5] 净利率情况 - 一季度达因药业净利率提升，长期看一季度利润率不代表全年，与市场经营和政府扶持资金有关 [5] 其他收益 - 政府补助基本在其他收益中反映 [5] 合同负债 - 合同负债包括预收货款和预计返利，预收货款金额比例约50% [5] 卧龙学校项目 - 暂无确切时间表，正与沂南县政府谈方案，方案落地前有成本支出 [5] 应收账款 - 应收账款主要源于医药主业，增加因业绩增长，公司账款控制好，预收款约占90% [5] 分红政策 - 公司希望分红政策保持连续性、稳定性，随经营效益提高，分红应逐步提高，20 - 22年度分红分别为每10股派3.5元、8元、8元 [5] 竞品竞争格局 - 营养补充剂和家庭常备药市场提升，公司在儿童医药品牌地位高，2023年1 - 4月伊可新销售正常 [6] 伊可新发展情况 - 伊可新增长空间大，粉色装2022年增幅近40%，适用年龄延长效果将在23 - 25年显现，粉色装在1 - 6岁年龄段渗透率不到5%，0 - 6岁不到8%；坚持专家推荐、提供购买渠道、专业品类教育等营销策略，后续关注中大童市场 [6] 公司战略推广领域 - 品类延伸：拓展儿科用药，推广维矿类药物，布局儿童治疗药物约40个品种、15个领域 [6] - 品牌延伸：用伊可新品牌做儿童系列营养品、健康用品等 [6]