金陵药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 2024 年，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的 各项职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公 司和全体股东的合法权益，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公 司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度董事会任职及运作情况 （一）任职情况 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和 薪酬与考核委员会四个专门委员会，任职情况如下： | 序 号 | 专门委员会 | 委 员 | | -- ...

子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共22户[3] - 云南金陵植物药业股份有限公司直接持股比例88.89%，间接持股比例4.44%[3] - 河南金陵怀药有限公司直接持股比例90.00%[3] - 河南金陵金银花药业有限公司直接持股比例99.00%[3] - 2024年11月，全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司清算注销，不再纳入合并范围[7] 企业合并 - 2024年12月26日，南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）同一控制下企业合并取得权益比例78.46%，合并当期期初至合并日被合并方净利润为102,215.36元[5][6] - 2024年12月26日，南京梅山医院有限责任公司同一控制下企业合并取得权益比例51.00%，合并当期期初至合并日被合并方收入为407,025,320.90元，净利润为15,338,334.64元[6] 资产负债表调整 - 2024年合并资产负债表货币资金期初追溯调整后为1,547,717,529.32元，调整数为118,024,936.74元[10] - 2024年合并资产负债表交易性金融资产期初追溯调整后为233,856,735.03元，调整数为151,288,767.13元[10] - 2024年合并资产负债表流动资产合计期初追溯调整后为3,019,538,497.17元，调整数为701,982,034.97元[10] - 资产总计追溯调整前为45.51亿元，调整后为54.93亿元，调整数为9.42亿元[11][13] - 负债合计追溯调整前为8.66亿元，调整后为10.80亿元，调整数为2.15亿元[12] - 所有者权益合计追溯调整前为36.85亿元，调整后为44.12亿元，调整数为7.27亿元[13] 2023年度数据追溯调整 - 2023年度营业总收入追溯调整前为27.86亿元，调整后为31.94亿元，调整数为4.08亿元[13] - 2023年度营业总成本追溯调整前为26.97亿元，调整后为30.93亿元，调整数为3.96亿元[13] - 2023年度营业利润追溯调整前为1.17亿元，调整后为1.48亿元，调整数为0.31亿元[14] - 2023年度利润总额追溯调整前为1.18亿元，调整后为1.48亿元，调整数为0.30亿元[14] - 2023年度所得税费用追溯调整前为0.11亿元，调整后为0.20亿元，调整数为0.08亿元[14] - 长期股权投资追溯调整前为2.70亿元，调整后为0.58亿元，调整数为 - 2.12亿元[11] - 固定资产追溯调整前为12.97亿元，调整后为14.16亿元，调整数为1.19亿元[11] - 2023年度净利润追溯调整前为107,187,153.00元，调整后为128,763,979.80元，调整数为21,576,826.80元[15] - 2023年度归属于母公司股东的净利润追溯调整前为99,652,601.77元，调整后为106,193,864.34元，调整数为6,541,262.57元[15] - 2023年度少数股东损益追溯调整前为7,534,551.23元，调整后为22,570,115.46元，调整数为15,035,564.23元[15] - 2023年度基本每股收益追溯调整前为0.1977元/股，调整后为0.2107元/股，调整数为0.0130元/股[16] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整前为2,806,524,219.62元，调整后为3,211,995,149.74元，调整数为405,470,930.12元[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为158,923,988.43元，调整后为212,024,737.08元，调整数为53,100,748.65元[18] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 370,155,198.90元，调整后为 - 449,891,614.23元，调整数为 - 79,736,415.33元[18] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 43,268,833.66元，调整后为 - 43,548,423.95元，调整数为 - 279,590.29元[19] 2024年度业绩 - 截止2024年12月31日，公司资产总额为608,885.50万元，较上年末上升10.86%[22] - 2024年末交易性金融资产较年初上升201.91%，一年内到期的非流动资产较年初下降42.23%[22] - 2024年末公司负债合计124,027.84万元，较上年末上升14.79%[24] - 2024年末归属于母公司所有者权益379,109.08万元，较上年末增长17.22%[25] - 2024年度公司利润总额4,000.61万元，较上年度降幅为73.03%[27] - 2024年度公司营业收入328,145.06万元，较上年度增幅为2.74%[28] - 2024年度公司营业成本267,577.50万元，较上年度增幅为4.66%[28] - 2024年度公司研发费用11,069.22万元，较上年度增幅39.86%[29] - 2024年度公司净利润1,795.40万元，较上年度降幅为86.06%[33] - 2024年度母公司可供股东分配的利润为889,118,106.16元[34] - 2024年每股收益0.0682，较2023年降幅为67.63%[34] - 2024年资产负债率20.37%，较2023年上升3.56%[35]

业绩相关 - 公司2024年度日常关联交易实际金额与预计有差异，未影响业绩[1] 决策相关 - 独立董事同意2024年度日常关联交易执行情况议案并提交董事会[2]

业绩总结 - 2024年公司共计提减值准备93,562,882.59元[2] - 本次计提减少2024年报告期合并利润总额93,562,882.59元[18] 市场扩张和并购 - 2024年12月公司取得梅山医院51%股权，合并报表增加商誉121,391,986.07元[4] - 2022年公司收购池州东升65%股权，转让价款58,500,000元，确认商誉9,285,710.86元[14] 减值准备情况 - 2024年应收账款及其他应收账款坏账准备1,051,685.90元，存货跌价准备503,189.55元，固定资产减值准备5,703,350.91元，商誉减值准备86,304,656.23元[3] - 截至2024年12月31日，池州东升计提商誉减值准备9,285,710.86元[15] - 公司不需对南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司的商誉计提减值准备[17]

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议并公告决议[1] - 2024年1月8日通过变更解决同业竞争承诺等议案[1] - 2024年4月26日通过2023年度财务决算报告等议案[3] - 2024年8月23日通过调整限制性股票激励计划回购价格等议案[4] - 2024年10月14日通过收购基金份额暨关联交易等议案[4] - 2024年10月25日通过2024年第三季度报告[5] 人员变动 - 翟咏梅2024年6月20日辞去非职工监事职务[1] - 廖光友2024年9月13日当选第九届非职工监事[1] 监事会评价 - 公司2024年度运作规范，财务报告真实客观[6] - 公司2024年度关联交易事项合规[8] - 公司募集资金使用和管理合规[10]

公司往来资金 - 2024年期初余额5013.26万元[6] - 2024年度累计发生额（不含息）48995.15万元[6] - 2024年度利息297.60万元[6] - 2024年度偿还累计发生额36922.04万元[6] - 2024年末余额17383.97万元[6] 关联方往来资金 - 控股股东等2024年期初余额346.72万元[3] - 控股股东等2024年度累计发生额（不含息）6818.38万元[3] - 子公司等2024年期初余额697.01万元[6] - 子公司等2024年度累计发生额（不含息）19902.84万元[6] - 其他关联方等2024年期初余额3969.53万元[6]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：股份公司错报≥1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：一类企业损失≥5000万等[9] 缺陷情况 - 截至基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[13] 公司问题 - 存在未履行内控职责等违规问题[12] 其他信息 - 公司董事长为陈胜，已获董事会授权[15]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计费用与决策 - 公司2024年聘任立信为审计机构，审计费用86万元[2] - 2024年相关会议审议通过变更会计师事务所议案[2][4] 审计沟通与审议 - 2025年审计委员会与立信就2024年度审计多次沟通并审议相关议案[4][5] 审计意见与评价 - 立信对公司2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司和审计委员会认可立信2024年工作[4][6]

业绩总结 - 2024年末证券投资账面价值92,044,825.50元，全部为股票投资[1] - 2024年证券投资收益13,665,737.28元[1] 投资详情 - 证券投资资金为自有资金[3] - 紫金银行、上海石化等投资数据[4] 投资管理 - 以自己名义设账户投资，未用他人账户[5] - 设风险控制小组，专职人员按制度投资汇报[5] - 董事会审计委员会等关注投资并披露情况[5]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查及董事会核查履职情况[1] - 董事会认为全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断关系[2] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月27日[3]